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2015 年第三季度报告

公司代码：600595 公司简称：中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 10

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人贺怀钦、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人（会计主管人员）郎刘毅保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 26,035,269,376.80 25,168,124,221.28 3.45

归属于上市公司股东的

5,352,811,331.42 5,477,208,369.56 -2.27

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流

1,150,895,634.10 1,314,101,542.59 -12.42

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 6,864,656,147.88 7,360,786,927.06 -6.74

归属于上市公司股东的

-123,741,543.97 163,641,760.07 -175.62

净利润

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -134,282,832.36 -4,418,725.84 不适用

利润

加权平均净资产收益率

-2.29 2.98 减少 5.26 个百分点

（%）

基本每股收益（元/股） -0.07 0.09 -177.78

稀释每股收益（元/股） -0.07 0.09 -177.78

非经常性损益项目和金额

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√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -11,868.71 371,775.03

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,536,000.00 3,124,000.00

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各

项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价

值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -2,047,418.10 -1,914,722.05

金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资

产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,912,642.13 5,608,166.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,773,134.23 6,640,232.17

所得税影响额 -2,567,839.75 -3,421,325.47

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少数股东权益影响额（税后） 346,543.15 133,162.53

合计 7,941,192.95 10,541,288.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 153,101

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质

（全称） (%) 件股份数量股份数量

状态

河南豫联能 867,044,860 49.79 226,666,625 865,626,625 境内非国有

源集团有限质押法人

责任公司

国元证券股 61,000,000 3.50 0 0 境内非国有

无

份有限公司法人

李燕 29,411,848 1.69 0 无 0 境内自然人

巩义市国有 12,106,032 0.70 0 0 国有法人

资产投资经无

营有限公司

徐赞 11,217,213 0.64 0 无 0 境内自然人

夏重阳 9,510,000 0.54 0 无 0 境内自然人

张金龙 8,875,938 0.51 0 无 0 境内自然人

徐妙根 7,275,267 0.42 0 无 0 境内自然人

袁继涵 6,403,001 0.37 0 无 0 境内自然人

周海虹 6,055,051 0.35 0 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

河南豫联能源集团有限责 640,378,235 640,378,235

人民币普通股

任公司

国元证券股份有限公司约 61,000,000 61,000,000

定购回式证券交易专用证人民币普通股

券账户

李燕 29,411,848 人民币普通股 29,411,848

巩义市国有资产投资经营 12,106,032 12,106,032

人民币普通股

有限公司

徐赞 11,217,213 人民币普通股 11,217,213

夏重阳 9,510,000 人民币普通股 9,510,000

张金龙 8,875,938 人民币普通股 8,875,938

徐妙根 7,275,267 人民币普通股 7,275,267

袁继涵 6,403,001 人民币普通股 6,403,001

周海虹 6,055,051 人民币普通股 6,055,051

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上述股东关联关系或一致 1、前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动，公司未知。

行动的说明 2、在前十名无限售条件股东与前十名股东是否存在关联关系，公司

未知。

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

注：河南豫联能源集团有限责任公司于 2015 年 9 月 16 日，通过上海证券交易所交易系统增

持了公司 506,000 股股份，占公司总股本的 0.03%。（详见 2015 年 9 月 17 日披露在《中国证券

报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临 2015-112 号公告。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日增减比例% 变动原因

