河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
证券代码：002560 证券简称：通达股份
河南通达电缆股份有限公司
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.
2015 年第三季度 报 告全文
披露日期：二〇一五年十月二十日
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河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,236,008,723.99 1,967,176,956.33 13.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,406,535,911.34 1,388,632,642.19 1.29%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 388,139,145.33 162.40% 835,953,756.46 101.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,180,080.51 8.61% 39,160,781.69 47.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常
8,536,602.82 -6.53% 34,830,988.18 54.16%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 31,856,991.68 -139.56%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.28 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.28 40.00%
加权平均净资产收益率 0.73% 0.05% 2.80% 0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,006.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,170,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,109,929.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,327.78
减：所得税影响额 920,902.32
少数股东权益影响额（税后） -15,000.00
合计 4,329,793.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,556
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
史万福 境内自然人 25.79% 36,056,744 27,173,948 质押 19,655,000
马红菊 境内自然人 18.72% 26,173,976 18,511,872 质押 12,700,000
曲洪普 境内自然人 5.52% 7,713,280 5,784,960
邵学良 境内自然人 4.57% 6,395,750 质押 4,704,500
李焕云 境内自然人 2.03% 2,841,700
李思 境内自然人 1.56% 2,179,908
中信信托有限责任
公司－招商财富专
户理财信托金融投 其他 1.15% 1,603,200
资项目 1403 期单一
资金信托
中信信托有限责任
公司－招商财富专
户理财信托金融投 其他 1.11% 1,554,500
资项目 1404 期单一
资金信托
霍刘杰 境内自然人 0.82% 1,139,569
蒋凤桂 境内自然人 0.59% 822,801
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
史万福 8,882,796 人民币普通股 7,391,316
马红菊 7,662,104 人民币普通股 6,170,624
邵学良 6,395,750 人民币普通股 4,953,900
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李焕云 2,841,700 人民币普通股 2,841,700
李思 2,179,908 人民币普通股 2,179,908
曲洪普 1,928,320 人民币普通股 1,928,320
中信信托有限责任公司－招商财富
专户理财信托金融投资项目 1403 期 1,603,200 人民币普通股 1,603,200
单一资金信托
中信信托有限责任公司－招商财富
专户理财信托金融投资项目 1404 期 1,554,500 人民币普通股 1,554,500
单一资金信托
霍刘杰 1,139,569 人民币普通股 1,139,569
蒋凤桂 822,801 人民币普通股 822,801
上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系，为一致行动人，与上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说
间不存在关联关系；曲洪普先生和邵学良先生之间及与公司控股股东、实际控制人及
明
上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 霍刘杰先生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
务股东情况说明（如有） 1,139,569 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项 目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
货币资金 399,555,274.31 163,414,537.92 144.50% 主要系收回到期理财所致。
应收票据 5,372,604.46 200,000.00 2586.30% 主要系本期收到应收票据增加所致。
预付款项 158,967,118.19 105,327,214.11 50.93% 主要系预付材料款增加所致。
应收利息 12,563,803.00 5,819,290.00 115.90% 主要系应收利息未收回所致。
其他应收款 15,952,366.47 8,758,628.32 82.13% 主要系投标保证金增加所致。
存货 274,602,057.87 174,440,682.71 57.42% 主要系未执行合同库存增加所致。
其他流动资产 65,302.13 280,126,889.29 -99.98% 主要系收回到期理财所致。
可供出售金融资产 105,290,715.74 18,109,133.31 481.42% 主要系支付对外投资款所致。
在建工程 64,007,140.53 29,788,568.74 114.87% 主要系募投项目进行建设所致。
递延所得税资产 11,881,074.39 5,314,634.40 123.55% 主要系可抵扣性暂时差异增加所致。
其他非流动资产 15,428,496.00 32,610,563.00 -52.69% 主要系支付设备、基建款所致。
应付票据 256,700,000.00 100,700,000.00 154.92% 主要系银行承兑汇票增加所致。
应付账款 28,759,445.47 11,805,691.42 143.61% 主要系应付未付货款增加所致。
