中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国天楹股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰
伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,056,359,371.10 3,272,286,230.68 23.96%
归属于上市公司股东的净资产
1,743,114,428.47 1,622,182,186.71 7.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 189,146,632.90 67.09% 460,254,308.81 61.31%
归属于上市公司股东的净利润
54,249,035.25 39.50% 120,932,241.76 21.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
52,669,052.45 36.14% 117,341,286.27 18.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 159,052,373.33 -15.68%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.20 -23.08%
稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.20 -23.08%
加权平均净资产收益率 3.12% -0.87% 7.19% -3.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
深圳初谷、启东天楹、滨州天楹
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -445,798.53
处理汽车的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,564,029.54 政府奖励及递延收益摊销金额
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,139.51
减：所得税影响额 -65,584.97
合计 3,590,955.49 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 31,297
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
南通乾创投资有限公司 境内非国有法人 21.29% 131,854,689 131,854,689 质押 100,720,000
深圳市平安创新资本投资有限公
境内非国有法人 12.17% 75,369,846
司
严圣军 境内自然人 7.58% 46,950,614 46,200,614 质押 14,000,000
南通坤德投资有限公司 境内非国有法人 6.08% 37,672,767 37,672,767 质押 37,670,000
民生加银基金－民生银行－民生
其他 4.34% 26,869,565
加银资产管理有限公司
建信基金－民生银行－民生加银
其他 4.09% 25,304,347
资产管理有限公司
齐鲁制药有限公司 境内非国有法人 3.71% 23,000,138
华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 1.50% 9,282,869
中国东方资产管理公司 国有法人 1.23% 7,604,532
中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 1.18% 7,312,699
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市平安创新资本投资有限公司 75,369,846 人民币普通股 75,369,846
民生加银基金－民生银行－民生加银资产管理有限
26,869,565 人民币普通股 26,869,565
公司
建信基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司 25,304,347 人民币普通股 25,304,347
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齐鲁制药有限公司 23,000,138 人民币普通股 23,000,138
华泰证券股份有限公司 9,282,869 人民币普通股 9,282,869
中国东方资产管理公司 7,604,532 人民币普通股 7,604,532
中国信达资产管理股份有限公司 7,312,699 人民币普通股 7,312,699
上海裕复企业管理咨询有限公司 6,829,934 人民币普通股 6,829,934
成都创业加速器投资有限公司 4,575,308 人民币普通股 4,575,308
黄阳旭 3,501,271 人民币普通股 3,501,271
上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限
公司系一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款：本报告期末余额为 180,052,318.01 元，较年初增长 73.34%，主要原因系
如东天楹三期、滨州天楹投产，大贸环保并购。
2、其他应收款：本报告期末余额为 36,499,600.13 元，较年初增长 96.94%，主要原因
系投标保证金及竞标土地保证金的增加导致。
3、其他流动资产：本报告期末余额为 92,374,451.97 元，较年初降低 62.57%，主要原
因系由于本年收回 1.6 亿的理财产品而引起金额大幅降低。
4、长期应收款：本报告期末数 138,718,300.00 元，较年初增长 57.51%，系由于辽源天
楹、莒南天楹本年新增加的金额及南通天蓝新增的江都 EPC 销售款项。
5、在建工程：本报告期末数为 461,648,291.95 元，较年初降低 49.74%，主要原因滨州
天楹及如东天楹三期转运营结转而引起大幅减少。
6、无形资产：本报告期末数为 1,827,556,755.93 元，较年初增长 178.93%，主要原因
滨州天楹及如东天楹三期转运营转入及本年收购大贸环保增加。
7、长期待摊费用：本报告期末数为 8,195,082.1 元，较年初增长 24733.58%，主要原因
是收购深圳初谷增加及本年新增房屋修理及装饰费用。
8、递延所得税资产：本报告期末数为 11,737,558.28 元，较年初增长 61.07%，主要原
因是收购大贸环保而引起的金额增加。
9、短期借款：本报告期末数为 246,000,000.00 元，较年初增长 50.69%，主要原因是由
于南通天蓝流动贷款的增加。
10、应付票据：本报告期末数为 133,642,516.36 元，较年初增长 85.38%，主要原因是
是南通天蓝为支付供应商款项。
11、应付职工薪酬：本报告期末数为 8,057,786.7 元，较年初增长 51.65%，主要原因是
人员增加。
12、应付利息：本报告期末数为 14,643,672.17 元，较年初增长 81.79%，主要原因是贷
款金额增加。
13、长期借款：本报告期末数为 1,154,000,000.00 元，较年初增长 70.96%，主要原因
是辽源天楹国开行贷款及为收购深圳初谷而增加的银行贷款。
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14、递延收益：本报告期末数为 98,057,292.03 元，较年初增长 101.21%，主要原因是
