三川股份:关于现金管理进展情况的公告

来源:深交所 2015-09-29 16:36:36
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证券代码:300066 证券简称:三川股份 公告编号:2015-064

江西三川水表股份有限公司

关于现金管理进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日召开第

四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提

下,使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理,在确保安全性、流动性的基

础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品,额度

不超过1亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限为董事会审议通过之

日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

根据上述决议,2015年9月22日、2015年9月28日公司使用闲置自有资金购买

总额为9500万元人民币的银行理财产品,现将具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

(一)中国建设银行理财产品

1、产品名称:乾元-养颐四方保本型产品2015第2期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、交易日期:2015年9月22日

4、交易金额:人民币2,000万元

5、产品起始日:2015年9月23日

6、产品到期日:2016年3月22日

7、预期年化收益率:3.40%

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与中国建设银行无关联关系

(二)上海浦东发展银行理财产品

1、产品名称:浦发银行15JG808期

1

2、产品类型:保本收益型

3、交易日期:2015年9月28日

4、交易金额:人民币7,500万元

5、产品起始日:2015年9月30日

6、产品到期日:2015年11月2日

7、预期年化收益率:3.90%

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行无关联关系

二、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行保

本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提

升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公司前期无购买理财产品情况。

四、备查文件

1、中国建设银行乾元-养颐四方保本型产品2015第2期理财产品相关资料;

2、上海浦东发展银行15JG808期理财产品相关资料。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十九日

2

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