股票简称:海越股份 股票代码:600387 公告编号:临 2015--036
浙江海越股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
★重要内容提示:
被担保人名称:宁波海越新材料有限公司(或称“宁波海越”),
为本公司控股子公司。
本次及累计为其提供的担保金额:公司控股子公司宁波海越向银
行申请流动资金授信,最高额度为30亿元人民币。公司拟为其贷款提
供51%范围内的担保(宁波海越的其他股东依据其出资比例提供相应
担保)。本公司前期累计已为控股子公司宁波海越提供金额26.73亿
元的担保。
一、担保情况概述:
2014 年 2 月 13 日,本公司 2014 年第一次临时股东大会审议并
通过了《为控股子公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》:同
意公司控股子公司宁波海越向银行申请最高额度为 30 亿元人民币的
项目配套流动资金授信,本公司在持股比例(51%)范围内为上述贷
款提供担保。详见公司于 2014 年 2 月 14 日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
鉴于上述流动资金授信即将到期,宁波海越拟继续向银行申请最
高不超过 30 亿元人民币的流动资金授信,本公司拟继续为上述流动
资金贷款提供持股比例(51%)范围内的担保。宁波海越其他股东继
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续依据其出资比例为本次流动资金贷款提供相应担保。本次担保的具
体金额、担保期限及担保形式等以银行最终批复为准。
本次担保事项,已经本公司第七届董事会第二十一次会议审议获
得一致通过。(同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票)。该担保事项尚需
提交股东大会审批。
二、被担保人情况:
宁波海越系本公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目的实施
主体,由本公司、宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公
司投资设立,股东方股权比例分别为51%、31%、18%。注册资本:137,000
万元;注册地址:北仑区戚家山街道宏源路168号;法定代表人:吕
小奎;经营范围:易燃气体(含液化石油气)、有毒气体、不燃气体、
中闪点液体、高闪点液体、低闪点液体、易燃固体、自燃物品、氧化
剂、其他腐蚀品等。环己醇、正辛醇的生产;合成橡胶、燃料油的批
发、零售;自营和代理各类货物和技术进出口业务等。
截止2015年6月30日,宁波海越资产总额为724821.80万元,负债
总额为599781.98万元,净资产为125039.82万元;净利润为-6556.78
万元(未经审计)。
三、董事会意见:
董事会认为:本公司对控股子公司提供担保是为了支持子公司的
经营发展,控股子公司其它股东已按其持股比例提供相应担保。上述
担保是必要的,符合本公司及控股子公司的整体利益。
四、独立董事意见:
本公司为控股子公司向银行申请授信提供担保,是为控股子公司
经营发展所需。该担保事项符合公司及全体股东利益, 且表决程序合
法、规范,同意将上述担保事项在董事会表决后提交股东大会审议。
五、累计担保数量和逾期担保数量:
截止公告日,本公司及控股子公司累计担保数量为 27.24 亿元人
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民币,占公司最近一期经审计净资产 147.80%(含前期本公司为控股
子公司宁波海越提供的 26.73 亿元担保),上述担保没有发生逾期。
六、备查文件:
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;
2、被担保人财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2015 年 10 月 10 日
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