新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
新疆天山水泥股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事出席了审议季报的董事会会议。
公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管
人员)曹红军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 21,417,516,256.67 21,627,631,264.76 -0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,631,580,967.03 6,838,452,720.37 -3.03%
本报告期比上年同 年初至报告 年初至报告期末比
本报告期
期增减 期末 上年同期增减
3,945,512,2
营业收入（元） 1,836,928,505.90 -16.17% -22.70%
19.05
-323,597,47
归属于上市公司股东的净利润（元） -70,081,648.70 -121.43% -205.34%
4.95
归属于上市公司股东的扣除非经常 -332,090,51
-67,551,417.84 -252.50% -3,235.54%
性损益的净利润（元） 4.42
287,005,691
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -25.92%
.88
基本每股收益（元/股） -0.0796 -121.42% -0.3677 -205.36%
稀释每股收益（元/股） -0.0796 -121.42% -0.3677 -205.36%
加权平均净资产收益率 -1.03% -5.89% -4.70% -9.22%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 880,101,259
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,230,729.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,218,489.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
14,693,866.29
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 35,694.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,454,769.06
减：所得税影响额 3,028,598.72
少数股东权益影响额（税后） 5,740,913.27
合计 8,493,039.47 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 86,775
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
中国中材股份有限
国有法人 35.49% 312,381,609 0
公司
中央汇金投资有限
国有法人 2.64% 23,205,200 0
责任公司
嘉实基金－农业银
行－嘉实中证金融 其他 0.63% 5,581,734 0
资产管理计划
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
其他 0.62% 5,472,700 0
中证金融资产管理
计划
张中东 境内自然人 0.57% 5,056,900 0
姜智珲 境内自然人 0.57% 5,017,118 0
中国银行股份有限
公司－华夏新经济
其他 0.45% 3,925,400 0
灵活配置混合型发
起式证券投资基金
焦雪 境内自然人 0.39% 3,390,645 0
中国建设银行股份 其他 0.37% 3,239,160 0
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有限公司－华商新
量化灵活配置混合
型证券投资基金
中国农业银行股份
有限公司－中证
其他 0.36% 3,199,390 0
500 交易型开放式
指数证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国中材股份有限公司 312,381,609 人民币普通股 312,381,609
中央汇金投资有限责任公司 23,205,200 人民币普通股 23,205,200
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
5,581,734 人民币普通股 5,581,734
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
5,472,700 人民币普通股 5,472,700
证金融资产管理计划
张中东 5,056,900 人民币普通股 5,056,900
姜智珲 5,017,118 人民币普通股 5,017,118
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵
3,925,400 人民币普通股 3,925,400
活配置混合型发起式证券投资基金
焦雪 3,390,645 人民币普通股 3,390,645
中国建设银行股份有限公司－华商新量
3,239,160 人民币普通股 3,239,160
化灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500
3,199,390 人民币普通股 3,199,390
交易型开放式指数证券投资基金
中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
1、公司股东张中东截止本报告期末合计持股 5,056,900 股，其中在东
方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,056,900 股；
2、公司股东姜智珲截止本报告期末合计持股 5,017,118 股，其中在广
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4056518，通过普
况说明（如有） 通证券账户持有 960600 股；
3、公司股东焦雪截止本报告期末合计持股 3,390,645 股，其中在宏源
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3190645 股，通过
普通证券账户持有 200000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末应收票据较期初减少41.45%，系票据支付增多，使应收票据减少。
2、期末应收账款较期初增加60.01%，主要系疆内地区目前处于销售旺季，授信额度增加，使
应收款较年初上升，部分货款在年底收回。
3、期末应收股利较期初减少74.95%，收回部分伊犁南岗股利，使应收股利减少。
4、期末其他应收款较期初增加211.09%，主要系销售业务中的代收款项增加。
5、期末在建工程较期初减少50.49%，大部分在建工程转固，使在建设工程减少。
6、期末工程物资较期初减少100%，主要系在建工程项目转固所致。
