伟星新材：2015年第三季度报告全文_股票频道

证券代码：002372 证券简称：伟星新材公告编号：2015-039

浙江伟星新型建材股份有限公司

2015年第三季度报告

2015 年 10 月

2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的

法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人

王卫芳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2015 年第三季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末

本报告期末上年度末比上年度末

增减

总资产（元） 2,749,748,573.20 2,559,339,592.94 7.44%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,238,455,697.09 2,116,971,438.15 5.74%

本报告期年初至报告

本报告期比上年同年初至报告期末期末比上年

期增减同期增减

营业收入（元） 714,430,653.60 16.45% 1,830,576,645.95 11.85%

归属于上市公司股东的净利润（元） 139,124,563.08 19.58% 329,557,058.94 17.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常

137,053,485.78 26.60% 316,024,801.33 16.39%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 337,082,716.00 -4.21%

基本每股收益（元/股） 0.24 20.00% 0.57 16.33%

稀释每股收益（元/股） 0.24 20.00% 0.57 16.33%

加权平均净资产收益率 6.41% 0.44% 14.88% 0.93%

注： 1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第9号》（2010年修订）的相关规定计算。其中，本报告期基本每股收益

按总股本577,938,689（438,386,000+6,760,000*8/9+445,146,000*0.3）股计算，上年同期

基本每股收益按调整后总股本569,338,467（437,952,667*1.3）股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

