天润控股：2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月财务报表审阅报告_股票频道

湖南天润实业控股股份有限公司

2012 年度、2013 年度、2014 年度

和 2015 年 1-6 月

财务报表审阅报告

CHW 证专字【2015】0139 号

审计机构:中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

目录页码

一、审阅报告 1

二、审阅报告附件

1、合并资产负债表 2-3

2、合并利润表 4

3、合并现金流量表 5

4、合并股东权益变动表 6-9

5、母公司会计报表 10-17

三、附件

1、审计机构营业执照及执业许可证复印件

2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2015 年 6 月 2014 年 12 月 2013 年 12 月 2012 年 12 月

资产

30 日 31 日 31 日 31 日

流动资产:

货币资金 8,432,309.61 12,878,897.73 7,568,711.02 15,320,804.58

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收票据 200,000.00 500,000.00

应收账款 2,606,404.80 142,500.00 166,250.00 4,212,691.41

预付款项 1,000,000.00 1,000,000.00 121,603.08 1,561,476.13

应收保费

应收分保账款

应收分保合同保证金

应收利息

应收股利

其他应收款 416,002.08 619,773.02 294,911.52 5,859,594.41

存货 11,580,746.86

划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组

中的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 331,152.08 221,340.73 96,941.36

流动资产合计 12,785,868.57 15,062,511.48 8,248,416.98 39,035,313.39

非流动资产:

发放委托贷款及贷款

可供出售金融资产 476,000.00 476,000.00 476,000.00 476,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,430,358.66 1,523,309.95 1,700,924.36 1,414,326.17

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 95,988,288.00 99,475,077.00 106,448,655.00 113,422,233.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,639,734.93 1,778,304.09 1,599,218.75

递延所得税资产 459,762.62 459,762.62 134,242.09

其他非流动资产

非流动资产合计 99,534,381.59 103,712,453.66 110,684,560.73 115,446,801.26

资产总计 112,320,250.16 118,774,965.14 118,932,977.71 154,482,114.65

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2015 年 6 月 30 2014 年 12 月 2013 年 12 月 2012 年 12 月

负债和股东权益

日 31 日 31 日 31 日

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

应付票据 2,900,000.00

应付账款 7,034,325.21 7,151,340.72 7,736,538.41 37,863,141.41

预收款项 1,978,934.99 1,978,934.99 2,568,934.99 4,568,934.99

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,009,848.81 2,968,735.09 3,864,889.08 8,289,438.11

应交税费 910,606.26 4,283,705.74 3,314,046.04 1,812,695.63

应付利息

应付股利 286,123.31 286,123.31 286,123.31 286,123.31

其他应付款 7,471,929.76 7,495,030.52 7,795,030.52 9,086,889.18

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

被划分为持有待售的处置组中的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 19,691,768.34 24,163,870.37 25,565,562.35 64,807,222.63

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 19,691,768.34 24,163,870.37 25,565,562.35 64,807,222.63

股东权益:

股本 118,400,000.00 118,400,000.00 118,400,000.00 118,400,000.00

资本公积 137,264,682.09 136,963,311.99 136,360,906.96 135,901,514.16

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34 55,127,713.34 55,127,713.34

未分配利润 -218,163,913.61 -215,879,930.56 -216,521,204.94 -219,754,335.48

归属于母公司股东权益 92,628,481.82 94,611,094.77 93,367,415.36 89,674,892.02

少数股东权益

股东权益合计 92,628,481.82 94,611,094.77 93,367,415.36 89,674,892.02

负债和股东权益总计 112,320,250.16 118,774,965.14 118,932,977.71 154,482,114.65

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并利润表

2015 年 1-6 月

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、营业总收入 8,020,752.00 16,789,504.00 29,459,991.37 23,203,905.76

其中:营业收入 8,020,752.00 16,789,504.00 29,459,991.37 23,203,905.76

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 9,844,972.43 16,252,751.78 27,961,147.63 18,791,095.09

其中:营业成本 3,285,714.30 6,609,865.44 18,877,142.02 13,649,058.49

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 449,162.10 937,524.20 1,209,139.74 906,670.29

销售费用

管理费用 5,984,555.91 8,686,959.89 4,919,540.01 4,804,730.23

财务费用 -18,726.62 -24,550.67 -31,344.23 53,641.47

资产减值损失 144,266.74 42,952.92 2,986,670.09 -623,005.39

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 520,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,824,220.43 536,752.22 1,498,843.74 4,932,810.67

