海宁中国皮革城股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，将海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称公司或本公司)截至 2015 年 6 月 30
日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1493 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者
定价发行相结合的方式，于 2010 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股，发
行价为每股人民币 20.00 元，共计募集资金人民币 140,000.00 万元，坐扣承销费 4,515.00
万元后的募集资金为 135,485.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2010 年 1
月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的发行费用
674.50 万元后，公司本次募集资金净额为 134,810.50 万元。上述募集资金已于 2010 年 1
月 19 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验
〔2010〕10 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
截至 2015 年 6 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 30 日账户余额 备注
1204085029219015588 554,850,000.00 4,630.94 募集资金专户
中国工商银行股 协定存款账户
1204085029219015615 0.00
份有限公司海宁
支行 定期存款账户
1204085014200022232 10,000,000.00
1204085014200022356 10,000,000.00 通知存款账户
中信银行股份有
限公司嘉兴海宁
支行 7333110182600091353 400,000,000.00 5,008.75 募集资金专户
11009737772610 400,000,000.00 4,497,423.73 募集资金专户
12009737772603000026 10,426,898.25 定期存款账户
平安银行嘉兴海
宁支行 12009737772603000031 30,642,026.19 定期存款账户
1
12009737772603000032 30,642,026.19 定期存款账户
12009737772603000033 30,642,026.19 定期存款账户
合 计 1,354,850,000.00 126,860,040.24
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
海宁中国皮革城三期工程计划投资 46,100.00 万元，截至 2015 年 6 月 30 日实际投资
38,731.55 万元，实际投资总额较承诺总额少投资 7,368.45 万元，差异原因主要系公司尚
余部分工程款未支付以及原拟投入的工程支出减少所致。
海宁中国皮革城时尚产业园计划以募集资金投资 20,000.00 万元，截至 2015 年 6 月 30
日实际投资 19,165.19 万元，实际投资总额较承诺总额少投资 834.81 万元，差异原因主要
系公司尚余部分工程款未支付所致。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
对闲置募集资金的用途，公司尚未制定详细计划。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
1. 出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司
新乡市海宁皮革发展有限公司于 2011 年 3 月设立，该市场于 2011 年 7 月开始营业，由
于该市场及周围的商圈尚处于不断成熟之中，目前的租金水平低于原预期，致使项目实际效
益也未能达到预期。
2. 海宁中国皮革城五期工程
海宁中国皮革城五期工程包括五期市场和五期高楼，公司原计划销售该项目面积的
2
15%，但由于销售方案的调整，目前待售部分正在进行内部装修，公司计划在其装修完毕后
再对外销售，致使该项目目前实际效益未能达到预期。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
将本公司前次募集资金实际使用情况与近三年及一期定期报告披露的有关内容做逐项
对照，发现公司定期报告效益系按毛利润口径披露。由于公司经营及开发的项目较多，期间
费用（包括管理费用和销售费用等）实际难以归集到具体项目，故定期报告计算效益时未扣
除该部分费用，也未扣减相应的税费（包括流转税和企业所得税），即定期报告披露效益的
毛利润=项目营业收入-项目营业成本。
为了计算项目的净利润，在定期报告披露效益的基础上，按一定的比例（按该项目营业
收入占公司项目营业收入比例）扣减期间费用及税费后，即本次披露实际效益的净利润=项
目营业收入-项目营业成本-期间费用-税费。具体不同披露口径如下：
1.2012 年度
单位：人民币万元
年度报告 期间费用 本次披露
序
投资项目 披露效益 和税费 实际效益
号
（毛利润 A） (B) (净利润 C=A-B)
1 海宁中国皮革城三期工程 12,764.33 4,859.46 7,904.87
2 收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权 22,890.99 9,824.33 13,066.66
3 购买佟二堡中国裘皮皮装城房产 605.35 373.15 232.20
4 佟二堡海宁皮革城项目后续建设 10,182.62 5,188.65 4,993.97