以公允价值计量且其变动

259,375.00 947,450.00 -72.62 主要为本期衍生金融资产减少所致

计入当期损益的金融资产

主要为预付工程款和设备款本期结算

其他非流动资产 389,748,216.86 655,522,907.36 -40.54

所致

短期借款 3,244,618,767.91 2,382,088,747.31 36.21 主要为本期新增银行类短期融资所致

预收款项 1,046,416,258.91 716,903,211.70 45.96 主要为本期预收铝产品货款增加所致

应付利息 76,155,209.84 152,627,986.93 -50.10 主要为本期支付应付债券利息所致

主要为新增华融资产管理公司借款和

一年内到期的非流动负债 1,129,342,843.97 547,786,056.51 106.16 中原信托长期应付款转为一年内到期

所致

专项储备 1,015,441.88 1,670,936.05 -39.23 主要为安全生产费本期使用所致

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减比例% 变动原因

营业税金及附加 13,111,229.84 21,063,227.10 -37.75 主要为本期应交增值税减少所致

投资收益 -784,744.22 20,998,513.26 -103.74 主要为本期联营企业利润较少所致

主要为本期收到的政府补助和非流动

营业外收入 13,353,065.04 270,060,498.49 -95.06

资产处置收益下降所致

所得税 -37,448,633.13 38,325,254.15 -197.71 主要为本期利润下降引起所得税费用

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下降所致

经营活动产生的现金流量主要为本期开具应付票据及信用证等

1,150,895,634.10 1,314,101,542.59 -12.42

净额对应的受限资金减少所致

投资活动产生的现金流量

-90,285,063.00 -287,352,098.13 68.58 主要为本期在建项目投资减少所致

净额

筹资活动产生的现金流量

-560,835,353.36 -1,035,759,210.77 45.85 主要为本期借款增加所致

净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、中铝河南铝业有限公司诉河南中孚实业股份有限公司、河南中孚特种铝材有限公司案件进展

2014 年 7 月 9 日，中铝河南铝业有限公司（以下简称“河南铝业”）以合同纠纷为由，在河

南省高级人民法院（以下简称“省高院”）起诉本公司、河南中孚特种铝材有限公司（以下简称

“中孚特铝”）（详见公司临 2014－089 公告），2014 年 9 月 24 日公司与中孚特铝分别提起反

诉， 2014 年 12 月 26 日，在省高院主持下三方就部分争议达成调解协议。2015 年 7 月 24 日公司

收到省高院送达的正式司法鉴定意见书，正组织专家及律师进行研究，准备下一步案件开庭事宜。

2015 年 8 月，河南铝业以清算工作进展缓慢为由向郑州市中级人民法院提出《强制清算公司

申请书》，请求法院依法指定清算组对中孚特铝进行强制清算。2015 年 9 月 22 日，经郑州市中

级人民法院通知，中孚特铝到该院领取了申请书，并依法向法院申请延期举证及延期开庭。现法

院已同意延期举证及延期开庭，中孚特铝正组织律师进行研究，准备下一步案件开庭事宜。

2、华财兴业投资担保有限公司诉河南中孚实业股份有限公司案件进展

2013 年 11 月 22 日，华财兴业投资担保有限公司（以下简称“华财公司”）再次以保证合同

纠纷为由，在广州市天河区人民法院提起诉讼。2014 年 8 月 8 日收到一审判决，本公司已根据一

审判决结果全额支付相关款项。华财公司不服判决，向广州市中级人民法院提起上诉。11 月 3 日，

案件开庭审理。

2015 年 10 月 8 日，公司收到广州市中级人民法院送达的二审民事判决书，判决驳回华财公

司上诉，维持原判。本判决为终审判决，公司已按照广州市天河区人民法院一审判决履行完毕，

目前正在办理结案事宜。本案件对公司本期利润或期后利润无影响。

3、郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司诉洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司案件进展

2014 年 9 月 29 日，公司控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在洛阳市中级人民

法院对洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司（以下简称“洛阳伊川”）提起诉讼，2015 年 2 月 12

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日，洛阳市中级人民法院对双方进行调解，达成调解协议，洛阳伊川承诺在 2015 年 2 月至 2015

年 8 月分期偿还全部货款 57,494,608.46 元。截止 2015 年 9 月 30 日，洛阳伊川已经还款

31,445,278.01 元，公司将继续督促洛阳伊川偿还欠款。

4、河南科信电缆有限公司诉河南中孚铝合金有限公司案件

2015 年 9 月 3 日，河南科信电缆有限公司（以下简称“科信电缆”）以河南中孚铝合金有限

公司（以下简称“中孚铝合金”）单方解除买卖合同，对其造成严重经济损失为由提起诉讼，请

求判令中孚铝合金解除合同行为无效，并赔偿科信电缆经济损失 452 万元。周口市川汇区人民法

院已受理该案件，目前尚未开庭。（详见公司临 2015-114 号公告）

5、非公开发行股票

2015 年 6 月 29 日，公司召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了“关于公司非公开

