江苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏康得新复合材料股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
江苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)王瑜声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,745,996,653.88 10,876,503,651.97 35.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,888,211,342.46 4,794,291,697.83 22.82%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,913,790,940.65 55.80% 5,214,917,067.61 42.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 367,836,980.17 46.59% 1,026,962,017.54 45.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常
365,384,712.57 45.78% 1,021,054,037.76 46.69%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 388,686,363.80 30.94%
基本每股收益（元/股） 0.26 52.94% 0.72 46.94%
稀释每股收益（元/股） 0.25 47.06% 0.71 44.90%
加权平均净资产收益率 6.46% 0.70% 19.28% 2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,041.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,827,811.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,007,412.34
减：所得税影响额 850,708.64
少数股东权益影响额（税后） 54,493.72
合计 5,907,979.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 54,791
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
康得投资集团有限
境内非国有法人 17.11% 245,856,507 质押 244,799,746
公司
中信信托有限责任
公司－中信财富招
商 1 期指定型结构 境内非国有法人 4.17% 59,958,488
化证券投资集合资
金信托计划
中信信托有限责任
公司－中信财富招
商 2 期指定型结构 境内非国有法人 2.09% 29,979,244
化证券投资集合资
金信托计划
通用技术集团香港
境外法人 1.91% 27,384,156
国际资本有限公司
全国社保基金四零
境内非国有法人 1.50% 21,612,665
六组合
中央汇金投资有限
国有法人 1.43% 20,504,400
责任公司
中国建设银行股份
有限公司－兴全社
境内非国有法人 1.30% 18,706,968
会责任混合型证券
投资基金
中国农业银行股份
有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合 境内非国有法人 1.23% 17,695,748
型发起式证券投资
基金
中国工商银行－嘉
实策略增长混合型 境内非国有法人 0.95% 13,649,270
证券投资基金
全国社保基金五零 境内非国有法人 0.89% 12,741,179
4
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二组合
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
康得投资集团有限公司 245,856,507 人民币普通股 245,856,507
中信信托有限责任公司－中信财富
招商 1 期指定型结构化证券投资集合 59,958,488 人民币普通股 59,958,488
资金信托计划
中信信托有限责任公司－中信财富
招商 2 期指定型结构化证券投资集合 29,979,244 人民币普通股 29,979,244
资金信托计划
通用技术集团香港国际资本有限公
27,384,156 人民币普通股 27,384,156
司
全国社保基金四零六组合 21,612,665 人民币普通股 21,612,665
中央汇金投资有限责任公司 20,504,400 人民币普通股 20,504,400
中国建设银行股份有限公司－兴全
18,706,968 人民币普通股 18,706,968
社会责任混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 17,695,748 人民币普通股 17,695,748
投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混合
13,649,270 人民币普通股 13,649,270
型证券投资基金
全国社保基金五零二组合 12,741,179 人民币普通股 12,741,179
中信信托有限责任公司－中信财富招商 1、2 期指定型结构化证券投资集合资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说
计划受同一信托管理人管理，构成一致行动人关系；未知上述其他股东相互之间是否
明
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较期初增加57.05%，主要是由于公司销售规模扩大，经营现金流入增加，以及发行中票短融募集资金，筹资
现金增加所致。
2. 应收票据较期初增加52.85%，主要是由于公司销售规模扩大，客户结算方式变化所致。
3. 应收账款较期初增加54.49%，主要是由于光学膜产能释放，光学膜产品产销实现大幅度增长。公司预涂膜、光学膜账
期在30天—180天不等，截止9月末，尚未到信用账期，形成应收账款。
4. 预付款项较期初增加128.80%，主要是国外材料预付款增加所致。
5. 应收利息较期初减少205.77万元，主要是定期存款利息收到所致。
6. 存货较期初增加42.75%，主要是经营规模扩大，原材料增加所致。
7. 其他流动资产较期初减少84.15%，主要是银行理财产品到期和留抵税金减少所致。
8. 可供出售金融资产较期初增加2640万元，主要是由于公司对上海行悦的投资所致。
9. 长期股权投资较期初增加1250万元，主要是由于公司对东方视界的投资所致。
10. 在建工程较期初减少36.59%，主要是由于光学膜在建工程陆续完工，转为固定资产。
11. 无形资产较期初增加68.58%，主要是光电公司二期土地使用权的增加所致。
12. 开发支出较期初增加55.30%，主要是由于公司加大研发投入的力度所致。
13. 递延所得税资产较期初增加43.39%，主要是由于坏账准备增加所致。
14. 其他非流动资产较期初增加79.07%，主要是设备预付款的增加所致。
