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上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

上海普利特复合材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员)王晓杰声明：保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2,824,914,355.88 2,246,880,436.31 25.73%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,768,989,485.90 1,582,227,996.04 11.80%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 984,858,390.62 112.57% 1,963,595,410.95 40.59%

归属于上市公司股东的净利润（元） 62,220,890.35 14.46% 200,683,371.67 31.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常

50,694,300.41 33.29% 184,821,363.86 53.46%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 124,577,404.48 59.99%

基本每股收益（元/股） 0.23 15.00% 0.74 29.82%

稀释每股收益（元/股） 0.23 15.00% 0.74 29.82%

加权平均净资产收益率 3.87% 0.29% 11.97% 增加 1.75 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 97,439.57

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

104,547.95

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,162,964.68

减：所得税影响额 3,502,944.39

合计 15,862,007.81 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

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项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 16,006

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

周文境内自然人 51.43% 138,852,000 104,139,000 质押 33,000,000

郭艺群境内自然人 4.35% 11,754,000

周武境内自然人 1.16% 3,127,500 3,127,500

卜海山境内自然人 1.13% 3,037,500 3,037,500

民生人寿保险股份

有限公司－传统保其他 0.80% 2,169,660

险产品

华夏银行股份有限

公司－德盛精选股其他 0.74% 2,000,000

票证券投资基金

孙丽境内自然人 0.74% 1,990,000

张祥福境内自然人 0.68% 1,848,937 1,848,937

朱文明境内自然人 0.61% 1,651,662

中国农业银行股份

有限公司－博时裕

其他 0.53% 1,418,990

隆灵活配置混合型

证券投资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

周文 34,713,000 人民币普通股 34,713,000

郭艺群 11,754,000 人民币普通股 11,754,000

民生人寿保险股份有限公司－传统

2,169,660 人民币普通股 2,169,660

保险产品

华夏银行股份有限公司－德盛精选

2,000,000 人民币普通股 2,000,000

股票证券投资基金

孙丽 1,990,000 人民币普通股 1,990,000

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朱文明 1,651,662 人民币普通股 1,651,662

中国农业银行股份有限公司－博时

1,418,990 人民币普通股 1,418,990

裕隆灵活配置混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－华宝兴业

1,400,917 人民币普通股 1,400,917

动力组合混合型证券投资基金

安士合 1,211,389 人民币普通股 1,211,389

吴滨 1,089,400 人民币普通股 1,089,400

周文、张祥福、卜海山、周武均为有限售条件股东，其中周文是公司实际控制人，周

上述股东关联关系或一致行动的说文、郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，张祥福、周武是公司现任董事及高

明管，卜海山是公司现任董事，孙丽是公司第一届监事会监事，现已离任。未知公司其

他前 10 名股东之间是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

不适用

务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金本期末余额人民币10369.93万元，减少人民币19463.17万元，降幅65.24%，主要原因系支付WPR

并购款所致。

2. 预付账款本期末余额人民币2917.78万元，增加人民币1004.09万元，增幅52.47%，主要原因系本期采购

预付款增加所致。

3. 其他应收款本期末余额人民币2213.00万元，增加人民币1058.77万元，增幅91.73%，主要原因系合并范

围增加WPR所致。

4. 存货本期末余额人民币42270.92万元，增加人民币17883.48万元，增幅73.33%，主要原因系合并范围增

加WPR所致。

5. 其他流动资产本期末余额人民币1436.96万元，减少人民币1897.93万元，降幅56.91%，主要原因系子公

司经营活动增加留抵增值税进项减少所致。

6. 在建工程本期末余额人民币2211.40万元，减少人民币2685.12万元，降幅54.84%，主要原因系本期完工

转入固定资产所致。

7.应付票据本期末余额人民币3002.73万元，增加人民币1487.85万元，增幅98.22%，主要原因系本期以票据

方式支付增加所致。

8.其他应付款本期末余额人民币3058.27万元，增加人民币992.92万元，增幅48.08%，主要原因系合并范围

增加WPR所致。

9.营业收入较上期增加人民币56689.58万元，增幅40.59%，主要原因系合并范围增加WPR所致。

10.营业成本较上期增加人民币34691.81万元，增幅30.51%，主要原因系合并范围增加WPR所致。

11.销售费用较上期增加人民币2292.89万元，增幅56.31%，主要原因系销售活动增加所致。

12.管理费用较上期增加人民币8625.98万元，增幅150.85%，主要原因系合并范围增加WPR及研发费用增加

所致。

13.财务费用较上期增加人民币3556.86万元，增幅287.43%，主要原因系汇率波动美元贷款还本付息支出增

加所致。

14. 营业外收入较上期减少人民币1860.72万元，降幅49.14%，主要原因系本期政府补助减少所致。

15. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加4670.97万元，增幅59.99%，主要原因系本期票据贴现增加所

