柳化股份:关于与关联方非经营性资金往来情况的说明-1201523807

来源:上交所 2015-08-31 09:28:53
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股票代码:600423 股票简称:柳化股份 公告编号:2015-067

柳州化工股份有限公司

关于与关联方非经营性资金往来情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

在本说明中,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

公司、本公司、柳化股份 指 柳州化工股份有限公司

柳化集团 指 公司直接控股股东柳州化学工业集团有限公司

柳化控股 指 公司间接控股股东广西柳州化工控股有限公司

广东中成 指 柳化集团控股子公司广东中成化工股份有限公司

东莞振华 指 公司控股子公司东莞振华泰丰实业发展有限公司

湖南中成 指 公司控股子公司湖南中成化工有限公司

湖南桂成 指 广东中成控股子公司湖南柳化桂成化工有限公司

湖南智成 指 柳化控股控股子公司湖南智成化工有限公司

一、非经营性资金往来概况

公司于 2015 年 8 月 29 日发布了 2015 年半年度报告,同时披露了公司与控股股东等关联方非经

营性资金往来情况。2015 年上半年,公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性资金往来累计发

生额为 98,184.70 万元,其中 95,124.70 万元为公司向关联方提供资金;3,060 万元为关联方向公

司提供资金。截至 2015 年 6 月 30 日,公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性资金往来余额

为 12,933.70 万元,其中 12,233.70 万元为公司向关联方提供资金;700 万元为关联方为公司提供

资金。公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性资金往来详细情况如下:

一)公司向关联方提供资金情况

1、2015 年 1 月到 6 月,公司向柳化集团提供资金共 4 笔共计 48,090 万元。截止到 2015 年 6

月 30 日柳化集团已还清占用资金,公司向柳化集团收取利息 171.42 万元。

2、2015 年 1 月至 2 月,公司向柳化控股提供资金共 3 笔共计 10,250 万元。截止到 2015 年 6

月 30 日,柳化控股占用公司资金余额为 4,150 万元,公司向柳化控股收取利息 206.25 万元。

3、2015 年 1 月,公司向广东中成提供资金共 1 笔共计 1,000 万元。截止到 2015 年 6 月 30 日

广东中成已还清占用资金,公司向广东中成收取利息 0.71 万元。

4、2015 年 1 月至 2 月,公司控股子公司东莞振华向广东中成提供资金共 4 笔共计 12,660 万元。

截止到 2015 年 6 月 30 日,广东中成占用东莞振华资金余额为 280 万元,东莞振华向广东中成收取

利息 9.36 万元。

5、2015 年 2 月,公司控股子公司湖南中成向广东中成提供资金共 1 笔共计 3,000 万元,资金

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于当天归还。

6、2015 年 1 月到 2 月,公司控股子公司湖南中成向湖南桂成提供资金共 30 笔共计 20,124.70

万元。截止到 2015 年 6 月 30 日,湖南桂成占用湖南中成资金余额为 7,803.70 万元,湖南中成向湖

南桂成收取利息 272.96 万元。

二)关联方向公司提供资金情况

1、2015 年 1 月,湖南智成向公司控股子公司湖南中成提供资金共 2 笔共计 360 万元。截止到

2015 年 6 月 30 日,湖南中成已还清占用资金,并向湖南智成支付利息 7.52 万元。

2、2015 年 2 月,广东中成向公司提供资金共 4 笔共计 2,700 万元。截止 2015 年 6 月 30 日,

公司占用广东中成资金余额为 700 万元,并向广东中成支付利息 24.58 万元。

二、非经营性资金往来形成的原因

近年来,受经济下行企业经营效益下降及部分银行持续收贷和压贷多重影响,公司控股股东及

其下属子公司出现资金链风险。而目前公司银行贷款都是由柳化集团、柳化控股或其下属子公司提

供担保,截止 2015 年 6 月 30 日,控股股东及其下属子公司累计为公司提供担保余额为 89,480 万元,

占公司最近一期经审计净资产的 68.69%,且公司 2012 年发行的 5.1 亿元公司债券也是由柳化集团提

供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。另外,根据公司与广东中成和湖南桂成签订的日常性关

联交易协议,湖南桂成为公司子公司湖南中成提供氢气、公用工程等生产原料及公用服务,广东中

成为公司保险粉产品提供出口贸易服务,公司的生产经营离不开以上公司的支持,为避免控股股东

及相关关联方出现贷款逾期等不良信用记录,影响银行等金融机构对公司的授信及放贷水平,导致

公司出现资金短缺而影响公司正常经营的情况,2015 年上半年公司与控股股东等关联方之间发生了

非经营性资金往来。

三、非经营性资金的用途

非经营性资金全部用于置换银行借款。

四、非经营性资金问题的解决措施

公司计划采取以下措施解决非经营性资金问题:

一是尽快与控股股东沟通协商,拟定解决资金占用问题的整改方案并提交董事会审议;

二是继续优化公司治理结构,规范“三会”运作,做到各负其职,各负其责,充分发挥各自的

职能;

三是充分发挥独立董事、监事会的监督作用,重视他们的改进建议;

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四是强化资金全面预算管理制度,加强资金收支两条线管理,加强董事会对大额资金使用的监

督、审批,加强非经营性资金往来的管理,杜绝新的占用行为发生;

五是强化内部审计工作,定期核查公司与关联方的资金往来,督促经营层严格按《规范与关联

方资金往来制度》履行审批程序,调动使用资金,履行信息披露义务;

六是根据公司《内部问责制度》的有关规定对相关责任人进行追责;

七是加强学习,提高公司管理层法律意识,恪守法律底线。

针对发生的非经营性资金往来情况,公司独立董事本着维护公司整体利益和促进公司长远发展

的目标,对公司董事会和管理层提出了以下意见和要求:

1、公司管理层应严格按照公司章程、内控流程规范管理层行为,杜绝非经营性资金占用再次发

生,并保证独立董事对公司重大事项的知情权;

2、公司应积极向柳州市人民政府及其控股股东报告该事项,请政府部门及其控股股东尽快研究

落实可行方案,解决资金占用问题。

3、提议待整改完成后聘请会计师事务所,对公司与关联方往来和非经营性资金占用进行专项

审计并予以披露。

公司将在整改方案通过董事会审议后,根据整改方案加快解决资金占用问题,并在整改完成后

对整改情况进行披露。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2015年8月31日

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