预收款项 44,816,231.24 3,764,789.92 1090.40% 主要系收到预收货款所致。
其他应付款 1,285,131.36 794,454.57 61.76% 主要系应付未付海运费等增加所致。
主要系公司可供出售金融资产权益变
其他综合收益 -641,027.50 -353,982.50 81.09%
动所致。
2、利润表项目
单位：元
项 目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
主要系母公司订单增加，销售业绩增
营业总收入 878,672,661.46 468,780,872.53 87.44%
长所致。
主要系母公司销售收入增加，成本相
营业成本 746,500,630.72 369,442,436.94 102.06%
应增加所致。
主要系运输费、中标服务费、国际贸
销售费用 17,992,863.65 12,153,557.64 48.05%
易费增加所致。
管理费用 29,857,085.69 22,232,188.45 34.30% 主要系研发支出、工资等增加所致。
财务费用 12,691,281.09 9,448,162.47 34.33% 主要系短期借款增加所致。
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主要系控股子公司洛阳万富小额贷款
资产减值损失 26,002,773.23 437,272.69 5846.58% 股份有限公司、郑州万富小额贷款有
限公司计提贷款损失准备所致。
主要系收到偃师市农村信用合作联社
投资收益 4,643,929.97 3,376,988.30 37.52%
分红款所致。
主要系母公司出售固定资产、控股子
营业外支出 53,262.83 10,000.00 432.63% 公司洛阳万富小额贷款股份有限公司
捐赠所致。
所得税费用 7,574,258.62 14,253,107.85 -46.86% 主要系可抵扣性暂时差异增加所致。
归属于母公司所有者 主要系母公司销售收入增加、净利润
39,160,781.69 26,530,786.39 47.61%
的净利润 增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项 目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金
31,856,991.68 -80,531,262.26 -139.56% 主要系母公司收回货款所致。
流量净额
投资活动产生的现金
154,672,556.24 -262,354,218.70 -139.56% 主要系母公司收回子公司投资所致。
流量净额
筹资活动产生的现金 主要系上年同期收到非公开发行募集
-5,591,539.52 501,302,902.57 -101.12%
流量净额 资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
认购公司本次
发行的股份自
发行结束且股
2014 年 02 月 18
史万福 份登记完成之 36 个月 严格履行中
日
日起 36 个月内
首次公开发行或再融资时所作承诺
不上市交易或
转让。
本人在直接或 在持有公司股
史万福;马红菊; 2011 年 03 月 03
间接持有股份 份 5%以上或在 严格履行中
曲洪普 日
公司 5%以上股 公司担任高管
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份期间或担任 期间
股份公司副总
经理以上职务
期间，不再对任
何与股份公司
从事相同或相
近业务的其他
企业进行投资、
控制或担任高
级管理人员。本
人在直接或间
接持有股份公
司 5%以上股份
期间或担任股
份公司副总经
理以上职务期
间，如股份公司
进一步拓展其
产品和业务范
围，本人承诺不
在与股份公司
拓展后的产品
或业务相竞争
的企业进行投
资、控制或担任
高级管理人员；
若出现在与股
份公司拓展后
的产品或业务
产生竞争的企
业中进行投资、
控制或担任高
级管理人员的
情形，本人按包
括但不限于以
下方式退出与
股份公司的竞
争：（1）、确保
本人控制的企
业停止生产、经
营构成竞争或
可能构成竞争
的产品、业务
（2）确保本人
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及本人控制的
企业将相竞争
的资产、业务或
权益以合法方
式置入股份公
司；（3）确保本
人控制的企业
将相竞争的业
务转让给无关
联的第三方；
（4）本人辞去
在与股份公司
竞争企业中担
任的高级管理
职务；（5）本人
将在与股份公
司竞争企业中
的投资转让给
非关联方（6）
采取其他对维
护股份公司权
益有利的行动
以消除同业竞
争。
1、截至本承诺
函出具日，本人
及配偶、父母及
配偶之父母、子
女及子女之配
偶、子女配偶之
父母、兄弟姐妹
及其配偶、配偶
之兄弟姐妹没
史万福;马红菊; 有对任何与河 2011 年 03 月 03
长期有效 严格履行中
曲洪普;张治中 南通达电缆股 日
份有限公司（以
下简称'股份公
司'）从事相同或
相近业务的其
他企业进行投
资、控制（包括
直接控制和间
接控制，下文中
'控制'均指直接
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控制或间接控
制）或担任高级
管理人员；2、
本人在直接或
间接持有股份
公司 5%以上股
份期间或担任
股份公司副总
经理以上职务
期间，不再对任
何与股份公司
从事相同或相
近业务的其他
企业进行投资、
控制或担任高
级管理人员。3、
本人在直接或
间接持有股份
公司 5%以上股
份期间或担任
股份公司副总
经理以上职务
期间，如股份公
司进一步拓展
其产品和业务
范围，本人承诺
不在与股份公
司拓展后的产
品或业务相竞
争的企业进行
投资、控制或担
任高级管理人
员；若出现在与
股份公司拓展
后的产品或业
务产生竞争的
企业中进行投
资、控制或担任
高级管理人员
的情形，本人按
包括但不限于
以下方式退出
与股份公司的
竞争：(1)确保本
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人控制的企业
停止生产、经营
构成竞争或可
能构成竞争的
产品、业务 (2)
确保本人及本
人控制的企业
将相竞争的资
产、业务或权益
以合法方式置
入股份公司；(3)
确保本人控制
的企业将相竞
争的业务转让
给无关联的第
三方；(4)本人辞
去在与股份公
司竞争企业中
担任的高级管
理职务；（5）本
人将在与股份
公司竞争企业
中的投资转让
给非关联方；
（6）采取其他
对维护股份公
司权益有利的
行动以消除同
业竞争。4、本
人承诺尽力促
使配偶、父母及
配偶之父母、子
女及子女之配
偶、子女配偶之
父母、兄弟姐妹
及其配偶、配偶
之兄弟姐妹亦
遵守上述承诺
事项。
公司承诺进行
风险投资后的
河南通达电缆 2015 年 04 月 01
其他对公司中小股东所作承诺 十二个月内，不 12 个月 严格履行中
股份有限公司 日
使用闲置募集
资金暂时补充
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流动资金，不将
募集资金投向
变更为永久性
补充流动资金，
不将超募资金
永久性用于补
充流动资金或
归还银行贷款。
公司控股股东
及实际控制人
史万福先生与
马红菊女士承
诺，在法定期限 2015 年 08 月 28
史万福;马红菊 12 个月 严格履行中
内和增持计划 日
完成后 12 个
