2015 年第三季度报告
公司代码：600160 公司简称：巨化股份
浙江巨化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡仲明、主管会计工作负责人王笑明及会计机构负责人（会计主管人员）唐顺良
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 9,362,382,975.19 8,957,369,711.68 8,957,369,711.68 4.52
归属于上市公司股东 7,231,788,035.99 7,258,055,677.22 7,258,055,677.22 -0.36
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金 438,668,621.37 418,919,267.24 403,341,421.77 4.71
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 6,920,201,163.33 7,149,474,058.67 7,149,474,058.67 -3.21
归属于上市公司股东 138,920,576.56 115,239,478.81 116,392,579.89 20.55
的净利润
归属于上市公司股东 91,706,374.59 67,442,145.80 67,442,145.80 35.98
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 1.91 1.56 1.57 增加 0.35
率（%） 个百分点
基本每股收益（元/ 0.077 0.064 0.064 20.31
股）
稀释每股收益（元/ 0.077 0.064 0.064 20.31
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 40,250.55 654,952.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 39,898,760.00 51,340,373.45
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 659,130.09 4,966,058.61
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,202.46 -842,410.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -6,280,383.02 -8,858,924.90
少数股东权益影响额（税后） -46,749.24 -45,846.93
合计 34,179,805.92 47,214,201.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,302
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性
（全称） 售条件股 股份状 数量 质
份数量 态
巨化集团公司 1,011,667,326 55.86 0 国有法
无
人
全国社保基金一零一组合 57,917,940 3.20 0 无 未知
全国社保基金一零四组合 53,765,834 2.97 0 无 未知
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 2.54 0 无 其他
全国社保基金一零三组合 19,999,743 1.10 0 无 未知
中国人民人寿保险股份有限公 18,196,622 1.00 0 未知
无
司－分红－个险分红
中国证券金融股份有限公司 17,904,001 0.99 0 无 未知
白玲玲 13,827,805 0.76 0 境内自
未知
然人
中国工商银行股份有限公司－ 10,800,600 0.60 0 未知
南方消费活力灵活配置混合型 无
发起式证券投资基金
南方基金公司－建行－中国平 10,499,894 0.58 0 未知
无
安人寿保险股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
巨化集团公司 1,011,667,326 人民币普通股 1,011,667,326
全国社保基金一零一组合 57,917,940 人民币普通股 57,917,940
全国社保基金一零四组合 53,765,834 人民币普通股 53,765,834
浙江巨化投资有限公司 45,990,537 人民币普通股 45,990,537
全国社保基金一零三组合 19,999,743 人民币普通股 19,999,743
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 18,196,622 18,196,622
人民币普通股
险分红
中国证券金融股份有限公司 17,904,001 人民币普通股 17,904,001
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白玲玲 13,827,805 人民币普通股 13,827,805
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力 10,800,600 10,800,600
人民币普通股
灵活配置混合型发起式证券投资基金
南方基金公司－建行－中国平安人寿保险股 10,499,894 10,499,894
人民币普通股
份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江巨化投资有限公司为公司控股股东巨化集团公
司的一致行动人，除此以外，巨化集团公司与其他股东
之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间关联
关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
交易性金融资产 - 959,325.20 -100.00 期末无交易性金融资产
应收利息 - 5,639,890.41 -100.00 期末无应收利息
主要系市场竞争加剧，公司
应收账款 427,049,699.06 274,623,134.28 55.50
直销占比增加所致
预付账款 266,928,344.46 150,861,799.68 76.94 商贸业务增加预付款
其他流动资产 430,586,070.86 297,199,920.49 44.88 本期理财产品增加
在建工程 552,338,101.91 915,937,836.33 -39.70 本期部分在建工程完工
短期借款 588,290,308.72 429,547,000.00 36.96 本期借款增加
应付票据 299,855,792.38 134,230,000.00 123.39 本期应付票据增加
预收账款 117,196,637.56 180,054,564.71 -34.91 本期预收货款减少
应付利息 3,398,481.60 1,969,580.77 72.55 本期借款增加
期末应纳税暂时性差异减
递延所得税负债 266,248.86 1,676,221.46 -84.12
少
专项储备 26,686,537.90 11,179,407.66 138.71 本期计提未使用
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
本期外贸产品销售费用增
销售费用 235,773,712.87 152,755,876.22 54.35
加
财务费用 981,348.31 17,596,726.43 -94.42 本期汇率变动及利率下降
资产减值损失 10,576,411.24 4,662,299.95 126.85 同比坏账计提增加
处置交易性金融资产，公允
公允价值变动损益 -959,325.20 -91,900.00 -943.88
价值变动损益转回
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上年同期处置长期投资资
投资收益 27,081,148.22 45,384,157.15 -40.33
产，本期没有。
对联营企业和合营企业
12,905,764.41 3,625,453.20 255.98 联营企业利润同比增加
