通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
通化金马药业集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,735,178,094.85 1,285,585,281.48 34.97%
归属于上市公司股东的净资产
1,246,672,873.59 659,496,066.49 89.03%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 51,527,471.56 -16.51% 142,827,563.04 -7.34%
归属于上市公司股东的净利润
-1,252,350.59 58.27% 7,161,279.67 16.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,599,926.64 13.61% 3,931,854.38 -55.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -101,281,477.68 -251.83%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0022 67.16% 0.0125 -8.76%
稀释每股收益（元/股） -0.0022 67.16% 0.0125 -8.76%
加权平均净资产收益率 -0.13% 0.32% 0.75% -0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,229,425.29
合计 3,229,425.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,793
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京晋商联盟投
境内非国有法人 24.99% 143,291,139 63,291,139 质押 143,000,000
资管理有限公司
晋商联盟控股股
境内非国有法人 7.36% 42,194,093 42,194,093 质押 42,190,000
份有限公司
通化市永信投资
国有法人 3.49% 20,000,000
有限责任公司
中国东方资产管
国有法人 1.39% 7,995,836
理公司
简炼炜 境内自然人 1.22% 7,000,000
罗明远 境内自然人 1.10% 6,329,114 6,329,114
李莞生 境内自然人 1.03% 5,900,000
李冰侠 境内自然人 0.74% 4,219,409 4,219,409
李俊英 境内自然人 0.74% 4,219,409 4,219,409
中铁宇丰物资贸
境内非国有法人 0.74% 4,219,409 4,219,409 质押 4,200,000
易有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
北京晋商联盟投资管理有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
通化市永信投资有限责任公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
中国东方资产管理公司 7,995,836 人民币普通股 7,995,836
简炼炜 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
李莞生 5,900,000 人民币普通股 5,900,000
陈刚 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
华宝信托有限责任公司－时节好
3,578,128 人民币普通股 3,578,128
雨 38 号集合资金信托
陈恩芳 3,458,775 人民币普通股 3,458,775
王颖 3,089,478 人民币普通股 3,089,478
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沈爱荣 2,000,001 人民币普通股 2,000,001
北京晋商联盟投资管理有限公司与晋商联盟控股股份有限公司存在关联关系，为一致行
上述股东关联关系或一致行动的
动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间
说明
是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东简炼炜信用交易担保证券账户持有公司股票 7000000 股，普通账户持有本公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券
0 股，合计持有本公司股票 7000000 股；股东李莞生信用交易担保证券账户持有公司股
业务情况说明（如有）
票 5900000 股，普通账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 5900000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据本报告期末余额较年初减少86.64%，系年初部分应收票据到期已解付所致；
2、预付款项本报告期末余额较年初增加119.39%，主要是增加部分设备款所致；
3、可供出售金融资产本报告期末余额较年初增加293.59%，系本期投资苏州融泰沣熙公司4.1亿元所致；
4、递延所得税资产本报告期末余额较年初增加40.51%，系本期应收账款账龄发生变化所致；
5、其他流动资产本报告期末余额较年初减少100.00%，系上年末留抵进项税，本期已抵扣所致；
6、总资产本报告期末余额较年初增加34.97%，系本期收到定向增发募集资金所致；
7、应付职工薪酬本报告期末余额较年初增加33.23%，系本期计提社会保险和医疗保险,此款已在7月支付所致。
8、其他应付款本报告期末余额较年初减少38.03%，主要是增加部分设备款所致；
9、资本公积本报告期末余额较年初增加49.75%，系本期收到定向增发募集资金所致；
10、归属于母公司所有者权益本报告期末余额较年初增加89.03%，系本期收到定向增发募集资金所致；
11、财务费用年初至报告期末较上年同期减少109.75%，系本期借款所发生的利息支出较上年同期减少所致；
12、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加68.68%，系本期应收账款账龄发生变化所致；
13、营业外支出年初至报告期末较上年同期减少84.38%，详见2014年5月30日公司披露的关于收到通化市食品药品监督管理
局恢复本公司停产品种生产的批复公告；
14、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少251.83%，系本期销售回款减少及收到往来单位还款较上
年同期减少所致；
15、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加232.40%，系本期对苏州融泰沣熙公司投资4.1亿元所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加465.68%，系本期收到定向增发募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司因筹划重大资产重组事项于2015年4月20日开始停牌。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交
易日披露一次重大资产重组事项进展公告。2015年8月11日、8月28日公司召开第八届董事会2015年第五次临时会议和2015
年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案。2015 年
9 月28日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152677号），中国证监会依法
对公司提交的《通化金马药业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关
问题做出书面说明和解释，并在30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将
按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配
2015 年 08 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
套资金暨关联交易报告书等
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
北京晋商在《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变 2013 年 05
北京晋商 长期 严格按照承诺履行
动报告书》中承诺：1、不改变上市公司的注册地。 月 15 日
2、三年内不变更上市公司主营业务，不向无关联关系的 2013 年 05
北京晋商 36 个月内 严格按照承诺履行
第三方转让上市公司控制权。 月 15 日
北京晋商、刘成文及其家族分别出具了《关于避免同业竞
争的承诺函》，主要内容如下："1、本次权益变动完成后，
承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任
何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下
属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业。2、本次权益变动完成后，如承诺人及
承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公
司及其下属子公司经营业务产生竞争的，承诺人及承诺人
北京晋商、刘 控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将
2013 年 05 存在关联关
成文及其家 相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞 严格按照承诺履行
月 15 日 系期间
族 争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或
收购报告书 评估后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞争，
