证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）130号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，北京无线天利移
动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，董事会同意公
司利用不超过人民币贰亿叁仟万元的暂时闲置自有资金进行低风险银行理财产
品投资。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币贰亿叁仟万元的暂时闲置自有资金购买低风
险、流动性高的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性高的银行理财产品。为
控制风险， 以上额度内资金只能用于购买一年期以内的低风险、流动性高的银
行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为
投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个银行理财产品的投资期限不超
过一年。
5、资金来源
公司用于银行理财产品投资的资金为公司暂时闲置自有资金。截至 2015 年
6 月 30 日，母公司经审计的净资产为 46,553.55 万元，货币资金为 19,063.30
万元，公司虽然未来可能会有重大投资安排，但因投资项目尚未确定或投资项目
属分阶段投入，因此在保证公司日常经营和资金安全的基础上，拟将部分暂时闲
置自有资金通过适度的低风险、流动性高的银行理财产品投资提高资金使用效率。
6、授权
董事会授权公司财务总监根据上述原则及授权行使具体银行理财产品的购
买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
7、决策程序
本次购买额度在董事会审议权限范围以内，无须提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；
（2）公司内审部门负责对银行低风险理财产品资金使用与保管情况进行审
计与监督，每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可
以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，
安排好资金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。
2、通过进行适度的银行短期低风险理财，可以提高公司的资金使用效率，
获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多
的投资回报。
四、前 12 个月内公司以自有资金购买理财产品的情形
资
年化
序 金
起息日 产品名称 金额 收益 期限
号 来
率
源
自
广赢安薪”高端保
2014 年 9 月 10 3000 万 有 5.00
1 本型（B 款）理财 90 天
日 元 资 %
计划对公产品
金
广发银行“广嬴安薪”
自有 4.90
2 2014 年 9 月 28 日 高端保本型（B 款） 4000 万元 183 天
资金 %
理财计划对公产品
北京银行稳健系列 自有 3.00
3 2014 年 12 月 4 日 2000 万元 40 天
人民币 40 天期限银 资金 %
行间保证收益理财
产品
广发银行“广嬴安薪”
自有 5.00
4 2014 年 12 月 10 日 高端保本型（B 款） 2500 万元 90 天
资金 %
理财计划对公产品
浦发银行“互换嬴”产 1,999.99 自有 5.50
5 2014 年 12 月 10 日 30 天
品 万元 资金 %
广发银行“广赢安薪”
自有 4.70
6 2015 年 1 月 27 日 高端保本型（B 款） 2000 万元 181 天
资金 %
理财计划对公产品
北京银行稳健系列
人民币 40 天期限银 自有 4.20
7 2015 年 3 月 13 日 2500 万元 35 天
行间保证收益理财 资金 %
产品
民生银行“非凡资产
管 理 62 天 安 赢 第 自有 3.95
8 2015 年 6 月 9 日 800 万元 62 天
052 期对公款”人民 资金 %
币理财产品
北京银行稳健系列
人民币 40 天期限银 自有 3.00
9 2015 年 7 月 30 日 2000 万元 40 天
行间保证收益理财 资金 %
产品
广发银行“薪加薪 16
自有 5.10
10 2014 年 12 月 30 日 号”人民币理财计划 3000 万元 365 天
资金 %
产品
广发银行“薪加薪 16
自有 5.10
11 2015 年 1 月 23 日 号”人民币理财计划 3000 万元 277 天
资金 %
产品
12 2015 年 1 月 29 日 太平养老保险“太平 1400 万元 自有 5.20 预计
稳益理财保险计划” 资金 % 2016 年
人民币理财产品 1 月 28
日赎回
广发银行“广赢安薪”
自有 5.00
13 2015 年 3 月 31 日 高端保本型（B 款） 4000 万元 182 天
资金 %
理财计划产品
广发银行“薪加薪 16
自有 3.95
14 2015 年 9 月 11 日 号”人民币理财计划 3000 万元 181 天
资金 %
产品
注：截止到 2015 年 9 月 22 日，公司已按照约定的期限和收益率收回第 1-9
项理财产品的本金及收益；第 10-14 项理财产品尚未到期。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品
的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，
发表了如下意见：
公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自
有资金，择机投资安全性、流动性较高的银行理财品种有利于提高资金使用效率，
增加公司投资收益，不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的情
形。
五、监事会意见
监事会经审议认为：公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利
于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
六、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第二
届董事会第十六次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别
发表同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用
闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公
司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。保荐机构同意公司本次使用
闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项。
七、备查文件目录
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、国泰君安证券股份有限公司关于北京无线天利移动信息技术股份有限公
司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的核查意见；
4、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
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