致。

16. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少41763.61，降幅832.24%，主要原因系投资WPR所致。

17. 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加27662.05万元，增幅211.21%，主要原因系借款用于并购WPR

所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

自股票上市之

日起 36 个月

内，不转让或委

周文、郭艺群、托他人管理其 2009 年 12 月 18 股票上市之日

已履行承诺

周武、李结持有的发行人日起 36 个月

股份，也不由发

行人回购其持

有的股份。

自股票上市之

张祥福、卜海

日起 12 个月

山、孙丽、李宏、

内，不转让或委

张鹰、胡坚、张

托他人管理其 2009 年 12 月 18 股票上市之日

世城、何忠孝、已履行承诺

持有的发行人日起 12 个月

李明、唐翔、高

股份，也不由发

波、王建平、黄

行人回购其持

巍

有的股份。

除前述锁定期

外，在其任职期

公司董事、监

首次公开发行或再融资时所作承诺间每年转让的

事、高级管理人

股份不超过其

员及核心技术

所持有发行人 2009 年 12 月 18

人员周文、张祥长期有效严格履行中

股份总数的日

福、卜海山、周

25%，离职后 6

武、孙丽、李结、

个月内，不转让

李宏、张鹰

其所持有的发

行人股份。

在本人作为股

份公司的控股

股东或主要股

东、或被法律法

规认定为实际

周文、郭艺群、 2009 年 12 月 18

控制人期间，不长期有效严格履行中

胡坚日

会在中国境内

或境外，以任何

方式（包括但不

限于单独经营、

通过合资经营

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或拥有另一公

司或企业的股

份及其他权益）

直接或间接参

与任何与股份

公司构成竞争

的任何业务或

活动，不以任何

方式从事或参

与生产任何与

股份公司产品

相同、相似或可

以取代股份公

司产品的业务

活动。

上海普利特复

合材料股份有

限公司：在本人

作为上海普利

特复合材料股

份有限公司的

控股股东或主

要股东、或被法

律法规认定为

实际控制人期

间，将严格执行

中国证监会【证

监发（2003）56

号】文《关于规

2009 年 12 月 18

周文范上市公司与长期有效严格履行中

日

关联方资金往

来及上市公司

对外担保若干

问题的通知》的

有关规定，承

诺：（1）本人及

本人所控制的

关联方在与股

份公司发生的

经营性资金往

来中，将严格限

制占用股份公

司资金。（2）本

人及本人控制

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的关联方不得

要求股份公司

垫支工资、福

利、保险、广告

等期间费用，也

不得要求股份

公司代为承担

成本和其他支

出。（3）本人及

本人控制的关

联方不谋求以

下列方式将股

份公司资金直

接或间接地提

供给本人及本

人控制的关联

方使用，包括：

a、有偿或无偿

地拆借股份公

司的资金给本

人及本人控制

的关联方使用；

b、通过银行或

非银行金融机

构向本人及本

人控制的关联

方提供委托贷

款；c、委托本

人及本人控制

的关联方进行

投资活动；d、

为本人及本人

控制的关联方

开具没有真实

交易背景的商

业承兑汇票；e、

代本人及本人

控制的关联方

偿还债务；f、

中国证监会认

定的其他方式。

若因税收主管

2009 年 12 月 18

周文部门对上海普长期有效严格履行中

日

利特复合材料

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股份有限公司

上市前享受的

减按 15%企业

所得税优惠政

策认定不成立

而需补缴以前

年度所得税差

额，本人作为上

海普利特复合

材料股份有限

公司的股东，将

以现金方式及

时、无条件、全

额承担应补交

的税款及/或因

此所产生的所

有相关费用。

我们作为上海

普利特复合材

料股份有限公

司的股东在此

承诺，若上海市

周文、郭艺群、虹口区地方税

胡坚、黄巍、张务局向公司发

祥福、卜海山、出关于历年派

周武、孙丽、张送红股涉及个 2009 年 12 月 18

长期有效严格履行中

世城、何忠孝、人所得税之代日

李结、李宏、张扣代缴纳税通

鹰、李明、唐翔、知时，我们将积

高波、王建平极配合公司履

行代扣代缴义

务，按时足额缴

纳相关红股所

涉之个人所得

税。

公司实际控制未来六个月内

人及董事、监不通过二级市 2015 年 07 月 10

其他对公司中小股东所作承诺 6 个月严格履行中

事、高级管理人场减持公司股日

员票

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划（如

不适用

有）

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

30.00% 至 60.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

25,500 至 31,300

间（万元）

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 19,604.5

公司经营能力持续增强、市场份额继续扩大；同时，受宏观经济波动影响，

业绩变动的原因说明公司下游产业发展速度趋缓，预计 2015 年全年实现净利润累计比上年同

期增幅在 30%至 60%之间。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、其他

根据公司中长期发展战略和对市场发展的规划，经过公司总经理会议讨论决定，公司参股成立上海超碳石墨烯产业技术有限

公司（下文简称“超碳石墨烯”）。超碳石墨烯注册资本为伍仟万元，公司出资额壹仟万元，占注册资本的20%；经营范围：

从事新材料及应用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；知识产权代理；新材料研发；测试设备的设计、调试、

维护、销售；设计、制作、代理各类广告；电脑图文设计、制作；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；计算机、软件

及辅助设备的销售；从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