月内不减持其
所持有的公司
股份。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 50.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,625.93 至 7,032.41
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,688.27
随着国家电力建设的大力推进，预计公司订单及营业收入较去年有所增
业绩变动的原因说明
加，归属于上市公司股东的净利润也将增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南通达电缆股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 399,555,274.31 163,414,537.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,372,604.46 200,000.00
应收账款 358,925,624.24 332,766,784.16
预付款项 158,967,118.19 105,327,214.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,563,803.00 5,819,290.00
应收股利
其他应收款 15,952,366.47 8,758,628.32
买入返售金融资产
存货 274,602,057.87 174,440,682.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,302.13 280,126,889.29
流动资产合计 1,226,004,150.67 1,070,854,026.51
非流动资产：
发放贷款及垫款 477,793,250.00 490,890,800.00
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可供出售金融资产 105,290,715.74 18,109,133.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 214,388,895.13 196,193,709.73
在建工程 64,007,140.53 29,788,568.74
工程物资 7,950,060.72 7,950,060.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,143,387.67 112,933,989.27
开发支出
商誉 755,334.05 755,334.05
长期待摊费用 1,366,219.09 1,776,136.60
递延所得税资产 11,881,074.39 5,314,634.40
其他非流动资产 15,428,496.00 32,610,563.00
非流动资产合计 1,010,004,573.32 896,322,929.82
资产总计 2,236,008,723.99 1,967,176,956.33
流动负债：
短期借款 265,625,890.28 231,349,580.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 256,700,000.00 100,700,000.00
应付账款 28,759,445.47 11,805,691.42
预收款项 44,816,231.24 3,764,789.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,494,000.00 1,797,000.00
应交税费 7,223,946.20 8,074,843.61
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,285,131.36 794,454.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 605,904,644.55 358,286,360.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,236,112.00 3,881,112.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,236,112.00 3,881,112.00
负债合计 610,140,756.55 362,167,472.40
所有者权益：
股本 139,803,117.00 139,803,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 947,423,865.10 947,423,865.10
减：库存股
其他综合收益 -641,027.50 -353,982.50
专项储备
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盈余公积 33,905,680.02 33,905,680.02
一般风险准备
未分配利润 286,044,276.72 267,853,962.57
归属于母公司所有者权益合计 1,406,535,911.34 1,388,632,642.19
少数股东权益 219,332,056.10 216,376,841.74
所有者权益合计 1,625,867,967.44 1,605,009,483.93
负债和所有者权益总计 2,236,008,723.99 1,967,176,956.33
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 394,531,287.91 145,638,409.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,372,604.46 200,000.00
应收账款 358,925,624.24 332,766,784.16
预付款项 158,967,118.19 105,327,214.09
应收利息
应收股利
其他应收款 15,679,798.04 8,756,668.32
存货 274,602,057.87 174,440,682.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,302.13 130,126,889.29
流动资产合计 1,208,143,792.84 897,256,648.56
非流动资产：
可供出售金融资产 105,290,715.74 18,109,133.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 325,588,880.27 489,108,505.80
投资性房地产
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河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 202,772,097.90 189,117,468.51
在建工程 44,686,336.95 12,370,282.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,884,962.20 92,338,994.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 824,891.69 1,054,366.67
