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河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

河南辉煌科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-055

2015 年 10 月

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯菊

艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减

总资产（元） 2,019,137,712.38 1,927,659,382.53 4.75%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,413,022,923.60 1,387,902,047.41 1.81%

本报告期比上年初至报告期末

本报告期年初至报告期末

年同期增减比上年同期增减

营业收入（元） 87,096,779.20 6.28% 271,340,361.84 15.09%

归属于上市公司股东的净利润（元） 5,400,293.48 -25.96% 36,420,568.79 17.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常

4,970,193.43 -32.10% 34,582,046.63 19.92%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 21,080,738.06 136.70%

基本每股收益（元/股） 0.0143 -26.29% 0.0967 17.64%

稀释每股收益（元/股） 0.0143 -26.29% 0.0967 17.64%

加权平均净资产收益率 0.38% -0.11% 2.60% 0.43%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

2,226,000.06

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,032.81

减：所得税影响额 324,445.09

合计 1,838,522.16 --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 52,384

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

李海鹰境内自然人 14.61% 55,025,600 41,269,200

谢春生境内自然人 5.89% 22,168,000 16,626,000

李力境内自然人 2.94% 11,071,288

胡江平境内自然人 2.63% 9,897,600

刘锐境内自然人 1.83% 6,907,100

苗卫东境内自然人 1.75% 6,594,025

李翀境内自然人 1.61% 6,059,147

中国建设银行股份有限

公司－易方达国防军工其他 1.43% 5,399,577

混合型证券投资基金

李劲松境内自然人 1.43% 5,388,875

樊志宏境内自然人 1.22% 4,583,113

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

李海鹰 13,756,400 人民币普通股 13,756,400

李力 11,071,288 人民币普通股 11,071,288

胡江平 9,897,600 人民币普通股 9,897,600

刘锐 6,907,100 人民币普通股 6,907,100

苗卫东 6,594,025 人民币普通股 6,594,025

李翀 6,059,147 人民币普通股 6,059,147

谢春生 5,542,000 人民币普通股 5,542,000

中国建设银行股份有限公司－易方达

5,399,577 人民币普通股 5,399,577

国防军工混合型证券投资基金

李劲松 5,388,875 人民币普通股 5,388,875

樊志宏 4,583,113 人民币普通股 4,583,113

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间无关联关系，也非一致行动人。

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前 10 名普通股股东参与融资融券业务

无

股东情况说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

（一）资产负债表指标变动说明

1、预付款项期末余额比期初余额增加62.21%，主要是报告期内按采购合同规定预付的材

料款增加所致。

2、其他应收款期末余额比期初余额减少78.45%，主要是报告期内参股子公司飞天联合（北

京）系统技术有限公司（以下简称“飞天联合”）完成工商变更，投资款由其他应收款转入

长期股权投资所致。

3、其他流动资产期末余额比期初余额增加190.27%，主要原因系子公司北京国铁路阳技

术有限公司（以下简称“国铁路阳”）增值税留抵税额增加所致。

4、报告期末，长期股权投资为7,736万元，主要是报告期内对飞天联合以及北京赛弗网

络科技有限责任公司（以下简称“赛弗科技”）增加投资所致。

5、在建工程期末余额比期初余额增加46.85%，主要是报告期内公司非公开发行募投项目

及孙公司天津辉煌路阳科技有限公司生产基地建设投入增加所致。

6、其他非流动资产期末余额比期初余额减少43.41%，主要原因系预付工程款减少所致。

7、应付票据期末余额比期初余额增加189.6%，主要系报告期应付票据办理增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少66.77%，主要系公司将上年末计提的年终奖于

