2015 年第三季度报告
公司代码：600236 公司简称：桂冠电力
广西桂冠电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王森、主管会计工作负责人戴波 总会计师曹军 及会计机构负责人（会计主管人
员）丘俊海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 21,139,061,346.08 22,142,291,941.71 -4.53
归属于上市公司 4,450,648,009.41 3,913,239,583.04 13.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,805,749,901.59 2,463,945,142.04 13.87
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,288,923,227.38 4,173,289,138.75 2.77
归属于上市公司 817,520,486.04 527,748,332.63 54.91
股东的净利润
归属于上市公司 811,175,787.50 523,052,155.52 55.09
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 18.47 14.08 增加 4.39 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.358 0.231 54.98
（元/股）
稀释每股收益 0.358 0.231 54.98
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,201,982.63
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 551,040.72 1,654,037.34
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
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有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 4,710,270.61
的损益项目
所得税影响额 18,117,434.51 -192,361.67
少数股东权益影响额（税后） 9,542,598.95 -1,029,230.37
合计 28,211,074.18 6,344,698.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 113,851
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 股份数量 股份状态 数量
中国大唐集团公司 1,151,922,693 50.51 1,151,922,693 无 国家
广西投资集团有限公司 438,948,188 19.25 无 国家
新华人寿保险股份有限 30,122,748 1.32 其他
公司－分红－团体分红 未知
－018L－FH001 沪
中国银河证券股份有限 17,715,334 0.78 其他
未知
公司
广西大化金达实业开发 15,872,691 0.70 其他
无
有限公司
北京千石创富－民生银 11,215,300 0.49 其他
行－新活力财富 1 号资 未知
产管理计划
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华润深国投信托有限公 9,052,056 0.40 其他
司－重阳 3 期证券投资 未知
集合资金信托计划
国电资本控股有限公司 9,043,577 0.40 未知 其他
中国大唐集团财务有限 7,515,460 0.33 其他
未知
公司
香港中央结算有限公司 6,259,364 0.27 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
广西投资集团有限公司 438,948,188 人民币普通股 438,948,188
新华人寿保险股份有限公司－分红－团 30,122,748 30,122,748
人民币普通股
体分红－018L－FH001 沪
中国银河证券股份有限公司 17,715,334 人民币普通股 17,715,334
广西大化金达实业开发有限公司 15,872,691 人民币普通股 15,872,691
北京千石创富－民生银行－新活力财富 1 11,215,300 11,215,300
人民币普通股
号资产管理计划
华润深国投信托有限公司－重阳 3 期证 9,052,056 9,052,056
人民币普通股
券投资集合资金信托计划
国电资本控股有限公司 9,043,577 人民币普通股 9,043,577
中国大唐集团财务有限公司 7,515,460 人民币普通股 7,515,460
香港中央结算有限公司 6,259,364 人民币普通股 6,259,364
中国证券金融股份有限公司 4,499,300 人民币普通股 4,499,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国大唐集团财务有限公司是公司控股股东中国大唐集团公司的一致行
动人，2015 年 7 月 9 日，通过上海证券交易所交易系统增持桂冠电力股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付账款：较年初减少 43.40%，主要是预付燃料款减少；
2、存货，较年初减少 28.83%，主要是火电发电量减少，预付库存燃料减少；
3、短期借款：较年初减少 87.51%，原因是短期借款到期偿付；
4、应付票据：较年初减少 100.00%，原因是应付票据到期偿付；
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5、应付账款：较年初减少 32.69%，原因是火电发电量减少，燃料采购减少；
6、应付职工薪酬：较年初增加 176.15%，原因是按权责发生制计提的职工薪酬尚未支付；
7、应交税费：较年初增加 72.80%，原因是水力发电增加，与电量、收入、利润有关的税费增加；
8、一年内到期的非流动负债：较年初增加 203.52%，根据合同规定，部分长期债务将于一年内到
期，划分至本项目；
9、其他综合收益：较年初增加 170.10%，公司投资的联营企业其他综合收益增加；
10、未分配利润：较年初增加 53.16%，利润增加引起；
11、资产减值损失：较上年同期减少 272.53%万元，主要是公司应收账款回收，按照账龄法计提
的坏账损失减少；
12、投资收益：较上年增同期加 2397 万元，主要是公司参股企业盈利情况好转；
13、营业外收入：较上年同期增加 108.67%，主要岩滩公司发电收入增加，根据税法规定收到的
增值税即征即退收入增加；
14、营业外支出：较上年同期增加 744.97%，主要是税收争议事项本期确认，按税法缴纳的滞纳
金增加；
15、收到的税费返还：较上年同期增加 270.93%，主要是收到岩滩公司增值税即征即退收入增加；
16、支付的各项税费：较上年同期增加 57.12%，原因是水力发电增加，与电量、收入、利润有关
的税费增加
17、取得投资收益收到的现金：较上年同期增加 93.71%，主要是收到的参股企业分红增加；
18、收到其他与投资活动有关的现金：较上年同期减少 94.94%，主要是子公司去年取得基建财政
贴息收入，本年度没有此项收入；
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年同期减少 41.75%，主要是岩滩
公司二期工程已投产，基建支出减少；
20、投资支付的现金：较上年同期减少 100.00%，上年度有支付的投资尾款，本年度无此事项；
21、支付其他与投资活动有关的现金：较上年同期减少 38.09%，主要是本期前期项目付款减少；
22、取得借款收到的现金：较上年同期减少 81.38%，主要是本年发电收入和利润增加，借款减少；
23、支付其他与筹资活动有关的现金：较上年同期减少 100.00%，主要是与筹资有关的手续费本