于2015年9月30日完成注册。本次投资事项所涉及的金额在公司总经理审批权限范围内。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 103,699,252.53 298,330,921.71

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 264,466,851.98 219,461,020.64

应收账款 794,430,419.94 704,550,372.15

预付款项 29,177,756.24 19,136,810.78

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 22,129,984.31 11,542,314.69

买入返售金融资产

存货 422,709,249.93 243,874,409.34

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 14,369,570.23 33,348,919.97

流动资产合计 1,650,983,085.16 1,530,244,769.28

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 250,000.00 250,000.00

持有至到期投资

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长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 713,103,406.58 567,764,411.32

在建工程 22,113,966.76 48,965,149.94

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 90,851,419.58 92,860,476.60

开发支出

商誉 340,270,790.74

长期待摊费用

递延所得税资产 7,341,687.06 6,795,629.17

其他非流动资产

非流动资产合计 1,173,931,270.72 716,635,667.03

资产总计 2,824,914,355.88 2,246,880,436.31

流动负债：

短期借款 319,304,787.84 258,578,745.43

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 30,027,269.12 15,148,721.00

应付账款 209,786,255.92 278,736,266.49

预收款项 10,103,752.07 10,786,733.52

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,519,533.26 9,945,344.04

应交税费 40,077,852.23 44,962,648.77

应付利息 1,164,525.02 1,911,890.00

应付股利

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其他应付款 30,582,700.20 20,653,517.37

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 58,650,547.71

其他流动负债

流动负债合计 703,217,223.37 640,723,866.62

非流动负债：

长期借款 321,839,276.08

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 3,372,119.42 3,372,119.42

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,319,074.93 20,556,454.23

递延所得税负债 1,759,293.85

其他非流动负债 4,417,882.33

非流动负债合计 352,707,646.61 23,928,573.65

负债合计 1,055,924,869.98 664,652,440.27

所有者权益：

股本 270,000,000.00 270,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 577,700,825.06 577,700,825.06

减：库存股

其他综合收益 13,539,864.82

专项储备

盈余公积 90,312,659.21 90,312,659.21

一般风险准备

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未分配利润 817,436,136.81 644,214,511.77

归属于母公司所有者权益合计 1,768,989,485.90 1,582,227,996.04

少数股东权益

所有者权益合计 1,768,989,485.90 1,582,227,996.04

负债和所有者权益总计 2,824,914,355.88 2,246,880,436.31

法定代表人：周文主管会计工作负责人：林义擎会计机构负责人：王晓杰

2、母公司资产负债表单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 47,099,784.14 232,360,509.28

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 202,261,957.41 205,298,737.03

应收账款 709,539,906.53 705,495,235.95

预付款项 24,028,261.52 2,384,990.41

应收利息 1,726,333.33 141,155.34

应收股利

其他应收款 44,991,131.45 6,572,937.52

存货 62,715,199.53 77,325,586.88

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,833,032.91

流动资产合计 1,092,362,573.91 1,232,412,185.32

非流动资产：

可供出售金融资产 250,000.00 250,000.00

持有至到期投资 190,000,000.00 87,000,000.00

长期应收款

长期股权投资 651,000,000.00 641,000,000.00

投资性房地产

固定资产 80,135,520.16 82,233,886.65

在建工程 5,776,356.34 2,335,912.21

工程物资

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固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,991,920.58 4,638,329.26