本期发放所致。

9、应交税费期末余额比期初余额减少39.71%，主要系报告期缴纳上期的税费所致。

10、应付利息期末余额为1,312.5万元，主要系报告期内发行公司债券（第一期）2.5亿

元计提的利息所致。

11、其他应付款期末余额比期初余额减少57.1%，主要系报告期内国铁路阳归还部分往来

款项所致。

12、长期借款期末余额比期初余额减少86.63%，主要系报告期内母公司归还了部分银行

贷款所致。

13、应付债券期末余额2.48亿元，主要系报告期公司发行了公司债（第一期）2.5亿元所

致。

（二）利润表指标变动说明

1、报告期内，财务费用比上年同期增加1,179.83%，主要原因系报告期内公司发行债券，

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利息支出增加所致。

2、报告期内，资产减值损失比上年同期减少215.81%，主要原因系报告期内应收账款减

少而使计提的坏账准备相应下降所致。

3、报告期内，投资收益为-106万元，主要系报告期内公司参股子公司飞天联合及塞弗科

技的净利润亏损所致。

4、报告期内，营业外收入比上年同期减少63.57%，主要系报告期内税收返还减少所致。

5、报告期内，营业外支出比上年同期增加52.90%，主要系公司报告期内固定资产处置损

失增加所致。

6、报告期内，所得税费用比上年同期增加70.56%，主要系公司报告期内预缴税款增加所

致。

（三）现金流量表指标变动说明

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加136.70%，主要原因系公司报告期内销

售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加48.39%，主要原因系上年同期公司支付

收购国铁路阳股权款1.51亿元，而本期支付收购飞天联合和赛弗科技股权款3,394.85万元，

投资活动现金流出比上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少78.01%，主要原因系公司报告期内偿还

银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2011年10月28日，公司与南京南瑞集团公司组成的联合体中标郑州市轨道交通1号线

一期工程综合监控系统采购项目，合同金额8,099.6079万元。根据公司与南京南瑞集团公司

签订的相关合同约定，本公司在该项目中的执行金额为5,608.21万元。截至报告期末，该合

同正在执行中，已确认收入4,304万元。

2、2013年4月17日，公司与方正国际软件（北京）有限公司、上海华铭智能终端设备股

份有限公司签订了《郑州市轨道交通1号线一期工程自动售检票（AFC）系统项目》合同，合

同金额5,500万元。截至报告期末，该合同正在执行中，已确认收入3,249万元。

3、2013年，由公司牵头,与北京金鸿泰科技有限公司、郑州铁路局调度所为联合单位共

同研发的“北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目，中标由工业和信息化部

组织招标的“2013年度电子信息产业发展基金项目”，于2013年10月31日收到财政部划拨的

财政补助资金400万元，详见2013年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于获得国

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家财政补贴的公告》（2013-058）。截至报告期末，该项目主要研发工作已经完成，并完成

了部分机车安装，处于试点验证阶段。

4、2014年2月13日，公司和南京南瑞集团公司联合体中标郑州市轨道交通2号线一期工程

综合监控系统集成项目，合同金额8,790.77万元。截至报告期末，该合同正在执行中，暂未

确认收入。

5、2015年7月16日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对参股子公司追

加投资的议案》，详见2015年7月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对参股子公司追加投资的公告》公告编号：2015-037）。

截止到报告期末，赛弗科技已完成工商变更。

6、2015年8月21日，公司与COMLAB(北京)通信系统设备有限公司的股东Comlab AG、上海

瑞盾网络科技发展有限公司签署了《河南辉煌科技股份有限公司与Comlab AG、上海瑞盾网络

科技发展有限公司之股权收购意向性协议》，详见2015年8月22日刊登于《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意向性协议的公告》