5 出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司 1,385.76 1,337.57 48.19
6 海宁中国皮革城五期工程 2,795.92 1,512.23 1,283.69
2.2013 年度
单位：人民币万元
年度报告 期间费用 本次披露
序
投资项目 披露效益 和税费 实际效益
号
（毛利润 A） (B) (净利润 C=A-B)
1 海宁中国皮革城三期工程 16,576.82 5,877.77 10,699.05
2 收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权 20,493.60 8,608.14 11,885.46
3 购买佟二堡中国裘皮皮装城房产 706.82 377.73 329.09
4 佟二堡海宁皮革城项目后续建设 14,350.00 6,030.23 8,319.77
3
5 出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司 895.43 890.89 4.54
6 海宁中国皮革城五期工程 6,044.30 1,911.75 4,132.55
3.2014 年度
单位：人民币万元
年度报告 期间费用 本次披露
序
投资项目 披露效益 和税费 实际效益
号
（毛利润 A） (B) (净利润 C=A-B)
1 海宁中国皮革城三期工程 1,032.31 495.66 536.65
2 收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权 21,473.81 9,513.11 11,960.70
3 购买佟二堡中国裘皮皮装城房产 784.00 442.73 341.27
4 佟二堡海宁皮革城项目后续建设 17,627.24 7,511.78 10,115.46
5 出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司 1,167.51 936.98 230.53
6 海宁中国皮革城五期工程 5,376.49 713.92 4,662.57
7 海宁中国皮革城时尚产业园 9,983.15 3,720.13 6,263.02
4.2015 年 1-6 月
单位：人民币万元
年度报告 期间费用 本次披露
序
投资项目 披露效益 和税费 实际效益
号
（毛利润 A） (B) (净利润 C=A-B)
1 海宁中国皮革城三期工程 481.16 269.09 212.07
2 收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权 10,114.07 4,687.47 5,426.60
3 购买佟二堡中国裘皮皮装城房产 40.30 48.36 -8.06
4 佟二堡海宁皮革城项目后续建设 8,537.05 3,547.06 4,989.99
5 出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司 494.92 459.39 35.53
6 海宁中国皮革城五期工程 2,227.77 172.10 2,055.67
7 海宁中国皮革城时尚产业园 46.99 17.49 29.50
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况
海宁中国皮革城股份有限公司
二〇一五年九月二十八日
4
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 6 月 30 日
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 单位：万元
募集资金总额：134,810.50 已累计使用募集资金总额：126,457.24
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
2010 年：65,005.36
2011 年：31,097.05
2012 年：16,876.19
变更用途的募集资金总额比例：无 2013 年： 9,338.60
2014 年： 2,407.91
2015 年 1-6 月：1,732.13
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额 使用状态日期（或
承诺投资项目 截止日项目完工
序 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺
和超募资金投 实际投资项目 程度）
号 投资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
向
额
承诺投资项目
海宁中国皮革 海宁中国皮革
1 46,100.00 46,100.00 38,731.55 46,100.00 46,100.00 38,731.55 7,368.45 2012 年 3 月[注 1]
城三期工程 城三期工程
小 计 46,100.00 46,100.00 38,731.55 46,100.00 46,100.00 38,731.55 7,368.45
超募资金投向
5
收购海宁皮革 收购海宁皮革
城商贸市场开 城商贸市场开
1 12,670.00 12,670.00 12,670.00 12,670.00 2012 年 1 月[注 2]
发有限公司股 发有限公司股
权 权
购买佟二堡中 购买佟二堡中
2 国裘皮皮装城 国裘皮皮装城 7,082.50 7,082.50 7,082.50 7,082.50 2010 年 3 月
房产 房产
佟二堡海宁皮 佟二堡海宁皮
3 革城项目后续 革城项目后续 30,411.72 30,411.72 30,411.72 30,411.72 2012 年 5 月
建设 建设
出资设立新乡 出资设立新乡
4 市海宁皮革发 市海宁皮革发 1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00 2011 年 7 月[注 3]
展有限公司 展有限公司
海宁中国皮革 海宁中国皮革
5 16,866.28 16,866.28 16,866.28 16,866.28 2013 年 7 月[注 4]