或权益变动 如尚不具备条件转让与上市公司，则承诺人将相关业务和
报告书中所 资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让与上市公
作承诺 司。3、保证常青藤联创严格遵守中国证监会、证券交易
所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其
他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用
大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合
法权益。4、在承诺人及承诺人控制的公司与上市公司存
在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。
为了规范、减少将来可能产生的关联交易，北京晋商、常
青藤房地产、刘成文及其一致行动人分别出具了《关于减
少和规范关联交易的承诺函》：1、将采取措施尽量减少直
至避免与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关
北京晋商、常 联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与上
青藤房地产、市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确 2013 年 05 存在关联关
严格按照承诺履行
刘成文及其 定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联 月 15 日 系期间
一致行动人 董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法
定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害未
来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；常青藤联
创、刘成文及其一致行动人等承诺人愿意承担由于违反上
述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责
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任及额外的费用支出。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
1、北京晋商承诺参与公司非公开发行股票的申购并认购
63,291,139 股股份从本次新增股份上市首日起 36 个月内
其他对公司 不转让，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进行锁
北京晋商、晋 2015 年 03
中小股东所 定。2、晋商联盟承诺参与公司非公开发行股票的申购并 36 个月 严格按照承诺履行
商联盟 月 20 日
作承诺 认购 42,194,093 股股份从本次新增股份上市首日起 36 个
月内不转让，并申请在这 36 个月内对该部分新增股份进
行锁定。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
无
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司新厂区建设情况。未
2015 年 01 月 16 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
向投资者提供资料。
公司非公开发行股票进展
2015 年 02 月 02 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 情况。未向投资者提供资
料。
公司生产经营情况。未向
2015 年 03 月 23 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
投资者提供资料。
公司生产经营情况。未向
2015 年 04 月 13 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
投资者提供资料。
公司重大资产重组进展情
2015 年 05 月 20 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
况。未向投资者提供资料。
公司重大资产重组进展情
2015 年 06 月 18 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
况。未向投资者提供资料。
公司重大资产重组进展情
2015 年 06 月 29 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
况。未向投资者提供资料。
公司重大资产重组进展情
2015 年 07 月 14 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
况。未向投资者提供资料。
公司重大资产重组进展情
2015 年 07 月 22 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
况。未向投资者提供资料。
公司重大资产重组进展情
2015 年 08 月 05 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
况。未向投资者提供资料。
深圳证券交易所重组问询
2015 年 08 月 18 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 函回复的情况。未向投资
者提供资料。
深圳证券交易所重组问询
2015 年 08 月 19 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者 函回复的情况。未向投资
者提供资料。
重组报告书相关问题。未
2015 年 09 月 09 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
向投资者提供资料。
重组报告书相关问题。未
2015 年 09 月 17 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
向投资者提供资料。
公司新厂区建设情况。未
2015 年 09 月 22 日 非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
向投资者提供资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通化金马药业集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,857,189.19 53,412,273.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,581,676.25 11,840,119.24
应收账款 57,778,631.72 43,418,058.86
预付款项 10,897,296.40 4,967,108.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,540,061.20 57,929,804.71
买入返售金融资产
存货 309,675,814.26 298,525,059.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 420,028.32
流动资产合计 492,330,669.02 470,512,452.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 549,650,000.00 139,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,120,066.30 15,492,225.16
投资性房地产
固定资产 123,407,504.75 127,844,029.83
在建工程 349,087,282.70 304,013,835.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,565,721.83 183,546,427.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,662,220.16 2,606,414.14
其他非流动资产 19,354,630.09 41,919,896.97
非流动资产合计 1,242,847,425.83 815,072,828.83
资产总计 1,735,178,094.85 1,285,585,281.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,608,112.27 42,825,727.98
预收款项 12,927,372.72 13,531,496.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,059,429.66 795,204.29
应交税费 3,823,036.83 3,747,071.22
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应付利息
应付股利 3,591,660.93 3,591,660.93
其他应付款 205,486,228.85 331,588,674.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 273,495,841.26 396,079,834.99
非流动负债：
长期借款 185,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 12,714,380.00 12,714,380.00
递延收益 17,295,000.00 17,295,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 215,009,380.00 230,009,380.00
负债合计 488,505,221.26 626,089,214.99
所有者权益：
股本 573,488,849.00 449,016,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,371,128,236.26 915,585,281.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 108,648,108.59 108,648,108.59