期未发生。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 6 月 26 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，大会审议并通过了包括《关于公
司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司向特定对象发行优先股募集配套资
金的议案》在内的全部共 11 个议案。目前，《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产核准》
申请材料尚正在中国证监会审查中，公司于 2015 年 8 月 7 日收到中国证监会出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152187 号），9 月 19 日公司完成相关答复材料的公告，
并将材料报送中国证监会行政许可受理部门，2015 年 10 月 14 日，公司获悉中国证监会上市公司
并购重组审核委员会将于近日召开工作会议对广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产事项
进行审核，根据相关规定，经公司申请，本公司股票“桂冠电力”于 2015 年 10 月 15 日开市起停
牌，待公司收到审核结果后及时公告并复牌。截至 2015 年三季度末，该重组目标资产龙滩水电开
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发有限公司 2015 年前三季度发电量为 136.69 亿千瓦时，同比增长 33.83%；收入为 356954.34 万
元，利润总额 236455.59 万元，净利润 200956.23 万元（未经审计）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺类 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说
型 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
资产注 中国大 根据公司的 2006 年，当时承 是 是
入 唐集团 需要，逐步 诺无具体期限；
公司 将龙滩水电 2014 年 6 月 25
开发有限公 日，规范承诺说
司的发电资 明“不迟于 2018
与股改相关的 产注入桂冠 年 6 月 30 日，在
承诺 电力。 龙滩水电开发有
限公司的发电资
产盈利能力改善
并且符合相关条
件时注入桂冠电
力。”
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
解决同 中国大 如果大唐集 2009 年岩滩资产 否 是
业竞争 唐集团 团及其控股 注入时承诺；其
公司 企业在桂冠 他无具体承诺期
电力经营区 限。
域内获得与
桂冠电力主
营业务构成
与重大资产重
实质性同业
组相关的承诺
竞争的新业
务（以下简
称“竞争性
新业务”）
机会，大唐
集团将书面
通知桂冠电
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力，并尽最
大努力促使
该等新业务
机会按合理
和公平的条
款和条件首
先提供给桂
冠电力或其
控股企业。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人 王森
日期 2015-10-20
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,636,240,224.19 1,712,131,566.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,100,000.00
应收账款 547,578,317.62 673,966,159.03
预付款项 43,345,698.93 76,577,925.27
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,592,235.64 40,416,200.83
买入返售金融资产
存货 128,250,520.32 180,206,192.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,465,372.19 23,734,311.93
流动资产合计 2,438,572,368.89 2,707,032,355.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 76,700,000.00 76,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,092,284,701.73 1,115,526,653.38
投资性房地产 28,086,626.66 29,194,253.56
固定资产 16,256,208,276.88 17,039,910,106.73
在建工程 871,149,717.22 788,310,619.22
工程物资
固定资产清理 -1,837,432.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 214,502,630.48 221,800,290.64
开发支出
商誉 158,383,465.39 158,383,465.39
长期待摊费用
递延所得税资产 5,010,990.87 5,434,197.22
其他非流动资产
非流动资产合计 18,700,488,977.19 19,435,259,586.14
资产总计 21,139,061,346.08 22,142,291,941.71
流动负债：
短期借款 99,952,562.09 799,952,562.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,761,254.41
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应付账款 482,969,477.91 717,530,915.11
预收款项 8,924,661.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,086,461.44 14,516,031.12
应交税费 200,813,880.49 116,208,580.38
应付利息 175,268,156.23 142,495,289.65
应付股利 70,877.29 70,877.29
其他应付款 600,869,469.62 642,779,816.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,600,900,000.00 856,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,209,855,546.18 3,307,215,327.04
非流动负债：
长期借款 8,743,779,522.06 11,294,879,522.06
应付债券 1,722,803,192.80 1,721,575,520.80
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,800,000.00 1,800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,468,382,714.86 13,018,255,042.86
负债合计 14,678,238,261.04 16,325,470,369.90
所有者权益
股本 2,280,449,514.00 2,280,449,514.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,814,714.66 57,814,714.66
减：库存股
其他综合收益 25,956,041.88 9,609,664.73
专项储备
盈余公积 585,176,042.29 585,176,042.29
一般风险准备
