2015 年第三季度报告
公司代码：600011 公司简称：华能国际
华能国际电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末（经重述）
度末增减(%)
总资产 297,296,701,887 300,880,856,737 -1.19
归属于上市公司股东的 74,569,062,758 74,992,915,078 -0.57
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）（经重述） (%)
经营活动产生的现金流 35,552,547,885 27,465,476,136 29.44
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）（经重述） （%）
营业收入 97,249,318,901 105,683,601,893 -7.98
归属于上市公司股东的 13,234,752,709 11,337,106,047 16.74
净利润
归属于上市公司股东的 12,817,950,431 10,024,904,474 27.86
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 18.40 16.14 增加 2.26 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.92 0.81 13.58
稀释每股收益（元/股） 0.92 0.81 13.58
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -7,349,265 -75,704,308
计入当期损益的政府补助，但 80,232,103 636,404,414
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关 -9,286,978 -11,546,127
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款 -6,328 2,557,376
项减值准备转回
-546,914 -39,230,879 2015 年 9 月 30 日止九个
月期间，除上述各项之外
除上述各项之外的其他营业 的其他营业外收入和支
外收入和支出 出主要为本公司及其子
公司捐赠支出、罚款支出
等。
- 18,805,688 其他符合非经常性损益
其他符合非经常性损益定义 定义的损益项目为子公
的损益项目 司转合营公司产生的视
同处置投资收益。
小计 63,042,618 531,286,164
所得税影响额 -12,874,939 -125,142,908
少数股东权益影响额（税后） 1,396,939 10,659,022
合计 51,564,618 416,802,278
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 118,656（其中 A 股：118,145；H 股：392；ADR：119）
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
华能国际电力开发
5,066,662,118 35.14 0 无 - 国有法人
公司
香港中央结算（代
3,172,280,740 22.00 0 无 - 境外法人
理人）有限公司
中国华能集团公司 1,555,124,549 10.78 0 无 - 国有法人
河北建设投资集团
602,500,000 4.18 0 无 - 国有法人
有限责任公司
中国华能集团香港
472,000,000 3.27 0 无 - 境外法人
有限公司
中国证券金融股份
426,926,936 2.96 0 无 - 国有法人
有限公司
江苏省投资管理有
416,500,000 2.89 0 无 - 国有法人
限责任公司
辽宁能源投资（集
388,619,936 2.69 0 无 - 国有法人
团）有限责任公司
福建省投资开发集
349,699,929 2.43 0 无 - 国有法人
团有限责任公司
大连市建设投资集
301,500,000 2.09 0 质押 150,750,000 国有法人
团有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118
香港中央结算（代理人）有限公司 3,172,280,740 境外上市外资股 3,172,280,740
中国华能集团公司 1,555,124,549 人民币普通股 1,555,124,549
河北建设投资集团有限责任公司 602,500,000 人民币普通股 602,500,000
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 472,000,000
中国证券金融股份有限公司 426,926,936 人民币普通股 426,926,936
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 388,619,936 人民币普通股 388,619,936
福建省投资开发集团有限责任公司 349,699,929 人民币普通股 349,699,929
大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股 301,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中
国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
a. 合并资产负债表项目
1、衍生金融资产（流动部分）较上年期末下降37.66%，主要由于本公司之子公司中新电力公允
价值变动直接计入损益的衍生金融资产价值变动；
2、应收票据较上年期末上升88.29%，主要由于本公司及其子公司电力销售的票据结算量增加；
3、应收股利较上年期末下降61.01%，主要由于本公司收到联营公司支付的股利；
4、衍生金融资产（非流动部分）较上年期末上升75.02%，主要由于本公司之子公司中新电力固
定汇率远期合约公允价值回升；
5、应付票据较上年期末下降35.91%，主要由于本公司之子公司票据到期结算；
6、应付账款较上年期末下降33.83%，主要由于本公司及其子公司应付燃料款减少；
7、应付职工薪酬较上年期末上升44.43%，主要由于本公司的一家子公司根据董事会决议计提了
职工福利和奖励基金；
8、应交税费较上年期末下降63.53%，主要由于本公司及其子公司待抵扣的增值税进项税增加；
9、应付股利较上年期末上升277.33%，主要由于本公司之非全资子公司宣告派发股利；
10、其他流动负债较上年期末上升32.79%，主要由于本公司本期发行短期债券；
11、衍生金融负债（非流动部分）较上年期末下降33.27%，主要由于本公司之子公司中新电力利
率掉期合约和燃料掉期合约公允价值回升；
12、资本公积较上年期末下降40.21%，主要由于本公司因同一控制下的企业合并冲减资本公积；
13、其他综合收益较上年期末上升148.56%，主要由于本公司及本公司之联营公司持有的可供出
售金融资产公允价值增加。
b. 合并利润表项目
1、资产减值损失较上年同期下降59.97%，主要由于本公司之子公司上年同期计提固定资产减值
准备；
2、营业外支出较上年同期下降55.35%，主要由于本公司及其子公司固定资产报废同比减少；
3、其他综合收益较上年同期上升363.22%，主要由于本公司及本公司之联营公司持有的可供出售
金融资产公允价值增加。
3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是否 是否
承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
及期限 行期 严格
限 履行
华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开
该承诺长
与首次公开 华能国际 发 30 万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下
