2015 年第三季度报告
公司代码：600987 公司简称：航民股份
浙江航民股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 21
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 21
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,897,283,263.01 3,842,900,164.63 1.42
归属于上市公司股东的
2,614,705,000.43 2,409,737,113.32 8.51
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
417,934,067.40 461,290,272.08 -9.40
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,280,636,473.11 2,397,394,191.45 -4.87
归属于上市公司股东的
338,382,987.11 276,075,490.47 22.57
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 318,501,771.40 250,102,581.82 27.35
利润
3 / 21
2015 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 增加 1.11 个百分
13.51 12.40
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.533 0.435 22.53
稀释每股收益（元/股） 0.533 0.435 22.53
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 159,253.03 181,715.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2,369,216.06 5,587,782.39
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,109,220.45 4,479,565.67
对外委托贷款取得的损益 5,008,234.61 16,544,829.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -457,597.94 254,465.33
所得税影响额 -1,947,472.55 -6,449,417.99
少数股东权益影响额（税后） -303,544.57 -717,724.74
合计 5,937,309.09 19,881,215.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,866
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
浙江航民实业集团有限 境内非国
209,000,036 32.90 0 无
公司 有法人
万向集团公司 境内非国
114,541,304 18.03 0 无
有法人
全国社保基金四一八组
23,562,948 3.71 0 无 未知
合
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 18,488,412 2.91 0 无 未知
－005L－FH002 沪
杭州钢铁集团公司 16,079,888 2.53 0 无 国有法人
4 / 21
2015 年第三季度报告
中国工商银行－广发大
盘成长混合型证券投资 11,070,581 1.74 0 无 未知
基金
太平洋机电（集团）有
8,700,014 1.37 0 无 国有法人
限公司
上海浦东发展银行－广
发小盘成长股票型证券 7,969,868 1.25 0 无 未知
投资基金
全国社保基金一一零组
5,925,079 0.93 0 无 未知
合
华夏资本－工商银行－
中国工商银行股份有限 4,651,750 0.73 0 无 未知
公司私人银行部
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
浙江航民实业集团有限公司 209,000,036 人民币普通股 209,000,036
万向集团公司 114,541,304 人民币普通股 114,541,304
全国社保基金四一八组合 23,562,948 人民币普通股 23,562,948
中国人寿保险股份有限公司－分红
18,488,412 人民币普通股 18,488,412
－个人分红－005L－FH002 沪
杭州钢铁集团公司 16,079,888 人民币普通股 16,079,888
中国工商银行－广发大盘成长混合
11,070,581 人民币普通股 11,070,581
型证券投资基金
太平洋机电（集团）有限公司 8,700,014 人民币普通股 8,700,014
上海浦东发展银行－广发小盘成长
7,969,868 人民币普通股 7,969,868
股票型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 5,925,079 人民币普通股 5,925,079
华夏资本－工商银行－中国工商银
4,651,750 人民币普通股 4,651,750
行股份有限公司私人银行部
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前 10 名的
明 其它 9 家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团
有限公司外位列前 10 名的其它 9 家无限售条件股东之间的
关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 21
2015 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减比率
资产负债表项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
预付账款 148,716,040.07 108,887,845.84 36.58 主要系本期预付原料款增加所致
主要系公司委托贷款到期利息收回
应收利息 634,333.33 1,129,333.33 -43.83
所致
主要系本期排污权证有偿使用费增
长期待摊费用 78,493,115.75 1,346,190.16 5730.76
加 7892.675 万元所致
递延所得税资产 8,332,633.38 3,660,387.32 127.64 主要系本期计提增加所致
短期借款 73,000,000.00 39,000,000.00 87.18 主要系本期子公司增加贷款所致
预收款项 14,021,712.79 9,730,139.84 44.11 主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬 190,390,297.50 136,140,811.96 39.85 主要系职工工资计提增加所致
主要系子公司达美染整公司、澳美印
应付股利 81,887,500.00 55,587,500.00 47.31 染公司、美时达印染公司、钱江印染
公司期末应付未付的外方股利所致
主要系第二期公司债券转一年内到
应付债券 253,053,311.48
期的非流动负债科目所致
增减比率
利润表项目 2015 年 1－9 月 2014 年 1－9 月 变动原因
（%）
主要系第一期公司债券到期支付，债
财务费用 8,123,177.39 24,802,983.40 -67.25
券利息同比减少所致
资产减值损失 3,281,164.33 1,960,380.30 67.37 主要系本期计提增加所致
投资收益 21,024,395.03 31,244,847.99 -32.71 主要系本期委托贷款同比减少所致
主要系本期非流动资产处置同比下
营业外支出 3,680,235.90 7,245,618.03 -49.21
降所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
6 / 21
2015 年第三季度报告
是否 是否
承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限 行期 严格
限 履行
1、航民集团目前没有、将来也不直接或间
接从事与浙江航民股份有限公司及其控股
的子公司现有及将来从事的业务构成同业
竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产
和销售与浙江航民股份有限公司及其控股
的子公司研制、生产和销售产品相同和相近