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,188,309.18 2,188,309.18

其他非流动资产

非流动资产合计 933,342,106.26 819,646,437.30

资产总计 2,025,704,680.17 2,052,058,622.62

流动负债：

短期借款 41,080,082.59 92,396,477.59

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 9,963,489.52

应付账款 125,818,914.23 274,286,721.44

预收款项 8,831,789.47 9,726,671.78

应付职工薪酬 1,015,958.58 6,395,917.05

应交税费 37,959,393.43 42,543,676.57

应付利息 455,218.56

应付股利

其他应付款 24,371,267.29 38,646,460.72

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 249,040,895.11 464,451,143.71

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,554,560.56 2,780,061.76

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,554,560.56 2,780,061.76

负债合计 253,595,455.67 467,231,205.47

所有者权益：

股本 270,000,000.00 270,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 573,700,825.06 573,700,825.06

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 90,312,659.21 90,312,659.21

未分配利润 838,095,740.23 650,813,932.88

所有者权益合计 1,772,109,224.50 1,584,827,417.15

负债和所有者权益总计 2,025,704,680.17 2,052,058,622.62

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 984,858,390.62 463,319,991.52

其中：营业收入 984,858,390.62 463,319,991.52

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 926,821,299.12 417,312,931.44

其中：营业成本 786,879,015.72 375,659,944.34

利息支出

手续费及佣金支出

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,511,062.29 1,776,137.58

销售费用 37,181,491.09 13,298,582.00

管理费用 68,966,005.29 22,537,240.10

财务费用 31,283,724.73 4,041,027.42

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,037,091.50 46,007,060.08

加：营业外收入 13,790,875.12 19,238,479.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 35,493.20

其中：非流动资产处置损失 153.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,827,966.62 65,210,045.88

减：所得税费用 9,607,076.27 10,851,017.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,220,890.35 54,359,027.94

归属于母公司所有者的净利润 62,220,890.35 54,359,027.94

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 13,539,864.82

归属母公司所有者的其他综合收益

13,539,864.82

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

13,539,864.82

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 13,539,864.82

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 75,760,755.17 54,359,027.94

归属于母公司所有者的综合收益

75,760,755.17 54,359,027.94

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.23 0.20

（二）稀释每股收益 0.23 0.20

法定代表人：周文主管会计工作负责人：林义擎会计机构负责人：王晓杰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 439,233,785.96 463,656,401.55

减：营业成本 330,041,289.01 392,415,196.20

营业税金及附加 2,229,380.91 1,776,137.58

销售费用 7,910,458.55 12,696,333.88

管理费用 30,608,300.64 11,965,267.07

财务费用 1,372,546.43 39,429.21

资产减值损失

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,071,810.42 44,764,037.61

加：营业外收入 11,830,175.93 19,088,279.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 35,493.20

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

78,901,986.35 63,816,823.41

列）

减：所得税费用 9,798,420.72 9,868,037.71

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,103,565.63 53,948,785.70

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 69,103,565.63 53,948,785.70

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.26 0.20

（二）稀释每股收益 0.26 0.20

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,963,595,410.95 1,396,699,652.16

其中：营业收入 1,963,595,410.95 1,396,699,652.16

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,747,858,395.94 1,252,675,230.95

其中：营业成本 1,484,142,893.78 1,137,224,798.00

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,886,452.86 5,216,238.14

销售费用 63,646,021.69 40,717,150.72

管理费用 143,443,518.37 57,183,749.46

财务费用 47,943,039.41 12,374,474.22

资产减值损失 2,796,469.83 -41,179.59

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

104,547.95

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 215,841,562.96 144,024,421.21

加：营业外收入 19,260,404.25 37,867,643.34

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 68,278.72

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 235,101,967.21 181,823,785.83

减：所得税费用 34,418,595.54 28,774,171.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 200,683,371.67 153,049,614.78

归属于母公司所有者的净利润 200,683,371.67 153,049,614.78

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 13,539,864.82

归属母公司所有者的其他综合收益

13,539,864.82

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

13,539,864.82

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 13,539,864.82

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 214,223,236.49 153,049,614.78

归属于母公司所有者的综合收益

214,223,236.49 153,049,614.78

总额

归属于少数股东的综合收益总额

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.74 0.57

（二）稀释每股收益 0.74 0.57

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,391,409,579.14 1,402,135,345.51