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未分配利润 1,501,251,696.58 980,189,647.36
归属于母公司所有者权益合计 4,450,648,009.41 3,913,239,583.04
少数股东权益 2,010,175,075.63 1,903,581,988.77
所有者权益合计 6,460,823,085.04 5,816,821,571.81
负债和所有者权益总计 21,139,061,346.08 22,142,291,941.71
法定代表人：王森主管会计工作负责人：戴波 总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 563,360,233.16 473,762,248.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 71,981,048.39 50,245,769.39
预付款项 2,951,328.58 849,479.85
应收利息 19,680,893.32 18,924,747.56
应收股利
其他应收款 5,627,889.51 361,462.02
存货 8,520,560.83 7,694,047.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 609,900,000.00 445,900,000.00
其他流动资产 20,215,711.06 20,215,711.06
流动资产合计 1,302,237,664.85 1,017,953,465.89
非流动资产：
可供出售金融资产 76,700,000.00 76,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,132,678,327.62 5,123,014,372.66
投资性房地产 18,783,155.67 19,654,764.81
固定资产 1,681,299,431.99 1,756,492,924.87
在建工程 46,687,420.47 42,395,815.92
工程物资
固定资产清理 -1,837,432.04
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 7,663,606.80 8,717,399.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,409,428.63 3,342,892.06
其他非流动资产 1,613,250,000.00 1,611,250,000.00
非流动资产合计 8,578,633,939.14 8,641,568,170.08
资产总计 9,880,871,603.99 9,659,521,635.97
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,281,368.51 41,379,234.72
预收款项
应付职工薪酬 11,722,184.44 4,699,277.95
应交税费 14,869,089.45 2,064,203.81
应付利息 162,665,408.23 126,274,511.18
应付股利 70,877.29 70,877.29
其他应付款 58,643,207.21 59,634,447.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,105,000,000.00 305,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,386,252,135.13 539,122,552.90
非流动负债：
长期借款 2,050,000,000.00 4,155,000,000.00
应付债券 1,722,803,192.80 1,721,575,520.80
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,772,803,192.80 5,876,575,520.80
负债合计 6,159,055,327.93 6,415,698,073.70
所有者权益：
股本 2,280,449,514.00 2,280,449,514.00
其他权益工具
13 / 26
2015 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 231,739,499.18 231,739,499.18
减：库存股
其他综合收益 25,956,041.88 9,609,664.73
专项储备
盈余公积 580,185,766.65 580,185,766.65
未分配利润 603,485,454.35 141,839,117.71
所有者权益合计 3,721,816,276.06 3,243,823,562.27
负债和所有者权益总计 9,880,871,603.99 9,659,521,635.97
法定代表人：王森主管会计工作负责人：戴波 总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营 1,318,985,925.03 1,675,296,099.61 4,288,923,227.38 4,173,289,138.75
业总
收入
其中： 1,318,985,925.03 1,675,296,099.61 4,288,923,227.38 4,173,289,138.75
营业
收入
利
息收
入
已
赚保
费
手
续费
及佣
金收
入
二、营 934,744,075.61 1,091,833,921.79 2,970,315,930.31 3,211,630,366.00
业总
成本
其中： 680,864,557.65 804,887,576.01 2,179,819,739.72 2,363,148,197.20
营业
成本
利
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2015 年第三季度报告
息支
出
手
续费
及佣
金支
出
退
保金
赔
付支
出净
额
提
取保
险合
同准
备金
净额
保
单红
利支
出
分
保费
用
营 20,065,508.78 17,022,490.80 63,166,231.84 48,052,619.85
业税
金及
附加
销
售费
用
管 55,235,316.62 49,293,892.00 151,894,611.46 150,934,489.16
理费
用
财 180,600,920.58 219,123,770.59 581,445,359.34 646,011,621.09
务费
用
资 -2,022,228.02 1,506,192.39 -6,010,012.05 3,483,438.70
产减
值损
失
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2015 年第三季度报告
加：
公允
价值
变动
收益
（损
失以
“－”
号填
列）
投 11,525,018.79 -8,707,257.89 -7,625,441.73 -31,597,429.70
资收
益（损
失以
“－”
号填
列）
其 -637,868.28 -8,707,257.89 -19,788,328.80 -31,597,429.70
中：对
联营
企业
和合
营企
业的
投资
收益
汇
兑收
益（损
失以
“－”
号填
列）
三、营 395,766,868.21 574,754,919.93 1,310,981,855.34 930,061,343.05
业利
润（亏
损以
“－”
号填
列）
加： 31,477,773.86 6,623,196.89 117,751,720.92 56,429,518.40
营业
外收
入
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2015 年第三季度报告
其 1,551,982.63
中：非
流动
资产
处置
利得
减： 100,924.68 1,392,938.18 2,555,738.85 1,762,894.13
