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公司代码：600017 公司简称：日照港

日照港股份有限公司

2015 年第三季度报告

（全文）

二○一五年十月十九日

日照港股份有限公司（600017） 2015 年第三季度报告

一、重要提示 ........................................................... 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ......................................... 3

三、重要事项 ........................................................... 5

四、附录 ............................................................... 8

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日照港股份有限公司（600017） 2015 年第三季度报告

日照港股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度末

年度末增减(%)

总资产 18,554,503,527.60 17,563,848,458.54 5.64

归属于上市公司股东的净资产 10,154,192,365.90 9,941,989,654.86 2.13

年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增减

（1-9 月）末（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量净额 875,361,969.67 899,108,131.64 -2.64

年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增减

（1-9 月）末（1-9 月）（%）

营业收入 3,296,534,401.86 3,860,346,104.43 -14.61

归属于上市公司股东的净利润 353,279,620.03 569,967,499.38 -38.02

归属于上市公司股东的扣除非

352,541,552.42 569,462,801.49 -38.09

经常性损益的净利润

减少 2.34 个百

加权平均净资产收益率（%） 3.51 5.85

分点

基本每股收益（元/股） 0.115 0.185 -37.84

稀释每股收益（元/股） 0.115 0.185 -37.84

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目说明

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 38,109.33 125,796.23

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 565,868.76 565,868.76

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 242,851.56 641,412.02

所得税影响额 -211,707.41 -333,269.25

少数股东权益影响额（税后） -110,331.65 -261,740.15

合计 524,790.59 738,067.61

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 201,270

前十名股东持股情况

持有有限质押或冻结情况

股东名称

期末持股数量比例(%) 售条件股股东性质

（全称）股份状态数量

份数量

日照港集团有限公司 1,279,574,019 41.60 冻结 59,143,867 国有法人

兖矿集团有限公司 166,170,785 5.40 冻结 3,246,726 国有法人

淄博矿业集团有限责任 72,199,200 2.35 冻结 1,391,454 国有法人

公司

中央汇金投资有限责任 57,901,400 1.88 未知境内非国

公司有法人

中国证券金融股份有限 50,434,786 1.64 未知境内非国

公司有法人

天治基金－民生银行－ 49,891,679 1.62 未知境内非国

复兴灵活配置 1 号资产有法人

管理计划

山东钢铁集团有限公司 40,442,288 1.31 未知国有法人

中国华融资产管理股份 37,892,900 1.23 未知国有法人

有限公司

沈美蓉 35,118,932 1.14 未知境内自然

人

日照港集团岚山港务有 27,198,450 0.88 未知国有法人

限公司

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前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流股份种类及数量

股东名称

通股的数量种类数量

日照港集团有限公司 1,279,574,019 人民币普通股 1,279,574,019

兖矿集团有限公司 166,170,785 人民币普通股 166,170,785

淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200 人民币普通股 72,199,200

中央汇金投资有限责任公司 57,901,400 人民币普通股 57,901,400

中国证券金融股份有限公司 50,434,786 人民币普通股 50,434,786

天治基金－民生银行－复兴灵活配置 1 号 49,891,679 49,891,679

人民币普通股

资产管理计划

山东钢铁集团有限公司 40,442,288 人民币普通股 40,442,288

中国华融资产管理股份有限公司 37,892,900 人民币普通股 37,892,900

沈美蓉 35,118,932 人民币普通股 35,118,932

日照港集团岚山港务有限公司 27,198,450 人民币普通股 27,198,450

上述股东关联关上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关

系或一致行动的系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其

说明它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优

先股股东及持股不适用

数量的说明

注：上表中日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）期末持股数量 1,279,574,019 股和兖矿

集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）期末持股数量 166,170,785 股均为其自有普通证券账

户和定向资产管理计划合并列示数据。截至报告期末，日照港集团通过自有普通证券账户持

股 1,263,740,123 股，持股比例 41.09%；通过定向资产管理计划持股 15,833,896 股，持股比

例 0.51%。兖矿集团通过自有普通证券账户持股 163,021,585 股，持股比例 5.30%；通过定向

资产管理计划持股 3,149,200 股，持股比例 0.10%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2015 年 1-9 月，公司累计完成货物吞吐量 15,812 万吨，同比下降 13.29%。从货种分类上看，

