兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
兰州佛慈制药股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娜声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,501,828,776.85 1,046,618,311.27 43.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,223,634,048.75 735,219,691.58 66.43%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 94,632,885.79 -11.58% 258,389,876.65 -20.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,846,440.74 17.19% 32,999,002.60 18.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常
13,744,525.74 19.16% 31,056,079.07 55.68%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 37,863,974.61 -51.98%
基本每股收益（元/股） 0.0271 -12.86% 0.0658 -10.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0271 -12.86% 0.0658 -10.11%
加权平均净资产收益率 1.14% 0.50% 3.12% 0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,143.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,162,727.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,973.45
减：所得税影响额 354,633.56
合计 1,942,923.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,961
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兰州佛慈制药厂 国有法人 60.09% 306,854,930
中国农业银行－中
邮核心成长股票型 其他 2.67% 13,659,035
证券投资基金
华夏人寿保险股份
有限公司－万能保 其他 2.45% 12,500,000 12,500,000
险产品
财通基金－光大银
行－富春定增 186 其他 1.95% 9,950,000 9,950,000
号资产管理计划
宝盈基金－光大银
行－宝盈恒泰华盛
其他 1.50% 7,650,000 7,650,000
5 号特定多客户资
产管理计划
财通基金－工商银
行－中国对外经济
贸易信托－外贸信
其他 1.22% 6,225,000 6,225,000
托恒盛定向增发投
资集合资金信托计
划
深圳市保腾丰利创
业投资企业（有限合 境内非国有法人 1.00% 5,117,000 5,117,000 质押 5,117,000
伙）
赵吉 境内自然人 0.98% 5,000,000
中国农业银行股份
有限公司－宝盈策
其他 0.95% 4,850,000 4,850,000
略增长混合型证券
投资基金
财通基金－光大银
行－富春恒泰华盛 其他 0.73% 3,725,000 3,725,000
定增 78 号资产管理
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计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
兰州佛慈制药厂 306,854,930 人民币普通股 306,854,930
中国农业银行－中邮核心成长股票
13,659,035 人民币普通股 13,659,035
型证券投资基金
赵吉 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
赵建平 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
中国农业银行股份有限公司－中邮
创新优势灵活配置混合型证券投资 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
基金
中国工商银行－中银持续增长混合
2,220,963 人民币普通股 2,220,963
型证券投资基金
董光 1,875,000 人民币普通股 1,875,000
招商银行股份有限公司－汇添富医
疗服务灵活配置混合型证券投资基 1,515,000 人民币普通股 1,515,000
金
中央汇金投资有限责任公司 986,250 人民币普通股 986,250
平安资产－邮储银行－如意 10 号资
741,082 人民币普通股 741,082
产管理产品
兰州佛慈制药厂是公司的控股股东,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说
也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
明
一致行动人。
公司前十大股东中，赵吉通过投资者信用账户持有公司股票 5,000,000 股，通过普通
前 10 名普通股股东参与融资融券业
证券帐户持有公司股票 0 股；赵建平通过投资者信用账户持有公司股票 3,300,000 股，
务股东情况说明（如有）
通过普通证券帐户持有公司股票 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2015年9月30日 2014年12月31日 两期变动幅度(%) 占资产总额比例(%)
货币资金 730,143,004.13 275,648,832.95 164.88 30.26
预付款项 25,652,740.12 12,283,877.94 108.83 0.89
其他应收款 2,706,648.38 1,989,089.87 36.07 0.05
在建工程 8,237,834.15 3,464,647.61 137.77 0.32
短期借款 15,000,000.00 26,000,000.00 -42.31 -0.73
应付账款 33,523,414.32 56,932,399.79 -41.12 -1.56
股本 510,657,000.00 177,716,000.00 187.34 22.17
资本公积 328,013,287.38 202,764,298.38 61.77 8.34
1、货币资金较期初增加主要是本期非公开发行完成收到募集资金。
2、预付款项较期初增加主要是因为子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司预付了购置土地的款项。
3、其他应收款较期初增加主要是支付的单位往来款及备用金增加。
4、在建工程较期初增加主要是新区项目的前期投入。
5、短期借款较期初减少主要是本期偿还了银行借款。
6、应付账款较期初减少主要是本期陆续支付上期的GMP改造工程款及采购货款等。
7、股本较期初增加主要是本期非公开发行完成增加的股本及本期半年度利润分配以资本公积转增股本。
8、资本公积较期初增加主要是本期非公开发行完成增加的股本溢价。
项目 本期数 上期数 两期变动幅度(%) 变动额占利润总额的比例(%)
营业成本 191,539,088.22 256,259,369.74 -25.26 -168.57
营业税金及附加 3,030,465.57 2,244,601.23 35.01 2.05
财务费用 -14,008,810.95 -2,611,376.45 436.45 -29.69
资产减值损失 1,581,040.07 -1,635,581.12 -196.67 8.38
营业外收入 3,837,204.06 9,412,366.97 -59.23 -14.52
9、营业成本较上年同期减少主要是因为药材经营营业收入下降，相应的营业成本减少。
10、营业税金及附加较上年同期增加主要是因为本期产品销售收入较上年同期增加，应交的增值税较上年同期增加，相应增
加了应交的城建税及教育费附加等。
11、财务费用较上年同期减少主要是本期用闲置募集资金进行理财实现收益增加。
12、资产减值损失较上期增加主要是应收账款较期初增加相应计提的坏账准备增加。
13、营业外收入较上年同期减少主要是因为本期收到的政府补助较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2015 年 07 月 09 日 控股股东增持公司股份计划的公告》（公
告编号：2015-044）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