辽源天楹收到国家专项补助及收购大贸环保增加的设备升级补助。
15、营业收入：2015 年 1-9 月发生额为 460,254,308.81 元，较上年同期增长 61.31%，
主要原因系如东天楹三期、滨州天楹投产及环保设备销售额大幅增加，大贸环保并购。
16、营业成本：2015 年 1-9 月发生额为 208,916,402.89 元，较上年同期增长 62.54%，
主要原因系如东天楹三期、滨州天楹投产及环保设备销售额大幅增加，大贸环保并购。
17、营业税金及附加：2015 年 1-9 月发生额为 3,141,776.45 元，较上年同期增长 411.72%，
主要原因是环保设备销售额大幅增加及增加大贸环保业务。
18、销售费用：2015 年 1-9 月发生额为 890,430.16 元，较上年同期增长 155.13%，主要
原因是市场拓展力度的加大导致。
19、管理费用：2015 年 1-9 月发生额为 57,020,849.76 元，较上年同期增长 197.14%，
主要原因系如东天楹三期、滨州天楹投产，大贸环保并购而引起的人员工资及办公费用等的
增加。
20、财务费用：2015 年 1-9 月发生额为 63,433,369.22 元，较上年同期增长 121.19%，
主要原因系在建项目转运营停止利息资本化及并购贷款利息。
21、营业外收入：2015 年 1-9 月发生额为 16,858,176.29 元，较上年同期增长 170.64%，
主要原因为本年新增大贸环保及如东天楹增值税退税。
22、营业外支出：2015 年 1-9 月发生额为 790,044.92 元，较上年同期增长 3818.69%，
主要原因是启东分公司注销。
23、所得税费用：2015 年 1-9 月发生额为 22,080,847.69 元，较上年同期增长 89.41%，
主要原因是启东天楹三减半结束，海安天楹进入第一年减半期及并购大贸环保。
24、经营活动产生的现金流量净额：2015 年 1-9 月较上年同期减少 29,569,549.13 元，
其主要原因为支付各项税费的增加，启东天楹所得税三减半结束、海安天楹进入第一年所得
税减半期、并购的大贸环保无所得税优惠及环保设备销售增加。
25、投资活动产生的现金流量净额：2015 年 1-9 月较上年同期增加 298,696,780.89 元，
其主要原因为收购深圳初谷及兴晖。
26、筹资活动产生的现金流量净额：2015 年 1-9 月较上年同期增加 53,290,638.31 元，
其主要原因为偿还私募债本金及利息。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行股票事项
报告期内，公司筹划非公开发行股票事项，相关事项经公司第六届董事会第七次会议审
议通过，并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准。2015 年 8 月 19 日，公司收到《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（152506 号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公
开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对
该行政许可申请予以受理。截至报告期末，公司本次非公开发行股票事项尚在审核过程中。
（二）重大合同签署
1、2015 年 7 月 31 日，中国天楹股份有限公司与河南省民权县人民政府在民权县签订了
《民权县垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，该项目的顺利实施将使公司在固废领域积累更多
丰富经验，增加公司综合竞争力，占领更为广阔的市场。
2、2015 年 8 月 28 日，中国天楹股份有限公司与重庆市三维环保有限责任公司签订了《重
庆市江津区生活垃圾填埋场填埋气综合利用项目合作协议》，本协议的签署，将实现公司在新
能源领域的另一重大突破，进一步拓宽公司经营业务模式，优化公司业务布局，增强公司综
合竞争力，提升公司整体盈利能力。
3、2015 年 9 月 16 日，江苏天楹环保能源有限公司全资项目子公司蒲城天楹环保能源有
限公司与陕西省蒲城县人民政府委托的蒲城县市容管理局签订了《蒲城县生活垃圾焚烧发电
项目特许经营权协议》，该协议的顺利签署将进一步增强对生活垃圾综合处理能力，巩固公司
在行业内的领先地位。
（三）对外股权投资
报告期内，公司对外股权投资情况如下：
1、2015 年 7 月 3 日，公司全资子公司江苏天楹以自有资金投资设立全资项目子公司蒲
城天楹环保能源有限公司，注册资本 15800 万元人民币，主要从事蒲城县生活垃圾焚烧发电
项目的投资、开发、建设、管理。
2、2015 年 7 月 10 日，公司以自有资金设立全资子公司上海天楹环保能源有限公司，注
册资本 2000 万元人民币，主要从事废弃物处理设备领域内的技术研发，废弃物处理项目、可
再生能源项目及环保设施的投资、开发。
3、2015 年 9 月 29 日，公司全资子子公司江苏天楹以自有资金投资设立全资项目子公司
民权天楹环保能源有限公司，注册资本 15000 万元人民币，主要从事民权县垃圾焚烧发电项
目筹建及运营。
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临时报告披露网站查询
重要事项概述 披露日期
索引
第六届董事会第九次会议决议公告
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司本次非公开发行
股票方案的议案；3、关于公司本次非公开发行股票方案的议案；4、关于前
次募集资金使用情况的报告的议案；5、关于本次非公开发行股票募集资金 2015 年 07 月 17 日 巨潮资讯网
使用的可行性分析报告；6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案；7、关于未来三年（2015-2017 年）股东回报规划
的议案；8、关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案。
第六届监事会第七次会议决议公告
1、关于公司本次非公开发行股票方案的议案；2、关于本次非公开发行股票
预案的议案；3、关于前次募集资金使用情况的报告的议案；4、关于本次非 2015 年 07 月 17 日 巨潮资讯网
公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告； 5、关于未来三年
（2015-2017 年）股东回报规划的议案。
中国天楹股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司本次非公开发行
股票方案的议案；3、关于本次非公开发行股票预案的议案； 4、关于前次
募集资金使用情况的报告的议案；5、关于本次非公开发行股票募集资金使 2015 年 08 月 05 日 巨潮资讯网
用的可行性分析报告； 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案；7、关于未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的
议案。
中国天楹股份有限公司关于签署民权县垃圾焚烧发电项目特许经营协议的
2015 年 08 月 05 日 巨潮资讯网
公告
中国天楹股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的
2015 年 08 月 20 日 巨潮资讯网
公告
中国天楹股份有限公司关于签署重庆市江津区生活垃圾填埋场填埋气综合