完成煤炭及制品吞吐量 2,078 万吨，同比下降 18.04%；完成金属矿石吞吐量 9,106 万吨，同比下

降 17.95%；完成木材吞吐量 1,079 万吨，同比下降 14.48%；完成粮食吞吐量 1,020 万吨，同比增

长 16.14%；完成钢铁吞吐量 665 万吨，同比增长 19.58%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货

物吞吐量 12,085 万吨，同比下降 13.71%；完成内贸货物吞吐量 3,727 万吨，同比下降 11.92%。

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2015 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 32.97 亿元，同比下降 14.61%；发生营业成本 24.93

亿元，同比下降 8.60%；实现利润总额 5.03 亿元，同比下降 38.88%；实现净利润 3.99 亿元，同

比下降 41.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.53 亿元，同比下降 38.02%；实现基本每股

收益为 0.115 元，同比下降 37.84%。

主要报表项目变动分析：单位：万元

变动项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日增减额增长率

其他非流动资产① 5,198.04 16,634.74 -11,436.70 -68.75%

长期应付款② 44.77 291.67 -246.90 -84.65%

其他流动负债③ 100,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00%

应付股利④ 267.65 171.65 96.00 55.93%

应付职工薪酬⑤ 13,492.84 9,831.18 3,661.66 37.25%

应付账款⑥ 14,701.60 9,742.60 4,959.01 50.90%

变动项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减额增长率

资产减值损失⑦ 730.31 -214.74 945.05 -

投资收益⑧ 245.85 716.27 -470.43 -65.68%

营业外收入⑨ 145.96 279.13 -133.17 -47.71%

营业外支出⑩ 12.65 206.28 -193.63 -93.87%

筹资活动产生的现金

41,490.05 94,671.65 -53,181.59 -56.17%

流量净额

变化原因说明：

①其他非流动资产同比减少：公司购置的生产调度中心成品房已于 2015 年交付，转入固定资

产核算。

②长期应付款同比减少：本年已支付部分融资租赁款。

③其他流动负债同比增长：2015 年发行 5 亿元银行间市场短期融资券。

④应付股利同比增长：控股子公司已宣告尚未发放的少数股东分红款。

⑤应付职工薪酬同比增长：已计提尚未缴纳或使用的企业年金及职工教育经费。

⑥应付账款同比增长：已计提尚未办理结算的装卸业务相关费用。

⑦资产减值损失同比增长：应收款项增加导致应计提的坏账准备增加。

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⑧投资收益同比减少：2014 年处置港机公司 100%股权确认的投资收益。

⑨营业外收入同比减少：非流动资产处置利得减少。

⑩营业外支出同比减少：非流动资产处置损失减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少：公司于 2014 年 3 月发行 10 亿元公司债券。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2015 年 7 月 8 日，控股股东日照港集团有限公司、持股 5%以上股东兖矿集团有限公司做出承

诺：基于对本公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长远发展，维护资本市场稳定秩

序，上述股东及其一致行动人计划自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，根据中国证监会和上海证券交

易所的有关规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份。其中，

日照港集团有限公司计划增持市值不低于人民币 11,000 万元，兖矿集团有限公司计划增持市值人

民币 3,000 万元。

截至报告期末，相关股东均能严格遵守上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称日照港股份有限公司

法定代表人杜传志

日期 2015 年 10 月 19 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:日照港股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,267,243,901.91 1,008,991,643.52

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 852,495,934.74 809,207,188.15

应收账款 711,064,013.07 608,154,069.13

预付款项 14,683,161.30 14,044,202.59

应收利息

应收股利 0.00 2,890,000.00

其他应收款 37,727,633.84 34,265,991.35

存货 116,357,606.79 104,904,825.66

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 26,675,337.49 29,172,281.24

流动资产合计 3,026,247,589.14 2,611,630,201.64

非流动资产：

可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 267,504,298.54 265,045,818.95

