证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－071
湖北广济药业股份有限公司
关于为控股子公司提供借款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、借款事项概述
1、为保障公司两家控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟
州公司’）湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）的生产经营所需资金，
解决其流动资金短缺问题，应孟州公司及惠生公司申请，公司拟以自有资金向上
述两家子公司提供人民币 1.45 亿元的借款额度，借款年利率 8%，借款期限一年，
以保障其生产经营目标的实现。其中：（1）向孟州公司提供 7000 万元的借款额
度；（2）向惠生公司提供 7500 万元的借款额度。对两家控股子公司的借款将根
据其生产经营情况分期分批进行。
2、2015 年 9 月 8 日，本公司召开第八届董事会第九次会议，全体 9 名董事
以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供借款额度
的议案》，会议同意本公司向两家控股子公司孟州公司及惠生公司提供人民币
1.45 亿元的借款额度，借款年利率 8%，借款期限一年，以保障其生产经营目标
的实现。其中：（1）向孟州公司提供 7000 万元的借款额度；（2）向惠生公司提
供 7500 万元的借款额度。对两家控股子公司的借款将根据其生产经营情况分期
分批进行。
3、独立董事意见
独立董事邹光明先生、杨汉明先生、张建华先生就上述借款事项发表独立意
见：公司对控股子公司孟州公司及惠生公司的借款是根据其生产经营的需要作出
的，借款人具有债务偿还能力，借款风险可控；相关决策符合公司内部控制制度、
公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规借款行为，未损害公司及股东的
利益。我们同意上述借款事项。
4、本公司的上述借款事项行为不构成关联交易，本次交易不需要提请股东
大会审议批准。
二、借款人的基本情况
（一）公司名称：广济药业（孟州）有限公司
成立日期：2007 年 4 月 24 日；
企业性质：有限责任公司；
注册地址：孟州市大定路南段；
法定代表人：何谧；
经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期
限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营
和禁止进出口的货物和技术除外）
注册资本：2.5 亿元，实收资本 2.5 亿元。其中本公司出资 23000 万元，占
其注册资本的 92%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出
资 2000 万元，占其注册资本的占 8%。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日，孟
州公司资产总额为 43,390.77 万元，负债总额 35,182.22 万元（其中：银行贷款
8,134.28 万元、其他流动负债 25,405.03 万元），净资产 8,208.54 万元，资产
负债率 81.08%。2014 年度累计实现营业收入 22,088.32 万元，净利润-7,596.66
万元。或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为 0 万元，未涉及债
权债务转移等事项。
（二）公司名称：湖北惠生药业有限公司
成立日期：2009 年 11 月 24 日；
企业性质：有限责任公司；
注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内；
法定代表人：郑早亮；
经营范围：食品添加剂（维生素 B6）生产、销售（国家专项规定的凭有效前
置许可证件经营）；饲料添加剂（维生素［I］：维生素 B6）生产、销售；货物进
出口。
注册资本：6,000 万元；其中本公司出资 5250 万元，占其注册资本的 87.50%；
湖北和谐药业有限公司（以下简称‘和谐药业’）出资 500 万元、占 8.33%；咸
宁京汇药业有限公司（以下简称‘咸宁京汇’）出资 250 万元、占 4.17%。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日，惠
生公司资产总额为 14304.62 万元，负债总额 13732.80 万元，净资产 571.82 万
元，资产负债率 96%。2014 年度累计实现营业收入 4,405.76 万元，净利润
-3,827.88 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为 0 万元，
未涉及债权债务转移等事项。
关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有
金玉米公司 82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司 17.44%；惠生
公司的另两家股东情况：和谐药业的实际控制人为何谐先生，其持有和谐药业
55%的股份；咸宁京汇的实际控制人为杨丽女士，其持有咸宁京汇 95%的股份；
金玉米公司、和谐药业、咸宁京汇及其股东与本公司及本公司第一大股东湖
北省长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无
关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前
本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，
本公司未知金玉米公司、和谐药业、咸宁京汇及其股东与本公司其他股东之间是
否存在关联关系。
三、借款合同的主要内容
借款合同尚未签署。
四、借款的目的和对本公司的影响
两家控股子公司自建成投产以来，固定资产投资规模较大，自有资本不足，
流动资金一直比较紧张，为帮助其筹集生产经营所需资金，解决流动资金短缺问
题，董事会同意本公司为孟州公司及惠生公司提供上述借款。
五、备查文件
湖北广济药业股份有限公司董事会八届九次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 9 日
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