浙江航 似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给
与首次公开 2004 年 8
解决同业 民实业 浙江航民股份有限公司造成的经济损失承
发行相关的 月9日 否 是
竞争 集团有 担赔偿责任。2、对航民集团下属全资企业、
承诺 长期持续
限公司 直接和间接控股的企业，航民集团将通过派
出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）
以及控股地位使该等企业履行本承诺函中
与航民集团相同的义务，保证不与浙江航民
股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述
承诺而给浙江航民股份有限公司造成的经
济损失承担赔偿责任。
航民集团于 2015 年 7 月 6 日、8 日、9 日通
过上海证券交易所证券交易系统共增持本
公司股份 4,949,053 股，增持后航民集团持
有本公司股份 209,000,036 股，占公司已发
浙江航 2015 年 7
行总股份的 32.90%。计划自增持之日 7 月 6
民实业 月 6 日至
其他承诺 其他 日起 12 个月内，以自身名义通过上海证券 是 是
集团有 2016 年 7
交易所证券交易系统择机增持本公司股份，
限公司 月5日
累计增持比例不超过公司已发行总股份的
2%（含上述已增持部分）。并承诺在增持期
间及法定期限内不减持其持有的本公司股
份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江航民股份有限公司
法定代表人 朱重庆
日期 2015.10.20
7 / 21
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 782,812,397.27 920,883,983.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 392,948,508.49 355,880,012.49
应收账款 230,459,819.32 188,364,921.47
预付款项 148,716,040.07 108,887,845.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 634,333.33 1,129,333.33
应收股利
其他应收款 2,249,133.47 2,508,278.31
买入返售金融资产
存货 160,564,253.78 162,938,563.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,825,725.57 340,002,672.44
流动资产合计 1,996,210,211.30 2,080,595,611.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,449,692,216.48 1,437,254,972.11
在建工程 53,626,111.22 58,024,727.98
8 / 21
2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,512,770.85 72,811,501.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 78,493,115.75 1,346,190.16
递延所得税资产 8,332,633.38 3,660,387.32
其他非流动资产 242,416,204.03 189,206,774.62
非流动资产合计 1,901,073,051.71 1,762,304,553.45
资产总计 3,897,283,263.01 3,842,900,164.63
流动负债：
短期借款 73,000,000.00 39,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款 112,672,127.17 127,867,705.14
预收款项 14,021,712.79 9,730,139.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 190,390,297.50 136,140,811.96
应交税费 113,985,937.29 110,381,927.32
应付利息 69,517.00 76,910.19
应付股利 81,887,500.00 55,587,500.00
其他应付款 7,295,315.67 8,248,670.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 249,492,227.72 315,863,774.54
其他流动负债
流动负债合计 857,814,635.14 802,897,439.07
非流动负债：
长期借款
应付债券 253,053,311.48
其中：优先股
9 / 21
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 91,766,475.67 74,188,943.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 91,766,475.67 327,242,255.12
负债合计 949,581,110.81 1,130,139,694.19
所有者权益
股本 635,310,000.00 635,310,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 103,699,132.01 103,699,132.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 185,372,369.92 185,372,369.92
一般风险准备
未分配利润 1,690,323,498.50 1,485,355,611.39
归属于母公司所有者权益合计 2,614,705,000.43 2,409,737,113.32
少数股东权益 332,997,151.77 303,023,357.12
所有者权益合计 2,947,702,152.20 2,712,760,470.44
负债和所有者权益总计 3,897,283,263.01 3,842,900,164.63
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江航民股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 378,303,955.82 468,963,659.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,544,515.68 134,460,697.79
应收账款 68,701,661.54 55,146,168.68
预付款项 35,581,984.90 35,766,271.31
10 / 21
2015 年第三季度报告
应收利息 634,333.33 1,129,333.33
应收股利
其他应收款 248,796,313.28 268,017,001.38
存货 77,302,295.66 69,491,838.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,023,465.65 300,000,000.00
流动资产合计 1,050,888,525.86 1,332,974,971.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 705,083,645.03 690,083,645.03
投资性房地产
固定资产 233,151,642.17 242,069,168.77
在建工程 6,234,969.15 254,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,889,999.90 18,939,176.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,631,018.75
递延所得税资产 8,180,346.55 9,217,102.57
其他非流动资产 176,104,328.82 170,677,783.82
非流动资产合计 1,166,275,950.37 1,131,240,877.00
资产总计 2,217,164,476.23 2,464,215,848.14
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款 30,906,044.05 55,029,283.88
预收款项 2,129,232.10 2,200,971.88