-249,716.34

销部分）

2015 年第三季度报告全文

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

8,480,588.12

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 8,300,452.06

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,252.65

减：所得税影响额 2,476,813.58

合计 13,532,257.61 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定

义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——

非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 22,815 户

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

伟星集团有限境内非国有

37.60% 217,569,248 0 质押 207,169,170

公司法人

临海慧星投资境内非国有

23.08% 133,577,600 0 质押 133,577,600

发展有限公司法人

章卡鹏境内自然人 5.41% 31,307,250 23,480,438

张三云境内自然人 3.61% 20,871,500 15,653,625

谢瑾琨境内自然人 1.80% 10,435,750 7,826,813

中央汇金投资境内非国有

0.96% 5,547,200 0

有限责任公司法人

马云根境内自然人 0.79% 4,545,045 0

国泰君安证券

国有法人 0.66% 3,836,553 0

股份有限公司

金红阳境内自然人 0.61% 3,515,200 2,636,400

2015 年第三季度报告全文

屈三炉境内自然人 0.46% 2,636,400 1,977,300

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

持有无限售条件普通股股份种类

股东名称

股份数量股份种类数量

伟星集团有限公司 217,569,248 人民币普通股 217,569,248

临海慧星投资发展有限公司 133,577,600 人民币普通股 133,577,600

章卡鹏 7,826,812 人民币普通股 7,826,812

中央汇金投资有限责任公司 5,547,200 人民币普通股 5,547,200

张三云 5,217,875 人民币普通股 5,217,875

马云根 4,545,045 人民币普通股 4,545,045

国泰君安证券股份有限公司 3,836,553 人民币普通股 3,836,553

谢瑾琨 2,608,937 人民币普通股 2,608,937

全国社保基金一零八组合 2,599,974 人民币普通股 2,599,974

三星资产运用株式会社－

2,069,802 人民币普通股 2,069,802

QFII 母基金

1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团有限

公司（以下简称“伟星集团”）15.97%、10.88%的股权，并分别担任

伟星集团董事长兼总裁、副董事长；同时，两人分别持有临海慧星投

资发展有限公司（以下简称“慧星发展”）18.25%、12.63%的股权；

上述股东关联关系或一致行两人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。

动的说明 2、章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了《一致

行动协议》，为一致行动人。

3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上

市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》

中规定的一致行动人的情况。

2015 年 9 月 30 日,公司前 10 名股东中马云根合计持有公司股份

前 10 名普通股股东参与融

4,545,045 股，占公司总股本的 0.79%。其中：通过普通证券账户持

资融券业务股东情况说明

有公司 1,000 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券

（如有）

账户持有公司 4,544,045 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购

回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

2015 年第三季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

（1）预付款项期末数较期初数增长 73.80%（绝对额增加 2,752.20 万元），主要系本期

预付原料款增加所致。

（2）其他应收款期末数较期初数增长 100.97%（绝对额增加 1,837.32 万元），主要系

本期投标保证金增加所致。

（3）递延所得税资产期末数较期初数增长 70.38%（绝对额增加 686.87 万元），主要系

本期合并抵销未实现存货毛利增加所致。

（4）应交税费期末数较期初数增长 63.45%（绝对额增加 1,269.76 万元），主要系期末

应交增值税、所得税增加所致。

（5）股本期末数较期初数增长 32.00%（绝对额增加 14,030.38 万元），主要系本期 13

名股权激励对象行权增加股本 676.00 万元及公司实施了 2014 年度资本公积金转增股本方案

增加股本 13,354.38 万元共同所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

投资收益本期数较上年同期数增长 324.70%(绝对额增加 634.60 万元)，主要系本期收

到理财产品收益增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增长 52.90%（绝对额增加 11,291.36 万元），

主要系本期购买理财产品的净增加额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第三届董事会第九次（临时）会议审核同意公司循环使用不超过 2.8 亿元的闲

置自有资金开展短期投资理财业务，有效期截至 2016 年 12 月 31 日。2015 年 1-9 月，公司

累计购买理财产品总金额为 72,000 万元（高峰时点数未超过董事会授权额度），实现收益为

830.05 万元。

2、为进一步完善生产基地的战略布局，更好地拓展西北市场，公司于 2015 年 8 月 10

日在西咸新区沣西新城设立了一家生产型全资子公司陕西伟星新型建材有限公司。该公司营

2015 年第三季度报告全文

业执照号为 611100100034900；注册资本为 2,000 万元；法定代表人为戚锦秀；经营范围为：

塑料管道制造、加工；塑料管道、金属管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、

阀门的批发、零售。

3、因公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2014 年度资本公积金转增股本方案，公司总

股本增至 57,868.98 万股。报告期公司在浙江省工商行政管理局办理了注册资本变更、《公

司章程》修改等相关变更登记手续并取得新的营业执照。

4、2015 年 8 月 3 日，章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生所持有的公司股份解除质

押。按照相关规定，三人所持公司股份应按 75%锁定为高管股份，25%解除为无限售流通股。

三人于 2015 年 8 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关变更手

续。

上述事项相关披露索引如下：

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2015 年 1 月 23 日《公司关于购买保本型银行理财产品的公

告》（2015-002）

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司关于购买银行理财产品

2015 年 5 月 26 日《公司关于购买保本型银行理财产品的公

情况

告》（2015-025）

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2015 年 8 月 14 日《公司关于购买保本型银行理财产品的公

