证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-070
吉视传媒股份有限公司 2015 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，吉视传媒股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止的《吉视
传媒股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882 号文核准，公司于 2014 年
9 月 5 日向社会公众发行人民币 1,700,000,000.00 元公司可转换债券，债券面
值 100 元，平价发行，共募集资金总额人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行
费用人民币 25,239,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,674,761,000.00
元。该项募集资金已于 2014 年 9 月 15 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字[2014]第 01780071 号验证报告。
公 司 募 集 资 金 实 际 到 位 金 额 为 1,677,600,000.00 元 , 与 募 集 资 金 净 额
1,674,761,000.00 元相差 2,839,000.00 元，差异原因为发行费用 2,839,000.00
元已从公司基本户中支付，截止 2015 年 6 月 30 日，上述发行费用尚未从募集
资金专户中置换。
公 司 于 2014 年 度 完 成 置 换 前 期 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 有 资 金
100,722,061.19 元，将非募集资金存入募集资金账户 261,128.68 元，利息净收
入 796,816.42 元，截至 2014 年 12 月 31 日余额为 1,577,935,883.91 元。
公司于 2015 年 1-6 月份完成置换前期已投入募集资金项目的自有资金
586,550,614.07 元 ， 2015 年 将 2014 年 非 募 集 资 金 存 入 募 集 资 金 账 户 的
261,128.68 元已全部转出，利息净收入 8,919,047.81 元，截至 2015 年 6 月 30
日余额为 1,000,043,188.97 元。
截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
利息
初始存放 已使用 定期 活期
公司名称 专户银行名称 银行账号 收入 存储余额
金额 金额 金额 余额
净额
吉视传媒股 中信银行长春 748181018260
22,760.00 352.43 23,112.43 0.00 0.00
份有限公司 同志街支行 0005366
吉视传媒股 兴业银行长春 581020100100
10,000.00 154.43 10,154.43 0.00 0.00
份有限公司 分行营业部 505491
吉视传媒股 九台农村商业 071043601101 100,00 100,004.3
100,000.00 4.32 4.32
份有限公司 银行吉林大路 5200005651 0.00 2
支行
吉视传媒股 交通银行长春 221000612018
10,000.00 72.21 10,072.21 0.00 0.00
份有限公司 市分行营业部 150267853
吉视传媒股 吉林银行高新 012601107888
25,000.00 388.20 25,388.20 0.00 0.00
份有限公司 支行 8888
合计 167,760.00 971.58 68,727.27 100,00 4.32 100,004.3
公司募集资金定期存款账户情况如下： 0.00 2
公司名称 专户银行名称 银行账号 开户日期 到期日 利率（%） 账户余额
吉 视 传 媒 股 份 九台农村商业银行吉林 07104360110166
2014/9/19 2015/9/19 3.3000 20,000.00
有限公司 大路支行 00000095
吉 视 传 媒 股 份 九台农村商业银行吉林 07104360110166
2014/9/19 2015/9/19 3.3000 20,000.00
有限公司 大路支行 00000102
吉 视 传 媒 股 份 九台农村商业银行吉林 07104360110166
2014/9/19 2015/9/19 3.3000 20,000.00
有限公司 大路支行 00000111
吉 视 传 媒 股 份 九台农村商业银行吉林 07104360110166
2014/9/19 2015/9/19 3.3000 20,000.00
有限公司 大路支行 00000139
吉 视 传 媒 股 份 九台农村商业银行吉林 07104360110166
2014/9/19 2015/9/19 3.3000 20,000.00
有限公司 大路支行 00000120
合计 100,000.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定
和要求，结合本公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制
度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），2011 年 2 月 20 日经本公司 2010
年年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中信银行
长春同志街支行（账号：7481810182600005366）、兴业银行长春分行营业部（账
号：581020100100505491）、九台农村商业银行吉林大路支行（账号：07104360
11015200005651）、交通银行长春市分行营业部（账号：221000612018150267
853）、吉林银行高新支行（账号：0126011078888888）共 5 个募集资金专用账
户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述
开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议
主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金投
资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2014 年
2 月 22 日至 2014 年 9 月 15 日，公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改
造项目的实际投资额为人民币 373,743,400.00 元，预先投入互动媒体应用聚合
云服务平台研发与建设项目的实际投资额为人民币 47,269,400.00 元，共计
421,012,800.00 元。
鉴于募集资金已经到位，公司于 2014 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投
项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的 421,012,800.00 元置换上述预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 421,012,800.00 元。截至 2015 年 6 月
30 日，公司已完成全部置换，金额为 421,012,800.00 元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理，
将暂时闲置募集资金转为银行定期存款，截止 2015 年 6 月 30 日定期存款余额
为 100,000.00 万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
7、结余募集资金使用情况
无
8、募集资金使用的其他情况
本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施
时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用
自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支
出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。
公司自 2014 年 9 月 15 日至 2015 年 6 月 30 日使用自有资金投入募投项目
合计 673,047,435.96 元其中：基础信息网络扩建改造项目金额 517,236,133.40
元，互动媒体运用聚合云服务平台研发与建设项目金额 155,811,302.56 元。截
至 2015 年 6 月 30 日，公司已完成置换金额为 266,259,875.26 元，其余
406,787,560.70 元待定期存款到期后再进行置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司未能严格按照募集资金专户的规定，2014 年在募集资金账户中存入
的非募集资金 261,128.68 元，该金额为本公司全资子公司抚松县松江河林业网
络传输有限公司误将农网收视费收入 261,128.68 元存入募集资金账户所致。
2015 年已将此笔非募集资金取出。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
募集资金使用情况对照表
2015 年半年度
编制单位： 吉视传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
167,476.10 58,655.06
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 68,727.27
已变 已变更 已变
更项 募集资金 项目 更项
调整后投 承诺投资 募集资金承 调整后投资 承诺投资 募集资金承 调整后投资 承诺投资项
承诺投资项目 目(含 承诺投资 (含部 目(含
资总额 项目 诺投资总额 总额 项目 诺投资总额 总额 目
部分 总额 分变 部分
变更) 更) 变更)
基础信息 基础信息 基础信息网
基础信息网络扩
否 网络扩建 否 网络扩建 否 络扩建改造
建改造项目 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
改造项目 改造项目 项目
互动媒体 互动媒体 互动媒体运
互动媒体运用聚
运用聚合 运用聚合 用聚合云服
合云服务平台研 否 否 否
47,476.10 47,476.10 云服务平 47,476.10 47,476.10 云服务平 47,476.10 47,476.10 务平台研发
发与建设项目
台研发与 台研发与 与建设项目
建设项目 建设项目
合计 - 合计 - 合计 - 合计
167,476.10 167,476.10 167,476.10 167,476.10 167,476.10 167,476.10
截至 2015 年 6 月 30 日，募投项目实际投资总额为 109,406.01 万元，其中：（1）募集资金到位前以自
有资金投入 42,101.28 万元已于 2015 年度完成置换；（2）募集资金到位后以自有资金投入 67,304.73
未达到计划进度原因
万元，其中 26,625.99 万元已完成置换，其余 40,678.75 万元由于募集资金定期存款尚未到期，未由募
集资金专户转入自有资金户。
项目可行性发生重大变化的情况说明 截止 2015 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化。
公司于 2014 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集
资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的 42,101.28 万元置换上述
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 42,101.28 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已完成全部置
换，金额为 42,101.28 万元。
截止 2015 年 6 月 30 日，为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理，本公司剩
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
余募集资金全部转为定期存款。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2015 年 6 月 30 日年末募集资金余额为 100,004.32 万元。
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