递延所得税资产 1,501,654.46 1,513,809.97
其他非流动资产 1,559,500.00 17,247,000.00
非流动资产合计 773,109,039.21 820,859,560.56
资产总计 1,981,252,832.05 1,718,116,209.12
流动负债：
短期借款 265,625,890.28 231,349,580.88
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 256,700,000.00 100,700,000.00
应付账款 28,041,067.47 11,765,691.42
预收款项 44,816,231.24 3,931,456.59
应付职工薪酬 1,296,000.00 1,675,000.00
应交税费 4,122,684.12 2,269,517.31
应付利息
应付股利
其他应付款 1,283,631.36 741,154.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 601,885,504.47 352,432,400.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,236,112.00 3,881,112.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,236,112.00 3,881,112.00
负债合计 606,121,616.47 356,313,512.77
所有者权益：
股本 139,803,117.00 139,803,117.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 947,423,865.10 947,423,865.10
减：库存股
其他综合收益 -641,027.50 -353,982.50
专项储备
盈余公积 33,905,680.02 33,905,680.02
未分配利润 254,639,580.96 241,024,016.73
所有者权益合计 1,375,131,215.58 1,361,802,696.35
负债和所有者权益总计 1,981,252,832.05 1,718,116,209.12
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 393,839,097.33 166,966,622.97
其中：营业收入 388,139,145.33 147,918,023.30
利息收入 5,699,952.00 19,048,599.67
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 385,177,277.04 149,528,458.06
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其中：营业成本 355,091,599.97 131,781,503.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 498,856.80 1,108,475.75
销售费用 7,180,371.29 5,624,243.77
管理费用 10,820,510.16 7,070,586.07
财务费用 5,145,433.97 3,896,903.03
资产减值损失 6,440,504.85 46,745.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,748,436.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,661,820.29 19,186,601.08
加：营业外收入 1,936,766.00 281,668.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,262.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,595,323.46 19,468,269.08
列）
减：所得税费用 1,065,602.94 4,612,441.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,529,720.52 14,855,827.96
归属于母公司所有者的净利润 10,180,080.51 9,372,837.76
少数股东损益 -650,359.99 5,482,990.20
六、其他综合收益的税后净额 -117,703.75 -609,088.75
归属母公司所有者的其他综合收益
-117,703.75 -609,088.75
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
19
河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-117,703.75 -609,088.75
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
-117,703.75 -609,088.75
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,412,016.77 14,246,739.21
归属于母公司所有者的综合收益
10,062,376.76 8,763,749.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -650,359.99 5,482,990.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 388,239,145.33 147,918,023.30
减：营业成本 355,091,599.97 131,781,503.95
20
河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 179,659.49 41,754.18
销售费用 7,180,371.29 5,624,243.77
管理费用 8,821,862.12 5,826,305.31
财务费用 5,156,516.37 3,995,882.55
资产减值损失 432,877.35 -139,964.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,141,860.83
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,376,258.74 1,930,158.88
加：营业外收入 1,936,766.00 281,668.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,262.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
13,309,761.91 2,211,826.88
填列）
减：所得税费用 1,722,804.15 352,768.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,586,957.76 1,859,058.17
五、其他综合收益的税后净额 -117,703.75 -609,088.75