的投资收益
营业外收入 52,612,438.63 24,725,352.94 112.79 本期补贴增加
本期处置固定资产损益减
910,054.18 1,452,901.69 -37.36
非流动资产处置利得 少
本期处置固定资产损益减
非流动资产处置损失 255,101.65 640,375.46 -60.16
少
非全资子公司同比利润增
少数股东损益 764,854.80 -433,014.98 276.63
加
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
上期收到上海阳光世界大
收回投资所收到的现金 0.00 13,230,000.00 -100.00
厦房产转让款
取得投资收益所收到的 本期收到的银行理财产品
19,903,662.86 14,703,301.14 35.37
现金 收益增加
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而收 705,145.00 1,680,050.00 -58.03 本期固定资产处置减少
到的现金净额
上期处置上海巨腾实业有
处置子公司及其他营业
0.00 72,033,428.41 -100.00 限公司和浙江衢州巨泰建
单位收到的现金净额
材有限公司股权
收到的其它与投资活动 上期收回掉期外汇业务保
14,023,991.39 147,365,601.00 -90.48
有关的现金 证金
购建固定资产、无形资
本期购建固定资产投入减
产和其他长期资产所支 358,344,180.69 909,469,815.75 -60.60
少
付的现金
投资支付的现金 50,080,000.00 100,000,000.00 -49.92 本期投资减少
取得子公司及其他营业 上期收购宁波巍华化工有
0.00 55,857,936.02 -100.00
单位支付的现金净额 限公司
支付的其它与投资活动 本期银行理财产品投资增
189,257,556.93 1,418,181.82 13,245.08
有关的现金 加
收到的其它与筹资活动
82,559,255.55 0.00 100.00 本期应付票据融资款项
有关的现金
偿还债务所支付的现金 670,506,978.87 1,114,432,470.00 -39.83 本期归还借款同比减少
分配股利、利润或偿付
249,640,731.75 393,392,094.91 -36.54 本期股利发放比去年减少
利息支付的现金
支付的其它与筹资活动
35,996,000.00 0.00 100.00 本期票据保证金款项
有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2015年7月，公司高管计划在未来的六个月内增持公司股份，每位高管增持股份的数量不
少于2000股，截止本报告期末该项承诺已履行。
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2、2015 年 9 月，控股股东巨化集团公司计划在未来 12 个月内,以自身名义或通过一致行动
人通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司目前已发行总股份的 5%。
巨化集团公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的巨化股份股票。截止本报告期
末该项承诺尚在履行中。
3、长期承诺：控股股东巨化集团公司严格履行避免与公司同业竞争的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江巨化股份有限公司
法定代表人 胡仲明
日期 2015 年 10 月 12 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 667,093,027.93 824,037,038.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 959,325.20
衍生金融资产
应收票据 590,537,996.81 478,265,132.28
应收账款 427,049,699.06 274,623,134.28
预付款项 266,928,344.46 150,861,799.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - 5,639,890.41
应收股利
其他应收款 62,953,774.30 57,382,163.96
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买入返售金融资产
存货 794,162,352.12 781,169,331.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 430,586,070.86 297,199,920.49
流动资产合计 3,239,311,265.54 2,870,137,735.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,635,795.18 28,275,795.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 402,151,772.65 344,219,349.24
投资性房地产
固定资产 4,574,276,646.83 4,232,203,888.58
在建工程 552,338,101.91 915,937,836.33
工程物资 450,478.54 450,478.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 517,881,589.18 521,652,978.47
开发支出
商誉 1,921,080.23 1,921,080.23
长期待摊费用 6,340,517.07 7,321,851.30
递延所得税资产 36,075,728.06 35,248,718.01
其他非流动资产
非流动资产合计 6,123,071,709.65 6,087,231,975.88
资产总计 9,362,382,975.19 8,957,369,711.68
流动负债：
短期借款 588,290,308.72 429,547,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 299,855,792.38 134,230,000.00
应付账款 675,280,236.94 538,113,714.39
预收款项 117,196,637.56 180,054,564.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,509,864.94 42,652,726.36
应交税费 47,112,357.33 45,331,000.62
应付利息 3,398,481.60 1,969,580.77
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应付股利
其他应付款 181,119,585.91 161,683,473.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,947,763,265.38 1,533,582,060.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,293,605.45 5,771,607.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 151,384,035.31 132,864,289.11
递延所得税负债 266,248.86 1,676,221.46
其他非流动负债
非流动负债合计 155,943,889.62 140,312,117.84
负债合计 2,103,707,155.00 1,673,894,178.10
所有者权益
股本 1,810,915,951.00 1,810,915,951.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,464,189,023.50 2,464,189,023.50