15. 短期借款较期初增加62.22%，主要是由于公司经营规模扩大，融资需求增加所致。
16. 应付账款较期初增加43.69%，主要是由于经营规模的增加，公司增加了存货的采购，到9月末未到结算账期所致。
17. 预收款项较期初增加43.17%，主要是由于公司经营规模增加所致。
18. 应交税费较期初增加173.98%，主要是由于经营规模的增加，公司增值税和所得税增加所致。
19. 应付利息较期初增加135.60%，主要是主要是由于经营规模增长，融资需求增加所致。
20. 应付股利较期初减少3791.84万元，主要是由于股利支付所致。
21. 一年内到期的非流动负债较期初增加132.79%，主要是由于14-16非公开定向公司债券PPN001于2016年9月18日到期，
由应付债券重分类到一年内到期的非流动负债所致。
22. 其他流动负债较期初增加99,708.32万元，主要是发行短期融资券所致。
23. 长期借款较期初减少57.35%，主要是长期借款到期所致。
24. 长期应付款较期初增加83.64%，主要是新增融资租赁所致。
25. 实收资本（或股本）较期初增加50.85%，主要是由于以公司总股本954,370,037股为基数，以资本公积向全体股东每10
股转增4.989622股所致。
26. 其他综合收益较期初减少59.13%，主要是由于汇率波动幅度较大，外币报表折算差额增大所致。
27. 未分配利润较期初增加42.26%，主要是由于产能释放、收入增加所致。
28. 少数股东权益较期初增加31.16%，主要是新增合并范围内的北京三维公司所致。
29. 营业收入较上年同期增加42.77%，主要是由于公司经营规模扩大收入增长所致。
30. 营业成本较上年同期增加41.75%，主要是由于公司经营规模扩大收入增长所致。
31. 销售费用较上年同期增加89.90%，主要是由于公司经营规模增长所致。
32. 管理费用较上年同期增加35.33%，主要是由于公司经营规模增长所致。
33. 财务费用较上年同期增加45.16%，主要是由于公司经营规模扩大，融资需求增加，导致借款利息支出增加所致。
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34. 营业外收入较上年同期减少32.18%，主要是本期公司收到的政府补贴较少所致。
35. 营业外支出较上年同期减少63.61%，主要是资产清理费用较少所致。
36. 所得税费用较上年同期增加52.27%，主要是由于公司经营规模增长所致。
37. 其他综合收益较上年同期减少161.70%，主要是由于外币报表折算差额减少所致。
38. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加33.50%，主要是由于公司经营规模增长所致。
39. 收到的税费返还较上年同期增加105.10%，主要是由于公司经营规模增长，收到的出口退税款增加所致。
40. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加44.93%，主要是由于公司经营规模增长，存货增加所致。
41. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加39.44%，主要是公司规模增长，员工薪资支出增加所致。
42. 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加5000万元，主要是由于银行理财产品到期所致。
43. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少48.64%，主要是光学膜全面达产，工程、设备支
出减少所致。
44. 投资支付的现金较上年同期增加4214万元，主要是公司增加对上海行悦和东方视界的投资所致。
45. 吸收投资收到的现金较上年同期减少83.25%，主要是收到的期权款减少所致。
46. 子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加500万元，主要是由于广东窗膜公司收到小股东的投资款所致。
47. 发行债券收到的现金较上年同期增加160,000万元，主要是发行短期融资券和中票所致。
48. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加10,127.74万元，主要是收到融资租赁款所致。
49. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加74.82%，主要是利润分派和利息支出增加所致。
50. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加15,775.27万元，主要是由于其他货币资金和筹资费用增加所致。
51. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加2,372.30万元，主要是由于汇率波动幅度较大导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
控股股东康得
集团和实际控
制人钟玉先生
出具《关于关联
交易的承诺
康得投资集团 2014 年 12 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺 函》：1、尽量避 ___ 严格履行
有限公司;钟玉 日
免或减少康得
集团、钟玉及所
控制的子公司、
分公司、合营或
联营公司与公
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司及其控制的
下属公司之间
发生关联交易。
2、不利用大股
东和实际控制
人的地位及影
响谋求与公司
及其控制的下
属公司在交易
或业务合作等
方面给予康得
集团、钟玉及其
控制的下属公
司优于无关联
第三方的优惠
或权利。3、不
利用大股东和
实际控制人的
地位及影响谋
求与公司及其
控制的下属公
司达成交易的
优先权利。4、
对于必要的关
联交易，康得集
团、钟玉及其控
制的下属公司
将严格按照市
场经济原则，以
市场公允价格
与公司及其控
制的下属公司
进行交易，不利
用该类交易从
事任何损害公
司及其控制的
下属公司利益
的行为。5、就
康得集团、钟玉
先生及其控制
的下属公司与
公司及其控制
的下属公司之
间将来可能发
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生的必要的关
联交易，康得集
团、钟玉先生将
督促公司依法
依规履行审议
和决策程序，并
按照有关规定
和公司内部制
度的相关要求
进行信息披露。
控股股东康得
集团、钟玉先生
出具《避免同业
竞争承诺函》，
主要内容如下：
1、康得集团、
钟玉及控制的
下属企业目前
不存在自营、与
他人共同经营
或为他人经营
与公司及其控
制的下属公司
相同或相似业
务的情形。2、
在直接或间接
持有公司股权
的期间内，康得
集团、钟玉及控
制的下属企业
将不会以参股、
控股、联营、合
营、合作或者其
他任何方式直
接或间接从事
与公司及其控
制的下属公司
现在和将来业
务范围相同、相
似或构成实质
竞争的业务；也
不会协助、促使
或代表任何第
三方以任何方
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式直接或间接
从事与公司及
其控制的下属
公司现在和将
来业务范围相
同、相似或构成
实质竞争的业
务。3、在直接
或间接持有公
司股权的期间