（2015-047）。截止到报告期末，公司聘请的财务顾问、会计师、律师、资产评估师已进场

进行相关的尽调工作。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

出具了《避免同业竞争承诺》，承诺“在持有辉煌科技股权或

持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、担任辉煌科技董事、

2009 年 09 履行情况

李海鹰监事、高级管理人员或核心技术人员期间监事、高级管理人员

月 29 日良好

及法定期限内，不经营或投资于任何与辉或核心技术人员期间

首次公开发行或再融煌科技主营业务构成同业竞争的企业”。及法定期限内

资时所作承诺 2014 年公司债券发行完毕后，所募集的资

金不直接或间接投资设立产业并购基金

2014 年 07 公司债券募集资金使履行情况

公司及其投资的项目，不直接或间接投资其他

月 18 日用期间良好

风险投资，不用于对外财务资助或委托贷

款等非生产经营性支出。

在丰图辉煌产业并购基金投资设立后的

其他对公司中小股东 2014 年 06 该产业并购基金设立履行情况

公司十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补

所作承诺月 05 日后十二个月内良好

充流动资金、不将募集资金投向变更为永

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久性补充流动资金、不将募集资金永久性

用于补充流动资金或归还银行贷款。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

不适用

因及下一步计划

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情

形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,900.78 至 12,871.01

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,900.78

随着全国铁路建设的不断发展，预计公司参与建设的铁路项目

在 2015 年度的收入确认额比 2014 年有所增长。另外 2015 年公

业绩变动的原因说明司发行了公司债（第一期）2.5 亿元，报告期内需要支付的利息

比去年同期大幅增长，综合以上因素导致公司 2015 年的净利润

比上年同期的增幅为 0%-30%。

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 833,203,194.41 841,165,681.50

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 21,440,329.43 16,620,123.63

应收账款 449,649,553.27 457,857,558.72

预付款项 35,798,362.41 22,069,101.93

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 10,279,608.99 47,709,888.88

买入返售金融资产

存货 203,187,156.34 180,134,125.77

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 17,146,141.74 5,907,030.77

流动资产合计 1,570,704,346.59 1,571,463,511.20

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 5,000,000.00

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 77,361,133.99

投资性房地产

固定资产 74,174,306.28 88,851,520.22

在建工程 100,230,452.72 68,251,364.47

工程物资 107,851.94 90,535.73

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 55,183,958.04 54,859,990.29

开发支出

商誉 107,863,014.60 107,863,014.60

长期待摊费用

递延所得税资产 33,123,266.44 30,591,370.28

其他非流动资产 389,381.78 688,075.74

非流动资产合计 448,433,365.79 356,195,871.33

资产总计 2,019,137,712.38 1,927,659,382.53

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,791,995.69 2,000,000.00

应付账款 160,930,590.41 194,145,399.63

预收款项 87,223,539.39 68,595,440.40

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,329,418.29 13,028,901.38

应交税费 11,350,024.15 18,824,695.12

应付利息 13,125,000.00

应付股利

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其他应付款 2,035,927.63 4,745,348.61

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 27,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 309,786,495.56 328,339,785.14

非流动负债：

长期借款 25,000,000.00 187,000,000.00

应付债券 248,147,222.22

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 11,000,000.00 12,500,000.00

递延所得税负债 12,181,071.00 11,917,549.98

其他非流动负债

非流动负债合计 296,328,293.22 211,417,549.98

负债合计 606,114,788.78 539,757,335.12

所有者权益：

股本 376,656,420.00 376,656,420.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 635,546,386.52 635,546,386.52

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 49,756,320.28 49,756,320.28

一般风险准备

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未分配利润 351,063,796.80 325,942,920.61

归属于母公司所有者权益合计 1,413,022,923.60 1,387,902,047.41

少数股东权益

所有者权益合计 1,413,022,923.60 1,387,902,047.41

负债和所有者权益总计 2,019,137,712.38 1,927,659,382.53

法定代表人：李海鹰主管会计工作负责人：侯菊艳会计机构负责人：侯菊艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 770,345,938.70 772,378,220.47

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 21,440,329.43 16,590,123.63

应收账款 318,285,977.03 340,931,265.12

预付款项 29,670,419.71 17,009,209.03

应收利息

应收股利

其他应收款 34,860,109.07 42,354,174.59

存货 132,813,429.05 108,581,428.67

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,307,416,202.99 1,297,844,421.51

非流动资产：

可供出售金融资产 5,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 413,159,391.82 332,498,257.83

投资性房地产

固定资产 72,212,036.21 86,708,513.80

在建工程 83,832,007.72 66,059,449.73

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工程物资 107,851.94 90,535.73

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 43,770,030.46 43,184,741.14

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 28,566,235.85 25,873,521.77