发行股票”相关事项的议案。详见公司于 2015 年 6 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券

报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承承诺是否

是否及

诺时间有履

承诺背景承诺方承诺内容时严格

类及期行期

履行

型限限

自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证券交

股河南豫联

易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于 5 元。若

与股改相关份能源集团长期

自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派是是

的承诺限有限责任有效

发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或

售公司

股东权益发生变化时，收盘价格亦相应调整。

在”11 中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时

偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以下

债券

其措施，切实保障债券持有人利益：1、不向股东分配

本公司存续是是

他利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支

期内

出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员

与再融资相

的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

关的承诺

在”12 中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按时

偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采取以下债券

其

本公司措施，切实保障债券持有人利益：1、不向股东分配存续是是

他

利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支期内

出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员

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的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

自发

2013 年 2 月 18 日，豫联集团在与本公司签订的《非

股河南豫联行结

公开发行股份认购协议》中承诺：其认购的股票的锁

份能源集团束之

定期为三十六个月，自非公开发行结束之日起算，在是是

限有限责任日起

该锁定期内，豫联集团将不对该等股票进行任何转

售公司 36 个

让。

月

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称河南中孚实业股份有限公司

法定代表人贺怀钦

日期 2015 年 10 月 16 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,839,543,089.93 2,465,895,188.36

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

259,375.00 947,450.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 43,477,130.62 45,539,875.36

应收账款 373,310,219.72 314,967,759.75

预付款项 656,063,733.34 545,532,972.63

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 544,645,086.34 623,753,613.35

买入返售金融资产

存货 1,421,753,877.02 1,235,401,327.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 234,043,216.82 222,874,154.27

流动资产合计 6,113,095,728.79 5,454,912,340.78

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 16,150,000.00 16,150,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 903,574,618.00 903,055,340.17

投资性房地产

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固定资产 10,605,066,166.72 9,585,868,410.09

在建工程 4,535,467,955.26 5,157,028,771.31

工程物资 8,061,676.59 8,835,424.87

固定资产清理 3,595,145.38

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,844,102,732.57 2,875,263,625.10

开发支出

商誉 13,596,548.50 13,596,548.50

长期待摊费用 17,884,361.65 20,857,144.00

递延所得税资产 584,926,226.48 477,033,709.10

其他非流动资产 389,748,216.86 655,522,907.36

非流动资产合计 19,922,173,648.01 19,713,211,880.50

资产总计 26,035,269,376.80 25,168,124,221.28

流动负债：

短期借款 3,244,618,767.91 2,382,088,747.31

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,499,329,308.51 5,003,930,252.06

应付账款 1,773,509,262.05 1,862,257,924.67

预收款项 1,046,416,258.91 716,903,211.70

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 53,980,947.27 65,683,525.38

应交税费 34,743,585.11 39,147,277.89

应付利息 76,155,209.84 152,627,986.93

应付股利

其他应付款 575,640,796.69 490,560,822.15

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

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一年内到期的非流动负债 1,129,342,843.97 547,786,056.51

其他流动负债 599,627,499.99 798,400,000.00

流动负债合计 14,033,364,480.25 12,059,385,804.60

非流动负债：

长期借款 2,926,200,000.00 3,249,400,000.00

应付债券 2,584,230,020.78 2,920,359,895.81

其中：优先股

永续债

长期应付款 577,726,231.67 720,525,768.42

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 51,767,600.00 51,767,600.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,139,923,852.45 6,942,053,264.23

负债合计 20,173,288,332.70 19,001,439,068.83

所有者权益

股本 1,741,540,403.00 1,741,540,403.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,091,178,518.14 3,091,178,518.14