营业
外支
出
其 350,000.00
中：非
流动
资产
处置
损失
四、利 427,143,717.39 579,985,178.64 1,426,177,837.41 984,727,967.32
润总
额（亏
损总
额以
“－
”号
填列）
减： 72,299,444.45 85,436,803.47 205,811,693.86 156,252,011.97
所得
税费
用
五、净 354,844,272.94 494,548,375.17 1,220,366,143.55 828,475,955.35
利润
（净
亏损
以
“－
”号
填列）
归 213,203,677.13 313,003,385.06 817,520,486.04 527,748,332.63
属于
母公
司所
有者
的净
利润
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2015 年第三季度报告
少 141,640,595.81 181,544,990.11 402,845,657.51 300,727,622.72
数股
东损
益
六、其 3,237,865.60 16,346,377.15
他综
合收
益的
税后
净额
归 3,237,865.60 16,346,377.15
属母
公司
所有
者的
其他
综合
收益
的税
后净
额
（
一）以
后不
能重
分类
进损
益的
其他
综合
收益
1
.重新
计量
设定
受益
计划
净负
债或
净资
产的
变动
2
.权益
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2015 年第三季度报告
法下
在被
投资
单位
不能
重分
类进
损益
的其
他综
合收
益中
享有
的份
额
（ 3,237,865.60 16,346,377.15
二）以
后将
重分
类进
损益
的其
他综
合收
益
1 3,237,865.60 16,346,377.15
.权益
法下
在被
投资
单位
以后
将重
分类
进损
益的
其他
综合
收益
中享
有的
份额
2
.可供
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2015 年第三季度报告
出售
金融
资产
公允
价值
变动
损益
3
.持有
至到
期投
资重
分类
为可
供出
售金
融资
产损
益
4
.现金
流量
套期
损益
的有
效部
分
5
.外币
财务
报表
折算
差额
6
.其他
归
属于
少数
股东
的其
他综
合收
益的
税后
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2015 年第三季度报告
净额
七、综 358,082,138.54 494,548,375.17 1,236,712,520.70 828,475,955.35
合收
益总
额
归 216,441,542.73 313,003,385.06 833,866,863.19 527,748,332.63
属于
母公
司所
有者
的综
合收
益总
额
归 141,640,595.81 181,544,990.11 402,845,657.51 300,727,622.72
属于
少数
股东
的综
合收
益总
额
八、每
股收
益：
（ 0.093 0.137 0.358 0.231
一）基
本每
股收
益(元
/股)
（ 0.093 0.137 0.358 0.231
二）稀
释每
股收
益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王森主管会计工作负责人：戴波 总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海
母公司利润表
2015 年 1—9 月
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2015 年第三季度报告
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 212,746,867.04 240,053,338.85 637,732,710.83 555,235,339.25
减：营业成本 74,092,606.42 80,518,906.88 228,638,763.64 224,078,512.35
营业税金及附 5,250,451.25 5,921,772.38 15,833,453.34 15,220,934.65
加
销售费用
管理费用 19,256,483.44 13,201,852.22 59,676,388.46 56,131,264.07
财务费用 80,406,232.56 87,590,004.14 250,922,068.24 274,723,646.44
资产减值损失 -335,514.02 917,130.31 443,577.12 779,665.12
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 143,067,132.77 26,216,722.78 672,825,320.37 151,460,967.75
以“－”号填列）
其中：对联营企 193,568.20 -7,849,401.53 -16,882,422.19 -29,714,787.65
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 177,143,740.16 78,120,395.70 755,043,780.40 135,762,284.37
“－”号填列）
加：营业外收入 33,900.00 3,010,685.80 173,000.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 16,229.31 15,776.60 16,229.31 15,912.89
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 177,161,410.85 78,104,619.10 758,038,236.89 135,919,371.48
额以“－”号填列）
减：所得税费用 50,327.10 -34.91 -66,536.57 20,584.87
四、净利润（净亏损以 177,111,083.75 78,104,654.01 758,104,773.46 135,898,786.61
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 3,237,865.60 16,346,377.15
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
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2015 年第三季度报告
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 3,237,865.60 16,346,377.15
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被 3,237,865.60 16,346,377.15
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 180,348,949.35 78,104,654.01 774,451,150.61 135,898,786.61
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王森主管会计工作负责人：戴波 总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,158,574,577.98 4,680,752,068.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2015 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 102,070,307.64 27,517,057.74