加:营业外收入 104,772.16 1,482,244.53 1,012,300.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 250.00 73,478.26 1,009,642.20

其中:非流动资产处置损失 250.00 73,478.26 587,431.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,824,220.43 641,274.38 2,907,610.01 4,935,468.47

减:所得税费用 459,762.62 -325,520.53 -51,798.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,283,983.05 641,274.38 3,233,130.54 4,987,266.66

其中:被合并方在合并前实现的净利润

归属于母公司所有者的净利润 -2,283,983.05 641,274.38 3,233,130.54 4,987,266.66

少数股东损益

六、其他综合收益税后的净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1、重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动

2、按照权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益

变动中所享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -2,283,983.05 641,274.38 3,233,130.54 4,987,266.66

其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,283,983.05 641,274.38 3,233,130.54 4,987,266.66

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益

(一)基本每股收益 -0.0193 0.005 0.027 0.042

(二)稀释每股收益 -0.0193 0.005 0.027 0.042

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并现金流量表

2015 年 1-6 月

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,946,416.00 16,573,127.08 32,380,903.90 18,691,569.84

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 188,708.24 136,707.58 311,832.25 2,389,221.98

经营活动现金流入小计 6,135,124.24 16,709,834.66 32,692,736.15 21,080,791.82

购买商品、接受劳务支付的现金 102,817.98 309,381.61 31,292,486.40 5,278,207.15

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,805,907.33 2,720,068.26 6,024,499.36 1,173,322.27

支付的各种税费 5,031,523.03 1,288,473.09 3,192,348.17 5,362,182.93

支付其他与经营活动有关的现金 3,641,464.02 6,491,090.99 1,947,084.38 8,431,465.96

经营活动现金流出小计 10,581,712.36 10,809,013.95 42,456,418.31 20,245,178.31

经营活动产生的现金流量净额 -4,446,588.12 5,900,820.71 -9,763,682.16 835,613.51

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益收到的现金 520,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,600.00 3,814,786.08 25,250,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 6,600.00 3,814,786.08 25,770,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 597,234.00 1,803,197.48

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 597,234.00 1,803,197.48

投资活动产生的现金流量净额 -590,634.00 2,011,588.60 25,770,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 870,000.00

筹资活动现金流入小计 870,000.00

偿还债务支付的现金 14,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,931.16

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 14,049,931.16

筹资活动产生的现金流量净额 870,000.00 -14,049,931.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,446,588.12 5,310,186.71 -6,882,093.56 12,555,682.35

加:期初现金及现金等价物余额 12,878,897.73 7,568,711.02 14,450,804.58 1,895,122.23

六、期末现金及现金等价物余额 8,432,309.61 12,878,897.73 7,568,711.02 14,450,804.58

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2015 年 1-6 月

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2015 年 1-6

归属于母公司股东权益

少数

项目归属于母公股东权益合

库存股其他综专项一般风股东

股本资本公积盈余公积未分配利润其他司股东权益计

(减项) 合收益储备险准备权益

小计

一、上年年末余额 118,400,000.00 136,963,311.99 55,127,713.34 -215,879,930.56 94,611,094.77 94,611,094.77

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 118,400,000.00 136,963,311.99 55,127,713.34 -215,879,930.56 94,611,094.77 94,611,094.77

三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) 301,370.10 -2,283,983.05 -1,982,612.95 -1,982,612.95

(一)综合收益总额 -2,283,983.05 -2,283,983.05 -2,283,983.05

(二)股东投入和减少资本 301,370.10 301,370.10 301,370.10

1、股东投入资本

2、股份支付计入股东权益的金额

3、其他 301,370.10 301,370.10 301,370.10

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3、对股东的分配

4、其他

(四)股东权益内部结转

1、资本公积转增股本

2、盈余公积转增股本

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 118,400,000.00 137,264,682.09 55,127,713.34 -218,163,913.61 92,628,481.82 92,628,481.82

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2014 年度

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2014 年度

归属于母公司股东权益

少数

项目归属于母公股东权益合

库存股其他综专项一般风其股东

股本资本公积盈余公积未分配利润司股东权益计

(减项) 合收益储备险准备他权益

小计

一、上年年末余额 118,400,000.00 136,360,906.96 55,127,713.34 -216,521,204.94 93,367,415.36 93,367,415.36