2015 年 08 月 31 日 巨潮资讯网
利用项目合作协议的公告
中国天楹股份有限公司关于全资子公司之项目公司签署蒲城县生活垃圾焚
2015 年 09 月 16 日 巨潮资讯网
烧发电项目特许经营协议的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
深圳市大贸环保投资有限公司与深圳市百斯特环保工程有限
书或权益
严圣军、茅 公司有关企业承包经营合同诉讼尚在审理之中，如该诉讼最 2015 年 02
变动报告 诉讼结束 严格履行
洪菊 终判决导致大贸环保遭受任何经济损失，由严圣军、茅洪菊 月 09 日
书中所作
对大贸环保进行相应补偿。
承诺
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南通坤德投
关于股份限售期的承诺：严圣军、南通乾创、南通坤德承诺：
资有限公
本次所认购上市公司发行的股份，自该新增股份上市之日起
司、南通乾 2014 年 05
至三十六个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈 三十六个月 严格履行
创投资有限 月 29 日
利补偿义务履行完毕之日较晚者不转让，但按照其与发行人
公司、严圣
签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。
军
严圣军及一致行动人关于天楹环保业绩补偿的承诺:针对本
次发行股份购买资产所涉盈利预测补偿事项，中科健（甲方）
与严圣军、南通乾创、南通坤德（乙方）于 2013 年 9 月 9 日
共同签署了《盈利预测补偿协议》，并于 2013 年 11 月 21 日
签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。（1）双方确定，补
偿期内净利润预测数为银信评估出具的银信资评报（2013）
沪第 679 号评估报告所列明的净利润，净利润预测数具体为：
2014 年 13,665.57 万元；2015 年 17,556.58 万元；2016 年
22,583.81 万元。（2）利润补偿期间甲乙双方一致确认，本次
发行股份购买资产经甲方股东大会批准和中国证监会核准，
且甲方向乙方发行股票并在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司办理完成证券登记手续之日，为本次重组完成日，本
次重组完成之日所在的年份为本次重组实施当年。本次重组
置入资产系按照收益法评估作价。由于收益法是基于未来收
资产重组 益预期的评估方法，根据《重组办法》的规定，乙方同意对
南通坤德投
时所作承 本次重组完成当年及其后两个会计年度（即 2014 年、2015 年、
资有限公
诺 2016 年，若本次重组未能在 2014 年 12 月 31 日前完成，则前
司、南通乾 2014 年 01 至 2016 年
述期间将往后顺延）置入资产实际净利润数与净利润预测数 严格履行
创投资有限 月 01 日 12 月 31 日
的差额予以补偿。（3）补偿的实施本次重组实施完毕后，甲
公司、严圣
方将在补偿期每一年度结束时，聘请具有证券从业资格的会
军
计师事务所对置入资产在当年的盈利情况出具专项审核意
见，相关置入资产实际净利润数与净利润预测数的差异情况
根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的专项审核意见
确定。若置入资产在补偿期扣除非经常性损益后的实际净利
润数不足净利润预测数，乙方同意对实际净利润数与净利润
预测数的差额进行补足，乙方将按各自原持有的天楹环保的
股份相互之间的相对比例计算各自应当补偿的部分。关于盈
利补偿的具体办法参见本报告书“第七节本次交易合同的主
要内容/二《盈利预测补偿协议》及其补充协议”。（4）对本
次重组完成当年业绩承诺的特殊约定除实际净利润数不足净
利润预测数的差额补偿义务外，乙方承诺，置入资产和上市
公司在本次重组实施当年的净利润不低于 17,050.00 万元，
如本次重组完成当年置入资产或上市公司的实际净利润数不
足 17,050.00 万元，乙方承诺另以现金形式对当年净利润低
于 17,050.00 万元的差额部分予以补足。
严圣军、茅 严圣军、茅洪菊关于现金分红政策的承诺函:本次重组完成 2014 年 03
长期有限 严格履行
洪菊 后，天楹环保将成为上市公司之子公司，但严圣军、茅洪菊 月 15 日
10
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仍将是天楹环保及其子公司之实际控制人。对于本次重组完
成后天楹环保及其子公司的分红政策，严圣军、茅洪菊一致
承诺：中国天楹股份有限公司（原中国科健股份有限公司）
非公开发行股份购买天楹环保全体股东持有的天楹环保 100%
股份完成后，天楹环保及其全部现有及新设控股子公司将严
格按照法律法规及其他规范性文件规定的程序及方式制定积
极的分红政策，对投资者给予合理的投资回报，在无重大资
金支出安排的情况下进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%。
严圣军及其一致行动人分别出具了关于避免同业竞争的承诺
函，主要内容如下：1、本人/本公司目前未直接从事生活垃
圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发；垃圾焚烧
发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售方面的业
务；除拟置入上市公司的天楹股份及其下属公司从事生活垃
圾焚烧发电、垃圾焚烧发电成套设备和环保成套设备业务外，
本人/本公司控制的其他企业不存在从事前述业务的情形；2、
本人/本公司将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括
南通乾创投
上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与
资有限公
上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；
司、南通坤 2013 年 12
保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司控制的其他 长期有效 严格履行
德投资有限 月 19 日
企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动
公司、严圣
的业务；3、如本人/本公司和本人/本公司控制的其他企业有
军
任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营
构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如
在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业
机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给上市公司；
4、如违反以上承诺，本人/本公司愿意承担由此产生的全部
责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间
接损失。5、上述承诺在本人/本公司对上市公司拥有控制权
或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。
严圣军及其一致行动人分别出具了减少和规范关联交易的承
诺函，主要内容如下：1、承诺人将充分尊重上市公司的独立
法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、承诺人保