一般风险准备
未分配利润 -806,592,320.26 -813,753,599.93
归属于母公司所有者权益合计 1,246,672,873.59 659,496,066.49
少数股东权益
所有者权益合计 1,246,672,873.59 659,496,066.49
负债和所有者权益总计 1,735,178,094.85 1,285,585,281.48
法定代表人：刘立成 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 39,271,037.21 47,039,739.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,429,452.25 9,937,766.11
应收账款 52,076,622.28 33,709,504.66
预付款项 10,474,583.56 4,585,783.33
应收利息
应收股利
其他应收款 64,473,962.42 56,439,254.53
存货 302,784,565.22 290,999,884.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 420,028.32
流动资产合计 470,510,222.94 443,131,961.35
非流动资产：
可供出售金融资产 549,650,000.00 139,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,964,066.30 54,336,225.16
投资性房地产
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通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 105,655,272.01 108,827,756.94
在建工程 349,087,282.70 304,013,835.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,105,660.66 185,086,365.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,485,122.06 2,408,399.34
其他非流动资产 19,354,630.09 41,919,896.97
非流动资产合计 1,265,302,033.82 836,242,479.97
资产总计 1,735,812,256.76 1,279,374,441.32
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,490,731.39 39,818,102.00
预收款项 12,927,372.72 8,607,641.39
应付职工薪酬 967,713.42 763,019.31
应交税费 2,438,356.23 353,307.82
应付利息
应付股利 3,591,660.93 3,591,660.93
其他应付款 140,297,899.48 270,322,486.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 203,713,734.17 323,456,217.68
非流动负债：
长期借款 185,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
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通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,295,000.00 17,295,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,295,000.00 217,295,000.00
负债合计 406,008,734.17 540,751,217.68
所有者权益：
股本 573,488,849.00 449,016,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,352,275,392.19 896,732,437.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,472,826.66 94,472,826.66
未分配利润 -690,433,545.26 -701,598,316.78
所有者权益合计 1,329,803,522.59 738,623,223.64
负债和所有者权益总计 1,735,812,256.76 1,279,374,441.32
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 51,527,471.56 61,719,390.17
其中：营业收入 51,527,471.56 61,719,390.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,479,762.45 65,247,882.63
15
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 25,663,023.81 20,878,033.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 616,053.34 772,766.46
销售费用 16,202,929.50 26,586,143.79
管理费用 12,905,426.12 15,009,318.29
财务费用 -907,670.32 2,001,620.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
352,364.25 519,001.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,599,926.64 -3,009,490.74
加：营业外收入 1,830,219.71 28,425.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 482,643.66 20,290.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,252,350.59 -3,001,355.68
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,252,350.59 -3,001,355.68
归属于母公司所有者的净利润 -1,252,350.59 -3,001,355.68
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
16
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,252,350.59 -3,001,355.68
归属于母公司所有者的综合收益
-1,252,350.59 -3,001,355.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0022 -0.0067
（二）稀释每股收益 -0.0022 -0.0067
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘立成 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 50,089,253.98 52,040,457.22
减：营业成本 25,224,511.03 17,752,399.81
17
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 588,685.25 601,325.89
销售费用 15,244,035.84 23,504,127.83
管理费用 12,190,933.14 13,546,824.17
财务费用 -905,203.70 2,003,079.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
352,364.25 519,001.72
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,901,343.33 -4,848,298.03
加：营业外收入 1,803,128.31 10,415.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,766.03 2,587.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-107,981.05 -4,840,469.97
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -107,981.05 -4,840,469.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -107,981.05 -4,840,469.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0002 -0.0108
（二）稀释每股收益 -0.0002 -0.0108
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 142,827,563.04 154,146,955.96
其中：营业收入 142,827,563.04 154,146,955.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,545,686.06 168,396,162.82
其中：营业成本 69,401,686.74 57,285,869.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,481,079.36 1,462,802.11
销售费用 46,393,577.32 62,099,140.80
管理费用 42,409,865.57 39,408,087.57
财务费用 -484,698.60 4,972,014.06