减：库存股
其他综合收益 -1,450,405.47 -1,846,652.54
专项储备 26,686,537.90 11,179,407.66
盈余公积 487,747,264.27 487,747,264.27
一般风险准备
未分配利润 2,443,699,664.79 2,485,870,683.33
归属于母公司所有者权益合计 7,231,788,035.99 7,258,055,677.22
少数股东权益 26,887,784.20 25,419,856.36
所有者权益合计 7,258,675,820.19 7,283,475,533.58
负债和所有者权益总计 9,362,382,975.19 8,957,369,711.68
法定代表人： 胡仲明 主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：唐顺良
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 257,566,999.22 479,480,791.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 205,362,785.30 214,687,637.65
应收账款 121,275,057.61 57,147,632.84
预付款项 19,319,335.68 3,405,786.40
应收利息
应收股利
其他应收款 2,132,824,047.93 1,984,402,324.96
存货 224,699,785.83 195,224,064.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191,021,754.22 28,097,699.55
流动资产合计 3,152,069,765.79 2,962,445,938.18
非流动资产：
可供出售金融资产 31,242,235.71 27,882,235.71
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,951,596,844.89 2,693,664,421.48
投资性房地产
固定资产 1,557,174,461.10 1,635,755,103.24
在建工程 54,998,032.20 50,465,572.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,736,930.29 158,384,284.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,093,562.75 5,985,496.50
递延所得税资产 29,848,474.69 29,176,405.34
其他非流动资产
非流动资产合计 4,781,690,541.63 4,601,313,518.85
资产总计 7,933,760,307.42 7,563,759,457.03
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流动负债：
短期借款 420,000,000.00 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,980,000.00
应付账款 139,416,575.52 101,478,358.88
预收款项 40,079,389.43 41,113,254.06
应付职工薪酬 29,759,803.92 33,365,682.05
应交税费 27,227,639.87 17,550,434.15
应付利息 3,101,312.50 1,820,416.67
应付股利
其他应付款 339,102,598.91 162,191,646.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,128,667,320.15 707,519,792.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,293,605.45 5,771,607.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,121,903.33 18,026,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,415,508.78 23,797,940.60
负债合计 1,164,082,828.93 731,317,733.09
所有者权益：
股本 1,810,915,951.00 1,810,915,951.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,458,865,428.17 2,458,865,428.17
减：库存股
其他综合收益 939,666.54 939,666.54
专项储备 3,251,132.64 183,522.72
盈余公积 486,789,518.82 486,789,518.82
未分配利润 2,008,915,781.32 2,074,747,636.69
所有者权益合计 6,769,677,478.49 6,832,441,723.94
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2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 7,933,760,307.42 7,563,759,457.03
法定代表人： 胡仲明 主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：唐顺良
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
2,498,680,37 2,484,457,99 6,920,201,163.33 7,149,474,058.67
一、营业总收入
4.77 6.62
2,498,680,37 2,484,457,99 6,920,201,163.33 7,149,474,058.67
其中：营业收入
4.77 6.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
2,469,563,37 2,426,653,69 6,814,842,940.55 7,063,786,013.90
二、营业总成本
0.64 2.85
2,235,488,75 2,238,900,77 6,175,633,153.00 6,541,697,777.59
其中：营业成本
0.29 5.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,312,954.17 7,065,389.91 22,427,785.96 18,820,615.66
90,267,012.3 54,091,222.2 235,773,712.87 152,755,876.22
销售费用
8 2
136,939,245. 119,134,152. 369,450,529.17 328,252,718.05
管理费用
17 82
-3,340,420.3 7,336,070.21 981,348.31 17,596,726.43
财务费用
2
资产减值损失 3,895,828.95 126,082.64 10,576,411.24 4,662,299.95
加：公允价值变动收 -1,228,574.8 -959,325.20 -91,900.00
益（损失以“－”号填 0 -
列）
投资收益（损失 4,925,855.28 5,107,528.05 27,081,148.22 45,384,157.15
以“－”号填列）
其中：对联营企 3,038,150.39 2,860,216.36 12,905,764.41 3,625,453.20
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2015 年第三季度报告
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 32,814,284.6 62,911,831.8 131,480,045.80 130,980,301.92
