关于委托理财暨关联交易的公告
证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2015-035
中信海洋直升机股份有限公司
关于委托理财暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
(一)购买信托产品的目的
今年国际原油价格持续低位运行,公司客户减少用机数量,降低了租机价格,
公司经营面临巨大挑战。据国内外相关机构预测,低油价有可能会持续较长时间,
会对公司经营造成持续影响。同时近期人民币快速贬值,公司外币借款将产生汇
兑损失。公司目前在积极采取开源节流、降本增效的措施,力争完成年初预定经
营目标。为此,公司拟用自有资金开展理财业务,在保证资金安全的情况下,发
挥盈余资金效能,增加收益。
(二)理财产品基本情况
1、合同项目:中信基业 28 号重庆兴荣应收账款流动化信托项目。
2、公司预投资金额:5000 万元人民币
3、投资年限:2 年
4、资金来源:自有资金
5、投资预期年化收益率:9%
因中信信托与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业,
因此本项目事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方中信信托基本情况
1、法定代表人:陈一松
注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
1
关于委托理财暨关联交易的公告
成立日期:1988 年 3 月 1 日
注册资本:1,000,000 万元
企业性质:有限责任公司
主营业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或
财产权信托;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、中信信托最近一个会计年度主要财务数据:
2014 年度营业收入 565,950.90 万元;净利润 281,230.27 万元;净资产
1,825,422.91 万元。
3、构成关联关系的说明:因中信信托与公司属于同一实际控制人中国中信集
团有限公司控制的企业,因此本项目事项构成关联交易。
三、对公司的影响
公司选择中信信托基于其行业资信较佳,规模较大,产品收益稳定性及安全
性较高,风险较小。公司本次购买信托产品,有利于提高资金的使用效率,增加
现金资产收益,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、审议相关事项
1、公司5名独立董事对本项关联交易议案进行事前审核同意提交公司第五届
董事会十七次会议审议, 并就公司关于委托理财暨关联交易的有关事项发表意
见。详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司独立董事关
于委托理财暨关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事关于委托理财暨关联
交易的意见》。
2、公司董事会在审议本次关联交易时,关联董事毕为、马雷、刘敬桢、刘
铁雄、邹剑峰、严宁、赵振京、赵宏剑、王彦等9名董事已回避表决。6名非关联
董事参与表决并一致同意该项关联交易议案。
3、公司董事会同意将本议案提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。
五、投资风险及风险控制
公司在确保生产经营需要的前提下,利用自有资金,选择风险相对较小的信
托理财产品,充分控制风险,以提高自有资金的使用效率;由公司资本运营管理
办公室负责收益与风险分析、评估、监督工作,一旦发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素,将及时采取相关措施,控制投资风险。
2
关于委托理财暨关联交易的公告
六、本年初至披露日公司累计进行委托理财的金额
本年年初至本披露日,公司累计进行委托理财的金额为0元。
七、提请公司股东大会授权公司董事会办理的事项
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议并需获得批准,提请
公司股东大会授权董事会在公司股东大会审议通过本议案后落实本事项,同时董
事会同意授权管理层负责实施与中信信托进行谈判、签署协议等相关事宜。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
2、公司独立董事关于委托理财暨关联交易的事前认可意见。
3、公司独立董事关于委托理财暨关联交易的意见。
中信海洋直升机股份有限公司
二○一五年九月十九日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