7、期末其他非流动资产较期初增加96.24%，主要是系长期预付账款增加。
8、期末预收款项较期初增加51.36%，系随销量的增加，预收货款也随之增加。
9、期末应交税费较期初减少33.29%，主要是支付2014年度所得税，使得应交税费较年初下降。
10、期末其他应付款较期初增加76.78%，主要系代付款项及其他往来增加所致。
11、期末一年内到期的流动负债较期初减少38.31%，部分长期借款及债券到期偿还。
12、期末应付股利较期初增加726.01%，系下属非全资子公司分红所致。
13、期末应付利息较期初增加63.74%，系中期票据、应付债券利息未到结息日。
14、期末其他流动负债较期初增加90%，公司新增短期融资券。
15、期末长期应付款较期初减少49.90%，支付采矿权价款使得长期应付款较年初下降。
16、营业外收入较上年同期减少73.04%，主要系去年同期仓房沟厂区搬迁处置土地的收益，
故较去年同期减少。
17、投资收益较上年同期增加10157.46%，本年出售部分西建股票及收到西建分红款，故较去
年同期增加。
18、营业外支出较上年同期增加572%，主要系天山股份仓房沟厂区拆迁支出增加，使得营业
外支出较去年同期增加。
19、所得税费用较上年同期减少112.51%，子公司亏损面增加，使所得税减少，同时受计提递
延所得税影响，使所得税费用下降。
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20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少151.71%，公司归还借款额较去年同期增长。
21、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1970.79%，去年同期收到仓房沟拆迁补偿
款，故较去年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
1、不利用自身对天山股份的第一大股东
地位及控制性影响谋求天山股份在业务
中国非金属 合作等方面给予优于市场第三方的权
材料总公司 利。2、不利用自身对天山股份的第一大
2005 年 05 月
（中国中材 股东地位及控制性影响谋求与天山股份 长期 正在履行
25 日
股份有限公 达成交易的优先权利。3、不以低于市场
司） 价格的条件与天山股份进行交易，亦不
利用该类交易从事任何损害天山股份利
益的行为。
为避免本次收购后，中材总公司及其下
属公司与天山股份之间发生同业竞争，
中材总公司承诺：（1）中材总公司在同
收购报告书
中国非金属 一市场上将不从事与天山股份相同或类
或权益变动
材料总公司 似的生产、经营业务，以避免对天山股
报告书中所 2005 年 05 月
（中国中材 份的生产经营构成新的、可能的直接或 长期 正在履行
作承诺 25 日
股份有限公 间接的业务竞争。（2）中材总公司保证
司） 将促使其下属、控股或其他具有实际控
制权的企业在同一市场上不直接或间接
从事、参与或进行与天山股份的生产、
经营相竞争的任何活动。
2011 年 7 月 15 日，中材股份就下属水泥
企业之间同业竞争问题向天山股份出具
如下说明："中国中材股份有限公司（以
中国中材股 2011 年 07 月
下简称我公司）下属水泥企业包括新疆 长期 正在履行
份有限公司 15 日
天山水泥股份有限公司（以下简称天山
股份）、中材水泥有限责任公司、宁夏建
材集团有限责任公司和甘肃祁连山水泥
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集团股份有限公司，为避免天山股份与
其他三家水泥企业之间将来可能产生的
同业竞争，我公司水泥事业部对相应事
宜作出规划，相关内容如下：（1）天山
股份水泥生产和销售区域集中于新疆自
治区和江苏省，中材水泥有限责任公司、
宁夏建材集团有限责任公司和甘肃祁连
山水泥集团股份有限公司不在新疆自治
区和江苏省新建水泥生产线，不将新疆
自治区和江苏省作为目标市场。（2）我
公司将继续认真履行 2009 年 4 月 27 日
向天山股份出具的《关于避免同业竞争
的承诺》。
（3）2010 年 9 月 7 日，中国中材集团有
限公司作出承诺'中材集团将根据境内
监管规则要求，本着消除公司水泥业务
潜在的同业竞争，促进上市公司健康发
展的原则，积极与相关下属公司所在地
中国中材股 2011 年 07 月 2015 年 9 月 7
人民政府和股东协调，以取得地方人民 承诺已到期
份有限公司 15 日 日到期
政府和股东的支持，采用符合法律法规、
上市公司及股东利益的方式，用 5 年的
时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并
将水泥业务整合为一个发展平台，从而
彻底解决水泥业务的同业竞争'。
（4）我公司将按照中材集团所作承诺，
根据各区域内水泥业务的市场、资产状
中国中材股 况、资本市场的认可程度、通过资产并 2011 年 07 月
长期 正在履行
份有限公司 购、重组等多种方式，制定具体操作方 15 日
案，逐步推进，最终消除下属水泥企业
之间已存在的或潜在的同业竞争。"
资产重组时
无 无 无 无
所作承诺
为避免可能产生的同业竞争，本公司控
股股东中国中材股份有限公司（简称：
中材股份）承诺：（1）中材股份保证不
利用实际控制人或控股股东的地位损害
首次公开发 天山股份及天山股份其他股东的利益。
中国中材股 2009 年 04 月
行或再融资 （2）在中材股份作为天山股份的股股东 长期 正在履行
份有限公司 27 日
时所作承诺 期间，保证中材股份及其控股子公司和
实际控制的其他企业与天山股份（包括
天山股份所控股企业）在同一销售市场
上不进行相同经营业务的投入，不从事
与天山股份相同或类似的生产、经营业
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务或活动，以避免对天山股份的生产经
营构成业务竞争。（3）中材股份将严格
履行上述承诺，如有违反，将依法承担
赔偿责任。（4）在中材股份控制的其他
企业与天山股份存在关联关系期间，本
承诺书为有效之承诺。
其他对公司
中小股东所 无 无 无 无
作承诺
承诺是否及
否
时履行
中材集团自做出承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关各方进行沟通，寻求既不侵害
或影响上市公司独立性，又能为三家 A 股上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案，以彻底解
决同业竞争问题。为此，中材集团亦多方努力创造条件以推进相关方达成一致意见，但确因以下
因素存在制约或影响承诺的实施：
第一，三家 A 股上市公司处于不同地域，整合涉及与上市公司所在地人民政府的沟通，取得当地
政府对方案的认可和支持。目前，还需在此前与各地政府沟通的基础上，从平衡地方利益和公众
股东的利益、实现多赢的角度出发，形成较为成熟的整合方案，进一步与各地方政府进行深入的
交流和协调。
未完成履行
第二，目前新一轮国企改革正在推动过程中，有关中央企业改革的具体指导意见和实施细则即将
的具体原因
陆续出台，中材集团作为大型央企，将服从和服务于国企改革。因此，本集团实施水泥业务整合
及下一步计
亦必将依据央企改革进程及需要，全盘统筹、多措并举，如此才能切实维护三家上市公司、尤其
划（如有）
是上市公司公众股东的利益。