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-117,703.75 -609,088.75
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
-117,703.75 -609,088.75
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,469,254.01 1,249,969.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.01
（二）稀释每股收益 0.08 0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 878,672,661.46 468,780,872.53
其中：营业收入 835,953,756.46 413,920,396.69
利息收入 42,718,905.00 54,860,475.84
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 835,752,102.62 416,953,393.44
其中：营业成本 746,500,630.72 369,442,436.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,707,468.24 3,239,775.25
销售费用 17,992,863.65 12,153,557.64
管理费用 29,857,085.69 22,232,188.45
财务费用 12,691,281.09 9,448,162.47
资产减值损失 26,002,773.23 437,272.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,643,929.97 3,376,988.30
列）
22
河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,564,488.81 55,204,467.39
加：营业外收入 2,179,028.69 1,421,033.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 53,262.83 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
49,690,254.67 56,615,501.26
列）
减：所得税费用 7,574,258.62 14,253,107.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,115,996.05 42,362,393.41
归属于母公司所有者的净利润 39,160,781.69 26,530,786.39
少数股东损益 2,955,214.36 15,831,607.02
六、其他综合收益的税后净额 -287,045.00 -251,918.75
归属母公司所有者的其他综合收益
-287,045.00 -251,918.75
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-287,045.00 -251,918.75
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
-287,045.00 -251,918.75
部分
5.外币财务报表折算差额
23
河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,828,951.05 42,110,474.66
归属于母公司所有者的综合收益
38,873,736.69 26,278,867.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,955,214.36 15,831,607.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.2
（二）稀释每股收益 0.28 0.2
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 836,253,756.46 413,920,396.69
减：营业成本 746,500,630.72 369,442,436.94
营业税金及附加 315,209.54 167,588.63
销售费用 17,992,863.65 12,153,557.64
管理费用 24,849,961.57 18,727,589.30
财务费用 12,819,435.01 10,002,104.47
资产减值损失 -404,736.77 153,772.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,238,450.52 17,414,865.58
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,418,843.26 20,688,212.60
加：营业外收入 2,179,028.69 7,308,914.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,262.83 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
39,594,609.12 27,987,127.29
填列）
24
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减：所得税费用 5,008,577.35 1,875,007.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,586,031.77 26,112,119.38
五、其他综合收益的税后净额 -287,045.00 -251,918.75
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-287,045.00 -251,918.75
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
-287,045.00 -251,918.75
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 34,298,986.77 25,860,200.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.19
（二）稀释每股收益 0.25 0.19
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 969,259,019.24 500,889,323.45
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 35,974,392.00 51,738,396.84
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,640,026.59
收到其他与经营活动有关的现金 13,764,412.88 12,108,058.48
经营活动现金流入小计 1,018,997,824.12 567,375,805.36
购买商品、接受劳务支付的现金 840,232,709.96 533,540,966.48
客户贷款及垫款净增加额 13,310,000.00 18,900,000.00