减：营业成本 1,030,851,320.07 1,182,362,276.04

营业税金及附加 5,578,135.06 5,216,238.14

销售费用 32,889,699.29 39,483,215.35

管理费用 87,607,078.96 35,400,516.73

财务费用 -367,052.64 -2,140,047.92

资产减值损失 647,011.78 -41,179.59

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

104,547.95

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 234,307,934.57 141,854,326.76

加：营业外收入 13,274,228.74 19,299,620.34

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 58,278.72

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

247,582,163.31 161,095,668.38

列）

减：所得税费用 33,300,355.96 24,164,350.11

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 214,281,807.35 136,931,318.27

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 214,281,807.35 136,931,318.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.79 0.51

（二）稀释每股收益 0.79 0.51

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,801,522,489.24 1,278,797,422.26

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,011,941.08

收到其他与经营活动有关的现金 67,614,613.47 35,663,047.70

经营活动现金流入小计 1,871,149,043.79 1,314,460,469.96

购买商品、接受劳务支付的现金 1,394,103,427.55 1,034,202,801.25

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

188,324,929.00 54,850,038.94

金

支付的各项税费 96,313,049.73 75,062,707.54

支付其他与经营活动有关的现金 67,830,233.03 72,477,186.97

经营活动现金流出小计 1,746,571,639.31 1,236,592,734.70

经营活动产生的现金流量净额 124,577,404.48 77,867,735.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 40,370,000.00

取得投资收益收到的现金 104,547.95

处置固定资产、无形资产和其他

108,482.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,701,663.72

投资活动现金流入小计 43,284,693.67

购建固定资产、无形资产和其他

36,346,851.32 50,242,484.30

长期资产支付的现金

投资支付的现金 474,816,409.47

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 511,163,260.79 50,242,484.30

投资活动产生的现金流量净额 -467,878,567.12 -50,242,484.30

三、筹资活动产生的现金流量：

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 684,231,237.20 164,544,444.38

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 684,231,237.20 164,544,444.38

偿还债务支付的现金 493,891,766.60 237,819,800.53

分配股利、利润或偿付利息支付

44,688,977.81 54,984,428.40

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,710,266.27

筹资活动现金流出小计 538,580,744.41 295,514,495.20

筹资活动产生的现金流量净额 145,650,492.79 -130,970,050.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的

15,765.20

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -197,634,904.65 -103,344,799.86

加：期初现金及现金等价物余额 295,301,177.51 233,633,301.80

六、期末现金及现金等价物余额 97,666,272.86 130,288,501.94

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 735,470,062.85 780,368,197.82

收到的税费返还 115,452.16 24,945.62

收到其他与经营活动有关的现金 101,844,906.81 19,359,711.06

经营活动现金流入小计 837,430,421.82 799,752,854.50

购买商品、接受劳务支付的现金 594,532,715.64 577,927,651.83

支付给职工以及为职工支付的现

40,956,980.38 25,256,889.47

金

支付的各项税费 85,285,025.57 62,143,449.82

支付其他与经营活动有关的现金 108,753,901.78 97,000,700.83

经营活动现金流出小计 829,528,623.37 762,328,691.95

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额 7,901,798.45 37,424,162.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 40,370,000.00

取得投资收益收到的现金 3,463,835.76 1,076,833.33

处置固定资产、无形资产和其他

100,700.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00

投资活动现金流入小计 45,934,535.76 1,076,833.33

购建固定资产、无形资产和其他

6,052,466.12 3,388,916.51

长期资产支付的现金

投资支付的现金 153,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 159,052,466.12 3,388,916.51

投资活动产生的现金流量净额 -113,117,930.36 -2,312,083.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 66,326,135.83 78,001,445.57

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 66,326,135.83 78,001,445.57

偿还债务支付的现金 120,092,415.90 171,477,294.15

分配股利、利润或偿付利息支付

28,241,862.58 54,616,247.45

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1,085,987.01

筹资活动现金流出小计 148,334,278.48 227,179,528.61

筹资活动产生的现金流量净额 -82,008,142.65 -149,178,083.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-29,148.49

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -187,253,423.05 -114,066,003.67

加：期初现金及现金等价物余额 232,360,509.28 187,412,587.40

六、期末现金及现金等价物余额 45,107,086.23 73,346,583.73

上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海普利特复合材料股份有限公司

董事长：周文

2015 年 10 月 16 日

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