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2015 年第三季度报告

公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥华新 B 股

华新水泥股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

Thomas Aebischer先生董事工作原因

1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会

计机构负责人吴昕先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 26,586,946,547 26,056,706,397 2.03

归属于上市公司股东的净资 9,647,177,308 9,780,495,250 -1.36

产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净 1,740,743,527 2,277,948,378 -23.58

额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 9,881,602,152 11,324,861,302 -12.74

归属于上市公司股东的净利 124,535,164 814,955,793 -84.72

润

归属于上市公司股东的扣除 88,559,439 728,816,856 -87.85

非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 1.28 8.97 减少 7.69 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

稀释每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -4,610,313 -6,799,971

计入当期损益的政府补助， 14,792,102 46,947,537

但与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款 173,635 5,025,017

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业 3,699,374 -170,537

外收入和支出

所得税影响额 -2,711,243 -9,334,590

少数股东权益影响额（税后） -226,957 308,269

合计 11,116,598 35,975,725

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 67,233

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质

（全称）件股份数量股份状态数量

HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 无境外法人

国家股（由华新集团有限公司代 208,671,772 13.93 0 国家

无

为持有）

中国证券金融股份有限公司 34,098,989 2.28 0 无未知

HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 无境外法人

华新集团有限公司 27,923,942 1.86 0 无国有法人

中央汇金投资有限责任公司 21,768,700 1.45 0 无未知

黄石市国有资产经营有限公司 16,378,812 1.09 0 无未知

FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 13,235,738 0.88 0 未知

无

COMPANIES FUND

武汉铁路局 8,064,000 0.54 0 无未知

中国农业银行股份有限公司－工 7,175,856 0.48 0 未知

银瑞信高端制造行业股票型证券无

投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

HOLCHIN B.V. 596,817,018 人民币普通股 322,380,858

境内上市外资股 274,436,160

国家股（由华新集团有限公司代为持有） 208,671,772 人民币普通股 208,671,772

中国证券金融股份有限公司 34,098,989 人民币普通股 34,098,989

HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888

华新集团有限公司 27,923,942 人民币普通股 27,923,942

中央汇金投资有限责任公司 21,768,700 人民币普通股 21,768,700

黄石市国有资产经营有限公司 16,378,812 人民币普通股 16,378,812

FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES 13,235,738 13,235,738

境内上市外资股

FUND

武汉铁路局 8,064,000 人民币普通股 8,064,000

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高 7,175,856 7,175,856

人民币普通股

端制造行业股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。

2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。

3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变

动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日变动金额变动百变动说明

分比

交易性金融资产 80,355,078 - 80,355,078 购买货币基金

应收票据 515,960,530 1,078,956,520 -562,995,990 -52% 票据到期及用于支付货款

应收账款 1,222,965,267 809,276,427 413,688,840 51% 经营规模扩大

长期应收款 41,598,572 15,875,617 25,722,955 162% 政府及少数股东借款增加

长期股权投资 307,765,855 491,632,176 -183,866,321 -37% 对联营公司增持后转为子公司

在建工程 1,699,137,203 974,632,359 724,504,844 74% 海外、骨料、环保等投资增加

工程物资 156,774,277 109,470,053 47,304,224 43% 环保项目等工程物资储备

商誉 518,723,287 391,262,352 127,460,935 33% 并购柬埔寨一公司

递延所得税资产 240,560,642 157,593,492 82,967,150 53% 可抵扣亏损增加

短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000 -776,400,000 -36% 偿还到期借款

应付票据 330,646,782 143,214,111 187,432,671 131% 新开票据用于支付货款

应付利息 180,167,940 94,042,459 86,125,481 92% 计提公司债利息

应付股利 66,451,689 38,861,898 27,589,791 71% 部分股利待支付

应付债券 3,831,351,667 2,093,129,286 1,738,222,381 83% 新发行 8 亿元公司债

长期应付款 141,376,253 2,163,452 139,212,801 6435% 新增融资租赁业务

其他综合收益 -5,626,127 9,585,542 -15,211,669 -159% 可供出售金融资产价格及索莫

尼汇率下跌

3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目年初至报告期上年年初至报告期变动金额变动百变动说明

末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）分比

资产减值损失 9,722,796 2,826,108 6,896,688 244% 应收账款坏账转回

公允价值变动收益 355,078 - 355,078 货币基金公允价值变动

投资收益 18,239,994 3,785,110 14,454,884 382% 联营公司盈利

营业利润 180,009,364 1,086,282,802 -906,273,438 -83% 主要产品价格下跌，盈利减少

营业外收入 157,354,344 241,948,618 -84,594,274 -35% 政府补助减少

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营业外支出 18,572,016 10,220,018 8,351,998 82% 资产处置损失增加