解决同业 期有效并
发行相关的 电力开发 为唯一开发人；对于 30 万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无 否 是
竞争 正在履行
承诺 公司 意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中
中。
国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。
该承诺长
与首次公开
解决同业 中国华能 华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优 期有效并
发行相关的 否 是
竞争 集团公司 先选择权。 正在履行
承诺
中。
为支持华能国际业务发展，华能集团在华能国际境内外首次公开发行
时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010 年进行的非公开
发行，华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了《关于中国华能集团公司
进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》
（“避免同业竞争承诺”）。为进一步明确履约内容，结合《上市公
司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》的要求和实际情况，2014 年 6 月 28 日华能
集团对前述避免同业竞争承诺完善规范如下：1.将华能国际作为华能 承诺时
集团常规能源业务最终整合的唯一平台；2.对于华能集团位于山东省 间：2014
解决同业 中国华能 的常规能源业务资产，华能集团承诺在 2016 年年底前，将该等资产在 年 6 月 28
其他承诺 是 -
竞争 集团公司 盈利能力改善且符合注入上市公司条件（资产、股权权属清晰，注入 日至 2016
以后不会降低华能国际每股收益，无重大违法违规事项，国有资产保 年 12 月
值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入华能国际。华能集团在山 31 日
东省开发、收购、投资新的常规能源项目时，华能国际具有优先选择
权；3.对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资
产，华能集团承诺在 2016 年年底前，将该等资产在符合注入上市公司
条件（资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能国际每股收益，
无重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）
时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；4.华能集团将继
续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
公司名称 华能国际电力股份有限公司
法定代表人 曹培玺
日期 2015.10.20
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（经重述）
流动资产：
货币资金 9,827,522,018 13,580,878,084
衍生金融资产 162,802,542 261,135,385
应收票据 1,660,373,433 881,835,452
应收账款 11,389,399,957 15,590,720,591
预付款项 586,105,096 759,746,689
应收利息 198,649 357,188
应收股利 80,000,000 205,178,709
其他应收款 1,194,720,295 1,074,449,805
存货 5,701,531,620 7,409,681,381
一年内到期的非流动资产 177,273,267 179,084,107
其他流动资产 151,883,697 36,708,810
流动资产合计 30,931,810,574 39,979,776,201
非流动资产：
可供出售金融资产 5,331,335,103 4,383,515,223
衍生金融资产（非流动部 71,054,111 40,598,382
分）
长期应收款 503,449,871 530,839,883
长期股权投资 20,049,331,775 17,517,887,792
固定资产 190,160,134,017 188,277,382,260
在建工程 22,488,399,398 21,751,942,634
工程物资 2,784,282,164 3,387,861,300
固定资产清理 106,912,240 87,456,340
无形资产 12,257,662,979 11,601,320,687
商誉 10,760,445,875 11,148,481,078
长期待摊费用 149,144,986 166,054,500
递延所得税资产 885,787,536 1,115,231,709
其他非流动资产 816,951,258 892,508,748
非流动资产合计 266,364,891,313 260,901,080,536
资产总计 297,296,701,887 300,880,856,737
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流动负债：
短期借款 49,414,895,014 46,626,004,262
衍生金融负债 624,651,873 832,726,740
应付票据 1,049,572,858 1,637,553,934
应付账款 7,530,064,795 11,380,689,349
预收款项 417,483,354 367,773,559
应付职工薪酬 357,485,286 247,516,737
应交税费 -1,010,382,618 -617,844,109
应付利息 885,103,201 1,162,366,531
应付股利 1,727,246,303 457,758,654
其他应付款 13,188,184,890 14,963,223,306
一年内到期的非流动负债 17,873,142,268 14,994,139,965
预计负债（流动部分） 9,000,000 28,646,657
其他流动负债 24,682,498,460 18,587,209,659
流动负债合计 116,748,945,684 110,667,765,244
非流动负债：
长期借款 67,248,709,758 70,660,512,132
衍生金融负债 433,402,725 649,512,599
应付债券 16,252,920,547 22,725,534,840
长期应付款 1,535,134,787 1,435,036,888
长期应付职工薪酬 98,164,718 85,903,069
专项应付款 44,362,910 45,024,362
递延收益 2,573,333,076 2,555,018,470
递延所得税负债 1,707,878,662 1,595,025,038
非流动负债合计 89,893,907,183 99,751,567,398
负债合计 206,642,852,867 210,419,332,642
所有者权益
股本 14,420,383,440 14,420,383,440
资本公积 14,346,462,924 23,993,710,781
其他综合收益 495,535,582 -1,020,395,073
专项储备 47,852,747 39,606,413
盈余公积 8,186,274,738 7,242,594,409
未分配利润 37,072,553,327 30,317,015,108
归属于母公司所有者权益 74,569,062,758 74,992,915,078
合计