减：库存股

其他综合收益

专项储备 1,015,441.88 1,670,936.05

盈余公积 253,518,251.82 253,518,251.82

一般风险准备

未分配利润 265,558,716.58 389,300,260.55

归属于母公司所有者权益合计 5,352,811,331.42 5,477,208,369.56

少数股东权益 509,169,712.68 689,476,782.89

所有者权益合计 5,861,981,044.10 6,166,685,152.45

负债和所有者权益总计 26,035,269,376.80 25,168,124,221.28

法定代表人：贺怀钦主管会计工作负责人：梅君会计机构负责人：郎刘毅

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:河南中孚实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,242,895,397.53 1,738,327,171.85

以公允价值计量且其变动计入当期损

259,375.00 947,450.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 13,362,677.68 8,736,545.87

应收账款 881,679,454.84 732,126,107.19

预付款项 1,379,858,666.90 1,926,945,430.01

应收利息

应收股利

其他应收款 7,471,436,194.09 6,678,175,499.78

存货 328,587,843.48 226,116,840.79

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 183,790,404.75 138,669,598.13

流动资产合计 12,501,870,014.27 11,450,044,643.62

非流动资产：

可供出售金融资产 15,600,000.00 15,600,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,623,631,889.00 1,623,311,672.55

投资性房地产

固定资产 1,458,732,981.42 92,842,447.57

在建工程 3,701,304,251.96 4,399,963,151.32

工程物资 4,177,554.19 4,925,173.97

固定资产清理 -1,157,081.78

生产性生物资产

油气资产

无形资产 89,474,210.51 91,406,858.27

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 168,738,043.23 175,108,809.05

其他非流动资产 389,748,216.86 655,522,907.36

非流动资产合计 7,450,250,065.39 7,058,681,020.09

资产总计 19,952,120,079.66 18,508,725,663.71

流动负债：

短期借款 2,279,918,767.91 1,736,088,747.31

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2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 4,098,979,172.51 3,221,330,252.06

应付账款 1,249,617,882.50 1,256,931,580.89

预收款项 945,472,229.23 744,047,316.90

应付职工薪酬 1,309,559.46 1,989,736.50

应交税费 1,247,913.79 68,042.54

应付利息 28,314,516.00 100,699,741.02

应付股利

其他应付款 38,914,517.44 42,122,380.82

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 692,984,427.36 50,000,000.00

其他流动负债 398,933,333.32 798,400,000.00

流动负债合计 9,735,692,319.52 7,951,677,798.04

非流动负债：

长期借款 1,600,000,000.00 1,800,000,000.00

应付债券 2,138,313,354.17 2,475,193,229.17

其中：优先股

永续债

长期应付款 482,719,486.39 300,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 51,767,600.00 51,767,600.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,272,800,440.56 4,626,960,829.17

负债合计 14,008,492,760.08 12,578,638,627.21

所有者权益：

股本 1,741,540,403.00 1,741,540,403.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,092,661,093.64 3,092,661,093.64

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 253,518,251.82 253,518,251.82

未分配利润 855,907,571.12 842,367,288.04

所有者权益合计 5,943,627,319.58 5,930,087,036.50

负债和所有者权益总计 19,952,120,079.66 18,508,725,663.71

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

（7-9 月）（7-9 月）期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）

一、营业总收入 2,442,280,064.71 2,271,933,647.22 6,864,656,147.88 7,360,786,927.06

其中：营业收入 2,442,280,064.71 2,271,933,647.22 6,864,656,147.88 7,360,786,927.06

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 2,614,699,321.45 2,231,036,024.03 7,214,082,162.18 7,576,443,901.35

其中：营业成本 2,276,514,174.02 1,942,276,314.42 6,361,741,343.58 6,736,035,879.84

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金

4,552,080.13 7,004,550.90 13,111,229.84 21,063,227.10

及附加

销售费用 4,425,258.93 6,912,724.37 13,983,329.33 18,368,522.68

管理费用 95,916,725.49 80,731,990.30 211,346,471.95 182,024,035.56

财务费用 207,242,024.63 193,949,396.99 575,504,411.74 581,399,531.59

资产减值

26,049,058.25 161,047.05 38,395,375.74 37,552,704.58

损失

加：公允价值

变动收益（损失 916,250.00 -161,200.00

以“－”号填列）

投资收益

（损失以“－” -3,093,851.82 -4,570,172.41 -784,744.22 20,998,513.26

号填列）

其中：对

联营企业和合营 -1,579,683.72 -4,570,172.41 -480,722.17 20,949,013.26

企业的投资收益

汇兑收益

（损失以“－”