城五期工程 城五期工程
海宁中国皮革 海宁中国皮革
6 20,000.00 19,165.19 20,000.00 19,165.19 834.81 2014 年 6 月
城时尚产业园 城时尚产业园
小 计 88,560.50 87,725.69 88,560.50 87,725.69 834.81
合 计 46,100.00 134,660.50 126,457.24 46,100.00 134,660.50 126,457.24 8,203.26
[注 1]：海宁中国皮革城三期工程包括Ⅰ标段、Ⅱ标段和Ⅲ标段，其中Ⅰ标段已于 2010 年 1 月竣工，Ⅱ标段已于 2010 年 7 月竣工，Ⅲ标段已于 2012 年 3 月竣工。
[注 2]：本公司已于 2010 年 4 月完成对皮革城商贸公司的吸收合并，其主要负责开发的皮革城四期工程相应由本公司承接。皮革城四期工程主要由 1-4#楼组成，其中
四期裘皮市场(4#楼)已于 2010 年 10 月竣工，其余 1-3#楼已于 2012 年 1 月竣工。
[注 3]：新乡市海宁皮革发展有限公司于 2011 年 3 月设立，并于 2011 年 7 月开始营业。
[注 4]：海宁中国皮革城五期工程包括五期市场和五期高楼，其中五期市场已于 2012 年 7 月竣工，五期高楼于 2013 年 7 月竣工。
6
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 6 月 30 日
编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 单位：万元
截止日投资项 截止日累计 是否达到
实际投资项目 承诺效益 最近三年及一期实际效益（净利润）
目租售率[注 1] 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月
承诺投资项目
1 海宁中国皮革城三期工程 95.18% 28,426.00[注 2] 7,904.87 10,699.05 536.65 212.07 32,091.36 是
小 计 7,904.87 10,699.05 536.65 212.07 32,091.36
超募资金投向
1 收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权 80.65% 22,021.50[注 3] 13,066.66 11,885.46 11,960.70 5,426.60 55,067.38 是
2 购买佟二堡中国裘皮皮装城房产 0.00% 232.20 329.09 341.27 -8.06
3,941.95[注 4] 42,258.80 是
3 佟二堡海宁皮革城项目后续建设 98.23% 4,993.97 8,319.77 10,115.46 4,989.99
4 出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司 92.93% 5,841.60[注 5] 48.19 4.54 230.53 35.53 818.74 否
5 海宁中国皮革城五期工程 79.90% 15,966.45[注 6] 1,283.69 4,132.55 4,662.57 2,055.67 12,134.48 否
6 海宁中国皮革城时尚产业园 68.81% 4,400.52[注 7] 6,263.02 29.50 6,292.52 是[注 7]
小 计 19,624.71 24,671.41 33,573.55 12,529.23 116,571.92
合 计 27,529.58 35,370.46 34,110.20 12,741.30 148,663.28
7
[注 1]：截止日投资项目租售率＝（已出售面积+已出租面积）/可租售总面积。
[注 2]：根据公司招股说明书和项目可行性研究报告，公司预计海宁中国皮革城三期工程自 2009 年至 2017 年期间累计将实现效益为 28,426.00 万元。
[注 3]：根据项目对外投资公告及可行性研究报告，公司预计海宁皮革城四期工程自 2011 年至 2019 年期间累计实现效益为 22,021.50 万元。
[注 4]：公司购买佟二堡中国裘皮皮装城旨在培育当时在建的佟二堡海宁皮革城项目市场，确保佟二堡海宁皮革城项目效益的实现，故将其和佟二堡海宁皮革城后续
建设项目一并考虑是否达到预期效益。根据项目对外投资公告及可行性研究报告，佟二堡海宁皮革城后续建设项目自 2012 年度起年预计效益为 1,126.27 万元，故 2012
年至 2015 年 6 月 30 日承诺效益为 3,941.95 万元。
[注 5]：根据项目对外投资公告，公司预计新乡市海宁皮革发展有限公司年现金流入为 2,475 万元，扣减折旧成本后年效益为 1,669.03 万元，故 2012 年至 2015 年 6
月 30 日承诺效益合计为 5,841.60 万元。
[注 6]：根据项目对外投资公告及可行性研究报告，公司预计海宁皮革城五期工程 2012 年度实现效益 3,554.72 万元，2013 年度实现效益为 5,707.23 万元，2014 年
度实现效益为 3,907.19 万元，2015 年 1-6 月实现效益为 2,827.31 元，故承诺效益合计为 15,996.45 万元。
[注 7]：根据项目对外投资公告及可行性研究报告，公司原预计中国皮革城时尚产业园 2012 年至 2015 年 6 月 30 日期间产生现金流入 22,495.14 万元，扣减折旧及销
售成本后预计效益为 8,415.33 万元。公司原预计海宁中国皮革城时尚产业园土地面积为 300 亩，建筑面积为 24 万平方米，总投资 33,800 万元，受土地拆迁进程影响，
实际受让的土地面积为 74,590.007 平方米（折合 111.88 亩），故实际项目建筑面积仅为 12.55 万平方米。根据项目实际建筑面积重述后承诺效益为 4,400.52 万元，按
重述后的承诺效益进行比较，中国皮革城时尚产业园项目达到预计效益。
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