应付职工薪酬 33,020,974.09 8,373,757.10
应交税费 45,875,272.54 51,639,795.26
应付利息 30,250.00 30,250.00
应付股利
其他应付款 35,507,912.81 40,310,319.04
划分为持有待售的负债
11 / 21
2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 249,492,227.72 315,863,774.54
其他流动负债
流动负债合计 429,961,913.31 488,448,151.70
非流动负债：
长期借款
应付债券 253,053,311.48
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,316,485.76 4,957,799.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,316,485.76 258,011,110.80
负债合计 442,278,399.07 746,459,262.50
所有者权益：
股本 635,310,000.00 635,310,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,417,464.29 153,417,464.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 178,525,682.04 178,525,682.04
未分配利润 807,632,930.83 750,503,439.31
所有者权益合计 1,774,886,077.16 1,717,756,585.64
负债和所有者权益总计 2,217,164,476.23 2,464,215,848.14
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
12 / 21
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 803,612,158.62 805,037,469.83 2,280,636,473.11 2,397,394,191.45
其中：营业收入 803,612,158.62 805,037,469.83 2,280,636,473.11 2,397,394,191.45
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 630,916,400.26 666,009,274.46 1,811,490,671.38 2,019,255,349.16
其中：营业成本 557,405,587.09 595,007,225.66 1,582,673,061.92 1,798,641,364.08
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 8,020,945.66 6,742,648.62 21,827,577.98 19,792,561.19
及附加
销售费用 14,973,964.06 11,305,780.85 44,179,870.79 39,574,364.44
管理费用 51,213,769.18 47,114,040.72 151,405,818.97 134,483,695.75
财务费用 -1,106,582.56 6,173,875.85 8,123,177.39 24,802,983.40
资产减值 408,716.83 -334,297.24 3,281,164.33 1,960,380.30
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 6,117,455.06 9,609,699.73 21,024,395.03 31,244,847.99
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
13 / 21
2015 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 178,813,213.42 148,637,895.10 490,170,196.76 409,383,690.28
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,692,517.91 1,972,824.55 8,048,701.68 9,549,696.61
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 1,467,590.65 1,352,732.45 3,680,235.90 7,245,618.03
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 180,038,140.68 149,257,987.20 494,538,662.54 411,687,768.86
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 32,688,590.06 32,249,077.58 95,881,880.78 85,982,155.75
五、净利润（净亏 147,349,550.62 117,008,909.62 398,656,781.76 325,705,613.11
损以“－”号填
列）
归属于母公司 125,274,271.32 98,711,029.33 338,382,987.11 276,075,490.47
所有者的净利润
少数股东损益 22,075,279.30 18,297,880.29 60,273,794.65 49,630,122.64
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
14 / 21
2015 年第三季度报告
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 147,349,550.62 117,008,909.62 398,656,781.76 325,705,613.11
归属于母公司 125,274,271.32 98,711,029.33 338,382,987.11 276,075,490.47
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 22,075,279.30 18,297,880.29 60,273,794.65 49,630,122.64
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.198 0.156 0.533 0.435
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.198 0.156 0.533 0.435
收益(元/股)
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 227,892,719.69 327,635,457.53 675,905,837.13 1,056,499,201.31
减：营业成本 166,980,456.36 268,740,660.65 496,425,577.86 882,392,873.65
15 / 21
2015 年第三季度报告
营业税金及 2,454,424.93 2,189,799.33 6,124,895.87 6,277,275.12
附加
销售费用 3,992,671.83 4,033,292.32 11,989,444.22 14,435,081.90
管理费用 12,933,224.91 15,042,749.41 44,487,224.62 46,433,660.74
财务费用 1,442,813.94 5,558,123.84 12,404,982.78 17,728,582.02
资产减值损 -379,280.40 -304,572.78 -11,826,453.13 1,675,299.95
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 5,292,481.18 49,955,781.93 105,496,527.99 95,835,182.26
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 45,760,889.30 82,331,186.69 221,796,692.90 183,391,610.19
以“－”号填列）
加：营业外收入 470,716.78 202,891.04 1,430,712.81 2,210,059.35