告》（2015-037）

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司完成注册资本变更登记

2015 年 7 月 7 日《关于完成工商变更登记的公告》

事宜

（2015-028）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告

期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无无

收购报告书或权益变

无无无无无

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺无无无无无

任职期间每年转让的股份不

超过所持有公司股份总数的

章卡鹏先生、任职期间

首次公开发行或再融 25%，离职半年内不转让其所 2008 年 5 严格遵守

张三云先生、及离任后

资时所作承诺持有的公司股份。在申报离任月 26 日承诺

谢瑾琨先生 18 个月内

6 个月后的 12 个月内通过证

券交易所挂牌交易出售公司

2015 年第三季度报告全文

股票数量占其所持有的公司

股票总数的比例不超过 50%。

伟星集团、出具了《关于避免同业竞争的

2008 年 1 严格遵守

章卡鹏先生、承诺函》和《减少及规范关联长期有效

月1日承诺

张三云先生交易承诺函》。

伟星集团及关联方不以任何

2009 年 8 严格遵守

伟星集团非经营形式占用公司及其全长期有效

月 30 日承诺

资或控股子公司的资金。

1、自公司首次公开发行股票

并上市之日起 60 个月内，不

转让或委托他人管理所持有

的伟星集团的股权，也不由伟

截止 2015

章卡鹏先生、星集团回购该部分股权。 2008 年 5

年 3 月 17 履行完毕

张三云先生 2、自公司首次公开发行股票月 26 日

日

并上市之日起 60 个月内，不

转让或委托他人管理所持有

的慧星发展的股权，也不由慧

星发展回购该部分股权。

公司不为激励对象依首期股

票期权激励计划行使股票期

权提供贷款以及其他任何形截止 2015

2011 年 7

公司式的财务资助，包括为其贷款年 1 月 20 履行完毕

月 19 日

提供担保。激励对象行使股票日

期权的资金全部以自筹方式

其他对公司中小股东

解决。

所作承诺

公司控股股

东、持股 5% 自 2015 年 7 月 8 日起六个月

截止 2016

以上股东及内不通过二级市场减持公司 2015 年 7 严格遵守

年 1 月 7

公司董事、监股票，切实维护全体股东的利月 10 日承诺

日

事、高级管理益。

人员

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

因及下一步计划（如不适用

有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为

盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 38,775.16 至 50,407.71

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 38,775.16

业绩变动的原因说明预计产销规模较去年同期有所增长。

2015 年第三季度报告全文

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2015 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 577,710,031.59 548,682,389.74

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 64,586,129.33 70,653,391.43

应收账款 193,688,861.15 150,098,643.61

预付款项 64,812,234.48 37,290,263.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 36,569,789.77 18,196,592.56

买入返售金融资产

存货 410,567,848.80 383,621,003.82

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 310,898,173.70 277,238,377.86

流动资产合计 1,658,833,068.82 1,485,780,662.58

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

2015 年第三季度报告全文

投资性房地产 22,666,359.52 23,499,244.95

固定资产 662,349,495.87 670,027,419.01

在建工程 134,997,607.62 112,646,588.59

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 245,270,257.09 249,353,885.53

开发支出

商誉

长期待摊费用 9,004,151.15 8,272,840.58

递延所得税资产 16,627,633.13 9,758,951.70

其他非流动资产

非流动资产合计 1,090,915,504.38 1,073,558,930.36

资产总计 2,749,748,573.20 2,559,339,592.94

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 138,368,248.22 126,398,075.73

预收款项 233,475,716.02 180,403,924.49

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 57,560,153.97 63,474,223.03

应交税费 32,708,127.85 20,010,507.01

应付利息

应付股利

其他应付款 30,551,193.48 32,737,173.71

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

2015 年第三季度报告全文

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 492,663,439.54 423,023,903.97

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 18,629,436.57 19,344,250.82

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 18,629,436.57 19,344,250.82

负债合计 511,292,876.11 442,368,154.79

所有者权益：

股本 578,689,800.00 438,386,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 914,177,061.42 995,466,061.42

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 133,421,692.34 133,421,692.34

一般风险准备

未分配利润 612,167,143.33 549,697,684.39

归属于母公司所有者权益合计 2,238,455,697.09 2,116,971,438.15

少数股东权益

所有者权益合计 2,238,455,697.09 2,116,971,438.15

负债和所有者权益总计 2,749,748,573.20 2,559,339,592.94

法定代表人：金红阳主管会计工作负责人：陈安门会计机构负责人：王卫芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

2015 年第三季度报告全文

流动资产：

货币资金 482,805,378.17 413,696,621.22

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 50,906,232.55 53,834,876.46

应收账款 233,409,935.60 189,592,272.32

预付款项 48,770,250.95 26,198,272.12

应收利息

应收股利

其他应收款 428,105,604.30 357,203,417.07

存货 288,992,948.36 217,652,882.65

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 307,088,221.42 277,033,238.90

流动资产合计 1,840,078,571.35 1,535,211,580.74

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 130,554,701.05 130,554,701.05

投资性房地产 22,666,359.52 23,499,244.95

固定资产 368,247,371.04 379,706,258.62

在建工程 38,472,512.96 44,172,517.36

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 124,863,494.66 126,920,862.84

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,278,765.20 1,586,153.20

递延所得税资产 12,885,802.89 12,090,783.22

其他非流动资产

非流动资产合计 698,969,007.32 718,530,521.24

资产总计 2,539,047,578.67 2,253,742,101.98

流动负债：

短期借款

2015 年第三季度报告全文

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 239,450,209.49 144,262,923.95

预收款项 208,860,098.25 165,605,673.39

应付职工薪酬 37,160,051.21 44,998,497.15

应交税费 15,650,644.08 4,187,839.58

应付利息

应付股利

其他应付款 22,314,004.99 26,996,164.57

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 523,435,008.02 386,051,098.64

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,990,333.65 8,344,788.12

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,990,333.65 8,344,788.12

负债合计 531,425,341.67 394,395,886.76

所有者权益：

股本 578,689,800.00 438,386,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 914,177,061.42 995,466,061.42