投资性房地产

固定资产 10,396,299,826.71 9,899,565,160.03

在建工程 3,625,781,045.65 3,418,369,877.79

工程物资

固定资产清理 2,770.00

生产性生物资产

油气资产

无形资产 965,169,367.66 982,894,058.99

开发支出

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项目期末余额年初余额

商誉 156,195,333.44 156,195,333.44

长期待摊费用

递延所得税资产 35,322,925.48 33,800,630.13

其他非流动资产 51,980,370.98 166,347,377.57

非流动资产合计 15,528,255,938.46 14,952,218,256.90

资产总计 18,554,503,527.60 17,563,848,458.54

流动负债：

短期借款 537,000,000.00 500,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 147,016,030.17 97,425,979.26

预收款项 95,782,867.35 104,200,904.73

应付职工薪酬 134,928,414.82 98,311,823.29

应交税费 52,475,669.52 46,111,294.61

应付利息 87,655,563.92 85,032,662.29

应付股利 2,676,500.00 1,716,500.00

其他应付款 447,525,779.24 523,019,949.19

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 410,685,672.34 407,547,778.58

其他流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00

流动负债合计 2,915,746,497.36 2,363,366,891.95

非流动负债：

长期借款 2,844,813,722.75 2,656,820,389.42

应付债券 1,493,023,065.37 1,489,465,980.80

其中：优先股

永续债

长期应付款 447,664.00 2,916,670.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 59,434,131.24 60,000,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,397,718,583.36 4,209,203,040.22

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项目期末余额年初余额

负债合计 7,313,465,080.72 6,572,569,932.17

所有者权益

股本 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,955,824,720.99 2,955,824,720.99

减：库存股

其他综合收益

专项储备 45,774,750.22 63,825,503.69

盈余公积 475,817,441.10 475,817,441.10

一般风险准备

未分配利润 3,601,121,565.59 3,370,868,101.08

归属于母公司所有者权益合计 10,154,192,365.90 9,941,989,654.86

少数股东权益 1,086,846,080.98 1,049,288,871.51

所有者权益合计 11,241,038,446.88 10,991,278,526.37

负债和所有者权益总计 18,554,503,527.60 17,563,848,458.54

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:日照港股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 922,352,472.80 588,268,851.06

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 728,853,518.80 749,894,901.05

应收账款 684,352,258.00 531,784,143.38

预付款项 14,479,126.00 13,593,702.59

应收利息

应收股利 5,040,000.00 12,172,000.00

其他应收款 26,573,378.80 9,093,342.78

存货 99,084,380.65 87,704,642.84

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项目期末余额年初余额

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,675,337.49 29,172,281.24

流动资产合计 2,487,410,472.54 2,021,683,864.94

非流动资产：

可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,912,160,590.62 1,909,702,111.03

投资性房地产

固定资产 7,780,020,720.13 7,183,689,649.99

在建工程 3,012,786,367.24 2,912,050,803.33

工程物资

固定资产清理 2,770.00

生产性生物资产

油气资产

无形资产 882,189,316.91 898,553,413.32

开发支出

商誉 32,937,365.05 32,937,365.05

长期待摊费用

递延所得税资产 28,897,976.37 27,262,167.61

其他非流动资产 35,663,452.10 163,326,568.00

非流动资产合计 13,714,658,558.42 13,157,522,078.33

资产总计 16,202,069,030.96 15,179,205,943.27

流动负债：

短期借款 487,000,000.00 450,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 77,298,106.61 47,155,184.51

预收款项 5,710,248.20 47,443,522.50

应付职工薪酬 133,304,482.57 97,715,699.78

应交税费 21,737,969.92 13,167,835.19

应付利息 87,655,563.92 83,105,563.87

应付股利

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项目期末余额年初余额

其他应付款 403,666,453.29 462,749,422.38

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 151,300,000.00 156,061,113.24

其他流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00

流动负债合计 2,367,672,824.51 1,857,398,341.47

非流动负债：

长期借款 2,292,547,056.11 1,947,297,056.11

应付债券 1,493,023,065.37 1,489,465,980.80

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 59,434,131.24 60,000,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,845,004,252.72 3,496,763,036.91

负债合计 6,212,677,077.23 5,354,161,378.38

所有者权益：

股本 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,059,908,972.20 3,059,908,972.20

减：库存股

其他综合收益

专项储备 32,983,606.66 53,636,117.59

盈余公积 472,507,138.95 472,507,138.95

未分配利润 3,348,338,347.92 3,163,338,448.15

所有者权益合计 9,989,391,953.73 9,825,044,564.89

负债和所有者权益总计 16,202,069,030.96 15,179,205,943.27

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波

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日照港股份有限公司（600017） 2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 1,093,766,857.42 1,245,960,285.55 3,296,534,401.86 3,860,346,104.43