证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企
南通乾创投 业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承
资有限公 诺人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；
司、南通坤 3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人 2013 年 12
长期有效 严格履行
德投资有限 的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交 月 19 日
公司、严圣 易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会
军 的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时
依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺
人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在
任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过
关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；保证上市公
11
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司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显
失公平的关联交易；4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和
善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议；承诺人及承
诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规
定以外的利益或者收益；5、如违反上述承诺给上市公司造成
损失，承诺人将向上市公司作出赔偿。
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 22,200 -- 25,200 17,501.6 增长 26.85% -- 43.99%
基本每股收益（元/股） 0.36 -- 0.41 0.35 增长 2.86% -- 17.14%
本次业绩预告尚未经会计师事务所预审。
业绩预告的说明 本次大幅增长主要由于公司已有运营电厂处理能力增加、环保设备销售额的增加及公司并购
项目的利润贡献。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
12
中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
2015 年 07 月 01 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司复牌时间，未提供资料
2015 年 07 月 13 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司复牌时间，未提供资料
2015 年 07 月 16 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司复牌时间，未提供资料
询问关于非公开发行股票相关事项
2015 年 07 月 17 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
及公司复牌时间，未提供资料。
2015 年 07 月 20 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司股票事宜，未提供发票
询问公司半年报进度及股票增持计
2015 年 07 月 27 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
划，未提供资料
2015 年 07 月 28 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司股票情况，未提供资料
2015 年 07 月 29 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司股票情况，未提供资料
询问参加股东大会参会事宜，未提
2015 年 07 月 31 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
供资料
询问公司股东分红事宜，未提供资
2015 年 07 月 31 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
料
2015 年 08 月 04 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司股票情况，未提供资料
询问公司业绩及半年报情况，未提
2015 年 08 月 04 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
供资料
2015 年 08 月 06 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司运营情况，未提供资料
询问公司非公开发行股票相关情
2015 年 08 月 12 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
况，未提供资料
询问公司股票非公开发行相关情
2015 年 08 月 17 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
况，未提供资料
2015 年 08 月 18 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 介绍公司各项目电厂运营情况
询问公司非公开发行股票情况以及
2015 年 08 月 21 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
公司收入情况
2015 年 08 月 24 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司股票情况，未提供情况
2015 年 08 月 25 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问各项目电厂运营情况，未提供
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资料
2015 年 08 月 25 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司发展情况，未提供资料
询问公司填埋气项目情况以及在建
2015 年 09 月 01 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
项目情况，未提供资料
2015 年 09 月 07 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司运营情况，未提供资料
2015 年 09 月 14 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司运营情况，未提供资料
询问半年报上的相关事项以及在建