内，如因国家政
策调整等不可
抗力原因导致
康得集团、钟玉
及控制的企业
与公司及其控
制的下属公司
之间可能或不
可避免地构成
实质同业竞争
时，康得集团、
钟玉将及时书
面通知发行人
此情形，并及时
终止或转让构
成同业竞争的
业务或促使康
得集团、钟玉控
制的企业及时
终止或转让构
成同业竞争的
业务；公司及其
控制的下属公
司享有在同等
条件下优先受
让上述业务的
权利。4、如康
得集团、钟玉违
反上述承诺，公
司及其控制的
下属公司、公司
及其控制的下
属公司其他股
东有权根据本
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承诺函依法申
请强制康得集
团、钟玉履行上
述承诺；康得集
团、钟玉及下属
企业将向公司
及其控制的下
属公司、公司及
其控制的下属
公司其他股东
赔偿因此遭受
的全部损失。"
连续六个月内
通过证券交易
康得投资集团 2014 年 09 月 01
系统出售的股 2015-03-01 履行完毕
有限公司 日
份低于公司股
份总数的 5%
一、康得集团
（下称：本司）
及控制的下属
企业目前不存
在自营、与他人
共同经营或为
他人经营与上
市公司及其子
公司相同或相
似业务的情形。
二、在直接或间
接持有上市公
司股权的期间
康得投资集团 2011 年 09 月 09
内，本司及控制 ___ 严格履行
有限公司 日
的下属企业将
不会以参股、控
股、联营、合营、
合作或者其他
任何方式直接
或间接从事与
上市公司及其
控股子公司现
在和将来业务
范围相同、相似
或构成实质竞
争的业务；也不
会协助、促使或
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代表任何第三
方以任何方式
直接或间接从
事与上市公司
及其控股子公
司现在和将来
业务范围相同、
相似或构成实
质竞争的业务。
三、在直接或间
接持有上市公
司股权的期间
内，如因国家政
策调整等不可
抗力原因导致
本司及控制的
企业与上市公
司及其控股子
公司之间可能
或不可避免地
构成实质同业
竞争时，本司将
及时书面通知
发行人此情形，
并及时终止或
转让构成同业
竞争的业务或
促使本司控制
的企业及时终
止或转让构成
同业竞争的业
务；上市公司及
其控股子公司
享有在同等条
件下优先受让
上述业务的权
利。四、如本司
违反上述承诺，
上市公司及其
控股子公司、上
市公司及其控
股子公司其他
股东有权根据
本承诺函依法
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申请强制我公
司履行上述承
诺；本司及下属
企业将向上市
公司及其控股
子公司、上市公
司及其控股子
公司其他股东
赔偿因此遭受
的全部损失。"
一、钟玉（下称：
本人）及控制的
下属企业目前
不存在自营、与
他人共同经营
或为他人经营
与上市公司及
其子公司相同
或相似业务的
情形。二、在直
接或间接持有
上市公司股权
的期间内，本人
及控制的下属
企业将不会以
参股、控股、联
营、合营、合作 2011 年 09 月 09
钟玉 ___ 严格履行
或者其他任何 日
方式直接或间
接从事与上市
公司及其控股
子公司现在和
将来业务范围
相同、相似或构
成实质竞争的
业务；也不会协
助、促使或代表
任何第三方以
任何方式直接
或间接从事与
上市公司及其
控股子公司现
在和将来业务
范围相同、相似
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或构成实质竞
争的业务。三、
在直接或间接
持有上市公司
股权的期间内，
如因国家政策
调整等不可抗
力原因导致本
人及控制的企
业与上市公司
及其控股子公
司之间可能或
不可避免地构
成实质同业竞
争时，本人将及
时书面通知发
行人此情形，并
及时终止或转
让构成同业竞
争的业务或促
使本人控制的
企业及时终止
或转让构成同
业竞争的业务；
上市公司及其
控股子公司享
有在同等条件
下优先受让上
述业务的权利。
四、如本人违反
上述承诺，上市
公司及其控股
子公司、上市公
司及其控股子
公司其他股东
有权根据本承
诺函依法申请
强制我公司履
行上述承诺；本
人及下属企业
将向上市公司
及其控股子公
司、上市公司及
其控股子公司
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其他股东赔偿
因此遭受的全
部损失。"
康得集团承诺
将不在中国境
内外以任何方
式直接或间接
从事或参与任
何与公司相同、
相似或在商业
上构成任何竞
争的业务及活
康得投资集团 2010 年 07 月 01
动，或拥有与公 ___ 严格履行
有限公司 日
司存在竞争关
系的任何经济
实体、机构、经
济组织的权益，
或以其他任何
形式取得该经
济实体、机构、
经济组织的控
制权。
钟玉承诺：将不
在中国境内外
以任何方式直
接或间接从事
或参与任何与
公司相同、相似
或在商业上构
成任何竞争的
业务及活动，或 2010 年 07 月 01
钟玉 ___ 严格履行
拥有与公司存 日
在竞争关系的
任何经济实体、
机构、经济组织
的权益，或以其
他任何形式取
得该经济实体、
机构、经济组织
的控制权。
钟玉承诺：在任
2010 年 07 月 01
钟玉 职期间每年转 ___ 严格履行
日
让的股份不超
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过其直接或间
接持有公司股
份总数的 25%；
离职后六个月
内，不转让其直
接或间接持有
的公司股份；离
职六个月后的
十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
公司股份数量
占其直接或间
接持有公司股
份总数的比例
不超过 50%。及
避免同业竞争
承诺。
康得集团承诺
在未来 12 个月
内，将通过不限
于二级市场、参
康得投资集团 2015 年 07 月 15
与公司增发及 2016-07-14 严格履行
有限公司 日
其他方式完成
不低于 5 亿元
人民币的公司
股份增持。
公司承诺诚信
经营、规范发
展，持续提高信
其他对公司中小股东所作承诺 息披露质量，积
极践行投资者
关系管理，切实
康得新集团股 保护投资者合 2015 年 07 月 15
9999-12-31 严格履行
份有限公司 法权益，努力推 日
动中小股东参
与公司治理和
重大决策，为股
东提供真实、准
确的投资决策
依据。
康得投资集团 公司控股股东 2015 年 07 月 15
2016-01-14 严格履行
有限公司;王瑜; 及董事、监事、日
16
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徐曙 高级管理人员
承诺未来 6 个
月内不通过二
级市场减持公
司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
不适用
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40.00% 至 45.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
140,389 至 145,403
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 100,278