控股股东增持公司股份 2015 年 09 月 09 日 控股股东增持股份进展的公告》（公告编
号：2015-062）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
2015 年 09 月 17 日 控股股东增持股份进展的公告》（公告编
号：2015-064）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
国有建设用地使用权拍卖出让的进展 2015 年 07 月 10 日 国有建设用地使用权拍卖出让的进展公
告》（公告编号：2015-045）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用
避免同业竞争：
保证现时及将
来均不会以任
何方式（包括但
不限于独自经
营，合资经营，
控股股东：兰州 2011 年 11 月 22
首次公开发行或再融资时所作承诺 联营和拥有在 长期 切实履行
佛慈制药厂 日
其他公司或企
业的股票或利
益）从事与公司
的业务有竞争
或可能构成竞
争的业务活动。
使用闲置募集
资金暂时补充
2015 年 04 月 09
其他对公司中小股东所作承诺 公司 流动资金时所 12 个月 切实履行
日
作的承诺：在使
用闲置募集资
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金暂时补充流
动资金期间，不
进行证券投资
等风险投资。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,465.29 至 4,504.88
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,465.29
业绩变动的原因说明 2015 年度经营业绩预计与上年同期持平或略有增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 730,143,004.13 275,648,832.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,466,830.98 40,484,583.80
应收账款 108,674,563.62 100,693,549.30
预付款项 25,652,740.12 12,283,877.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,706,648.38 1,989,089.87
买入返售金融资产
存货 121,974,417.19 137,995,010.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,030,618,204.42 569,094,944.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,410,276.25 5,591,022.20
固定资产 156,292,436.29 163,577,517.04
在建工程 8,237,834.15 3,464,647.61
工程物资
固定资产清理 192,144,370.75 152,801,063.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,326,547.38 147,877,260.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,146,770.72 1,276,770.72
递延所得税资产 3,652,336.89 2,935,085.58
其他非流动资产
非流动资产合计 471,210,572.43 477,523,366.64
资产总计 1,501,828,776.85 1,046,618,311.27
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 26,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,624,242.15 6,440,635.60
应付账款 33,523,414.32 56,932,399.79
预收款项 10,401,044.15 9,066,138.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,302,751.07 3,293,781.19
应交税费 2,586,528.75 2,388,825.97
应付利息
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应付股利
其他应付款 9,322,787.60 7,793,262.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,129,412.82 2,129,412.82
流动负债合计 82,890,180.86 114,044,456.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 190,074,911.88 190,527,468.47
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 5,229,635.36 6,826,694.97
非流动负债合计 195,304,547.24 197,354,163.44
负债合计 278,194,728.10 311,398,619.69
所有者权益：
股本 510,657,000.00 177,716,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 328,013,287.38 202,764,298.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备 450,000.00
盈余公积 52,421,483.87 52,421,483.87
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一般风险准备
未分配利润 332,092,277.50 302,317,909.33
归属于母公司所有者权益合计 1,223,634,048.75 735,219,691.58
少数股东权益
所有者权益合计 1,223,634,048.75 735,219,691.58
负债和所有者权益总计 1,501,828,776.85 1,046,618,311.27
法定代表人：李云鹏 主管会计工作负责人：吕芝瑛 会计机构负责人：刘维娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 727,572,495.08 274,586,304.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,608,010.18 39,995,459.50
应收账款 103,838,193.80 100,498,528.45
预付款项 14,730,012.12 12,235,927.94
应收利息
应收股利
其他应收款 10,949,250.55 1,919,768.15
存货 105,642,033.55 131,521,514.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,003,339,995.28 560,757,502.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产 5,410,276.25 5,591,022.20
固定资产 152,400,624.42 163,326,730.85
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在建工程 8,237,834.15 3,464,647.61
工程物资
固定资产清理 192,144,370.75 152,801,063.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,326,547.38 147,877,260.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,146,770.72 1,276,770.72
递延所得税资产 2,216,882.40 2,019,610.60
其他非流动资产
非流动资产合计 500,883,306.07 496,357,105.47
资产总计 1,504,223,301.35 1,057,114,608.26
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 26,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,624,242.15 6,440,635.60