2015 年 09 月 15 日 公司董秘办公室 电话沟通 机构 华泰证券
电厂情况，未提供资料
询问股东大会参会事宜，未提供资
2015 年 09 月 16 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者
料
2015 年 09 月 18 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司运营情况，未提供资料
2015 年 09 月 22 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司股票情况，未提供资料
2015 年 09 月 22 日 公司董秘办公室 电话沟通 机构 浙商银行 询问公司股票情况，未提供资料
2015 年 09 月 25 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司股票情况，未提供资料
2015 年 09 月 28 日 公司董秘办公室 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司股票情况，未提供资料
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国天楹股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 260,070,050.62 368,789,678.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 330,000.00 600,000.00
应收账款 180,052,318.01 103,873,690.98
预付款项 72,723,392.71 80,671,876.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,499,600.13 18,533,644.81
买入返售金融资产
存货 48,489,991.26 44,966,637.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 92,374,451.97 246,761,538.64
流动资产合计 690,539,804.70 864,197,065.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 138,718,300.00 88,070,000.00
15
中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期股权投资 5,100,000.00
投资性房地产 179,533,648.09
固定资产 715,329,930.05 721,029,555.25
在建工程 461,648,291.95 918,462,412.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,827,556,755.93 655,207,096.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,195,082.10 33,000.00
递延所得税资产 11,737,558.28 7,287,100.89
其他非流动资产 18,000,000.00 18,000,000.00
非流动资产合计 3,365,819,566.40 2,408,089,164.77
资产总计 4,056,359,371.10 3,272,286,230.68
流动负债：
短期借款 246,000,000.00 163,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,642,516.36 72,090,739.88
应付账款 252,127,459.56 289,679,766.75
预收款项 1,341,643.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,922,761.60 5,313,490.47
应交税费 41,570,202.55 52,823,066.56
应付利息 14,643,672.17 8,055,332.76
应付股利
其他应付款 8,102,170.85 7,063,107.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 355,837,224.51 328,095,206.80
其他流动负债
流动负债合计 1,061,187,650.60 926,370,710.69
非流动负债：
长期借款 1,154,000,000.00 675,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 98,057,292.03 48,733,333.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,252,057,292.03 723,733,333.28
负债合计 2,313,244,942.63 1,650,104,043.97
所有者权益：
股本 356,180,613.00 356,180,613.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 943,854,379.98 943,854,379.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,699,435.46 16,699,435.46
一般风险准备
未分配利润 426,380,000.03 305,447,758.27
归属于母公司所有者权益合计 1,743,114,428.47 1,622,182,186.71
少数股东权益
所有者权益合计 1,743,114,428.47 1,622,182,186.71
负债和所有者权益总计 4,056,359,371.10 3,272,286,230.68
法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：郭峰伟
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,687,908.30 146,928.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 672,383.10
应收利息
应收股利 106,083,634.95
其他应收款 230,285,364.87 260,458,680.89
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,288.98
流动资产合计 338,922,580.20 260,605,609.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,105,500,000.00 2,095,600,000.00
投资性房地产
固定资产 989,068.60 19,709.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,711.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,106,610,779.99 2,095,619,709.35
资产总计 2,445,533,360.19 2,356,225,318.87
流动负债：
短期借款
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,130.00
预收款项