鉴于上述原因，中材集团认为，水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针，有利于上市
公司的发展，有利于上市公司公众股东的利益的原则，成熟制定、稳妥推进。
2015 年 9 月 1 日，公司收到中材集团关于变更承诺履行期限的函。2015 年 9 月 6 日，公司召开
董事会并及时公告。2015 年 9 月 22 日公司 2015 年第三次股东大会该事项审议未通过，公司及
时将表决结果向控股股东和实际控制人进行了沟通和反馈。
中材集团将继续积极努力与相关各方沟通、履行承诺，不会利用实际控制人的地位损害贵司的利
益，同时承诺促使中国中材股份有限公司不会利用控股股东的地位损害贵司的利益。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:确数
年初至下一报告期期 上年同期 增减变动
末
累计净利润的预计数（万元） -58,000 25,479.56 下降 -327.63%
基本每股收益（元/股） -0.5077 0.29 下降 -275.36%
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业绩预告的说明 由于受市场供求关系影响，水泥销量及销售价格较去年同期均有所
下降，导致利润较去年同期有较大幅度下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
天山股份于以前年度以初始投资成本800.00万元取得新疆西部建设股份有限公司的股
权，并在长期股权投资中核算；2009年10月末西部建设上市成功，天山股份将该笔长期股权
投资重分类至可供出售金融资产。于2015年6月出售46万股，截至2015年9月30日，根据持有
的16,720,741股的市值确认公允价值为252,148,774.28元。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
供的资料
公司经营及发展情况，
2015 年 04 月 01 长江证券 范
公司会议室 实地调研 机构 项目建设情况等，未提
日 超、李金宝
供资料。
公司经营及发展情况，
2015 年 04 月 15 光大证券 陈浩
公司会议室 实地调研 机构 项目建设情况等，未提
日 武
供资料。
高盛（亚洲）有 公司经营及发展情况，
2015 年 04 月 20
公司会议室 实地调研 机构 限责任公司 朱 项目建设情况等，未提
日
地武、阎彦 供资料。
申万宏源 陈左 公司经营及发展情况，
2015 年 05 月 14
公司会议室 实地调研 机构 莹；宝盈基金 项目建设情况等，未提
日
赵睿 供资料。
公司经营及发展情况，
2015 年 06 月 12 国泰君安 鲍雁
公司会议室 实地调研 机构 项目建设情况等，未提
日 辛
供资料。
10
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公司经营及发展情况，
2015 年 06 月 18 德意志银行 王
公司会议室 实地调研 机构 项目建设情况等，未提
日 斐丽、朱凡
供资料。
公司经营及发展情况，
2015 年 09 月 16 中投证券 李凡
公司会议室 实地调研 机构 项目建设情况等，未提
日 王海青
供资料。
公司经营及发展情况，
2015 年 09 月 23 光大证券 陈
公司会议室 实地调研 机构 项目建设情况等，未提
日 浩武
供资料。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,753,537,905.40 1,500,052,960.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 710,446,770.96 1,213,392,133.28
应收账款 1,341,376,443.94 838,289,364.39
预付款项 155,217,747.74 146,425,035.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,008,893.45 19,992,350.45
其他应收款 59,029,571.76 18,975,284.04
买入返售金融资产
存货 710,853,798.45 737,660,539.32
划分为持有待售的资产 32,733,054.16 32,733,054.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,121,118.47 258,776,222.03
流动资产合计 4,923,325,304.33 4,766,296,943.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 281,146,901.42 288,942,738.47
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 1,576,521.28 1,576,521.78
投资性房地产 14,024,080.69 14,679,360.13
固定资产 14,762,579,049.19 14,778,158,607.54
在建工程 396,680,789.60 801,190,361.02
工程物资 19,279,413.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 619,219,000.98 636,849,662.27
开发支出
商誉 23,417,343.69 23,417,343.69
长期待摊费用 111,267,396.26 115,267,027.46
递延所得税资产 89,961,026.78 82,953,663.08
其他非流动资产 194,318,842.45 99,019,622.56
非流动资产合计 16,494,190,952.34 16,861,334,321.17
资产总计 21,417,516,256.67 21,627,631,264.76
流动负债：
短期借款 4,444,500,000.00 4,258,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 842,000,000.00 777,620,572.81
应付账款 1,897,165,426.64 1,834,870,409.56
预收款项 138,305,173.56 91,375,733.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,685,428.86 110,377,299.07
应交税费 45,143,315.48 67,666,122.05
应付利息 101,408,558.45 61,934,147.48
应付股利 79,529,963.79 9,628,197.62
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其他应付款 337,640,783.34 190,998,867.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 687,840,000.00 1,115,000,000.00
其他流动负债 1,900,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 10,556,218,650.12 9,517,971,349.44