其他非流动资产 389,381.78 638,075.74

非流动资产合计 642,036,935.78 560,053,095.74

资产总计 1,949,453,138.77 1,857,897,517.25

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,791,995.69 2,000,000.00

应付账款 150,622,005.58 178,971,194.76

预收款项 71,812,600.44 57,679,135.25

应付职工薪酬 3,138,960.33 5,917,567.47

应交税费 7,437,566.17 11,408,034.33

应付利息 13,125,000.00

应付股利

其他应付款 1,287,133.94 2,533,866.76

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 27,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 278,215,262.15 285,509,798.57

非流动负债：

长期借款 25,000,000.00 187,000,000.00

应付债券 248,147,222.22

其中：优先股

永续债

长期应付款

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长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 11,000,000.00 12,500,000.00

递延所得税负债 12,181,071.00 11,917,549.98

其他非流动负债

非流动负债合计 296,328,293.22 211,417,549.98

负债合计 574,543,555.37 496,927,348.55

所有者权益：

股本 376,656,420.00 376,656,420.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 732,553,858.88 732,553,858.88

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 49,756,320.28 49,756,320.28

未分配利润 215,942,984.24 202,003,569.54

所有者权益合计 1,374,909,583.40 1,360,970,168.70

负债和所有者权益总计 1,949,453,138.77 1,857,897,517.25

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 87,096,779.20 81,953,539.30

其中：营业收入 87,096,779.20 81,953,539.30

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 81,400,722.60 86,053,807.37

其中：营业成本 39,026,935.74 49,860,404.55

利息支出

手续费及佣金支出

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,314,028.46 1,336,443.51

销售费用 7,624,717.65 5,772,276.63

管理费用 24,541,656.27 22,474,069.59

财务费用 6,075,772.66 2,378,680.57

资产减值损失 2,817,611.82 4,231,932.52

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -527,668.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,168,387.74 -4,100,268.07

加：营业外收入 795,333.38 9,883,557.26

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 37,810.32

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,963,721.12 5,745,478.87

减：所得税费用 563,427.64 -1,547,790.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,400,293.48 7,293,268.95

归属于母公司所有者的净利润 5,400,293.48 7,293,268.95

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 5,400,293.48 7,293,268.95

归属于母公司所有者的综合收益总额 5,400,293.48 7,293,268.95

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0143 0.0194

（二）稀释每股收益 0.0143 0.0194

法定代表人：李海鹰主管会计工作负责人：侯菊艳会计机构负责人：侯菊艳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 51,122,723.59 29,432,752.29

减：营业成本 19,282,799.32 22,074,884.20

营业税金及附加 909,097.42 744,313.18

销售费用 5,097,029.31 3,258,582.51

管理费用 14,943,328.97 14,285,724.95

财务费用 6,142,917.76 2,358,520.98

资产减值损失 1,755,931.76 820,137.30

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -527,668.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,463,950.19 -14,109,410.83

加：营业外收入 506,000.00 5,743,233.37

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 3,399.72

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,969,950.19 -8,369,577.18

减：所得税费用 497,048.89 -2,990,443.13

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,472,901.30 -5,379,134.05

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,472,901.30 -5,379,134.05

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 271,340,361.84 235,763,021.50

其中：营业收入 271,340,361.84 235,763,021.50

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 233,138,649.31 215,003,595.77

其中：营业成本 136,078,689.51 131,821,221.01

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,796,578.82 2,317,217.69

销售费用 17,533,009.84 15,984,189.91

管理费用 70,462,489.01 64,861,302.52

财务费用 8,238,747.12 643,735.17

资产减值损失 -1,970,864.99 -624,070.53

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -1,061,040.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,140,672.52 20,759,425.73

加：营业外收入 5,527,996.51 15,174,375.35

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 63,032.81 41,224.73

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,605,636.22 35,892,576.35

减：所得税费用 6,185,067.43 3,626,363.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,420,568.79 32,266,212.64

归属于母公司所有者的净利润 36,420,568.79 30,956,924.20

少数股东损益 1,309,288.44

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 36,420,568.79 32,266,212.64