应付职工薪酬 0.00 399,626.71
应交税费 83,914.49 289,849.03
应付利息
应付股利
其他应付款 2,600,592.41 283,714.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,709,636.90 973,190.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,709,636.90 973,190.42
所有者权益：
股本 619,278,871.00 619,278,871.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,707,064,881.11 2,707,064,881.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,033,842.85 17,033,842.85
未分配利润 -900,553,871.67 -988,125,466.51
所有者权益合计 2,442,823,723.29 2,355,252,128.45
负债和所有者权益总计 2,445,533,360.19 2,356,225,318.87
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 189,146,632.90 113,202,894.70
其中：营业收入 189,146,632.90 113,202,894.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,785,939.86 70,385,348.80
其中：营业成本 93,232,459.40 58,404,418.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,944,146.07 218,068.79
销售费用 363,246.73 104,436.18
管理费用 18,990,098.56 5,851,685.41
财务费用 23,255,674.31 5,904,546.84
资产减值损失 -2,999,685.21 -97,807.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,360,693.04 42,817,545.90
加：营业外收入 10,998,819.20 1,404,839.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,304.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,357,207.30 44,222,385.65
列）
减：所得税费用 11,108,172.05 5,334,063.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,249,035.25 38,888,322.27
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 54,249,035.25 38,888,322.27
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 54,249,035.25 38,888,322.27
归属于母公司所有者的综合收益
54,249,035.25 38,888,322.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.07
（二）稀释每股收益 0.09 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：郭峰伟
21
中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 7,058,490.88 843,768.68
财务费用 -399.55 -219,855.42
资产减值损失 -381,283.96 -53,441.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,676,807.37 -570,472.19
加：营业外收入 500,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,176,807.37 -570,472.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,176,807.37 -570,472.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,176,807.37 -570,472.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 460,254,308.81 285,316,031.18
其中：营业收入 460,254,308.81 285,316,031.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 333,309,350.73 180,557,009.26
其中：营业成本 208,916,402.89 128,531,369.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,141,776.45 613,966.56
销售费用 890,430.16 349,005.78
管理费用 57,020,849.76 19,189,683.68
财务费用 63,433,369.22 28,678,712.23
资产减值损失 -93,477.75 3,194,271.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 126,944,958.08 104,759,021.92
加：营业外收入 16,858,176.29 6,228,959.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 790,044.92 20,160.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
143,013,089.45 110,967,820.52
列）
23
中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税费用 22,080,847.69 11,657,962.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,932,241.76 99,309,858.34
归属于母公司所有者的净利润 120,932,241.76 99,309,858.34
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 120,932,241.76 99,309,858.34
归属于母公司所有者的综合收益
120,932,241.76 99,309,858.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.26
（二）稀释每股收益 0.20 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
24
中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 19,001,582.41 4,070,102.98