少数股东权益 16,084,786,262 15,468,609,017
所有者权益合计 90,653,849,020 90,461,524,095
负债和所有者权益总 297,296,701,887 300,880,856,737
计
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,444,268,587 8,383,375,090
应收票据 188,398,108 158,899,801
应收账款 4,054,361,449 5,555,673,368
预付款项 55,778,899 163,914,565
应收利息 192,661,260 142,687,726
应收股利 2,347,727,237 842,319,962
其他应收款 2,361,133,613 2,354,730,606
存货 1,963,029,801 2,569,510,200
其他流动资产 22,202,676,787 24,101,667,677
流动资产合计 35,810,035,741 44,272,778,995
非流动资产：
可供出售金融资产 5,319,084,303 4,371,264,423
长期股权投资 67,173,205,548 55,614,673,821
固定资产 57,509,864,095 59,109,052,186
在建工程 1,845,748,307 2,300,645,588
工程物资 206,484,081 113,840,175
固定资产清理 65,784 102,844
无形资产 1,671,557,775 1,724,129,735
长期待摊费用 12,493,429 17,207,051
递延所得税资产 - 159,186,636
其他非流动资产 5,564,026,000 3,492,630,000
非流动资产合计 139,302,529,322 126,902,732,459
资产总计 175,112,565,063 171,175,511,454
流动负债：
短期借款 36,410,000,000 31,110,000,000
应付账款 2,432,901,818 5,626,989,240
预收款项 11,604,717 137,827,104
应付职工薪酬 95,938,973 72,885,485
应交税费 274,350,210 116,167,444
应付利息 723,696,818 842,243,577
其他应付款 2,402,522,638 3,461,898,695
一年内到期的非流动负债 9,267,239,179 8,213,359,248
预计负债（流动部分） 9,000,000 28,190,657
其他流动负债 24,577,242,759 18,504,516,415
流动负债合计 76,204,497,112 68,114,077,865
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非流动负债：
长期借款 11,755,434,582 14,286,321,166
衍生金融负债 103,057,882 99,163,969
应付债券 16,252,920,547 22,725,534,840
专项应付款 29,421,648 30,083,100
递延收益 1,940,495,025 1,958,994,837
递延所得税负债 124,554,235 -
非流动负债合计 30,205,883,919 39,100,097,912
负债合计 106,410,381,031 107,214,175,777
所有者权益：
股本 14,420,383,440 14,420,383,440
资本公积 13,113,429,985 16,816,026,954
其他综合收益 2,877,248,627 1,191,162,699
专项储备 43,303,020 34,474,327
盈余公积 8,186,274,738 7,242,594,409
未分配利润 30,061,544,222 24,256,693,848
所有者权益合计 68,702,184,032 63,961,335,677
负债和所有者权益总计 175,112,565,063 171,175,511,454
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
上期金额 年初至报告期 上年年初至报告
本期金额
项目 （7-9 月） 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月）
（经重述） 月） 月）（经重述）
一、营业总收入 31,943,846,855 33,500,305,798 97,249,318,901 105,683,601,893
其中：营业收入 31,943,846,855 33,500,305,798 97,249,318,901 105,683,601,893
二、营业总成本 25,279,527,811 27,554,619,301 76,240,054,390 87,071,003,394
其中：营业成本 22,336,754,209 24,731,937,850 67,746,083,025 78,217,252,327
营业税金及附 281,127,247 248,021,243 891,648,250 803,112,368
加
销售费用 1,103,529 906,322 3,053,737 3,220,774
管理费用 962,578,869 988,235,314 2,746,545,213 2,713,202,752
财务费用 2,116,559,096 2,036,473,894 5,962,978,320 6,129,888,030
资产减值损失 -9,138 16,582 177,171,263 442,546,582
加：公允价值变动 14,657,817 -4,544,111 -25,916,437 -424,753
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 403,928,184 455,516,015 1,313,341,855 1,238,644,192
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2015 年第三季度报告
失以“－”号填列）
其中：对联营 426,687,368 392,972,287 1,178,916,562 1,118,188,988
企业和合营企业的投
资收益
三、营业利润（亏损 6,664,319,044 5,945,686,497 21,009,264,511 18,612,598,499
以“－”号填列）
加：营业外收入 128,965,646 134,855,883 741,731,551 793,851,454
其中：非流动 20,232,259 10,515,394 31,122,571 14,318,872
资产处置利得
减：营业外支出 56,629,722 70,335,470 220,262,324 493,281,526
其中：非流动 27,581,524 51,996 106,826,879 323,254,133
资产处置损失
四、利润总额（亏损 6,736,654,968 6,010,206,910 21,530,733,738 18,913,168,427
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 1,615,166,151 1,444,328,329 5,226,957,629 4,948,442,361
五、净利润（净亏损 5,121,488,817 4,565,878,581 16,303,776,109 13,964,726,066
以“－”号填列）
其中：在同一控制 - 548,863,514 - 1,624,719,783
下企业合并中被合并
方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有 4,176,176,808 3,755,234,861 13,234,752,709 11,337,106,047