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 118,400,000.00 136,360,906.96 55,127,713.34 -216,521,204.94 93,367,415.36 93,367,415.36

三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) 602,405.03 641,274.38 1,243,679.41 1,243,679.41

(一)综合收益总额 641,274.38 641,274.38 641,274.38

(二)股东投入和减少资本 602,405.03 602,405.03 602,405.03

1、股东投入资本

2、股份支付计入股东权益的金额

3、其他 602,405.03 602,405.03 602,405.03

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3、对股东的分配

4、其他

(四)股东权益内部结转

1、资本公积转增股本

2、盈余公积转增股本

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 118,400,000.00 136,963,311.99 55,127,713.34 -215,879,930.56 94,611,094.77 94,611,094.77

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2013 度

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2013 度

归属于母公司股东权益

少数

项目归属于母公股东权益合

库存股其他综专项一般风其股东

股本资本公积盈余公积未分配利润司股东权益计

(减项) 合收益储备险准备他权益

小计

一、上年年末余额 118,400,000.00 135,901,514.16 55,127,713.34 -219,754,335.48 89,674,892.02 89,674,892.02

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 118,400,000.00 135,901,514.16 55,127,713.34 -219,754,335.48 89,674,892.02 89,674,892.02

三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) 459,392.80 3,233,130.54 3,692,523.34 3,692,523.34

(一)综合收益总额 3,233,130.54 3,233,130.54 3,233,130.54

(二)股东投入和减少资本 459,392.80 459,392.80 459,392.80

1、股东投入资本

2、股份支付计入股东权益的金额

3、其他 459,392.80 459,392.80 459,392.80

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3、对股东的分配

4、其他

(四)股东权益内部结转

1、资本公积转增股本

2、盈余公积转增股本

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 118,400,000.00 136,360,906.96 55,127,713.34 -216,521,204.94 93,367,415.36 93,367,415.36

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2012 年度

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2012 年度

归属于母公司股东权益

少数

项目归属于母公股东权益合

库存股其他综专项一般风其股东

股本资本公积盈余公积未分配利润司股东权益计

(减项) 合收益储备险准备他权益

小计

一、上年年末余额 118,400,000.00 134,443,159.01 55,127,713.34 -224,741,602.14 83,229,270.21 83,229,270.21

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 118,400,000.00 134,443,159.01 55,127,713.34 -224,741,602.14 83,229,270.21 83,229,270.21

三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) 1,458,355.15 4,987,266.66 6,445,621.81 6,445,621.81

(一)综合收益总额 4,987,266.66 4,987,266.66 4,987,266.66

(二)股东投入和减少资本 1,458,355.15 1,458,355.15 1,458,355.15

1、股东投入资本

2、股份支付计入股东权益的金额

3、其他 1,458,355.15 1,458,355.15 1,458,355.15

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3、对股东的分配

4、其他

(四)股东权益内部结转

1、资本公积转增股本

2、盈余公积转增股本

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 118,400,000.00 135,901,514.16 55,127,713.34 -219,754,335.48 89,674,892.02 89,674,892.02

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2015 年 6 月 2014 年 12 月 2013 年 12 月 2012 年 12 月

资产

30 日 31 日 31 日 31 日

流动资产:

货币资金 8,407,821.85 12,853,773.31 7,541,460.83 15,292,674.82

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收票据 200,000.00 500,000.00

应收账款 2,606,404.80 142,500.00 166,250.00 2,910,609.28

预付款项 1,000,000.00 1,000,000.00 121,603.08 1,561,476.13

应收利息

应收股利

其他应收款 416,002.08 619,773.02 294,911.52 5,859,594.41

存货 11,580,746.86

划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处

置组中的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 331,152.08 221,340.73 96,941.36

流动资产合计 12,761,380.81 15,037,387.06 8,221,166.79 37,705,101.50

非流动资产:

可供出售金融资产 476,000.00 476,000.00 476,000.00 476,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

投资性房地产

固定资产 1,428,929.50 1,521,635.79 1,698,760.20 1,224,610.65

在建工程

工程物资

固定资产清理

无形资产 95,988,288.00 99,475,077.00 106,448,655.00 113,422,233.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,639,734.93 1,778,304.09 1,599,218.75

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 129,532,952.43 133,251,016.88 140,222,633.95 145,122,843.65