收到其他与经营活动有关的现金 57,410,599.10 71,545,463.80
经营活动现金流入小计 5,318,055,484.72 4,779,814,590.01
购买商品、接受劳务支付的现金 901,133,993.01 1,178,266,776.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 354,745,510.47 301,987,268.38
支付的各项税费 1,039,259,552.45 661,429,478.35
支付其他与经营活动有关的现金 217,166,527.20 174,185,924.60
经营活动现金流出小计 2,512,305,583.13 2,315,869,447.97
经营活动产生的现金流量净额 2,805,749,901.59 2,463,945,142.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,962,887.07 16,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,260,794.05
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 91,840.85 1,813,775.48
投资活动现金流入小计 37,315,521.97 18,313,775.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 267,873,356.39 459,897,019.09
产支付的现金
投资支付的现金 1,365,858.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,725,187.80 2,786,623.78
投资活动现金流出小计 269,598,544.19 464,049,500.87
投资活动产生的现金流量净额 -232,283,022.22 -445,735,725.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 30,000,000.00
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2015 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 1,073,880,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,320,000.00
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 1,079,200,300.00
偿还债务支付的现金 1,707,100,000.00 1,974,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,172,258,221.23 834,476,953.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、 321,770,412.99 77,018,208.49
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,645,612.33
筹资活动现金流出小计 2,879,358,221.23 2,816,242,565.72
筹资活动产生的现金流量净额 -2,649,358,221.23 -1,737,042,265.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,891,341.86 281,167,150.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,712,131,566.05 1,040,796,184.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,636,240,224.19 1,321,963,335.29
法定代表人：王森主管会计工作负责人：戴波 总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：广西桂冠电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 735,129,390.00 609,848,547.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,930,496.47 31,884,259.94
经营活动现金流入小计 754,059,886.47 641,732,807.84
购买商品、接受劳务支付的现金 12,716,648.60 20,668,094.82
支付给职工以及为职工支付的现金 98,551,754.99 83,539,666.97
支付的各项税费 164,620,998.82 126,142,054.06
支付其他与经营活动有关的现金 75,820,999.33 95,416,324.30
经营活动现金流出小计 351,710,401.74 325,766,140.15
经营活动产生的现金流量净额 402,349,484.73 315,966,667.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 356,000,000.00 980,000,000.00
取得投资收益收到的现金 708,751,596.80 198,137,123.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,564,985.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2015 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,068,316,581.90 1,178,137,123.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,287,134.97 21,894,312.00
产支付的现金
投资支付的现金 552,000,000.00 952,615,858.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 566,287,134.97 974,510,170.00
投资活动产生的现金流量净额 502,029,446.93 203,626,953.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,880,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,880,300.00
偿还债务支付的现金 305,000,000.00 615,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 509,780,947.49 352,912,405.45
支付其他与筹资活动有关的现金 4,005,600.00
筹资活动现金流出小计 814,780,947.49 971,918,005.45
筹资活动产生的现金流量净额 -814,780,947.49 -933,037,705.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 89,597,984.17 -413,444,083.83
加：期初现金及现金等价物余额 473,762,248.99 619,216,321.79
六、期末现金及现金等价物余额 563,360,233.16 205,772,237.96
法定代表人：王森主管会计工作负责人：戴波 总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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