归属于母公司所有者的综合收益总额 36,420,568.79 30,956,924.20

归属于少数股东的综合收益总额 1,309,288.44

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0967 0.0822

（二）稀释每股收益 0.0967 0.0822

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 190,813,564.81 133,965,418.68

减：营业成本 103,939,614.21 93,039,715.24

营业税金及附加 2,189,215.32 1,131,333.94

销售费用 11,381,770.28 9,210,933.56

管理费用 39,484,739.10 42,599,361.92

财务费用 8,463,384.14 601,125.82

资产减值损失 -3,316,379.55 -4,210,374.47

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-1,061,040.01 184,000,000.00

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

27,610,181.30 175,593,322.67

列）

加：营业外收入 2,018,000.00 8,272,164.37

其中：非流动资产处置

利得

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减：营业外支出 6,812.11

其中：非流动资产处置

损失

三、利润总额（亏损总额以“－”

29,628,181.30 183,858,674.93

号填列）

减：所得税费用 4,389,074.00 -447,596.34

四、净利润（净亏损以“－”号填

25,239,107.30 184,306,271.27

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 25,239,107.30 184,306,271.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 323,651,133.73 311,536,937.71

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,182,665.69 12,638,944.35

收到其他与经营活动有关的现金 11,950,505.37 9,644,201.32

经营活动现金流入小计 338,784,304.79 333,820,083.38

购买商品、接受劳务支付的现金 171,671,980.66 260,554,037.20

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 59,029,598.84 51,092,117.60

支付的各项税费 42,870,819.47 36,213,549.13

支付其他与经营活动有关的现金 44,131,167.76 43,400,340.46

经营活动现金流出小计 317,703,566.73 391,260,044.39

经营活动产生的现金流量净额 21,080,738.06 -57,439,961.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,686,084.95 28,942,796.58

投资支付的现金 33,948,490.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 156,361,723.85

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 95,634,574.95 185,304,520.43

投资活动产生的现金流量净额 -95,634,574.95 -185,304,520.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 50,000,000.00 375,000,000.00

发行债券收到的现金 247,700,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 297,700,000.00 375,000,000.00

偿还债务支付的现金 214,000,000.00 1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,108,650.20 71,111,494.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 231,108,650.20 72,111,494.86

筹资活动产生的现金流量净额 66,591,349.80 302,888,505.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -7,962,487.09 60,144,023.70

加：期初现金及现金等价物余额 841,165,681.50 864,197,289.01

六、期末现金及现金等价物余额 833,203,194.41 924,341,312.71

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 244,758,424.98 231,982,371.05

收到的税费返还 5,736,733.37

收到其他与经营活动有关的现金 41,538,148.17 9,559,718.23

经营活动现金流入小计 286,296,573.15 247,278,822.65

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金 118,362,701.75 181,361,239.18

支付给职工以及为职工支付的现金 32,123,602.21 26,592,691.06

支付的各项税费 32,093,972.03 17,463,082.07

支付其他与经营活动有关的现金 59,738,916.53 25,366,498.19

经营活动现金流出小计 242,319,192.52 250,783,510.50

经营活动产生的现金流量净额 43,977,380.63 -3,504,687.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,907,625.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,907,625.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,352,522.20 28,048,883.50

投资支付的现金 37,248,490.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 171,961,723.85

支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00

投资活动现金流出小计 112,601,012.20 200,010,607.35

投资活动产生的现金流量净额 -112,601,012.20 -198,102,982.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 50,000,000.00 375,000,000.00

发行债券收到的现金 247,700,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 297,700,000.00 375,000,000.00

偿还债务支付的现金 214,000,000.00 1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,108,650.20 71,110,609.28

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 231,108,650.20 72,110,609.28

筹资活动产生的现金流量净额 66,591,349.80 302,889,390.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,032,281.77 101,281,720.52

加：期初现金及现金等价物余额 772,378,220.47 804,923,104.73

六、期末现金及现金等价物余额 770,345,938.70 906,204,825.25

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

河南辉煌科技股份有限公司

法定代表人：李海鹰

2015 年 10 月 21 日

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