资产总计 142,294,333.24 148,288,403.94 148,443,800.74 182,827,945.15

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

资产负债表(续)

2015 年 6 月 30 日

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2015 年 6 月 30 2014 年 12 月 31 2013 年 12 月 31 2012 年 12 月 31

负债和股东权益

日日日日

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债

应付票据 2,900,000.00

应付账款 6,887,280.25 7,004,295.76 7,589,493.45 37,716,096.45

预收款项 38,978,489.40 39,030,062.01 39,663,232.01 41,551,127.35

应付职工薪酬 1,985,419.56 2,915,959.23 3,813,539.72 8,236,663.62

应交税费 671,604.15 4,044,703.63 3,075,043.93 1,573,693.52

应付利息

应付股利 286,123.31 286,123.31 286,123.31 286,123.31

其他应付款 7,471,929.76 7,495,030.52 7,795,030.52 9,086,889.18

被划分为持有待售的处置组中的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 56,280,846.43 60,776,174.46 62,222,462.94 101,350,593.43

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 56,280,846.43 60,776,174.46 62,222,462.94 101,350,593.43

股东权益:

股本 118,400,000.00 118,400,000.00 118,400,000.00 118,400,000.00

资本公积 136,255,734.67 135,954,364.57 135,351,959.54 134,892,566.74

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 55,127,713.34 55,127,713.34 55,127,713.34 55,127,713.34

未分配利润 -223,769,961.20 -221,969,848.43 -222,658,335.08 -226,942,928.36

股东权益合计 86,013,486.81 87,512,229.48 86,221,337.80 81,477,351.72

负债和股东权益总计 142,294,333.24 148,288,403.94 148,443,800.74 182,827,945.15

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

利润表

2015 年 1-6 月

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、营业收入 8,020,752.00 16,789,504.00 29,459,991.37 23,203,905.76

减:营业成本 3,285,714.30 6,609,865.44 18,877,142.02 13,649,058.49

营业税金及附加 449,162.10 937,524.20 1,209,139.74 906,670.29

销售费用

管理费用 5,961,084.91 8,641,873.39 4,863,241.10 4,704,722.17

财务费用 -19,363.28 -26,676.44 -32,223.80 52,678.77

资产减值损失 144,266.74 42,952.92 1,684,587.96 -830,198.14

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 520,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,800,112.77 583,964.49 2,858,104.35 5,240,974.18

加:营业外收入 104,772.16 1,482,244.53 1,012,300.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 250.00 55,755.60 1,009,642.20

其中:非流动资产处置损失 250.00 55,755.60 587,431.67

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,800,112.77 688,486.65 4,284,593.28 5,243,631.98

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,800,112.77 688,486.65 4,284,593.28 5,243,631.98

五、其他综合收益税后的净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1、重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变

动

2、按照权益法核算的在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益变动中所享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1、权益法下被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2、可供出售金融资产公允价值变动损益

3、现金流量套期损益的有效部分

六、综合收益总额 -1,800,112.77 688,486.65 4,284,593.28 5,243,631.98

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

现金流量表

2015 年 1-6 月

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,946,416.00 16,573,127.08 32,380,903.90 18,691,569.84

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 188,664.90 136,613.35 311,731.82 1,565,082.02

经营活动现金流入小计 6,135,080.90 16,709,740.43 32,692,635.72 20,256,651.86

购买商品、接受劳务支付的现金 102,817.98 309,381.61 31,183,105.13 5,278,207.15

支付给职工以及为职工支付的现金 1,756,144.72 2,676,898.26 5,979,094.55 1,149,449.41

支付的各种税费 5,031,523.03 1,288,473.09 3,192,348.17 5,362,182.93

支付其他与经营活动有关的现金 3,690,546.63 6,532,040.99 1,946,104.38 7,630,236.16

经营活动现金流出小计 10,581,032.36 10,806,793.95 42,300,652.23 19,420,075.65

经营活动产生的现金流量净额 -4,445,951.46 5,902,946.48 -9,608,016.51 836,576.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益收到的现金 520,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

6,600.00 3,660,000.00 25,250,000.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 6,600.00 3,660,000.00 25,770,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 597,234.00 1,803,197.48

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 597,234.00 1,803,197.48

投资活动产生的现金流量净额 -590,634.00 1,856,802.52 25,770,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 870,000.00