其中：营业收入 1,093,766,857.42 1,245,960,285.55 3,296,534,401.86 3,860,346,104.43

二、营业总成本 923,052,095.90 1,001,047,130.64 2,797,702,835.85 3,045,903,837.06

其中：营业成本 825,094,963.86 898,325,738.00 2,493,075,567.03 2,727,707,231.12

营业税金及附加 4,562,628.53 4,342,273.06 11,324,212.34 15,302,220.44

销售费用

管理费用 26,370,670.10 32,029,423.47 98,896,956.24 103,905,809.04

财务费用 64,206,673.97 66,595,832.78 187,102,953.00 201,135,953.65

资产减值损失 2,817,159.44 -246,136.67 7,303,147.24 -2,147,377.19

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,761,622.97 2,593,026.60 2,458,479.59 7,162,734.11

列）

其中：对联营企业和合营企

2,761,622.97 2,593,026.60 2,458,479.59 1,207,896.45

业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”

173,476,384.49 247,506,181.51 501,290,045.60 821,605,001.48

号填列）

加：营业外收入 856,828.44 220,821.57 1,459,614.86 2,791,275.51

其中：非流动资产处置利得 38,109.33 237,710.33 1,049,011.10

减：营业外支出 9,998.79 1,323,146.57 126,537.85 2,062,794.90

其中：非流动资产处置损失 340,248.80 111,914.10 889,897.13

四、利润总额（亏损总额以

174,323,214.14 246,403,856.51 502,623,122.61 822,333,482.09

“－”号填列）

减：所得税费用 33,635,156.10 45,157,625.00 103,309,337.80 137,951,097.53

五、净利润（净亏损以“－”

140,688,058.04 201,246,231.51 399,313,784.81 684,382,384.56

号填列）

归属于母公司所有者的

127,180,824.67 168,468,759.73 353,279,620.03 569,967,499.38

净利润

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日照港股份有限公司（600017） 2015 年第三季度报告

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

少数股东损益 13,507,233.37 32,777,471.78 46,034,164.78 114,414,885.18

六、其他综合收益的税后净

额

归属母公司所有者的其他

综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 140,688,058.04 201,246,231.51 399,313,784.81 684,382,384.56

归属于母公司所有者的综

127,180,824.67 168,468,759.73 353,279,620.03 569,967,499.38

合收益总额

归属于少数股东的综合收

13,507,233.37 32,777,471.78 46,034,164.78 114,414,885.18

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.041 0.055 0.115 0.185

（二）稀释每股收益(元/股) 0.041 0.055 0.115 0.185

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波

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日照港股份有限公司（600017） 2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 910,143,749.94 1,020,830,970.26 2,703,317,787.44 3,071,606,032.91

减：营业成本 710,038,261.95 780,714,295.87 2,119,977,734.97 2,299,043,879.54

营业税金及附加 2,449,607.50 1,627,083.95 4,715,514.42 6,235,587.49

销售费用

管理费用 18,818,087.13 24,215,841.03 75,975,751.94 76,616,784.32

财务费用 51,888,538.09 51,976,181.37 148,479,846.67 157,870,920.63

资产减值损失 1,976,055.70 217,652.02 6,543,235.03 -2,732,473.17

加：公允价值变动收益（损失

以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

2,761,622.97 145,033,619.41 28,498,479.59 125,939,068.95

列）

其中：对联营企业和合营企业

2,761,622.97 2,593,026.60 2,458,479.59 1,207,896.45

的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号

127,734,822.54 307,113,535.43 376,124,184.00 660,510,403.05

填列）

加：营业外收入 699,878.43 158,291.57 1,100,786.85 2,401,325.36

其中：非流动资产处置利得 38,109.33 237,710.33 800,570.95

减：营业外支出 157.64 1,303,538.80 116,696.70 1,941,319.40

其中：非流动资产处置损失 340,248.80 111,914.10 888,029.40

三、利润总额（亏损总额以

128,434,543.33 305,968,288.20 377,108,274.15 660,970,409.01

“－”号填列）

减：所得税费用 24,328,714.26 35,110,482.81 69,082,218.86 106,294,869.98

四、净利润（净亏损以“－”号

104,105,829.07 270,857,805.39 308,026,055.29 554,675,539.03

填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

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日照港股份有限公司（600017） 2015 年第三季度报告