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2015 年第三季度报告

号填列）

三、营业利润（亏

损以“－”号填 -174,596,858.56 36,327,450.78 -350,371,958.52 -194,658,461.03

列）

加：营业外收

8,526,774.41 3,308,874.15 13,353,065.04 270,060,498.49

入

其中：非

流动资产处置利 130,687.41 2,144,116.58 514,331.15 195,650,690.88

得

减：营业外支

2,090,000.99 614,124.18 4,249,123.83 1,888,105.37

出

其中：非

流动资产处置损 142,556.12 226,194.10 142,556.12 231,494.52

失

四、利润总额（亏

损总额以“－” -168,160,085.14 39,022,200.75 -341,268,017.31 73,513,932.09

号填列）

减：所得税费

-31,781,956.82 14,103,531.58 -37,448,633.13 38,325,254.15

用

五、净利润（净

亏损以“－”号 -136,378,128.32 24,918,669.17 -303,819,384.18 35,188,677.94

填列）

归属于母公司

-48,387,717.94 21,294,583.09 -123,741,543.97 163,641,760.07

所有者的净利润

少数股东损益 -87,990,410.38 3,624,086.08 -180,077,840.21 -128,453,082.13

六、其他综合收

益的税后净额

归属母公司所

有者的其他综合

收益的税后净额

（一）以后

不能重分类进损

益的其他综合收

益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

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2015 年第三季度报告

（二）以后

将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总

-136,378,128.32 24,918,669.17 -303,819,384.18 35,188,677.94

额

归属于母公司

所有者的综合收 -48,387,717.94 21,294,583.09 -123,741,543.97 163,641,760.07

益总额

归属于少数股

东的综合收益总 -87,990,410.38 3,624,086.08 -180,077,840.21 -128,453,082.13

额

八、每股收益：

（一）基本每

-0.03 0.01 -0.07 0.09

股收益(元/股)

（二）稀释每

-0.03 0.01 -0.07 0.09

股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目末金额期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 2,652,073,191.79 1,875,801,253.50 6,586,850,535.59 5,255,353,823.58

减：营业成本 2,612,846,146.13 1,840,996,812.71 6,466,803,550.12 5,179,084,927.26

营业税金

51,066.62 80,892.00 113,122.70

及附加

销售费用 104,624.61 611,693.86 4,200.00

管理费用 12,236,470.17 16,083,807.61 37,117,286.99 37,026,990.29

财务费用 35,835,195.18 13,779,674.77 61,155,696.73 29,563,703.14

资产减值

3,914,852.47 5,861,707.68

损失

加：公允价值

变动收益（损失 916,250.00 -161,200.00

以“－”号填列）

投资收益

（损失以“－” -1,352,444.52 -33,305.60

号填列）

其中：对

联营企业和合营 211,223.58 320,216.45

企业的投资收益

二、营业利润（亏

-9,385,438.82 4,889,891.79 16,972,057.82 3,699,172.51

损以“－”号填列）

加：营业外收

2,437,964.74 474,379.87 2,956,616.40 29,688,264.77

入

其中：非

流动资产处置利

得

减：营业外支

13,014.05 1,305.91 17,625.32 94,322.20

出

其中：非

流动资产处置损

失

三、利润总额（亏

损总额以“－”号 -6,960,488.13 5,362,965.75 19,911,048.90 33,293,115.08

填列）

减：所得税费

-2,142,927.92 1,340,741.44 6,370,765.82 8,323,278.78

用

四、净利润（净亏 -4,817,560.21 4,022,224.31 13,540,283.08 24,969,836.30

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2015 年第三季度报告

损以“－”号填列）

五、其他综合收益

的税后净额

（一）以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量

设定受益计划净

负债或净资产的

变动

2.权益法下

在被投资单位不

能重分类进损益

的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售

金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到

期投资重分类为

可供出售金融资

产损益

4.现金流量

套期损益的有效

部分

5.外币财务

报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,817,560.21 4,022,224.31 13,540,283.08 24,969,836.30

