证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临 2015-021
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况:
截至 2015 年 9 月 18 日,公司连续 12 个月内发生并累计计算的委托理财金
额达到 6.8 亿元,超过公司最近一期经审计总资产的 10%,达到《上海证券交易
所股票上市公司规则》的披露要求。过去 12 个月内发生或延续到过去 12 个月内
的委托理财情况具体如下表:
委托理财 预计收 实际获
产品 委托理财产 委托理财起 委托理财终 报酬确
合作方名称 金额 益 得收益
名称 品类型 始日期 止日期 定方式
(万元) (万元) (万元)
利多多 上海浦东发 银行浮动收
浮动收
财富班 展银行股份 益非保本型 10,000.00 2014-5-26 2014-11-25 297.53
益率
车 有限公司 理财产品
机构客 银行浮动收
华夏银行股 固定收
户理财 益保本型理 5,000.00 2014-5-27 2014-11-26 138.63
份有限公司 益率
产品 财产品
法人专 中国工商银 银行浮动收
固定收
属 180 天 行股份有限 益非保本型 10,000.00 2014-5-26 2014-11-25 264.10
益率
增利 公司 理财产品
中国民生银 银行浮动收
民生加 固定收
行股份有限 益保本型理 5,000.00 2014-12-12 2015-12-11 305.00
银资管 益率
公司 财产品
利多多 上海浦东发 银行浮动收
浮动收
财富班 展银行股份 益非保本型 3,000.00 2015-6-8 2015-9-5 39.58
益率
车 有限公司 理财产品
上海浦东发 银行浮动收
利多多 浮动收
展银行股份 益非保本型 3,000.00 2015-6-8 2015-7-7 13.44
月添利 益率
有限公司 理财产品
上海浦东发 银行浮动收
利多多 浮动收
展银行股份 益非保本型 4,000.00 2015-7-17 2015-8-16 17.26
月添利 益率
有限公司 理财产品
1
上海浦东发 银行浮动收
利多多 浮动收
展银行股份 益非保本型 4,000.00 2015-8-10 2015-9-9 16.77
月添利 益率
有限公司 理财产品
上海浦东发 银行浮动收
利多多 浮动收
展银行股份 益非保本型 4,000.00 2015-8-10 2015-9-9 16.77
月添利 益率
有限公司 理财产品
利多多 上海浦东发 银行浮动收
浮动收
惠至进 展银行股份 益非保本型 5,000.00 2015-9-1 2015-12-8
益率
取 98 天 有限公司 理财产品
利多多 上海浦东发 银行浮动收
浮动收
惠至进 展银行股份 益非保本型 5,000.00 2015-9-8 2015-12-15
益率
取 98 天 有限公司 理财产品
利多多 上海浦东发 银行浮动收
浮动收
财富班 展银行股份 益非保本型 5,000.00 2015-9-18 2015-12-17
益率
车 有限公司 理财产品
利多多 上海浦东发 银行浮动收
浮动收
财富班 展银行股份 益非保本型 5,000.00 2015-9-18 2015-12-17
益率
车 有限公司 理财产品
合计 68,000.00
(二)公司内部履行的审批程序
公司 2014 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第十五次会议和 2015 年 3 月 17
日召开的第七届董事会第六次会议均审议通过了《关于运用暂时闲置资金购买短
期低风险理财产品的议案》。同意公司在不影响正常经营及投资的情况下,使用
授权额度范围内的自有闲置资金购买银行等金融机构发行的短期低风险理财产
品,并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。在董事会授权额度
内,资金可以滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的上述理财产品交易对方均为公司开户银行,划定银行区域所在地
为大连市,除日常银行业务往来外,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其它关系,不构成关联交易。公司已对本次交易对方当
事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
公司开展委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银
行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,可提高公
司资金使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,公司账户资金以保障经营性
2
收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。
(二)投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品均为银行短期理财产品,办理理财产品的银行对理财业
务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司委托理财着重考虑收益和风险是
否匹配,把资金安全放在第一位。公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,
建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。同时,在理财期间公司与银
行保持密切的联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如若判断或发现存在不利
情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事在董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产
品的议案》时发表了独立意见,认为:公司在不影响公司正常经营、投资和资金
安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提高公司
资金的使用效益,符合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益
的情况。
五、截至本公告日,公司过去 12 个月内累计购买银行理财产品金额为人民
币 68,000 万元,未到期理财产品金额为人民币 25,000 万元。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 19 日
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