业绩变动的原因说明 公司产品市场应用领域扩展，产品结构调整、产能释放。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司以自有资金 2,664 万元人民币、发行价 6.66 元/股参与上海行悦信息科技股份有限公司（下称：行悦信息）非公开发行
股票，认购 400 万股股份，占行悦信息对康得新非公开发行股票后注册资本的 3.15%。截止到资产负债表日，还未进行登
记。
17
江苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏康得新复合材料股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,585,194,940.04 4,192,943,122.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,287,371.23 35,516,097.55
应收账款 2,734,979,953.64 1,770,341,668.21
预付款项 371,240,815.43 162,256,611.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,057,657.32
应收股利
其他应收款 14,679,924.04 15,880,211.34
买入返售金融资产
存货 706,591,203.73 494,991,977.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,549,268.86 180,086,896.34
流动资产合计 10,495,523,476.97 6,854,074,242.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
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可供出售金融资产 26,640,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,500,000.00
投资性房地产
固定资产 3,445,767,909.56 3,403,469,019.69
在建工程 165,099,608.99 260,370,751.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 394,261,089.12 233,873,326.33
开发支出 30,810,999.94 19,839,837.28
商誉 7,032,629.10 7,032,629.10
长期待摊费用 455,683.45 516,894.79
递延所得税资产 25,614,473.96 17,864,021.57
其他非流动资产 142,290,782.79 79,462,928.86
非流动资产合计 4,250,473,176.91 4,022,429,409.40
资产总计 14,745,996,653.88 10,876,503,651.97
流动负债：
短期借款 2,918,667,882.45 1,799,176,765.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 286,317,581.12 275,744,167.79
应付账款 831,133,393.54 578,409,309.27
预收款项 51,740,963.95 36,139,706.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,797,614.30 20,806,914.11
应交税费 147,968,372.73 54,006,381.88
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江苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 64,288,198.58 27,286,654.72
应付股利 37,918,400.47
其他应付款 9,497,772.04 9,088,749.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,641,775,936.96 705,263,176.28
其他流动负债 997,083,166.72
流动负债合计 6,974,270,882.39 3,543,840,225.93
非流动负债：
长期借款 232,222,222.16 544,428,954.26
应付债券 1,490,440,579.35 1,892,031,224.72
其中：优先股
永续债
长期应付款 108,147,399.46 58,890,235.19
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,277,051.63 10,672,857.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,841,087,252.60 2,506,023,271.76
负债合计 8,815,358,134.99 6,049,863,497.69
所有者权益：
股本 1,436,681,035.00 952,389,257.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,317,831,911.86 1,621,830,865.26
减：库存股
其他综合收益 1,280,064.84 3,132,341.31
专项储备
20
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盈余公积 50,804,121.61 50,804,121.61
一般风险准备
未分配利润 3,081,614,209.15 2,166,135,112.65
归属于母公司所有者权益合计 5,888,211,342.46 4,794,291,697.83
少数股东权益 42,427,176.43 32,348,456.45
所有者权益合计 5,930,638,518.89 4,826,640,154.28
负债和所有者权益总计 14,745,996,653.88 10,876,503,651.97
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,880,239,558.14 1,271,287,732.57
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,090.45
应收账款 251,191.62
预付款项 1,284,000.00 927,832.00
应收利息 1,798,610.67
应收股利
其他应收款 1,250,391,039.18 415,900,697.69
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,131,914,597.32 1,690,202,155.00
非流动资产：
可供出售金融资产 26,640,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,025,491,189.70 2,995,881,088.92
投资性房地产
