证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2015-040 号
重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司
委托理财金额:人民币 45,000,000.00 元
委托理财投资类型:美元 LIBOR 区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限:32 天
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益,公司办理了人民币结构性存款理财业务。本次理
财产品为短期低风险理财产品,期限为 32 天。
根据公司的资金情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,投入人民币 45,000,000.00
元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。
单位:万元 币种:人民币
产品名称 合作银行 理财金额 起息日 到期日 委托理财期限
美元 LIBOR 区间按
法国巴黎银行 2015 年 2015 年
日计息人民币结 4,500.00 32 天
(中国)有限公司 9 月 17 日 10 月 19 日
构性存款
合计 - 4,500.00 - - -
截至本公告日,本公司有以下理财产品到期收回本金及理财收益:
单位:万元 币种:人民币
产品名称 合作银行 理财金额 起息日 到期日 委托理财期限
美元 LIBOR 区间按
法国巴黎银行 2015 年 2015 年
日计息人民币结 4,000.00 31 天
(中国)有限公司 8 月 17 日 9 月 17 日
构性存款
(二)公司内部需履行的审批程序。
公司第七届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品
的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币 2 亿元额度的
闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为巴黎银行(中国)有限公司,交易对方与本公
司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
公司本次办理的银行理财产品期限为 32 天,使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资
金, 办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
(三)敏感性分析
公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资
金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,公司账户资金以保障经营
性收支为前提,用于理财的资金金额小,不会对公司现金流带来不利影响。
(四)风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司委托
理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相
关情况,确保理财资金到期收回。
(五)独立董事意见
公司独立董事于 2014 年 9 月 25 日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见,认为:
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断,我们认为公司目
前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障
资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产
品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银行理财产品。
四、截止本公告日,公司进行委托理财的本金余额为 4500 万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 19 日
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