利润总额 318,791,692 1,318,011,402 -999,219,710 -76% 主要产品价格下跌，盈利减少

所得税费用 69,113,933 273,213,563 -204,099,630 -75% 主要产品价格下跌，盈利减少

净利润 249,677,759 1,044,797,839 -795,120,080 -76% 主要产品价格下跌，盈利减少

归属于母公司所有 124,535,164 814,955,793 -690,420,629 -85% 主要产品价格下跌，盈利减少

者的净利润

少数股东损益 125,142,595 229,842,046 -104,699,451 -46% 主要产品价格下跌，盈利减少

3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目年初至报告期末上年年初至报告期变动金额变动百变动说明

金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）分比

筹资活动产生的 -715,340,640 -1,075,690,775 360,350,135 -33% 新发行 8 亿元公司债以及未赎

现金流量净额回公司债重分类调整

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

产能严重过剩叠加中国经济增长放缓、水泥需求下滑的不利局面，致使市场恶性竞争加剧，

公司主导产品水泥价格大幅下挫。预计 2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年

同期相比降幅将在 50%以上。

公司名称华新水泥股份有限公司

法定代表人李叶青先生

日期 2015 年 10 月 19 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,375,690,775 2,684,277,961

交易性金融资产 80,355,078

应收票据 515,960,530 1,078,956,520

应收账款 1,222,965,267 809,276,427

预付款项 90,033,846 88,561,995

应收利息 199,600 -

其他应收款 244,703,863 228,854,762

存货 1,293,532,036 1,275,636,449

其他流动资产 174,056,010 151,937,851

流动资产合计 5,997,497,005 6,317,501,965

非流动资产：

可供出售金融资产 66,576,868 74,215,820

长期应收款 41,598,572 15,875,617

长期股权投资 307,765,855 491,632,176

固定资产 15,038,636,370 15,017,713,659

在建工程 1,699,137,203 974,632,359

工程物资 156,774,277 109,470,053

固定资产清理 69,118,445 63,681,199

无形资产 2,117,450,442 2,069,924,540

商誉 518,723,287 391,262,352

长期待摊费用 333,107,581 373,203,165

递延所得税资产 240,560,642 157,593,492

非流动资产合计 20,589,449,542 19,739,204,432

资产总计 26,586,946,547 26,056,706,397

流动负债：

短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000

应付票据 330,646,782 143,214,111

应付账款 2,973,058,155 3,029,271,029

预收款项 333,540,854 345,430,184

应付职工薪酬 160,661,376 188,864,759

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2015 年第三季度报告

应交税费 293,616,406 346,862,557

应付利息 180,167,940 94,042,459

应付股利 66,451,689 38,861,898

其他应付款 620,900,694 612,828,992

一年内到期的非流动负债 2,074,041,187 2,277,353,516

流动负债合计 8,419,085,083 9,239,129,505

非流动负债：

长期借款 2,758,860,018 3,268,462,084

应付债券 3,831,351,667 2,093,129,286

长期应付款 141,376,253 2,163,452

长期应付职工薪酬 13,529,523 13,529,523

预计负债 83,350,613 84,292,107

递延收益 202,759,769 214,545,991

递延所得税负债 79,370,368 88,203,371

非流动负债合计 7,110,598,211 5,764,325,814

负债合计 15,529,683,294 15,003,455,319

所有者权益

股本 1,497,571,325 1,496,479,885

资本公积 2,524,867,899 2,514,199,196

其他综合收益 -5,626,127 9,585,542

盈余公积 487,070,545 487,070,545

未分配利润 5,143,293,666 5,273,160,082

归属于母公司所有者权益合计 9,647,177,308 9,780,495,250

少数股东权益 1,410,085,945 1,272,755,828

所有者权益合计 11,057,263,253 11,053,251,078

负债和所有者权益总计 26,586,946,547 26,056,706,397

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 910,926,313 614,605,529

交易性金融资产 80,355,078

应收票据 164,312,465 194,960,777

应收账款 568,194,122 135,528,634

预付款项 82,689,010 53,883,926

应收股利 9,920,763 10,000,000

其他应收款 5,367,054,773 5,000,969,291

存货 87,594,310 85,545,801

一年内到期的非流动资产 4,841,357 4,855,490

其他流动资产 41,480,407 19,223,505

流动资产合计 7,317,368,598 6,119,572,953

非流动资产：

可供出售金融资产 38,321,368 45,960,320

长期应收款 23,617,478 23,996,481

长期股权投资 6,986,342,286 6,950,762,032

固定资产 467,896,579 512,761,959

在建工程 21,847,279 19,299,690

工程物资 54,952 70,244

固定资产清理 62,613,565 62,613,565

无形资产 79,237,100 89,753,061

长期待摊费用 2,134,842 2,917,605

递延所得税资产 40,697,489 36,624,482

非流动资产合计 7,722,762,938 7,744,759,439

资产总计 15,040,131,536 13,864,332,392

流动负债：

短期借款 - 90,000,000

应付票据 17,400,000 -

应付账款 446,820,211 243,618,811

预收款项 48,811,375 44,291,939

