关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下
发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及
南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允
价值。
我公司旗下南方宝元债券型基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方
产业活力股票型证券投资基金、南方大数据 300 指数证券投资基金持有的青岛金
王(股票代码 002094)自 2015 年 8 月 26 日起停牌;南方上证 380 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、南方中证高铁产业指数分级证券投资基金持有的
中铁二局(股票代码 600528)自 2015 年 9 月 14 日起停牌。经我公司与托管行
协商一致,自 2015 年 10 月 20 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述
股票估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进
行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一五年十月二十一日
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