证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：临 2015-033
上工申贝（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 28 日召开第
七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司对不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 2.5 亿
元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、前次现金管理收益情况
公司于 2015 年 6 月 12 日购买的交通银行理财产品已于近日到期，本金和收益均已
全部收回，具体如下：收回本金 3,000 万元，取得收益 291,698.63 元，实际年化收益率
3.9%。
二、本次现金管理的相关情况
根据公司资金的整体安排，公司于 2015 年 9 月 23 日使用暂时闲置的自有资金 2,000
万元同交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订协议，购买了保本保收益型的交通银行
“蕴通财富日增利提升 91 天”理财产品。该产品期限 91 天，起始日为 2015 年 9 月
18 日，到期日为 2015 年 12 月 28 日，预期年化收益率 3.5%，投资范围为货币市场工具
及固定收益工具。
上述事项不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产
品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权购买保本型产品，在该产品存续期间，
公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制
和监督，保证资金的安全性。
四、对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转，不
影响公司正常业务运营，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合
公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.4 亿元（含本次），其中闲置
募集资金 1.5 亿元，闲置自有资金 1.9 亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
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