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 272,767.91 329,271.73 778,069.13 6,119,624.67
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 45,958,838.17 82,204,806.00 222,449,336.58 179,482,044.87
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,654,754.33 10,502,516.02 31,904,745.06 27,678,569.68
四、净利润（净亏损 36,304,083.84 71,702,289.98 190,544,591.52 151,803,475.19
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
16 / 21
2015 年第三季度报告
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
17 / 21
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,010,660,471.64 2,627,712,796.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 825,414.78 542,865.64
收到其他与经营活动有关的现金 18,542,946.30 15,119,787.20
经营活动现金流入小计 2,030,028,832.72 2,643,375,449.23
购买商品、接受劳务支付的现金 905,796,584.52 1,547,297,419.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 383,858,990.20 348,741,221.58
支付的各项税费 302,157,467.20 269,593,366.89
支付其他与经营活动有关的现金 20,281,723.40 16,453,168.88
经营活动现金流出小计 1,612,094,765.32 2,182,085,177.15
经营活动产生的现金流量净额 417,934,067.40 461,290,272.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,173,019.38 2,742,590.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 219,242,395.03 185,038,226.29
投资活动现金流入小计 220,415,414.41 187,780,816.29
18 / 21
2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 138,858,985.37 110,196,998.17
产支付的现金
投资支付的现金 10.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 197,926,750.00 243,600,000.00
投资活动现金流出小计 336,785,735.37 353,797,008.17
投资活动产生的现金流量净额 -116,370,320.96 -166,016,191.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 67,000,000.00 117,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 67,000,000.00 117,500,000.00
偿还债务支付的现金 333,000,000.00 140,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174,335,333.13 172,098,180.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,000,000.00 3,600,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 507,335,333.13 312,598,180.11
筹资活动产生的现金流量净额 -440,335,333.13 -195,098,180.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -138,771,586.69 100,175,900.09
加：期初现金及现金等价物余额 915,703,983.96 606,856,335.53
六、期末现金及现金等价物余额 776,932,397.27 707,032,235.62
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江航民股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 605,959,944.10 1,028,173,004.33
收到的税费返还 93,700.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,912,341.18 7,313,641.65
经营活动现金流入小计 615,872,285.28 1,035,580,345.98
19 / 21
2015 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 289,564,783.22 650,233,143.33
支付给职工以及为职工支付的现金 101,098,360.10 102,935,457.32
支付的各项税费 99,487,852.06 90,735,538.31
支付其他与经营活动有关的现金 6,876,347.01 60,415,484.10
经营活动现金流出小计 497,027,342.39 904,319,623.06
经营活动产生的现金流量净额 118,844,942.89 131,260,722.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 86,700,000.00 66,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 365,775.38 1,800,110.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 256,363,527.99 215,518,836.61
投资活动现金流入小计 343,429,303.37 283,468,946.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,650,415.71 24,093,989.37
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 10.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 59,048,700.00 207,100,000.00
投资活动现金流出小计 91,699,115.71 231,193,999.37
投资活动产生的现金流量净额 251,730,187.66 52,274,947.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 307,000,000.00 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,464,834.72 164,469,135.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 475,464,834.72 191,469,135.75
筹资活动产生的现金流量净额 -465,464,834.72 -159,469,135.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,889,704.17 24,066,534.41
加：期初现金及现金等价物余额 467,713,659.99 371,289,824.41
六、期末现金及现金等价物余额 372,823,955.82 395,356,358.82
法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文
20 / 21
2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21
首页
微信公众号
证券之星APP