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,965,806.46 8,149,864.76
金
支付的各项税费 22,850,696.97 22,237,910.16
支付其他与经营活动有关的现金 97,781,619.05 65,078,326.22
经营活动现金流出小计 987,140,832.44 647,907,067.62
经营活动产生的现金流量净额 31,856,991.68 -80,531,262.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00 1,070,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,578,627.84 3,376,988.30
处置固定资产、无形资产和其他
500.00 200,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 284,579,127.84 1,073,576,988.30
购建固定资产、无形资产和其他 39,906,571.60 105,454,356.42
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 1,230,476,850.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 129,906,571.60 1,335,931,207.00
投资活动产生的现金流量净额 154,672,556.24 -262,354,218.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 450,525,994.20
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 316,564,506.15 296,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 316,564,506.15 746,525,994.20
偿还债务支付的现金 283,349,578.48 193,460,537.93
分配股利、利润或偿付利息支付
38,806,467.19 50,197,903.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,564,650.02
筹资活动现金流出小计 322,156,045.67 245,223,091.63
筹资活动产生的现金流量净额 -5,591,539.52 501,302,902.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,496,349.06 372,898.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 183,434,357.46 158,790,319.69
加：期初现金及现金等价物余额 159,544,537.92 113,571,105.82
六、期末现金及现金等价物余额 342,978,895.38 272,361,425.51
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 969,259,019.24 500,889,323.45
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河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到的税费返还 2,640,026.59
收到其他与经营活动有关的现金 13,924,550.96 11,513,616.60
经营活动现金流入小计 983,183,570.20 515,042,966.64
购买商品、接受劳务支付的现金 840,232,709.96 533,540,966.48
支付给职工以及为职工支付的现
11,285,835.00 7,283,900.10
金
支付的各项税费 8,749,873.03 5,617,203.43
支付其他与经营活动有关的现金 95,812,726.33 63,703,210.59
经营活动现金流出小计 956,081,144.32 610,145,280.60
经营活动产生的现金流量净额 27,102,425.88 -95,102,313.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 293,519,625.53 670,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,173,148.39 17,414,865.58
处置固定资产、无形资产和其他
500.00 200,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 296,693,273.92 687,614,865.58
购建固定资产、无形资产和其他
34,514,010.35 73,586,127.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 830,476,850.58
取得子公司及其他营业单位支付
193,148,204.17
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,514,010.35 1,097,211,181.83
投资活动产生的现金流量净额 172,179,263.57 -409,596,316.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 450,525,994.20
取得借款收到的现金 316,564,506.15 296,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 316,564,506.15 746,525,994.20
偿还债务支付的现金 283,349,578.48 193,460,537.93
分配股利、利润或偿付利息支付
38,806,467.19 39,969,620.20
的现金
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河南通达电缆股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 1,564,650.02
筹资活动现金流出小计 322,156,045.67 234,994,808.15
筹资活动产生的现金流量净额 -5,591,539.52 511,531,186.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,496,349.06 372,898.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 196,186,498.99 7,205,453.92
加：期初现金及现金等价物余额 141,768,409.99 94,872,533.20
六、期末现金及现金等价物余额 337,954,908.98 102,077,987.12
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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