者的净利润
少数股东损益 945,312,009 810,643,720 3,069,023,400 2,627,620,019
六、其他综合收益的 375,157,895 -75,870,251 1,515,548,702 327,179,539
税后净额
归属母公司所有者 375,371,884 -75,583,492 1,515,930,655 327,107,183
的其他综合收益的税
后净额
以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在 919,122,527 14,088,482 978,141,452 21,818,590
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -73,404,529 324,525,285 710,864,910 305,208,304
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套 -217,968,013 -23,523,227 287,261,352 -100,277,263
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2015 年第三季度报告
期损益的有效部分
5.外币财务报 -252,378,101 -390,674,032 -460,337,059 100,357,552
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 -213,989 -286,759 -381,953 72,356
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 5,496,646,712 4,490,008,330 17,819,324,811 14,291,905,605
归属于母公司所有 4,551,548,692 3,679,651,369 14,750,683,364 11,664,213,230
者的综合收益总额
归属于少数股东的 945,098,020 810,356,961 3,068,641,447 2,627,692,375
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.29 0.27 0.92 0.81
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.29 0.27 0.92 0.81
益(元/股)
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 11,764,779,801 13,396,849,078 37,507,880,302 41,220,357,562
减：营业成本 7,690,932,260 9,341,841,230 24,735,983,355 28,754,366,842
营业税金 142,412,350 118,317,276 429,622,990 390,487,683
及附加
销售费用
管理费用 538,499,923 529,323,967 1,535,007,965 1,493,891,061
财务费用 1,323,382,344 1,293,914,331 3,621,920,822 3,888,858,760
资产减值 178,127,559 120,028,667
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 2,697,798,263 2,269,631,676 6,975,395,561 4,758,133,851
（损失以“－”
号填列）
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2015 年第三季度报告
其中：对 278,654,167 290,580,247 788,497,149 868,790,813
联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏 4,767,351,187 4,383,083,950 13,982,613,172 11,330,858,400
损以“－”号填
列）
加：营业外收 77,386,485 79,033,986 626,286,683 2,707,830,323
入
其中：非 3,267,542 9,864,840 7,991,759 2,072,469,179
流动资产处置利
得
减：营业外支 12,862,400 48,719,215 109,808,013 267,098,199
出
其中：非 838,395 44,147 51,557,173 201,014,558
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏 4,831,875,272 4,413,398,721 14,499,091,842 13,771,590,524
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 624,332,820 623,259,931 2,254,246,407 2,835,099,981
费用
四、净利润（净 4,207,542,452 3,790,138,790 12,244,845,435 10,936,490,543
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收 836,924,490 353,338,932 1,686,085,928 341,587,431
益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下 919,122,527 14,088,482 978,141,452 21,818,590
在被投资单位以
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2015 年第三季度报告
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -73,404,529 324,525,285 710,864,910 305,208,304
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量 -8,793,508 14,725,165 -2,920,434 14,560,537
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总 5,044,466,942 4,143,477,722 13,930,931,363 11,278,077,974
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/ / / / /
股)
（二）稀释
每股收益(元/ / / / /
股)
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,387,332,085 121,549,966,129
收到的税费返还 52,621,948 64,797,205
收到其他与经营活动有关的现金 1,136,987,784 811,493,354
经营活动现金流入小计 113,576,941,817 122,426,256,688
购买商品、接受劳务支付的现金 58,417,009,532 75,572,633,954
支付给职工以及为职工支付的现金 5,039,358,225 4,627,238,042
支付的各项税费 13,543,688,663 13,144,225,804
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2015 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 1,024,337,512 1,616,682,752