非流动负债：
长期借款 1,969,183,574.93 2,296,113,574.93
应付债券 800,000,000.00 1,300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 21,025,424.08 41,969,064.15
长期应付职工薪酬 61,579,000.00 63,205,000.00
专项应付款 1,820,000.00 1,820,000.00
预计负债 25,320,619.34 21,569,893.30
递延收益 251,455,122.87 259,027,584.89
递延所得税负债 40,019,538.11 41,398,156.68
其他非流动负债
非流动负债合计 3,170,403,279.33 4,025,103,273.95
负债合计 13,726,621,929.45 13,543,074,623.39
所有者权益：
股本 880,101,259.00 880,101,259.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,619,237,676.16 3,419,237,676.16
减：库存股
其他综合收益 197,802,282.45 204,794,477.78
专项储备 37,348,222.23 37,061,495.78
盈余公积 198,104,788.73 198,104,788.73
一般风险准备
14
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
未分配利润 1,698,986,738.46 2,099,153,022.92
归属于母公司所有者权益合计 6,631,580,967.03 6,838,452,720.37
少数股东权益 1,059,313,360.19 1,246,103,921.00
所有者权益合计 7,690,894,327.22 8,084,556,641.37
负债和所有者权益总计 21,417,516,256.67 21,627,631,264.76
法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 913,748,672.59 596,186,091.28
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 199,229,870.07 484,909,194.29
应收账款 135,336,924.50 36,290,714.69
预付款项 64,842,825.12 33,857,663.21
应收利息
应收股利 526,340,569.43 428,400,981.00
其他应收款 3,614,266,576.50 3,941,062,671.38
存货 67,356,562.31 58,205,476.14
划分为持有待售的资产 32,733,054.16 32,733,054.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,290,772.77 43,080,477.95
流动资产合计 5,603,145,827.45 5,654,726,324.10
非流动资产：
可供出售金融资产 282,703,839.78 290,499,676.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,588,730,632.49 4,345,730,632.49
投资性房地产 14,079,139.93 14,679,360.13
固定资产 1,438,669,383.15 1,501,539,813.44
在建工程 33,603,223.67 3,546,064.44
15
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,179,747.91 146,474,161.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,271,923.15 1,346,630.51
递延所得税资产 38,839,095.48 40,361,530.10
其他非流动资产 33,116,000.00 33,116,000.00
非流动资产合计 6,575,192,985.56 6,377,293,869.04
资产总计 12,178,338,813.01 12,032,020,193.14
流动负债：
短期借款 2,425,000,000.00 2,067,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 206,000,000.00 252,213,231.16
应付账款 207,704,633.38 234,961,174.80
预收款项 25,270,264.56 20,858,863.16
应付职工薪酬 13,860,063.83 19,213,933.61
应交税费 19,800,516.26 27,469,589.82
应付利息 45,735,671.47 54,074,934.92
应付股利 584,400.00 584,400.00
其他应付款 215,026,116.02 312,024,550.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 1,076,000,000.00
其他流动负债 1,900,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 5,558,981,665.52 5,064,400,677.87
非流动负债：
长期借款 328,500,000.00 215,000,000.00
应付债券 800,000,000.00 1,300,000,000.00
其中：优先股
永续债
16
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长期应付款
长期应付职工薪酬 31,982,000.00 34,799,000.00
专项应付款 1,470,000.00 1,470,000.00
预计负债 1,881,477.69 1,697,735.31
递延收益
递延所得税负债 36,654,445.16 37,791,691.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,200,487,922.85 1,590,758,427.02
负债合计 6,759,469,588.37 6,655,159,104.89
所有者权益：
股本 880,101,259.00 880,101,259.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,627,844,539.99 3,427,844,539.99
减：库存股
其他综合收益 202,267,539.15 209,089,970.18
专项储备 4,377,270.77 4,377,270.77
盈余公积 198,104,788.73 198,104,788.73
未分配利润 506,173,827.00 657,343,259.58
所有者权益合计 5,418,869,224.64 5,376,861,088.25
