证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-049
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
委托贷款金额：人民币贰亿元整（人民币 20,000 万元整）
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：4.8576%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议，2015 年 10 月 10 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为
“WTDK2015061 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司
向唐山中润公司提供 20,000.00 万元的委托贷款。
公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自
2015 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 10 日止，贷款利率为 4.8576%，
贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司
自有资金。
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唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易，已经公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股东大会审议通
过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第二次会议和 2014 年度股东大会审议通过，在公司 2014 年度股东大
会审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内，公司向唐山中润公司
提供不超过 120,000.00 万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已
对唐山中润公司提供担保 41,000.00 万元，发放委托贷款 40,000.00 万
元，贷款担保或委托贷款剩余额度 39,000.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区 3 号路南
注册资本：155,924.75 万元
法定代表人：徐贺明
经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、
杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其 5%的股权，唐山港兴实业总公司持有
其 0.92%的股权。截至 2014 年末，唐山中润公司经审计的资产总额
为 391,924.15 万元，负债总额 220,222.28 万元，净资产 171,701.87 万
元，2014 年度营业收入实现 527,457.09 万元，利润总额实现 1,205.70
万元，净利润 989.41 万元；截至 2015 年 6 月末，唐山中润公司未经
审计的资产总额为 399,896.80 万元，负债总额 233,600.34 万元，净资
产 166,296.46 万元，2015 年 1-6 月营业收入实现 188,641.29 万元，利
润总额实现-4,893.01 万元，净利润-5,608.17 万元。
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三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 184,400.00 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 71,000.00 万元，
为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00
万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 80,000.00 万元，
为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00 万元，为参
股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
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