经营活动现金流出小计 78,024,393,932 94,960,780,552
经营活动产生的现金流量净额 35,552,547,885 27,465,476,136
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 384,702,400
取得投资收益收到的现金 359,024,937 391,664,770
处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,621,861 40,117,127
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - 503,809,240
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 51,126,722 117,687,560
投资活动现金流入小计 454,773,520 1,437,981,097
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,935,745,763 16,074,539,910
产支付的现金
投资支付的现金 688,050,000 229,144,000
取得子公司及其他营业单位支付的现 9,670,930,957 18,000,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,728,548 49,825,505
投资活动现金流出小计 28,310,455,268 16,371,509,415
投资活动产生的现金流量净额 -27,855,681,748 -14,933,528,318
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 375,114,997 474,002,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 375,114,997 474,002,800
现金
取得借款收到的现金 57,382,653,892 54,035,092,701
发行债券收到的现金 18,965,000,000 13,965,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 247,422,012 1,313,476,488
筹资活动现金流入小计 76,970,190,901 69,787,571,989
偿还债务支付的现金 73,745,637,807 68,865,200,599
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,723,508,441 12,905,696,394
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,554,781,726 432,236,832
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 455,519,587 35,365,619
筹资活动现金流出小计 87,924,665,835 81,806,262,612
筹资活动产生的现金流量净额 -10,954,474,934 -12,018,690,623
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30,596,857 14,233,098
五、现金及现金等价物净增加额 -3,288,205,654 527,490,293
加：期初现金及现金等价物余额 13,021,415,678 10,151,814,274
六、期末现金及现金等价物余额 9,733,210,024 10,679,304,567
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,384,077,746 50,052,674,635
收到的税费返还 2,999,352 605,200
收到其他与经营活动有关的现金 597,553,183 549,415,264
经营活动现金流入小计 45,984,630,281 50,602,695,099
购买商品、接受劳务支付的现金 25,674,615,458 31,449,568,280
支付给职工以及为职工支付的现金 2,224,375,942 2,179,664,203
支付的各项税费 5,834,840,123 6,348,737,646
支付其他与经营活动有关的现金 787,266,362 998,873,843
经营活动现金流出小计 34,521,097,885 40,976,843,972
经营活动产生的现金流量净额 11,463,532,396 9,625,851,127
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 2,632,655,400
取得投资收益收到的现金 4,763,749,825 2,704,101,502
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,028,899 5,510,718,860
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - 538,297,600
金净额
投资活动现金流入小计 4,780,778,724 11,385,773,362
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,502,516,884 4,340,947,051
产支付的现金
投资支付的现金 13,966,483,225 4,085,486,360
投资活动现金流出小计 16,469,000,109 8,426,433,411
投资活动产生的现金流量净额 -11,688,221,385 2,959,339,951
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 36,292,814,229 33,918,921,827
发行债券收到的现金 18,965,000,000 13,965,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 79,203,327 33,759,324
筹资活动现金流入小计 55,337,017,556 47,917,681,151
偿还债务支付的现金 52,065,348,383 52,980,439,192
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,974,987,653 8,867,122,730
支付其他与筹资活动有关的现金 39,000,000 31,500,000
筹资活动现金流出小计 61,079,336,036 61,879,061,922
筹资活动产生的现金流量净额 -5,742,318,480 -13,961,380,771
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,304,309 -22,960
五、现金及现金等价物净增加额 -5,926,703,160 -1,376,212,653
17 / 18
2015 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 8,360,552,207 5,196,600,915
六、期末现金及现金等价物余额 2,433,849,047 3,820,388,262
法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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