减：库存股

其他综合收益

专项储备

2015 年第三季度报告全文

盈余公积 133,287,694.25 133,287,694.25

未分配利润 381,467,681.33 292,206,459.55

所有者权益合计 2,007,622,237.00 1,859,346,215.22

负债和所有者权益总计 2,539,047,578.67 2,253,742,101.98

法定代表人：金红阳主管会计工作负责人：陈安门会计机构负责人：王卫芳

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 714,430,653.60 613,487,021.70

其中：营业收入 714,430,653.60 613,487,021.70

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 552,808,291.48 486,900,415.93

其中：营业成本 394,492,380.36 361,652,192.22

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,701,251.49 5,192,458.72

销售费用 103,677,179.92 81,247,189.43

管理费用 48,770,918.87 40,895,544.19

财务费用 -2,185,419.18 -2,702,862.38

资产减值损失 1,351,980.02 615,893.75

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,391,000.00 164,383.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,013,362.12 126,750,989.33

加：营业外收入 2,395,979.21 11,073,593.88

其中：非流动资产处置利得 27,843.42 482.69

减：营业外支出 1,022,264.37 594,201.53

其中：非流动资产处置损失 337.77 49,341.82

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,387,076.96 137,230,381.68

2015 年第三季度报告全文

减：所得税费用 25,262,513.88 20,890,352.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,124,563.08 116,340,029.19

归属于母公司所有者的净利润 139,124,563.08 116,340,029.19

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 139,124,563.08 116,340,029.19

归属于母公司所有者的综合收益总额 139,124,563.08 116,340,029.19

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.24 0.20

（二）稀释每股收益 0.24 0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合

并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金红阳主管会计工作负责人：陈安门会计机构负责人：王卫芳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 725,915,966.94 642,155,668.07

减：营业成本 544,656,773.96 483,664,092.24

营业税金及附加 4,340,843.54 3,225,278.35

销售费用 86,268,426.30 66,268,425.79

管理费用 24,930,678.85 23,948,053.47

财务费用 -2,281,889.98 -2,196,134.61

2015 年第三季度报告全文

资产减值损失 11,536,611.94 1,755,059.95

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 221,197,618.77 149,506,953.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 277,662,141.10 214,997,846.24

加：营业外收入 1,029,022.98 2,187,934.87

其中：非流动资产处置利得 55,467.71

减：营业外支出 746,987.16 485,695.25

其中：非流动资产处置损失 -29,453.17 49,341.82

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 277,944,176.92 216,700,085.86

减：所得税费用 13,930,483.44 13,499,616.77

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,013,693.48 203,200,469.09

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 264,013,693.48 203,200,469.09

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：金红阳主管会计工作负责人：陈安门会计机构负责人：王卫芳

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,830,576,645.95 1,636,617,311.54

其中：营业收入 1,830,576,645.95 1,636,617,311.54

利息收入

已赚保费

2015 年第三季度报告全文

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,459,077,161.71 1,317,988,860.06

其中：营业成本 1,034,199,422.95 967,421,564.94

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 15,707,801.84 13,137,456.88

销售费用 270,134,334.47 217,214,629.83

管理费用 136,882,625.20 120,873,339.15

财务费用 -3,798,284.99 -5,362,568.52

资产减值损失 5,951,262.24 4,704,437.78

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 8,300,452.06 1,954,435.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 379,799,936.30 320,582,887.10

加：营业外收入 11,852,678.66 15,503,402.34

其中：非流动资产处置利得 70,108.97 41,848.61

减：营业外支出 3,041,167.05 3,159,897.76

其中：非流动资产处置损失 319,825.31 101,714.21

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 388,611,447.91 332,926,391.68

减：所得税费用 59,054,388.97 52,385,192.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 329,557,058.94 280,541,198.95

归属于母公司所有者的净利润 329,557,058.94 280,541,198.95

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

2015 年第三季度报告全文

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 329,557,058.94 280,541,198.95

归属于母公司所有者的综合收益总额 329,557,058.94 280,541,198.95

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.57 0.49

（二）稀释每股收益 0.57 0.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合

并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：金红阳主管会计工作负责人：陈安门会计机构负责人：王卫芳

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,870,689,824.55 1,701,952,617.02

