证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2015-038
安徽广信农化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“广信股份”）
于2015年9月11日召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产
品的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，
合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币2亿元闲
置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进
行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]707号”文核准，
公司首次公开发行股票4,706万股，每股发行价格为16.11元，募集资
金总额为758,136,600.00元，扣除发行费用57,421,900.00元后，募
集资金净额为700,714,700.00元。上述募集资金到位情况已经华普天
健会计事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月8日出具了会验
字[2015]2435号《验资报告》。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》，本公司（含公司子公司，以下同）分别与中国银行股份有限公
司广德支行、徽商银行宣城广德支行、中国农业银行股份有限公司广
德县支行及保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响
公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公
司拟使用不超过人民币2亿元额度的部分闲置募集资金购买银行保本
型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币2亿元额度的部分闲置募集资金购买银
行保本型理财产品，在12个月内该项资金额度可滚动使用（以保证募
集资金项目建设和使用为前提）。
（三）投资品种
公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为银行保本型理财
产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍
生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。另外，投资产品不得质
押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他
用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内
报上海证券交易所备案并公告。
（四）投资期限
自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于购买银行保本型理财产品的资金为部分闲置募集资金。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场
受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于
证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保
债券为投资标的的理财产品，风险可控。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议
等。
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进
行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的
收益和损失。
4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健
全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
6、公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次
投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司将及时分析和跟踪
理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶
化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因
素时，公司将及时予以披露。公司将根据上海证券交易所的相关规定，
在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损
益情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的
进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险
的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的
正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资
效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用部分闲
置募集资金用于购买保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进
度的情况下实施的，有利于提高闲置募集基金的效率，获得一定的投
资收益，也不存在变相改变募基金用途的情形，不影响公司主营业务
的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东，尤其是中小股东利益的情形；且上述事项已经履行了必要的法律
程序及审批程序。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的议案》。
（二）监事会意见
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，使用额度不超过人民币2亿元闲置募集资金适时购买银行保本
型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授
权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构华林证券对公司使用部分闲置募集资金购买理财
产品事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通
过的使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定
的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
2、华林证券提请安徽广信农化股份有限公司注意：公司购买理
财产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供
保本承诺；同时，投资的理财产品应具有良好的流动性，不得影响募
集资金投资计划正常进行；另外，投资产品不得质押，产品专用结算
账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注
销产品专用结算账户的，安徽广信农化股份有限公司应当在2个交易
日内报上海证券交易所备案并公告。
综上，华林证券同意安徽广信农化股份有限公司使用部分闲置募
集资金购买理财产品
六、备查文件
1、安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3、安徽广信农化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见；
4、华林证券有限责任公司出具的《关于安徽广信农化股份有限
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二 0 一五年九月十一日
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