应付账款 32,155,076.44 55,727,050.46
预收款项 8,435,337.37 7,693,703.35
应付职工薪酬 2,302,751.07 3,293,781.19
应交税费 5,253,223.98 4,682,871.10
应付利息
应付股利
其他应付款 8,547,557.23 16,265,434.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,129,412.82 2,129,412.82
流动负债合计 81,447,601.06 122,232,888.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 190,074,911.88 190,527,468.47
预计负债
递延收益 5,229,635.36 6,826,694.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 195,304,547.24 197,354,163.44
负债合计 276,752,148.30 319,587,052.03
所有者权益：
股本 510,657,000.00 177,716,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 328,013,287.38 202,764,298.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备 450,000.00
盈余公积 52,421,483.87 52,421,483.87
未分配利润 335,929,381.80 304,625,773.98
所有者权益合计 1,227,471,153.05 737,527,556.23
负债和所有者权益总计 1,504,223,301.35 1,057,114,608.26
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 94,632,885.79 107,032,057.13
其中：营业收入 94,632,885.79 107,032,057.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 79,638,284.53 93,332,485.45
其中：营业成本 70,284,972.30 81,281,243.11
14
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 799,151.25 1,025,251.68
销售费用 5,834,312.36 5,606,237.76
管理费用 8,897,081.94 7,532,378.47
财务费用 -6,177,233.32 -2,112,625.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,994,601.26 13,699,571.68
加：营业外收入 1,470,232.33 391,259.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 26,000.00 60,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,438,833.59 14,030,831.24
减：所得税费用 2,592,392.85 2,215,018.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,846,440.74 11,815,812.48
归属于母公司所有者的净利润 13,846,440.74 11,815,812.48
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
15
兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,846,440.74 11,815,812.48
归属于母公司所有者的综合收益
13,846,440.74 11,815,812.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0271 0.0311
（二）稀释每股收益 0.0271 0.0311
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李云鹏 主管会计工作负责人：吕芝瑛 会计机构负责人：刘维娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 84,519,916.15 80,309,440.58
减：营业成本 60,692,111.36 55,400,731.18
营业税金及附加 799,151.25 1,025,137.84
销售费用 5,340,293.96 4,357,564.36
管理费用 8,794,601.61 7,365,091.48
16
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财务费用 -6,176,091.61 -2,099,678.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,069,849.58 14,260,594.54
加：营业外收入 1,470,232.33 391,259.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 26,000.00 60,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,514,081.91 14,591,854.10
列）
减：所得税费用 2,579,826.65 2,188,778.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,934,255.26 12,403,075.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 13,934,255.26 12,403,075.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 258,389,876.65 323,494,163.71
其中：营业收入 258,389,876.65 323,494,163.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,618,571.19 299,282,339.50
其中：营业成本 191,539,088.22 256,259,369.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,030,465.57 2,244,601.23
销售费用 17,197,704.76 21,572,663.34
管理费用 24,279,083.52 23,452,662.76
财务费用 -14,008,810.95 -2,611,376.45
资产减值损失 1,581,040.07 -1,635,581.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,771,305.46 24,211,824.21
加：营业外收入 3,837,204.06 9,412,366.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 215,314.64 111,378.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,393,194.88 33,512,812.30
减：所得税费用 5,394,192.28 5,658,347.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,999,002.60 27,854,464.96
归属于母公司所有者的净利润 32,999,002.60 27,854,464.96
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 32,999,002.60 27,854,464.96
归属于母公司所有者的综合收益 32,999,002.60 27,854,464.96
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总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0658 0.0732
（二）稀释每股收益 0.0658 0.0732
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 244,582,716.01 210,951,668.04