资产减值损失 5,344,175.67 3,168,249.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,127,841.14 22,610,025.63
列）
19
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,409,718.12 8,360,818.77
加：营业外收入 4,204,522.17 3,455,639.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 975,096.88 6,241,390.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,639,143.41 5,575,067.50
列）
减：所得税费用 -522,136.26 -561,136.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,161,279.67 6,136,203.62
归属于母公司所有者的净利润 7,161,279.67 6,136,203.62
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,161,279.67 6,136,203.62
归属于母公司所有者的综合收益
7,161,279.67 6,136,203.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0125 0.0137
（二）稀释每股收益 0.0125 0.0137
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 133,441,546.37 131,227,150.55
减：营业成本 65,789,496.17 50,970,217.88
营业税金及附加 1,325,791.41 1,093,965.05
销售费用 41,165,307.74 53,099,771.22
管理费用 39,344,446.09 34,699,624.53
财务费用 -477,322.25 4,974,302.02
资产减值损失 5,314,666.65 2,978,331.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
25,127,841.14 22,610,025.63
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,107,001.70 6,020,964.25
加：营业外收入 4,092,199.77 3,343,039.74
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 111,152.67 6,186,601.55
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
10,088,048.80 3,177,402.44
填列）
21
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -1,076,722.72 -721,082.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,164,771.52 3,898,485.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,164,771.52 3,898,485.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0195 0.0087
（二）稀释每股收益 0.0195 0.0087
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,012,363.10 130,719,152.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
22
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,098,109.87 131,838,244.32
经营活动现金流入小计 156,110,472.97 262,557,396.99
购买商品、接受劳务支付的现金 58,527,205.13 58,443,278.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
23,331,512.69 25,213,235.74
金
支付的各项税费 16,602,201.66 13,947,370.15
支付其他与经营活动有关的现金 158,931,031.17 98,246,085.29
经营活动现金流出小计 257,391,950.65 195,849,969.88
经营活动产生的现金流量净额 -101,281,477.68 66,707,427.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,500,000.00 22,925,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,500,000.00 22,925,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 27,733,582.37 146,941,494.64
23
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 410,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 437,733,582.37 146,941,494.64
投资活动产生的现金流量净额 -412,233,582.37 -124,016,494.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 151,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 582,732,643.88
筹资活动现金流入小计 582,732,643.88 151,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,772,667.84 2,087,794.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,772,667.84 62,087,794.45
筹资活动产生的现金流量净额 502,959,976.04 88,912,205.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,555,084.01 31,603,138.02
加：期初现金及现金等价物余额 53,412,273.20 14,873,188.45
六、期末现金及现金等价物余额 42,857,189.19 46,476,326.47
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,800,150.83 103,189,953.24
24
通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,077,001.57 131,732,149.84
经营活动现金流入小计 139,877,152.40 234,922,103.08
购买商品、接受劳务支付的现金 57,559,780.20 53,217,661.49
支付给职工以及为职工支付的现
21,831,893.71 22,407,565.19
金
支付的各项税费 12,333,548.26 10,074,661.74
支付其他与经营活动有关的现金 146,647,026.38 82,161,975.30
经营活动现金流出小计 238,372,248.55 167,861,863.72
经营活动产生的现金流量净额 -98,495,096.15 67,060,239.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,500,000.00 22,925,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,500,000.00 22,925,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
27,733,582.37 146,941,494.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 410,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 437,733,582.37 146,941,494.64
投资活动产生的现金流量净额 -412,233,582.37 -124,016,494.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 151,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 582,732,643.88
筹资活动现金流入小计 582,732,643.88 151,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,772,667.84 2,087,794.45
的现金
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通化金马药业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,772,667.84 62,087,794.45
筹资活动产生的现金流量净额 502,959,976.04 88,912,205.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,768,702.48 31,955,950.27
加：期初现金及现金等价物余额 47,039,739.69 9,130,286.57
六、期末现金及现金等价物余额 39,271,037.21 41,086,236.84
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
通化金马药业集团股份有限公司
2015 年 10 月 19 日
26
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