证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2015-101
东旭光电科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015 年 10 月 19 日，公司七届四十二次董事会审议通过了《关于同意公司
全资子公司北京旭丰置业有限公司向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请
120000 万元贷款并为之提供担保的议案》、《关于同意公司全资子公司芜湖东旭
光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司芜湖分行经济技术开发区支行
申请 10000 万元贷款并为之提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京旭丰置
业有限公司（以下简称“旭丰置业”）向华夏银行股份有限公司北京德外支行申
请 120000 万元人民币贷款，期限 5 年，利率 7%，公司为贷款本息提供全额连带
责任保证担保；同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜
湖光电”）向中国农业银行股份有限公司芜湖分行经济技术开发区支行申请
10000 万元流动资金贷款，期限 12 个月，利率为银行同期贷款基准利率上浮 15%，
即 5.29%，公司为该贷款本息提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，上述保证担保需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：北京旭丰置业有限公司
注册号： 110106018048804
住所：北京市丰台区科学城星火路 10 号 1 号楼 C17 室
法定代表人姓名： 李兆廷
注册资本：2000 万元
经营范围：房地产开发；物业管理；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；
工程咨询；销售自行开发的商品房、建筑材料、机械设备、装饰材料；机动车公
共停车场管理服务；项目投资；投资管理。
与公司关系：为公司全资子公司。
2、被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司
注册号： 340293000005264
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路 36 号
法定代表人姓名： 李兆廷
注册资本：贰拾亿圆整
经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；自营和代理
各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：为公司全资子公司。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
1、北京旭丰置业有限公司
截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 1,998.65 万元，净资产 1,998.65 万元；
营业收入 0 万元，净利润-1.35 万元。资产负债率 0（以上数据已经审计）。
截止 2015 年 6 月 30 日，资产总额为 88,022.07 万元，净资产 1,939.43 万元，
营业收入 0 万元，净利润-59.22 万元，资产负债率：97.8%（以上数据未经审计）。
2、芜湖东旭光电科技有限公司
截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 887,850.93 万元，净资产 506,113.14 万
元；营业收入 34,213.52 万元，净利润 31,416.22 万元。资产负债率 43%（以上数
据已经审计）。
截止 2015 年 6 月 30 日，资产总额为 916,097.62 万元，净资产 521,705.15
万元，营业收入 28,738.27 万元，净利润 15,592.01 万元，资产负债率：43.05%
（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：1、华夏银行股份有限公司北京德外支行 120000 万元
2、中国农业银行股份有限公司芜湖分行经济技术开发区支行
10000 万元
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
旭丰置业是公司全资子公司，拍得了北京市丰台科技园东区三期 1516-43 号
地块，需要进行项目开发建设；芜湖光电是公司全资子公司，是公司募投项目“平
板显示玻璃基板生产线项目”实施主体。为了支持旭丰置业项目建设，支持芜湖
光电的生产及发展，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为上述贷款的本
息提供全额连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 449,000 万元（含本次担
保 130000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 69.33%；公司及控股子公司
的担保总额为 449,000 万元（含本次担保 130000 万元），占公司最近一期经审
计净资产的 69.33%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司七届四十二次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
