证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-042
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29
日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了“关于使用部分募集资
金永久性补充流动资金的议案”同意公司根据募集资金使用的实际情况，将全资
子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司原定用于调节阀项目的部分募集资金
2,055.49万元人民币永久性补充流动资金，上述事项尚需提交股东大会审议通过
后方可实施，详情如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]34号文核准，于2006
年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价
6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369
元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006 年7月26
日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会业字（2006）
第695号”验资报告。上述募集资金均存放与募集资金专户进行管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，发行所募
集资金投资计划如下：
是否已变更项 募集资金承诺投资总
承诺投资项目 目（含部分变 额(万元)
更）
1. 新建年产 5 万台传感器生产基地 否 5,699.66
是
2.新建水处理系统集成项目 3,595.10
承诺投资项目合计 9,294.76
“新建5万台传感器生产基地项目”中的3.5万台压力传感器部分已经建成并
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于2009年8月正式投产；1.5万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前
产能建设尚未全部完成。
“新建水处理集成项目”因市场情况发生较大变动，经2011年3月召开的公
司股东大会审议批准后，变更为“调节阀项目”,由公司全资子公司上海威尔泰
仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）具体实施。
2015年4月，公司2014年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资
金投资项目的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“调节阀项目”的一
部分——新建调节阀生产基地项目。
二、调节阀项目募集资金使用情况
1. 2011年5月，运用募集资金3595.1万元对仪器仪表公司增资，以仪器仪表
公司作为调节阀项目的实施主体，该笔增资款到位后仪器仪表公司在上海农村商
业银行闵行支行新开设了募集资金专项账户进行专户存储。截至2015年9月28日，
调节阀项目募集资金账户累计利息收入61.19万元，与项目资金3,595.1万元合
计，可实际使用资金为3,656.29万元。目前该项目已使用募集资金1600.8万元，
已完成收购并增资上海大通仪表有限公司和部分流动资金投入，该项目剩余部分
已终止实施；剩余募集资金2,055.49万元（含利息收入）存放于募集资金账户。
2.资金使用情况
（1）2011年2月21日仪器仪表公司与上海大通仪表有限公司（以下简称“大
通仪表”）股东黄海、沈惠琴、高士祥、沈玲、茹卡尔和黄河签订了股权转让协
议，以11.55万元收购黄海、沈惠琴、高士祥、沈玲、茹卡尔五名股东合计持有
的大通仪表1.65万元出资额，以455.49万元收购股东黄河所持有的65.07万元出
资额。收购完成后，仪器仪表公司对大通仪表出资额为66.72万元，占注册资本
的40.26%；黄河对大通仪表出资额为99万元，占注册资本的59.74%。
2011年2月21日仪器仪表公司对大通仪表单方增资379.96万元，其中54.28
万元计入大通仪表注册资本，剩余325.68万元作为资本溢价计入资本公积。单方
增资完成后，大通仪表注册资本增加为220万元，其中仪器仪表公司占注册资本
的55%，黄河占注册资本的45%。
上述收购和增资合计支出847万元，均由调节阀项目的募集资金支付。
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（2）根据调节阀项目募集资金计划，有1548.1万元作为项目实施过程中生
产、销售调节阀所需的流动资金补充，其中800万元用于威尔泰自控生产基地投
产后的流动资金补充，748.1万元用于控股大通仪表后的调节阀业务的流动资金
补充，截止2015年9月28日该部分募集资金实际使用753.80万元（含利息收入）。
（3）2011年9月19日由仪器仪表公司和自然人黄河共同出资组建上海威尔泰
自动化控制工程有限公司，注册资本为人民币1600万元，第一期出资800万元，
其中仪器仪表公司投资600万元，此款由调节阀项目募集资金支付，占实收资本
的75%，黄河投资200万元，占实收资本的25%。第二期出资800万元，2013年9月
由仪器仪表公司投资800万元，其中600万元由调节阀项目募集资金支付，200万
元由仪器仪表公司自有资金支付，本次增资完成后上海威尔泰自动化控制工程有
限公司注册资本1600万元，实收资本增加至1600万元，其中：其中仪器仪表公司
投资1400万元，占实收资本的87.50%，黄河投资200万元，占实收资本的12.50%。
投资设立上海威尔泰自动化控制工程有限公司过程中合计使用募集资金支付
1200万元。
因为终止实施新建调节阀生产基地项目，上海威尔泰自动化控制工程有限公
司已被清算注销，投资设立该公司的1200万元募集资金已归还募集资金账户。
3．终止实施部分募集资金投资项目的原因
上海威尔泰自动化控制工程有限公司于2011年9月19日在崇明工业园区注册
成立，具体实施新建调节阀生产基地建设项目，成立以后即与崇明工业园区洽商
生产基地的土地购置事宜。由于国家土地政策日趋收紧，土地出让的条件也一再
提高。2014年11月，崇明工业园区在挂牌出让园区内地块时，大幅提高了投资强
度、项目产出以及税收强度等指标，并在土地招标文件中载明未达到设定的上述
指标时，将会无偿收回土地及地上建筑物。根据本项目拟投资的实际情况，在对
照土地出让条件后，公司认为无法达到上述设定的指标，如果继续按照原先的计
划购买土地并建设调节阀生产基地，将可能发生因项目产出及税收指标不达标而
被收回土地的巨大风险，因此决定终止该募投项目中有关新生产基地建设部分的
内容，并经2015年4月召开的公司2014年度股东大会审议通过。
截至2015年9月28日，公司已完成对上海威尔泰自动化控制工程有限公司的
清算注销，投资注册该公司的1200万元募集资金已重新归还募集资金账户。
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三、本次用于永久性补充流动资金的募集资金来源
公司此次拟将仪器仪表公司调节阀项目中未使用的募集资金2,055.49万元
人民币永久性补充流动资金，其中募集资金本金2,000.10万元，利息收入55.39
万元。该部分募集资金本金已作为注册资金投入到仪器仪表公司，本次将该部分
募集资金本金和利息2055.49万元永久补充仪器仪表公司的流动资金。
公司此次将尚未使用的募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资
项目的实际进展情况做出的，没有影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集
资金管理办法》等相关规定，本次募集资金永久补充流动资金事项尚须提交股东
大会审议通过后方可实施。
四、公司承诺本次使用募集资金永久性补充流动资金将严格按照下列要求执行
1． 公司及仪器仪表公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2． 公司及仪器仪表公司本次使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月
内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
3． 公司本次使用募集资金永久性补充流动资金不会影响其他募集资金项目
的正常实施。
五、 审核批准程序
1.公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议了《关于使用部分募集资金
永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致审议通过。
2.公司第五届监事会第十一次（临时）会议审议了《关于使用部分募集资金
永久性补充流动资金的议案》，全体监事一致审议通过。
六、 独立董事、监事会以及保荐机构的意见
(一)公司独立董事意见
公司本次使用部分募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用
效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向
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和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金。
(二)公司监事会意见
公司使用部分募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章
程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符
合全体股东的利益。因此，同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司本次使用部分募集资金永久性补充流动资金事项已经董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，待股东大会审议通过后实施，已
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，
且符合公司生产经营的的需求。
综上，华龙证券同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、保荐机构相关保荐意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年九月三十日
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