应付职工薪酬 19,315,090 19,894,949

应交税费 45,112,804 40,232,532

应付利息 161,203,023 87,219,479

应付股利 49,901,166 576,326

其他应付款 573,766,165 384,461,817

一年内到期的非流动负债 1,326,639,949 1,675,449,012

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2015 年第三季度报告

流动负债合计 2,688,969,783 2,585,744,865

非流动负债：

长期借款 754,111,914 1,806,910,029

应付债券 3,831,351,667 2,093,129,286

长期应付职工薪酬 8,987,088 8,987,088

预计负债 6,317,435 8,044,973

递延收益 24,496,750 26,078,000

递延所得税负债 1,861,560 3,771,298

非流动负债合计 4,627,126,414 3,946,920,674

负债合计 7,316,096,197 6,532,665,539

所有者权益：

股本 1,497,571,325 1,496,479,885

资本公积 2,910,415,871 2,900,491,548

其他综合收益 17,051,232 22,780,446

盈余公积 487,070,545 487,070,545

未分配利润 2,811,926,366 2,424,844,429

所有者权益合计 7,724,035,339 7,331,666,853

负债和所有者权益总计 15,040,131,536 13,864,332,392

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302

其中：营业收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302

二、营业总成本 3,350,443,232 3,615,874,964 9,720,187,860 10,242,363,610

其中：营业成本 2,627,012,048 2,874,330,991 7,586,280,858 8,040,543,433

营业税金及附加 51,250,234 60,293,621 147,271,208 168,346,678

销售费用 276,183,503 296,895,590 789,098,523 832,606,404

管理费用 232,462,651 243,679,484 664,809,978 728,608,299

财务费用 163,694,930 141,127,650 523,004,497 469,432,688

资产减值损失 -160,134 -452,372 9,722,796 2,826,108

加：公允价值变动收益 355,078 - 355,078 -

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 433,157 381,489 18,239,994 3,785,110

“－”号填列）

其中：对联营企业 17,267 -577,754 16,680,072 2,846,814

和合营企业的投资收益

三、营业利润（亏损以“－” 81,540,241 442,016,410 180,009,364 1,086,282,802

号填列）

加：营业外收入 58,143,744 73,524,764 157,354,344 241,948,618

其中：非流动资产 121,565 1,876,943 552,204 2,591,685

处置利得

减：营业外支出 9,445,217 5,480,880 18,572,016 10,220,018

其中：非流动资产 4,728,643 3,961 7,348,940 2,600,211

处置损失

四、利润总额（亏损总额 130,238,768 510,060,294 318,791,692 1,318,011,402

以“－”号填列）

减：所得税费用 26,771,384 86,827,401 69,113,933 273,213,563

五、净利润（净亏损以 103,467,384 423,232,893 249,677,759 1,044,797,839

“－”号填列）

归属于母公司所有者的 35,704,664 311,845,332 124,535,164 814,955,793

净利润

少数股东损益 67,762,720 111,387,561 125,142,595 229,842,046

六、其他综合收益的税后 13,365,871 -5,299,397 -38,067,801 -8,384,027

净额

归属母公司所有者的其 3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004

他综合收益的税后净额

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2015 年第三季度报告

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类 3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资 -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折 10,935,366 -2,527,438 -9,482,455 -3,816,326

算差额

6.其他

归属于少数股东的其他 9,565,146 -4,172,741 -22,856,132 -5,701,023

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 116,833,253 417,933,496 211,609,957 1,036,413,812

归属于母公司所有者的 39,505,385 310,718,677 109,323,492 812,272,790

综合收益总额

归属于少数股东的综合 77,327,868 107,214,819 102,286,465 224,141,022

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元 0.02 0.20 0.08 0.54

/股)

（二）稀释每股收益(元 0.02 0.20 0.08 0.54

/股)

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 394,485,924 260,726,365 1,431,406,860 751,221,774

减：营业成本 308,354,777 161,255,097 1,163,560,643 447,857,531

营业税金及附加 5,766,538 6,500,567 17,966,643 19,396,540

销售费用 12,030,996 13,602,985 38,414,540 39,466,624

管理费用 42,422,902 52,608,529 138,255,535 156,233,595

财务费用 29,041,422 27,944,297 100,325,383 89,194,918

资产减值损失 - -122,898 -5,213 -1,438,423

加：公允价值变动收益（损 355,078 - 355,078 -

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 14,767,049 175,308,010 653,705,540 496,257,322