负债和所有者权益总计 12,178,338,813.01 12,032,020,193.14
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,836,928,505.90 2,191,211,804.88
其中：营业收入 1,836,928,505.90 2,191,211,804.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,961,016,151.98 2,192,114,123.16
其中：营业成本 1,571,113,824.43 1,803,523,602.14
利息支出
17
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,852,274.08 13,175,551.93
销售费用 103,161,450.25 105,343,977.31
管理费用 111,831,949.71 114,238,412.04
财务费用 156,659,384.52 137,865,209.99
资产减值损失 7,397,268.99 17,967,369.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -124,087,646.08 -902,318.28
加：营业外收入 48,292,022.50 346,752,768.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,697,369.20 2,265,873.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -86,492,992.78 343,584,576.28
减：所得税费用 10,322,690.92 -4,581,843.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -96,815,683.70 348,166,420.02
归属于母公司所有者的净利润 -70,081,648.70 327,053,706.22
少数股东损益 -26,734,035.00 21,112,713.80
六、其他综合收益的税后净额 -74,332,054.12 22,927,698.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -74,332,054.12 22,927,698.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -74,332,054.12 22,927,698.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -74,332,054.12 22,927,698.87
18
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -171,147,737.82 371,094,118.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 -144,413,702.82 349,981,405.09
归属于少数股东的综合收益总额 -26,734,035.00 21,112,713.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0796 0.3716
（二）稀释每股收益 -0.0796 0.3716
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被
合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 177,272,397.40 231,525,100.66
减：营业成本 169,829,298.54 202,389,905.07
营业税金及附加 662,699.96 2,661,525.56
销售费用 9,644,766.31 18,573,746.25
管理费用 12,795,888.34 23,959,185.51
财务费用 52,715,713.01 21,502,271.33
资产减值损失 -5,232,978.22 176,109.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 133,320,349.07 19,803,511.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,177,358.53 -17,934,130.97
加：营业外收入 2,701,201.46 276,410,536.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,780,017.86 407,400.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,098,542.13 258,069,005.85
19
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减：所得税费用 755,018.67 -138,385.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,343,523.46 258,207,391.00
五、其他综合收益的税后净额 -74,332,054.12 22,927,698.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -74,332,054.12 22,927,698.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -74,332,054.12 22,927,698.87
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,988,530.66 281,135,089.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.29
（二）稀释每股收益 0.08 0.29
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,945,512,219.05 5,104,090,528.67
其中：营业收入 3,945,512,219.05 5,104,090,528.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,484,192,888.12 5,189,004,591.98
其中：营业成本 3,381,553,372.07 4,043,057,778.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
20
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,281,939.55 31,550,375.10
销售费用 256,737,853.77 277,098,152.04
管理费用 322,665,096.25 354,453,531.89