财务费用 4,416.13 -222,710.09
资产减值损失 6,041.57 -22,505.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 106,083,634.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,071,594.84 -3,824,887.73
加：营业外收入 500,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,571,594.84 -3,824,887.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,571,594.84 -3,824,887.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 87,571,594.84 -3,824,887.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,681,708.70 184,705,632.72
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,727,859.69 26,095,882.38
收到其他与经营活动有关的现金 118,541,243.01 120,755,816.28
经营活动现金流入小计 466,950,811.40 331,557,331.38
购买商品、接受劳务支付的现金 89,082,067.32 48,783,155.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
63,786,402.48 32,221,206.20
金
支付的各项税费 109,058,248.16 33,670,242.11
支付其他与经营活动有关的现金 45,971,720.11 28,260,804.69
经营活动现金流出小计 307,898,438.07 142,935,408.92
经营活动产生的现金流量净额 159,052,373.33 188,621,922.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
336,652.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120.39
投资活动现金流入小计 160,336,652.50 120.39
购建固定资产、无形资产和其他
318,393,363.24 511,272,803.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
642,762,753.36
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,050,000.00
投资活动现金流出小计 970,306,116.60 511,272,803.60
投资活动产生的现金流量净额 -809,969,464.10 -511,272,683.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 560,999,988.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 921,000,000.00 390,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,567,710.08
筹资活动现金流入小计 1,021,567,710.08 951,249,988.00
偿还债务支付的现金 338,250,000.00 283,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
67,544,890.71 32,358,370.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 104,890,986.31 28,000,000.00
筹资活动现金流出小计 510,685,877.02 343,858,370.40
筹资活动产生的现金流量净额 510,881,833.06 607,391,617.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,035,257.71 284,740,867.07
加：期初现金及现金等价物余额 296,698,938.22 275,278,483.44
六、期末现金及现金等价物余额 156,663,680.51 560,019,350.51
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,920,817.82 1,560,185.22
经营活动现金流入小计 83,920,817.82 1,560,185.22
购买商品、接受劳务支付的现金 5,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,332,051.10 1,794,022.25
支付的各项税费 279,447.10 905,474.35
支付其他与经营活动有关的现金 64,248,211.35 60,982,475.43
经营活动现金流出小计 67,864,709.55 63,681,972.03
经营活动产生的现金流量净额 16,056,108.27 -62,121,786.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120.39
投资活动现金流入小计 120.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
565,128.60 14,970.00
的现金
投资支付的现金 9,900,000.00 295,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,050,000.00
投资活动现金流出小计 14,515,128.60 295,614,970.00
投资活动产生的现金流量净额 -14,515,128.60 -295,614,849.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 560,999,988.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 560,999,988.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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中国天楹股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 560,999,988.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10.22
五、现金及现金等价物净增加额 1,540,979.67 203,263,361.80
加：期初现金及现金等价物余额 146,928.63 10,277,880.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,687,908.30 213,541,241.92
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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