号填列）

其中：对联营企业和合 -18,578 - 16,969,741 3,241,867

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 11,991,416 174,245,798 626,949,947 496,768,311

号填列）

加：营业外收入 591,125 1,718,290 10,717,273 6,162,862

其中：非流动资产处置 2,508 12,250 20,410 218,580

利得

减：营业外支出 55,678 82,740 256,711 454,946

其中：非流动资产处置 - 12,710 80,784 80,177

损失

三、利润总额（亏损总额以“－” 12,526,863 175,881,348 637,410,509 502,476,227

号填列）

减：所得税费用 -844,664 143,334 -4,073,008 1,554,726

四、净利润（净亏损以“－” 13,371,527 175,738,014 641,483,517 500,921,501

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益 -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

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2015 年第三季度报告

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公 -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 6,236,885 177,138,796 635,754,302 502,054,823

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 11,669,334,859 13,563,960,269

收到的税费返还 118,454,281 227,766,867

收到其他与经营活动有关的现金 191,326,442 217,980,625

经营活动现金流入小计 11,979,115,582 14,009,707,761

购买商品、接受劳务支付的现金 7,643,282,188 8,538,900,854

支付给职工以及为职工支付的现金 1,104,815,502 1,239,392,853

支付的各项税费 1,042,433,168 1,423,302,420

支付其他与经营活动有关的现金 447,841,197 530,163,256

经营活动现金流出小计 10,238,372,055 11,731,759,383

经营活动产生的现金流量净额 1,740,743,527 2,277,948,378

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 85,889,487

取得投资收益收到的现金 46,244,032 3,519,397

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,602,960 2,845,233

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 10,485,789 165,429,162

投资活动现金流入小计 145,222,268 171,793,792

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,170,175,392 1,074,647,058

产支付的现金

投资支付的现金 160,000,000 147,607,200

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 169,416,413 3,600,000

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5,621,991 146,269,123

投资活动现金流出小计 1,505,213,796 1,372,123,381

投资活动产生的现金流量净额 -1,359,991,528 -1,200,329,589

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6,262,069

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 2,033,048,706 2,711,890,175

发行债券收到的现金 800,000,000

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2015 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金 177,387,471 106,099,136

筹资活动现金流入小计 3,016,698,246 2,817,989,311

偿还债务支付的现金 2,949,927,783 3,032,570,551

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 615,286,641 640,928,756

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 166,824,462 220,180,779

筹资活动现金流出小计 3,732,038,886 3,893,680,086

筹资活动产生的现金流量净额 -715,340,640 -1,075,690,775

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,186,129 -3,466,857

五、现金及现金等价物净增加额 -359,774,770 -1,538,843

加：期初现金及现金等价物余额 2,596,262,050 2,161,172,903

六、期末现金及现金等价物余额 2,236,487,280 2,159,634,060

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,900,530,718 1,307,608,479

收到的税费返还 13,493,410 22,613,658

收到其他与经营活动有关的现金 925,506,585 735,091,880

经营活动现金流入小计 2,839,530,713 2,065,314,017

购买商品、接受劳务支付的现金 1,033,423,173 585,618,852

支付给职工以及为职工支付的现金 275,310,113 320,184,534

支付的各项税费 70,222,630 110,656,360

支付其他与经营活动有关的现金 1,614,704,139 647,674,436

经营活动现金流出小计 2,993,660,055 1,664,134,182

经营活动产生的现金流量净额 -154,129,342 401,179,835

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 85,889,487

取得投资收益收到的现金 664,711,037 289,611,928

处置固定资产、无形资产和其他长期资 520 123,521

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 -

投资活动现金流入小计 750,601,044 289,735,449

购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,398,364 17,103,201

产支付的现金

投资支付的现金 160,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现 68,600,000

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 -

投资活动现金流出小计 237,998,364 17,103,201

投资活动产生的现金流量净额 512,602,680 272,632,248

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 -

取得借款收到的现金 - 441,328,639

发行债券所收到的现金 800,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金 1,448,607,274 451,654,173

筹资活动现金流入小计 2,248,607,274 892,982,812

偿还债务支付的现金 552,933,603 638,254,739

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2015 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 233,337,540 161,621,205

支付其他与筹资活动有关的现金 1,562,486,211 692,442,804

筹资活动现金流出小计 2,348,757,354 1,492,318,748

筹资活动产生的现金流量净额 -100,150,080 -599,335,936

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,434,603 28,896

五、现金及现金等价物净增加额 261,757,861 74,505,043

加：期初现金及现金等价物余额 614,544,635 264,380,824

六、期末现金及现金等价物余额 876,302,496 338,885,867

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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