七、每股收益：

（一）基本每

股收益(元/股)

（二）稀释每

股收益(元/股)

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期

（1-9月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,579,307,723.34 6,051,938,988.06

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 31,695,395.72

收到其他与经营活动有关的现金 245,977,547.17 933,069,183.53

经营活动现金流入小计 5,856,980,666.23 6,985,008,171.59

购买商品、接受劳务支付的现金 4,112,662,961.03 5,079,891,171.80

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 274,529,054.02 313,994,659.06

支付的各项税费 210,346,014.98 210,734,227.67

支付其他与经营活动有关的现金 108,547,002.10 66,286,570.47

经营活动现金流出小计 4,706,085,032.13 5,670,906,629.00

经营活动产生的现金流量净额 1,150,895,634.10 1,314,101,542.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,449,500.00 49,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 250,237.00 41,114,735.04

金净额

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2015 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,699,737.00 41,164,235.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 91,461,675.00 328,041,115.54

金

投资支付的现金 523,125.00 475,217.63

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 91,984,800.00 328,516,333.17

投资活动产生的现金流量净额 -90,285,063.00 -287,352,098.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 9,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,800,000.00

取得借款收到的现金 4,690,712,596.57 3,485,666,373.32

发行债券收到的现金 598,400,000.00 1,241,300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,289,112,596.57 4,736,766,373.32

偿还债务支付的现金 4,813,524,304.22 4,760,398,162.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,014,026,342.54 981,973,931.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 22,397,303.17 30,153,490.29

筹资活动现金流出小计 5,849,947,949.93 5,772,525,584.09

筹资活动产生的现金流量净额 -560,835,353.36 -1,035,759,210.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,332,887.50 -787,085.91

五、现金及现金等价物净增加额 501,108,105.24 -9,796,852.22

加：期初现金及现金等价物余额 554,796,357.94 1,290,223,113.09

六、期末现金及现金等价物余额 1,055,904,463.18 1,280,426,260.87

法定代表人：贺怀钦主管会计工作负责人：梅君会计机构负责人：郎刘毅

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

金额（1-9月）期末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,189,285,921.54 3,623,651,827.32

收到的税费返还 31,695,395.72

收到其他与经营活动有关的现金 86,955,342.44 602,768,662.15

经营活动现金流入小计 5,307,936,659.70 4,226,420,489.47

购买商品、接受劳务支付的现金 4,560,165,615.11 2,979,016,247.24

支付给职工以及为职工支付的现金 20,980,093.89 48,912,621.11

支付的各项税费 4,610,379.00 11,268,326.12

支付其他与经营活动有关的现金 18,508,871.67 16,986,341.06

经营活动现金流出小计 4,604,264,959.67 3,056,183,535.53

经营活动产生的现金流量净额 703,671,700.03 1,170,236,953.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,400,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,400,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,665,961.41 232,454,909.29

投资支付的现金 523,125.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 51,189,086.41 232,454,909.29

投资活动产生的现金流量净额 -49,789,086.41 -232,454,909.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2,501,118,767.91 1,458,870,860.91

发行债券所收到的现金 598,400,000.00 796,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,099,518,767.91 2,255,670,860.91

偿还债务支付的现金 2,673,271,727.41 2,659,632,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 529,095,648.85 531,825,010.33

支付其他与筹资活动有关的现金 17,430,775.21 22,038,788.87

筹资活动现金流出小计 3,219,798,151.47 3,213,495,799.20

筹资活动产生的现金流量净额 -120,279,383.56 -957,824,938.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,801,813.33 46,676.71

五、现金及现金等价物净增加额 535,405,043.39 -19,996,216.93

加：期初现金及现金等价物余额 324,484,850.31 886,693,377.55

六、期末现金及现金等价物余额 859,889,893.70 866,697,160.62

法定代表人：贺怀钦主管会计工作负责人：梅君会计机构负责人：郎刘毅

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2015 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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