财务费用 458,538,499.78 425,552,893.44
资产减值损失 42,416,126.70 57,291,860.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,411,940.39 160,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -522,268,728.68 -84,754,063.31
加：营业外收入 121,748,151.08 451,665,366.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 24,236,884.98 3,606,656.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -424,757,462.58 363,304,646.24
减：所得税费用 -4,686,384.35 37,466,270.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -420,071,078.23 325,838,376.09
归属于母公司所有者的净利润 -323,597,474.95 307,198,441.46
少数股东损益 -96,473,603.28 18,639,934.63
六、其他综合收益的税后净额 -7,127,931.03 19,088,885.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,992,195.33 19,563,756.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -548,014.30 -1,903,579.33
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -548,014.30 -1,903,579.33
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,444,181.03 21,467,335.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,444,397.18 21,467,335.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
21
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他 216.15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -135,735.70 -474,870.67
七、综合收益总额 -427,199,009.26 344,927,261.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 -330,589,670.28 326,762,198.01
归属于少数股东的综合收益总额 -96,609,338.98 18,165,063.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.3677 0.3490
（二）稀释每股收益 -0.3677 0.3490
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被
合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 307,129,446.57 497,382,119.57
减：营业成本 301,994,752.25 434,642,786.28
营业税金及附加 2,128,137.02 7,155,679.59
销售费用 26,401,178.44 42,519,746.23
管理费用 39,934,621.89 68,360,823.49
财务费用 170,030,223.07 69,317,883.00
资产减值损失 -10,333,308.48 24,416,858.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 149,732,289.46 30,139,511.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -73,293,868.16 -118,892,146.16
加：营业外收入 4,542,114.82 277,619,086.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,083,518.84 872,337.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -83,835,272.18 157,854,603.20
减：所得税费用 -9,234,649.11 -3,634,260.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,600,623.07 161,488,863.78
五、其他综合收益的税后净额 -6,822,431.03 20,106,485.88
22
新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -378,250.00 -1,360,850.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -378,250.00 -1,360,850.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,444,181.03 21,467,335.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -6,444,397.18 21,467,335.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 216.15
六、综合收益总额 -81,423,054.10 181,595,349.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 0.18
（二）稀释每股收益 -0.08 0.18
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,376,948,908.22 3,831,890,043.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 95,238,286.55 112,692,380.52
收到其他与经营活动有关的现金 219,167,184.59 503,044,011.11
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新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 3,691,354,379.36 4,447,626,435.14
购买商品、接受劳务支付的现金 2,252,576,507.44 2,573,001,056.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 544,721,726.96 648,947,234.53