减：营业成本 1,411,642,784.15 1,298,413,799.89

营业税金及附加 9,534,509.36 8,222,048.53

销售费用 222,711,871.92 176,777,812.03

管理费用 71,927,615.40 68,739,257.63

财务费用 -3,812,655.17 -3,735,900.84

资产减值损失 2,331,295.76 8,249,331.80

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 228,107,070.83 151,297,005.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 384,461,473.96 296,583,273.40

加：营业外收入 1,622,830.83 3,363,802.44

其中：非流动资产处置利得 70,108.97 41,365.92

减：营业外支出 2,377,756.64 2,848,962.05

其中：非流动资产处置损失 29,195.63 101,714.21

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 383,706,548.15 297,098,113.79

减：所得税费用 27,357,726.37 25,338,277.95

2015 年第三季度报告全文

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 356,348,821.78 271,759,835.84

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 356,348,821.78 271,759,835.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：金红阳主管会计工作负责人：陈安门会计机构负责人：王卫芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,130,365,861.29 1,946,201,021.85

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,820,419.89 3,115,001.51

收到其他与经营活动有关的现金 35,302,694.88 36,162,606.44

2015 年第三季度报告全文

经营活动现金流入小计 2,168,488,976.06 1,985,478,629.80

购买商品、接受劳务支付的现金 1,158,559,980.03 1,083,780,533.73

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 213,905,959.56 197,169,434.23

支付的各项税费 212,975,156.52 180,685,352.03

支付其他与经营活动有关的现金 245,965,163.95 171,950,919.79

经营活动现金流出小计 1,831,406,260.06 1,633,586,239.78

经营活动产生的现金流量净额 337,082,716.00 351,892,390.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 8,300,452.06 1,954,435.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

528,949.47 676,195.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 710,000,000.00 250,000,000.00

投资活动现金流入小计 718,829,401.53 252,630,630.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

99,371,901.02 156,086,763.53

付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 720,000,000.00 310,000,000.00

投资活动现金流出小计 819,371,901.02 466,086,763.53

投资活动产生的现金流量净额 -100,542,499.49 -213,456,132.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 59,014,800.00 47,385,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 59,014,800.00 47,385,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 267,087,600.00 269,776,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

2015 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 267,087,600.00 269,776,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -208,072,800.00 -222,391,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 28,467,416.51 -83,954,742.89

加：期初现金及现金等价物余额 540,986,982.82 646,847,395.02

六、期末现金及现金等价物余额 569,454,399.33 562,892,652.13

法定代表人：金红阳主管会计工作负责人：陈安门会计机构负责人：王卫芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,170,439,416.89 1,993,957,225.19

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 20,025,662.54 17,255,610.05

经营活动现金流入小计 2,190,465,079.43 2,011,212,835.24

购买商品、接受劳务支付的现金 1,627,879,090.95 1,514,458,580.57

支付给职工以及为职工支付的现金 134,933,781.23 127,955,634.84

支付的各项税费 106,022,850.78 104,919,723.84

支付其他与经营活动有关的现金 242,418,866.23 154,868,347.33

经营活动现金流出小计 2,111,254,589.19 1,902,202,286.58

经营活动产生的现金流量净额 79,210,490.24 109,010,548.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 228,107,070.83 151,297,005.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

363,656.11 578,514.70

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 710,000,000.00 250,000,000.00

投资活动现金流入小计 938,470,726.94 401,875,520.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

20,583,577.19 61,767,928.63

付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 720,000,000.00 310,000,000.00

投资活动现金流出小计 740,583,577.19 371,767,928.63

投资活动产生的现金流量净额 197,887,149.75 30,107,591.49

三、筹资活动产生的现金流量：

2015 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金 59,014,800.00 47,385,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 59,014,800.00 47,385,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 267,087,600.00 269,776,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 267,087,600.00 269,776,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -208,072,800.00 -222,391,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 69,024,839.99 -83,272,859.85

加：期初现金及现金等价物余额 406,532,914.30 547,967,783.17

六、期末现金及现金等价物余额 475,557,754.29 464,694,923.32

法定代表人：金红阳主管会计工作负责人：陈安门会计机构负责人：王卫芳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江伟星新型建材股份有限公司

法定代表人：金红阳

2015 年 10 月 21 日

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