“－”号填列） 1 2
40,130,794.8 5,738,920.25 52,612,438.63 24,725,352.94
加：营业外收入
5
其中：非流动资 97,022.71 -13,975.00 910,054.18 1,452,901.69
产处置利得
减：营业外支出 3,253,215.70 2,759,704.83 10,381,665.22 8,319,638.91
其中：非流动资产处 56,772.16 325,458.00 255,101.65 640,375.46
置损失
四、利润总额（亏损总 69,691,863.7 65,891,047.2 173,710,819.21 147,386,015.95
额以“－”号填列） 6 4
16,603,178.1 16,249,050.2 34,025,387.85 32,579,552.12
减：所得税费用
7 1
五、净利润（净亏损以 53,088,685.5 49,641,997.0 139,685,431.36 114,806,463.83
“－”号填列） 9 3
归属于母公司所有 53,299,013.9 48,482,685.9 138,920,576.56 115,239,478.81
者的净利润 7 5
少数股东损益 -210,328.38 1,159,311.08 764,854.80 -433,014.98
六、其他综合收益的税 1,140,549.28 396,247.07 -3,486,883.31
后净额 -
归属母公司所有者 1,140,549.28 396,247.07 -3,486,883.31
的其他综合收益的税 -
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 1,140,549.28 396,247.07 -3,486,883.31
类进损益的其他综合 -
收益
1.权益法下在 -4,656,000.00
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
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2015 年第三季度报告
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 1,140,549.28 396,247.07 1,169,116.69
表折算差额 -
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
53,088,685.5 50,782,546.3 140,081,678.43 111,319,580.52
七、综合收益总额
9 1
归属于母公司所有 53,299,013.9 49,623,235.2 139,316,823.63 111,752,595.50
者的综合收益总额 7 3
归属于少数股东的 -210,328.38 1,159,311.08 764,854.80 -433,014.98
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.029 0.027 0.077 0.064
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.029 0.027 0.077 0.064
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人： 胡仲明 主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：唐顺良
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
855,012,385. 861,472,187 2,511,944,896.87 2,560,633,661.83
一、营业收入
78 .96
737,744,061. 775,719,393 2,184,554,540.49 2,340,583,696.69
减：营业成本
27 .00
营业税金及附加 3,395,305.33 3,039,718.1 10,014,156.09 8,512,500.19
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2015 年第三季度报告
8
46,321,790.3 28,146,968. 123,269,105.51 71,312,114.20
销售费用
5 97
40,391,714.4 39,353,600. 124,156,724.69 108,831,474.87
管理费用
0 52
9,957,353.54 2,144,731.4 16,147,315.41 12,055,035.53
财务费用
3
3,869,939.14 7,853,730.7 10,399,662.04 24,135,922.68
资产减值损失
8
加：公允价值变动收益 -91,900.00
（损失以“－”号填列） - - -
投资收益（损失以 2,558,731.99 5,134,795.9 84,176,983.84 51,883,495.11
“－”号填列） 8
其中：对联营企业 3,038,150.39 2,860,216.3 12,905,764.41 3,625,453.20
和合营企业的投资收益 6
二、营业利润（亏损以“－” 15,890,953.7 10,348,841. 127,580,376.48 46,994,512.78
号填列） 4 06
1,275,202.41 4,130,080.7 5,334,163.66 10,021,363.24
加：营业外收入
9
其中：非流动资产 97,022.71 - 673,220.36 538,104.45
处置利得
1,060,723.36 1,025,254.7 3,037,429.95 2,868,508.56
减：营业外支出
8
其中：非流动资产 60,564.16 5,990.00 133,245.51 128,645.00
处置损失
三、利润总额（亏损总额 16,105,432.7 13,453,667. 129,877,110.19 54,147,367.46
以“－”号填列） 9 07
9,180,655.95 4,848,421.7 14,617,370.46 12,744,025.76
减：所得税费用
3
四、净利润（净亏损以“－” 6,924,776.84 8,605,245.3 115,259,739.73 41,403,341.70
号填列） 4
五、其他综合收益的税后 -4,656,000.00
净额 - - -
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变 - - -
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进 -4,656,000.00
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2015 年第三季度报告
损益的其他综合收益 - - -
1.权益法下在被投资 -4,656,000.00
单位以后将重分类进损益 - -
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
6,924,776.84 8,605,245.3 115,259,739.73 36,747,341.70
六、综合收益总额
4
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人： 胡仲明 主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：唐顺良
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,999,167,458.39 8,507,997,045.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,092,428.59 40,307,819.86
收到其他与经营活动有关的现金 48,453,489.74 62,302,116.48
经营活动现金流入小计 8,098,713,376.72 8,610,606,981.65