减：营业成本 178,837,112.06 146,386,028.74
营业税金及附加 3,030,465.57 2,214,575.27
销售费用 14,224,778.71 18,321,379.64
管理费用 24,056,458.40 22,725,003.63
财务费用 -14,002,904.44 -2,586,433.18
资产减值损失 1,569,318.12 -1,649,676.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,867,487.59 25,540,790.43
加：营业外收入 3,737,204.06 9,412,366.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 215,314.64 111,378.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,389,377.01 34,841,778.52
列）
减：所得税费用 5,861,134.76 5,532,191.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,528,242.25 29,309,586.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
20
兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 34,528,242.25 29,309,586.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 268,252,805.69 381,899,874.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
21
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,264,271.90 14,716,886.84
经营活动现金流入小计 288,517,077.59 396,616,761.68
购买商品、接受劳务支付的现金 122,367,714.41 207,507,847.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
75,689,141.28 64,272,771.24
金
支付的各项税费 31,813,557.65 22,417,175.42
支付其他与经营活动有关的现金 20,782,689.64 23,570,889.27
经营活动现金流出小计 250,653,102.98 317,768,683.45
经营活动产生的现金流量净额 37,863,974.61 78,848,078.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,731,346.00 172,863,210.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,731,346.00 172,863,210.00
购建固定资产、无形资产和其他
29,409,895.43 11,689,724.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
22
兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,409,895.43 11,689,724.79
投资活动产生的现金流量净额 -26,678,549.43 161,173,485.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 458,189,989.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 22,000,000.00 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 480,189,989.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 33,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,060,997.86 5,171,500.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,060,997.86 155,171,500.90
筹资活动产生的现金流量净额 443,128,991.14 -109,171,500.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
179,754.86 -36,504.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 454,494,171.18 130,813,557.83
加：期初现金及现金等价物余额 275,648,832.95 161,844,085.96
六、期末现金及现金等价物余额 730,143,004.13 292,657,643.79
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,622,780.19 248,679,189.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,899,801.83 14,164,015.48
经营活动现金流入小计 268,522,582.02 262,843,205.10
购买商品、接受劳务支付的现金 100,405,328.99 79,937,229.17
支付给职工以及为职工支付的现 74,727,964.73 63,201,769.25
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金
支付的各项税费 31,747,124.50 21,848,942.38
支付其他与经营活动有关的现金 27,331,219.59 21,009,328.74
经营活动现金流出小计 234,211,637.81 185,997,269.54
经营活动产生的现金流量净额 34,310,944.21 76,845,935.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,731,346.00 172,863,210.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,731,346.00 172,863,210.00
购建固定资产、无形资产和其他
12,364,845.43 11,689,724.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,364,845.43 11,689,724.79
投资活动产生的现金流量净额 -24,633,499.43 161,173,485.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 458,189,989.00
取得借款收到的现金 22,000,000.00 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 480,189,989.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 33,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,060,997.86 5,171,500.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,060,997.86 155,171,500.90
筹资活动产生的现金流量净额 443,128,991.14 -109,171,500.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
179,754.86 -36,504.71
影响
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兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 452,986,190.78 128,811,415.16
加：期初现金及现金等价物余额 274,586,304.30 152,158,426.55
六、期末现金及现金等价物余额 727,572,495.08 280,969,841.71
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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