筹资活动现金流入小计 870,000.00

偿还债务支付的现金 14,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,931.16

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 14,049,931.16

筹资活动产生的现金流量净额 870,000.00 -14,049,931.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -4,445,951.46 5,312,312.48 -6,881,213.99 12,556,645.05

加:期初现金及现金等价物余额 12,853,773.31 7,541,460.83 14,422,674.82 1,866,029.77

六、期末现金及现金等价物余额 8,407,821.85 12,853,773.31 7,541,460.83 14,422,674.82

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

所有者权益变动表

2015 年 1-6 月

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2015 年 1-6 月

项目库存股其他综专项储股东权益合

股本资本公积盈余公积未分配利润

一、上年年末余额 118,400,000.00 135,954,364.57 (减项) 合收益备 55,127,713.34 -221,969,848.43 计

87,512,229.48

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 118,400,000.00 135,954,364.57 55,127,713.34 -221,969,848.43 87,512,229.48

三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) 301,370.10 -1,800,112.77 -1,498,742.67

(一)综合收益总额 -1,800,112.77 -1,800,112.77

(二)股东投入和减少资本 301,370.10 301,370.10

1、股东投入资本

2、股份支付计入股东权益的金额

3、其他 301,370.10 301,370.10

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3、对股东的分配

(四)股东权益内部结转

1、资本公积转增股本

2、盈余公积转增股本

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 118,400,000.00 136,255,734.67 55,127,713.34 -223,769,961.20 86,013,486.81

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

所有者权益变动表

2014 年度

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2014 年度

项目库存股其他综专项储股东权益合

股本资本公积盈余公积未分配利润

一、上年年末余额 118,400,000.00 135,351,959.54 (减项) 合收益备 55,127,713.34 -222,658,335.08 计

86,221,337.80

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 118,400,000.00 135,351,959.54 55,127,713.34 -222,658,335.08 86,221,337.80

三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) 602,405.03 688,486.65 1,290,891.68

(一)综合收益总额 688,486.65 688,486.65

(二)股东投入和减少资本 602,405.03 602,405.03

1、股东投入资本

2、股份支付计入股东权益的金额

3、其他 602,405.03 602,405.03

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3、对股东的分配

(四)股东权益内部结转

1、资本公积转增股本

2、盈余公积转增股本

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 118,400,000.00 135,954,364.57 55,127,713.34 -221,969,848.43 87,512,229.48

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

所有者权益变动表

2013 年度

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2013 年度

项目库存股其他综专项储股东权益合

股本资本公积盈余公积未分配利润

一、上年年末余额 118,400,000.00 134,892,566.74 (减项) 合收益备 55,127,713.34 -226,942,928.36 计

81,477,351.72

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 118,400,000.00 134,892,566.74 55,127,713.34 -226,942,928.36 81,477,351.72

三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) 459,392.80 4,284,593.28 4,743,986.08

(一)综合收益总额 4,284,593.28 4,284,593.28

(二)股东投入和减少资本 459,392.80 459,392.80

1、股东投入资本

2、股份支付计入股东权益的金额

3、其他 459,392.80 459,392.80

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3、对股东的分配

(四)股东权益内部结转

1、资本公积转增股本

2、盈余公积转增股本

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 118,400,000.00 135,351,959.54 55,127,713.34 -222,658,335.08 86,221,337.80

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

所有者权益变动表

2012 年度

编制单位:湖南天润实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币

2012 年度

项目库存股其他综专项储股东权益合

股本资本公积盈余公积未分配利润

一、上年年末余额 118,400,000.00 133,434,211.59 (减项) 合收益备 55,127,713.34 -232,186,560.34 计

74,775,364.59

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 118,400,000.00 133,434,211.59 55,127,713.34 -232,186,560.34 74,775,364.59

三、本期增减变动金额(减少以“-”填列) 1,458,355.15 5,243,631.98 6,701,987.13

(一)综合收益总额 5,243,631.98 5,243,631.98

(二)股东投入和减少资本 1,458,355.15 1,458,355.15

1、股东投入资本

2、股份支付计入股东权益的金额

3、其他 1,458,355.15 1,458,355.15

(三)利润分配

1、提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3、对股东的分配

(四)股东权益内部结转

1、资本公积转增股本

2、盈余公积转增股本

3、盈余公积弥补亏损

4、其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 118,400,000.00 134,892,566.74 55,127,713.34 -226,942,928.36 81,477,351.72

公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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