购买商品、接受劳务支付的现金 6,731,003,354.81 7,286,181,152.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 524,784,993.95 475,480,478.48
支付的各项税费 251,322,203.91 225,632,183.38
支付其他与经营活动有关的现金 152,934,202.68 204,393,900.37
经营活动现金流出小计 7,660,044,755.35 8,191,687,714.41
经营活动产生的现金流量净额 438,668,621.37 418,919,267.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 13,230,000.00
取得投资收益收到的现金 19,903,662.86 14,703,301.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 705,145.00 1,680,050.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 72,033,428.41
收到其他与投资活动有关的现金 14,023,991.39 147,365,601.00
投资活动现金流入小计 34,632,799.25 249,012,380.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 358,344,180.69 909,469,815.75
的现金
投资支付的现金 50,080,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 55,857,936.02
支付其他与投资活动有关的现金 189,257,556.93 1,418,181.82
投资活动现金流出小计 597,681,737.62 1,066,745,933.59
投资活动产生的现金流量净额 -563,048,938.37 -817,733,553.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 829,250,287.59 846,562,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 82,559,255.55 -
筹资活动现金流入小计 911,809,543.14 846,562,300.00
偿还债务支付的现金 670,506,978.87 1,114,432,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249,640,731.75 393,392,094.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 300,000.00
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2015 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 35,996,000.00 -
筹资活动现金流出小计 956,143,710.62 1,507,824,564.91
筹资活动产生的现金流量净额 -44,334,167.48 -661,262,264.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,516,575.10 2,029,505.77
五、现金及现金等价物净增加额 -154,197,909.38 -1,058,047,044.94
加：期初现金及现金等价物余额 740,655,132.18 2,060,734,879.01
六、期末现金及现金等价物余额 586,457,222.80 1,002,687,834.07
法定代表人： 胡仲明 主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：唐顺
良
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,683,041,288.37 3,084,610,029.03
收到的税费返还 11,493,726.64 11,097,836.18
收到其他与经营活动有关的现金 108,076,239.27 8,760,191.56
经营活动现金流入小计 2,802,611,254.28 3,104,468,056.77
购买商品、接受劳务支付的现金 2,146,954,252.30 2,606,419,289.87
支付给职工以及为职工支付的现金 288,881,559.56 214,321,699.30
支付的各项税费 121,181,588.38 144,231,197.86
支付其他与经营活动有关的现金 22,596,580.12 85,080,979.93
经营活动现金流出小计 2,579,613,980.36 3,050,053,166.96
经营活动产生的现金流量净额 222,997,273.92 54,414,889.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,263,428.41
取得投资收益收到的现金 10,810,124.62 9,170,388.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 338,425.00 499,850.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 215,948.57 93,365,601.00
投资活动现金流入小计 11,364,498.19 188,299,268.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 80,744,203.46 118,772,871.50
的现金
投资支付的现金 250,080,000.00 418,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 197,023,634.35 524,912,670.82
投资活动现金流出小计 527,847,837.81 1,061,685,542.32
19 / 20
2015 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -516,483,339.62 -873,386,274.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 598,458,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金 175,952,312.15 -
筹资活动现金流入小计 825,952,312.15 598,458,400.00
偿还债务支付的现金 530,000,000.00 709,458,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,340,731.75 381,657,218.11
支付其他与筹资活动有关的现金 966,591.00 -
筹资活动现金流出小计 772,307,322.75 1,091,115,618.11
筹资活动产生的现金流量净额 53,644,989.40 -492,657,218.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,243,292.55 -2,376,259.61
五、现金及现金等价物净增加额 -235,597,783.75 -1,314,004,862.22
加：期初现金及现金等价物余额 466,422,313.79 1,889,347,362.04
六、期末现金及现金等价物余额 230,824,530.04 575,342,499.82
法定代表人： 胡仲明 主管会计工作负责人：王笑明 会计机构负责人：唐顺良
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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