证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-028
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 11 日
召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案。董事会、监事会同意在保障公司
日常经营运作资金需求的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置自有资金
进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以
内（含）的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保
债权为投资标的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公
司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自董
事会审议通过之日起二年内有效。
根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。
一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现
金管理，具体情况为：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、有保
本约定、期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品。
2、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起二年之内有效。
3、投资额度
不超过 10,000 万元的闲置自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。
4、决策程序
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，
独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见。
5、实施方式
董事会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并
由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动
性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司董事会审议通过后，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关
人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并
向公司董事会审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、相关审议程序
（一）董事会、监事会和独立董事审议情况
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；
全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司
董事会通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意意见，该事项决策程
序合法合规。
2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司日常运营资金
需求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 10,000 万
元暂时闲置自有资金投资保本型短期理财产品，符合公司和全体股东的利
益。
基于以上意见，保荐机构同意惠伦晶体本次使用不超过 10,000 万元暂
时闲置自有资金购买保本型短期理财产品。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
4、招商证券股份有限公司关于公司对自有闲置资金及暂时闲置募集资金进
行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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