耀皮玻璃:关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:上交所 2015-09-23 00:00:00
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证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2015-036

900918 耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015

年1月27日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使

用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案》,同意公司在确保不影响

募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,选择适当的时机使

用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资

产品,购买额度不超过人民币3.45亿元(含3.45亿元)。详见公司于

2015年1月28日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网

站(http://www.sse.com.cn)披露的临2015-004号《上海耀皮玻璃集团

股份有限公司使用暂时闲置募集资金实施现金管理的公告》。

近日,公司与招商银行股份有限公司上海分行外滩支行签订了

相关理财协议,现将相关事项公告如下:

一、购买理财产品及合同基本情况

第一种产品:

1. 产品名称:招商银行结构性存款

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2. 产品代码: 6个月CSH00423/9个月CSH00424/12个月CSH00425

3. 产品类型:本金及最低收益保障

4. 产品期限:6个月/9个月/12个月

5. 产品收益率: 6个月3.22%、9个月3.26%、12个月3.3% (预期最

高收益率)

6. 认购金额:6个月3000万元人民币;9个月4000万元人民币;12个

月8000万元人民币

7. 产品起息日:2015年9月22日

8. 资金来源:暂时闲置的募集资金

第二种产品:

1. 产品名称:招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计

2. 产品代码:8688

3. 产品类型:保本浮动收益类

4. 产品起息日:2015年9月18日(随存随取)

5. 产品收益率:

期限(天) 1-6 7-13 14-20 21-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 天及

以上

收 益 率 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.15 2.45 2.7 3.2

(年化%)

6. 认购金额:5000万元人民币;

7. 资金来源:暂时闲置的募集资金

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二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情

1、2014年9月3日,公司与招商银行股份有限公司上海分行外滩

支行签订了相关理财协议,购买“点金股指赢52197号理财计划(代

码:52197)”理财产品,涉及金额为3.45亿元,该理财产品于2015

年2月26日到期,年化收益率4.8%,已收回本金及收益并存入对应募

集资金专户。

2、2015年3月4日,公司与海通证券股份有限公司签订了相关理

财合同,购买“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第6

号理财产品,涉及金额为3.45亿元,该理财产品于2015年9月2日到期,

年化收益率5.6%,已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

上述情况详见刊登在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易

所网站上的“临2015-008号(2015年3月13日)”及“临2015-032号(2015

年8月29日)”的公告。

三、投资风险及风险控制措施

公司仅购安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)、

有保本约定、风险可控的投资产品。在投资产品存续期间,公司将与

相关金融机构保持密切联系,加强风险控制和监督,及时跟踪理财产

品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及

时采取相应的保全措施,严格控制投资风险,保证资金安全。

3/4

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是根据募集资金

投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响

公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高募集

资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年 9 月 23 日

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