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固定资产 59,361,073.36 59,069,347.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,351,294.96 19,644,984.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,308.46 24,161.12
其他非流动资产 1,595,862.71
非流动资产合计 3,129,847,866.48 3,076,215,444.87
资产总计 8,261,762,463.80 4,766,417,599.87
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 180,000.00 128,530.76
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 -380,111.35 40,587.45
应付利息 56,048,949.73 23,819,283.09
应付股利 37,918,400.47
其他应付款 61,820.75 15,862,872.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 998,481,603.81
其他流动负债 997,083,166.72
流动负债合计 2,051,475,429.66 77,769,673.78
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,490,440,579.35 1,892,031,224.72
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,490,440,579.35 1,892,031,224.72
负债合计 3,541,916,009.01 1,969,800,898.50
所有者权益：
股本 1,436,681,035.00 952,389,257.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,317,843,963.11 1,621,842,916.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 238,016,666.40 46,595,101.86
未分配利润 1,727,304,790.28 175,789,426.00
所有者权益合计 4,719,846,454.79 2,796,616,701.37
负债和所有者权益总计 8,261,762,463.80 4,766,417,599.87
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,913,790,940.65 1,228,376,953.87
其中：营业收入 1,913,790,940.65 1,228,376,953.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,480,484,938.99 937,261,944.09
23
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其中：营业成本 1,160,414,832.65 753,723,844.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,338,367.98 4,803,320.57
销售费用 46,463,304.83 22,574,795.12
管理费用 161,151,631.05 81,299,495.06
财务费用 56,161,383.74 49,270,111.11
资产减值损失 44,955,418.74 25,590,377.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 433,306,001.66 291,115,009.78
加：营业外收入 2,937,976.51 539,150.68
其中：非流动资产处置利得 15,261.30
减：营业外支出 34,658.98 205,503.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 436,209,319.19 291,448,656.76
减：所得税费用 69,237,889.70 40,928,046.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 366,971,429.49 250,520,610.69
归属于母公司所有者的净利润 367,836,980.17 250,924,584.30
少数股东损益 -865,550.68 -403,973.61
六、其他综合收益的税后净额 -2,115,735.30 1,234,680.82
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,115,735.30 1,234,680.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
24
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,115,735.30 1,234,680.82
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,115,735.30 1,234,680.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 364,855,694.19 251,755,291.51
归属于母公司所有者的综合收益
365,721,244.87 252,159,265.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -865,550.68 -403,973.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.17
（二）稀释每股收益 0.25 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：钟玉 主管会计工作负责人：王瑜 会计机构负责人：王瑜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,769,909.40 1,769,909.40
减：营业成本 420,912.72 420,900.15
营业税金及附加 97,344.99
25
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销售费用 177,996.22 1,004,824.76
管理费用 2,588,211.56 8,010,197.55
财务费用 18,937,009.13 5,634,550.87
资产减值损失 -41,429.70 -2,642,323.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,312,790.53 -10,755,584.96
