包头华资实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前次募集资
金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发字(2000)131 号文核准,本公司于 2000
年 9 月份实施配股,共配售股份 2,355 万股,配售价格为人民币 15 元/股。其中
向国有法人股东配售 147. 5613 万股,向法人股东配售 107. 4387 万股,向社会公
众股东配售 2,100 万股。扣除发行费用后,实际募集资金净额 340,194,679. 13 元。
募集资金于 2000 年 9 月 28 日全部到位,并经大连信义会计师事务所有限公司进
行验资并出具《大信会验字(2000)45 号验资报告》。
公司配股募集资金集中存放在交通银行包头支行和包头市商业银行开立的
专户,公司内部建立了较为完善的财务管理制度,明确规定了募集资金使用的审
批程序。截至 2004 年末,该次募集资金已全部使用完毕。
二、前次募集资金的使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金的变更情况
(一)玉米生物工程项目变更为收购华夏银行股权项目
玉米生物工程项目总投资 9,253 万元,原定建设期 3 年。由于玉米生物工程
项目的市场环境发生变化,为了尽早使配股募集资金产生效益,实现股东利益的
最大化,结合公司实际情况,公司决定暂不实施玉米生物工程项目,将原定用于
投资玉米生物工程项目的配股募集资金 9,253 万元,调整为收购南昌科瑞集团有
限公司持有的华夏银行部分股权。
上述变更已经本公司 2000 年 11 月 26 日召开的公司第一届董事会第十四次
会议审议通过,并经本公司 2000 年 12 月 29 日召开的 2000 年第二次临时股东大
会审议通过,相关决议已刊登于 2000 年 12 月 30 日的《中国证券报》和《上海
证券报》。投资参股华夏银行,对改善公司投资结构,分散投资风险起到了积极
的作用,为公司向金融业拓展奠定了基础。
(二)年产 200 万台计算机开关电源工程项目变更为年产 2000 套管理软件
工程项目
年产 200 万台计算机开关电源工程项目总投资 4,880 万元,原定建设期 1 年。
由于年产 200 万台计算机开关电源工程项目的市场环境发生变化,为了尽早使配
股募集资金产生效益,实现股东利益的最大化,公司决定暂不实施年产 200 万台
计算机开关电源工程项目,将原定用于投资计算机开关电源工程项目的配股募集
资金 4,880 万元,调整为对上海华资科技发展有限公司增资,依靠上海华资科技
发展有限公司的技术平台投资实施年产 2,000 套管理软件项目。
上述变更已经本公司 2001 年 4 月 16 日召开的公司第一届董事会第十六次会
议审议通过,并经本公司 2001 年 5 月 19 日召开的 2000 年年度股东大会审议通
过,相关决议已刊登于 2001 年 5 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
四、截至募集资金使用完毕之报告期末(2004 年末),前次募集资金投资
项目实现效益的情况
序号 投资项目 截至 2004 年末项目效益情况
1 蔗糖深加工项目 项目收益于公司整体收益体现,未单独核算
2 热电站改扩建工程项目 项目收益于公司整体收益体现,未单独核算
3 年产 1500 套管理软件项目 1,776.99 万元
4 年产 3000 套磁盘阵列柜项目 2,197.72 万元
5 筹建国家级企业研发技术中心 项目收益于公司整体收益体现,未单独核算
6 收购华夏银行股权 收到现金股利 30.04 万元,收到股票股利 2,000 万股
7 年产 2000 套管理软件工程项目 600.99 万元
五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况的说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文
件中所披露的信息一致,不存在差异的情况。
包头华资实业股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 17 日
附件:前次募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额:34,019.47 已累计使用募集资金总额 34,019.47
变更用途的募集资金总额:14,133.00 各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例:41.54% 2000 年 18,087.68
2001 年 11,846.65
2002 年 2,431.37
2003 年 1,623.78
2004 年 29.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 用状态日期(或截
序 实际投资 实际投资 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 止日项目完工程
号 金额 金额 金额的差额
额 额 额 额 度)
1 蔗糖深加工项目 蔗糖深加工项目 5,301.00 5,301.00 3,642.85 5,301.00 5,301.00 3,642.85 -1,658.15(注 1) 100%
2 热电站改扩建工程项目 热电站改扩建工程项目 4,804.00 4,804.00 4,626.62 4,804.00 4,804.00 4,626.62 -177.38(注 1) 100%
3 年产 1500 套管理软件项目 年产 1500 套管理软件项目 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 - 100%
4 年产 3000 套磁盘阵列柜项目 年产 3000 套磁盘阵列柜项目 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 - 100%
5 筹建国家级企业研发技术中心 筹建国家级企业研发技术中心 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 - 100%
6 玉米生物工程项目 收购华夏银行股权 9,253.00 9,253.00 9,253.00 9,253.00 9,253.00 9,253.00 - 100%
年产 200 万台计算机开关电源 年产 2000 套管理软件工程项
7 4,880.00 4,880.00 4,880.00 4,880.00 4,880.00 4,880.00 - 100%
工程项目 目
合计 35,855.00 35,855.00 34,019.47 35,855.00 35,855.00 34,019.47 -1,835.53
注 1:公司实际募集资金已全部用于承诺投资项目,实际投资金额与实际募集资金一致;差异原因为实际募集资金小于项目承诺预算,该差异非实质差异。
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