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 104,105,829.07 270,857,805.39 308,026,055.29 554,675,539.03

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波

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日照港股份有限公司（600017） 2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金上年年初至报告期期

项目

额（1-9月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,028,387,131.40 3,332,534,211.33

收到的税费返还 2,560,998.68

收到其他与经营活动有关的现金 113,859,323.19 168,139,191.83

经营活动现金流入小计 3,142,246,454.59 3,503,234,401.84

购买商品、接受劳务支付的现金 1,196,986,199.06 1,404,588,522.81

支付给职工以及为职工支付的现金 521,841,074.42 501,526,609.53

支付的各项税费 184,531,224.75 243,933,724.44

支付其他与经营活动有关的现金 363,525,986.69 454,077,413.42

经营活动现金流出小计 2,266,884,484.92 2,604,126,270.20

经营活动产生的现金流量净额 875,361,969.67 899,108,131.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 341,452.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,539,803.20

收到其他与投资活动有关的现金 187,015.89

投资活动现金流入小计 40,068,271.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,019,072,644.57 1,266,069,367.19

投资支付的现金 12,937,600.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 945,030.00

投资活动现金流出小计 1,032,010,244.57 1,267,014,397.19

投资活动产生的现金流量净额 -1,032,010,244.57 -1,226,946,126.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 105,001,123.90

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,221,000,000.00 2,064,517,056.11

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 224,424.72 423,440.40

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日照港股份有限公司（600017） 2015 年第三季度报告

年初至报告期期末金上年年初至报告期期

项目

额（1-9月）末金额（1-9 月）

筹资活动现金流入小计 1,221,224,424.72 2,169,941,620.41

偿还债务支付的现金 500,932,206.34 923,575,265.07

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305,391,685.09 299,649,881.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 806,323,891.43 1,223,225,146.54

筹资活动产生的现金流量净额 414,900,533.29 946,716,473.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 258,252,258.39 618,878,479.41

加：期初现金及现金等价物余额 1,008,991,643.52 798,932,699.46

六、期末现金及现金等价物余额 1,267,243,901.91 1,417,811,178.87

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：日照港股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期期

项目

金额（1-9月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,385,295,920.77 2,462,335,181.49

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 58,013,048.81 56,096,408.97

经营活动现金流入小计 2,443,308,969.58 2,518,431,590.46

购买商品、接受劳务支付的现金 910,817,631.30 1,065,147,504.50

支付给职工以及为职工支付的现金 472,511,467.57 450,598,205.87

支付的各项税费 119,826,305.94 168,125,272.51

支付其他与经营活动有关的现金 290,255,361.22 335,603,927.34

经营活动现金流出小计 1,793,410,766.03 2,019,474,910.22

经营活动产生的现金流量净额 649,898,203.55 498,956,680.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 30,282,000.00 12,950,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 43,000,000.00

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日照港股份有限公司（600017） 2015 年第三季度报告

年初至报告期期末上年年初至报告期期

项目

金额（1-9月）末金额（1-9 月）

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 30,282,000.00 55,950,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 952,243,750.91 1,081,024,140.00

的现金

投资支付的现金 12,937,600.00 95,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 945,000.00

投资活动现金流出小计 965,181,350.91 1,176,969,140.00

投资活动产生的现金流量净额 -934,899,350.91 -1,121,019,140.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,171,000,000.00 1,914,517,056.11

收到其他与筹资活动有关的现金 224,424.72 423,440.40

筹资活动现金流入小计 1,171,224,424.72 1,914,940,496.51

偿还债务支付的现金 295,944,943.67 771,707,969.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256,194,711.95 253,022,231.12

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 552,139,655.62 1,024,730,200.85

筹资活动产生的现金流量净额 619,084,769.10 890,210,295.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 334,083,621.74 268,147,835.90

加：期初现金及现金等价物余额 588,268,851.06 352,789,983.63

六、期末现金及现金等价物余额 922,352,472.80 620,937,819.53

法定代表人：杜传志主管会计工作负责人：石汝欣会计机构负责人：孙少波

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