加：营业外收入 175,652.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-20,312,790.53 -10,579,932.14
列）
减：所得税费用 10,357.42 404,523.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,323,147.95 -10,984,455.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
26
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -20,323,147.95 -10,984,455.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,214,917,067.61 3,652,588,157.74
其中：营业收入 5,214,917,067.61 3,652,588,157.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,002,260,552.12 2,831,995,877.03
其中：营业成本 3,206,565,234.98 2,262,121,253.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,014,504.90 18,739,175.54
销售费用 106,216,784.86 55,933,899.46
管理费用 401,645,141.58 296,797,842.15
财务费用 208,898,114.17 143,912,964.58
资产减值损失 54,920,771.63 54,490,741.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
27
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的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,212,656,515.49 820,592,280.71
加：营业外收入 6,910,580.94 10,189,115.41
其中：非流动资产处置利得 15,261.30
减：营业外支出 97,398.80 267,679.88
其中：非流动资产处置损失 37,302.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,219,469,697.63 830,513,716.24
减：所得税费用 196,428,960.11 128,997,189.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,023,040,737.52 701,516,526.26
归属于母公司所有者的净利润 1,026,962,017.54 704,059,298.30
少数股东损益 -3,921,280.02 -2,542,772.04
六、其他综合收益的税后净额 -1,852,276.47 3,001,919.74
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,852,276.47 3,001,919.74
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,852,276.47 3,001,919.74
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,852,276.47 3,001,919.74
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
28
江苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 1,021,188,461.05 704,518,446.00
归属于母公司所有者的综合收益
1,025,109,741.07 707,061,218.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,921,280.02 -2,542,772.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.72 0.49
（二）稀释每股收益 0.71 0.49
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,309,728.20 95,316,132.44
减：营业成本 1,262,729.78 63,883,028.47
营业税金及附加 389,380.07 2,302,342.54
销售费用 792,747.63 316,688.14
管理费用 7,371,274.67 49,566,110.65
财务费用 55,355,373.93 24,428,039.68
资产减值损失 -79,410.64 -3,253,494.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,914,215,645.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,854,433,278.20 -41,926,582.86
加：营业外收入 20,000.00 2,690,096.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,575.68 28,979.95
其中：非流动资产处置损失 13,575.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,854,439,702.52 -39,265,466.71
列）
减：所得税费用 19,852.66 490,735.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,854,419,849.86 -39,756,202.61
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,854,419,849.86 -39,756,202.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,560,658,692.85 3,416,314,815.52
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 102,495,669.29 49,974,080.03
收到其他与经营活动有关的现金 38,679,476.61 32,555,736.94
经营活动现金流入小计 4,701,833,838.75 3,498,844,632.49
购买商品、接受劳务支付的现金 3,452,939,476.00 2,382,499,052.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
257,205,946.26 184,456,039.84
金
支付的各项税费 344,290,298.93 426,425,203.14
支付其他与经营活动有关的现金 258,711,753.76 208,615,879.85