支付的各项税费 294,167,241.17 395,982,068.67
支付其他与经营活动有关的现金 312,883,211.91 442,261,706.48
经营活动现金流出小计 3,404,348,687.48 4,060,192,065.79
经营活动产生的现金流量净额 287,005,691.88 387,434,369.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,718,074.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,300.70 219,038,599.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 66,724.16 2,786,956.81
投资活动现金流入小计 1,835,098.96 221,825,556.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,477,864.68 221,971,295.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 124,565.00 7,231,510.29
投资活动现金流出小计 154,602,429.68 229,202,805.39
投资活动产生的现金流量净额 -152,767,330.72 -7,377,248.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00 14,707,300.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,895,500,000.00 4,427,500,000.00
发行债券收到的现金 1,400,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 435,814,032.77
筹资活动现金流入小计 5,931,314,032.77 4,942,207,300.56
偿还债务支付的现金 5,464,026,364.00 4,415,569,677.78
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 480,851,075.77 492,086,554.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,267,857.50 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 5,948,145,297.27 4,909,656,232.50
筹资活动产生的现金流量净额 -16,831,264.50 32,551,068.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,407,096.66 412,608,188.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,043,863,365.20 816,022,137.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,161,270,461.86 1,228,630,325.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 530,027,061.86 365,523,157.70
收到的税费返还 3,198,291.98 4,598,315.38
收到其他与经营活动有关的现金 1,793,879,153.10 1,905,344,086.76
经营活动现金流入小计 2,327,104,506.94 2,275,465,559.84
购买商品、接受劳务支付的现金 411,286,816.03 699,014,853.75
支付给职工以及为职工支付的现金 64,701,331.70 96,447,775.50
支付的各项税费 24,689,140.70 26,491,879.87
支付其他与经营活动有关的现金 1,679,973,515.99 1,533,512,661.42
经营活动现金流出小计 2,180,650,804.42 2,355,467,170.54
经营活动产生的现金流量净额 146,453,702.52 -80,001,610.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,718,074.10 16,303,511.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 197,776,034.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,718,074.10 214,079,546.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,279,858.67 103,809,541.47
投资支付的现金 93,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,279,858.67 103,809,541.47
投资活动产生的现金流量净额 -95,561,784.57 110,270,004.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00 7,300.56
取得借款收到的现金 2,305,000,000.00 2,597,000,000.00
发行债券收到的现金 1,400,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,905,000,000.00 3,097,007,300.56
偿还债务支付的现金 3,409,936,364.00 2,435,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 277,666,933.75 284,323,898.62
支付其他与筹资活动有关的现金 1,947,857.50 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,689,551,155.25 2,721,623,898.62
筹资活动产生的现金流量净额 215,448,844.75 375,383,401.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 266,340,762.70 405,651,795.97
加：期初现金及现金等价物余额 431,548,602.16 221,903,247.59
六、期末现金及现金等价物余额 697,889,364.86 627,555,043.56
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆天山水泥股份有限公司
二〇一五年十月十四日
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