全柴动力：关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告_股票频道

股票简称:全柴动力股票代码:600218 公告编号:临 2015-054

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月

2 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《安徽全柴动力股份

有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使

用不超过 5.6 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安

全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理

银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,

公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通

过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别

对此发表了相关意见,详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所

网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号:临 2015-009)。

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,现将公司对部分

闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:

一、购买理财产品的相关情况

2015 年 9 月 10 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》,分别利用该行募

集资金专户资金 3700 万、中国建设银行股份有限公司全椒支行募集

资金专户资金 1300 万元、中国工商银行股份有限公司全椒支行募集

资金专户资金 1500 万,购买了上海浦东发展银行理财产品。具体产

品信息如下:

第一种产品:

1、名称:浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG757 期

2、金额:人民币 2000 万元

3、产品性质:保证收益型

4、投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业

债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同

时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来

提高该产品的收益率。

5、产品期限:1 个月

6、产品起息日:2015 年 09 月 11 日

7、产品到期日:2015 年 10 月 14 日

8、投资收益率:3.2%

9、风险评级:低风险

10、资金来源:闲置募集资金

第二种产品:

1、名称:浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG758 期

2、金额:人民币 4500 万元

3、产品性质:保证收益型

4、投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业

债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同

时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来

提高该产品的收益率。

5、产品期限:3 个月

6、产品起息日:2015 年 09 月 11 日

7、产品到期日:2015 年 12 月 11 日

8、投资收益率:3.6%

9、风险评级:低风险

10、资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与浦发银行合肥桐城路支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、

《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开

展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风

险。公司选择的银行理财产品为保证收益型。在理财期间,公司财务

部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加

强风险控制和监督,保障资金安全。

三、对公司经营的影响

本次对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效

率,在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募

集资金使用用途的情形,不影响公司募集资金投资项目的实施,符合

公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资

金购买理财产品情况

2015 年 3 月 5 日,公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订

了《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款

7000 万元,期限为 12 个月;

2015 年 3 月 5 日,公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行

签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买 1 个月、3

个月、6 个月结构性存款,涉及金额分别为人民币 1674 万元、6000

万元、10000 万元。以上产品分别于 2015 年 4 月 6 日、6 月 5 日、9

月 7 日到期,均已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 5 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥

桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦

东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG151 期、JG152 期、JG153

期,涉及金额分别为人民币 1000 万元、1000 万元、4000 万元。以上

产品分别于 2015 年 4 月 8 日、6 月 5 日、9 月 7 日到期,均已收回本

金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 6 日,公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订

了《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》等。

购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,涉及金额为 5607

万元。该理财产品于 2015 年 6 月 5 日到期,已收回本金及收益并存

入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 6 日,公司与中国农业银行股份有限公司全椒县支

行签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》等,购

买中国农业银行“本利丰34 天”人民币理财产品和“金钥匙本利

丰”2015 年第 1028 期贵宾专享人民币理财产品,涉及金额分别为 2000

万元、8000 万元。该两种理财产品分别于 2015 年 4 月 10 日、5 月

21 日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 9 日,公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行

签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产

品说明书》、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。购买

“法人人民币结构性存款-专户型 2015 年第 41 期 E 款”产品,涉及

金额 10000 万元,产品期限 184 天。该产品于 2015 年 9 月 9 日到期,

已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 4 月 9 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥

分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,购买“上海浦东发

展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG316 期”产品,涉及金额 700

万元,产品期限为三个月。该产品于 2015 年 7 月 10 日到期,已收回

本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 4 月 9 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥

分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,利用中国建设银行

股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 1674 万元购买“上海浦东

发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG316 期”产品,涉及金额

1674 万元,产品期限为三个月。该产品于 2015 年 7 月 10 日到期,

已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 4 月 14 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥

分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,利用中国农业银行

股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 2000 万元购买“上海浦东

发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG340 期”产品,涉及金额

2000 万元,产品期限为三个月。该产品于 2015 年 7 月 15 日到期,

已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 5 月 26 日,公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交

通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议(期次型)》等,利用

中国农业银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 8000 万元购

买交通银行滁州会峰路支行的“蕴通财富日增利 91 天”理财产品。

涉及金额 8000 万元,产品期限为 91 天。该产品于 2015 年 8 月 26

日到期,已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 6 月 8 日、9 日,公司与浦发银行合肥桐城路支行签订了

《浦发银行利多多公司理财产品合同》,利用该行和中国银行股份有

限公司全椒支行募集资金专户资金购买“利多多财富班车 1 号”和“利

多多财富班车 6 号”理财产品。涉及金额分别为 1000 万元、400 万

元,产品期限分别为 30 天、360 天。其中“利多多财富班车 1 号”

理财产品 1000 万元于 2015 年 7 月 9 日到期,已收回本金及收益并存

入对应募集资金专户。

2015 年 6 月 11 日,公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行

签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存

款 5300 万元,期限为一年。

2015 年 6 月 11 日,公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行

智慧理财产品说明书(机构版)》、《徽商银行智慧理财人民币理财产

品协议书(机构版)》等,利用中国银行股份有限公司全椒支行募集

资金专户资金购买“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理

财产品”,涉及金额 5200 万元,产品期限为 361 天。

2015 年 7 月 10 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资

金 1700 万、中国建设银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金

1674 万元分别购买了“利多多财富班车 4 号”和“利多多财富班车 6

号”理财产品,产品期限分别为 180 天、360 天。

2015 年 7 月 15 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国农业银行股份有

限公司全椒县支行募集资金专户资金购买了上海浦东发展银行的“利

多多财富班车 6 号”理财产品,涉及金额 2000 万元,产品期限为 360

天。

2015 年 9 月 1 日,公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交

通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议(期次型)》等,利用

中国农业银行股份有限公司全椒县支行募集资金专户资金购买交通

银行滁州会峰路支行的“蕴通财富日增利 182 天”理财产品,涉及

金额 8100 万元,产品期限为 182 天。

2015 年 9 月 8 日,公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行

签订了《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2015 年第

12 期理财产品说明书》等,利用该行募集资金专户资金购买了“乾

元保本型 2015 年第 12 期”理财产品,涉及金额 7500 万元,产品期

限为 365 天。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015 年 3 月 7

日、3 月 10 日、3 月 11 日、4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日、4 月

14 日、4 月 15 日、5 月 23 日、5 月 27 日、6 月 6 日、6 月 9 日、6

月 10 日、6 月 13 日、7 月 11 日、7 月 14 日、7 月 17 日、8 月 28 日、

9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 11 日公司在《上海证券报》及上海证券交

易所网站披露的公告“临 2015-010”、“临 2015-011”、“临 2015-012”、

“临 2015-017”、“临 2015-018”、“临 2015-019”、“临 2015-020”、“临

2015-021”、“临 2015-022”、“临 2015-024”、“临 2015-025”、“临

2015-026”、“临 2015-027”、“临 2015-029”、“临 2015-030”、“临

2015-036”、“临 2015-038” “临 2015-040”、“临 2015-049” 、“临

2015-050”、“临 2015-052”、“临 2015-053”。

五、备查文件:

《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二 O 一五年九月十二日

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