经营活动现金流出小计 4,313,147,474.95 3,201,996,174.88
经营活动产生的现金流量净额 388,686,363.80 296,848,457.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
17,500.00 16,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 50,017,500.00 16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
268,835,491.49 523,400,154.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,140,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
31
江苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 310,975,491.49 523,400,154.40
投资活动产生的现金流量净额 -260,957,991.49 -523,384,154.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 185,082,327.70 1,105,199,949.61
其中：子公司吸收少数股东投资
5,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,406,627,200.28 1,912,575,974.54
发行债券收到的现金 1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 101,277,413.00
筹资活动现金流入小计 4,292,986,940.98 3,017,775,924.15
偿还债务支付的现金 1,675,292,507.67 1,429,190,829.14
分配股利、利润或偿付利息支付
328,143,227.32 187,703,331.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 185,577,020.82 27,824,289.13
筹资活动现金流出小计 2,189,012,755.81 1,644,718,449.76
筹资活动产生的现金流量净额 2,103,974,185.17 1,373,057,474.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
23,422,660.17 -300,370.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,255,125,217.65 1,146,221,407.55
加：期初现金及现金等价物余额 3,856,838,190.13 2,675,386,027.07
六、期末现金及现金等价物余额 6,111,963,407.78 3,821,607,434.62
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,282.07 321,612,087.67
收到的税费返还 9,412,207.10
收到其他与经营活动有关的现金 11,530,772.75 12,174,403.61
经营活动现金流入小计 11,818,054.82 343,198,698.38
购买商品、接受劳务支付的现金 209,759,793.42
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支付给职工以及为职工支付的现
275.62 4,657,463.81
金
支付的各项税费 6,157,346.28 34,233,015.51
支付其他与经营活动有关的现金 8,576,012.60 21,278,924.44
经营活动现金流出小计 14,733,634.50 269,929,197.18
经营活动产生的现金流量净额 -2,915,579.68 73,269,501.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,914,215,645.44
处置固定资产、无形资产和其他
79,215,365.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 73,749,558.08 254,108,238.72
投资活动现金流入小计 1,987,965,203.52 333,323,604.57
购建固定资产、无形资产和其他
3,233,742.20 26,146,581.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 47,140,000.00 155,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 874,535,991.30 333,136,364.96
投资活动现金流出小计 924,909,733.50 514,282,946.73
投资活动产生的现金流量净额 1,063,055,470.02 -180,959,342.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 180,082,327.70 1,100,399,949.61
取得借款收到的现金 164,489,215.23
发行债券收到的现金 1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,780,082,327.70 1,264,889,164.84
偿还债务支付的现金 688,039,791.53
分配股利、利润或偿付利息支付
221,810,693.07 98,363,410.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 48,682,859.84
筹资活动现金流出小计 270,493,552.91 786,403,201.93
筹资活动产生的现金流量净额 1,509,588,774.79 478,485,962.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 10,300.60 -305,595.89
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江苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,569,738,965.73 370,490,526.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,156,147,944.12 1,522,266,848.14
六、期末现金及现金等价物余额 3,725,886,909.85 1,892,757,374.20
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏康得新复合材料股份有限公司
2015 年 10 月 15 日
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