证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2015—071
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证
券监督管理委员《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2013]1614 号）文件批准，同意本公司非
公开发行人民币普通股（A 股）4,539 万股，每股面值 1 元，发行价
为每股人民币 7.93 元，募集资金总额为 359,942,700.00 元，扣除承
销及保荐费人民币 17,500,000.00 元后，实际到位资金为人民币
342,442,700.00 元，另扣除其他审计、评估、律师等与本次发行有
关 的 费 用 3,363,814.81 元 后 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为
339,078,885.19 元。
截至 2014 年 4 月 11 日止，上述募集资金已存入公司开立的募集
资金专户。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的（2014）京会兴验字第 50580001 号验资报告予以验证。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者的利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构万联证券有限责任公司 2014 年
4 月 30 日分别与光大银行合肥分行潜山路支行、浦发银行铜陵分行、
徽商银行铜陵狮子山支行、交通银行铜陵分行、2014 年 5 月 6 日与
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部、2014 年 6 月 13 日与中国农
业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国建设银行股份有限公司建
龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
三、2015 年上半年度募集资金的实际使用情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司用剩余募集资金永久性补充流动
资金，详见附件一募集资金使用情况对照表。该事项业经公司股东大
会审议通过并实施。
四、变更募集资金投资项目原因及资金使用情况
2014 年 4 月 11 日本次非公开发行股票募集资金到账，2014 年 5
月公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三
佳集团”）和实际控制人发生债务问题，公司实际控制人发生了变更。
2014 年 5 月以前，银行对三佳集团及所属各子公司实行集团授
信，公司向银行申请综合贷款授信由三佳集团或三佳集团控股股东提
供担保。2014 年 5 月后，受三佳集团债务问题影响，银行集团授信
受到了很大的冲击，三佳集团也失去担保能力。受银行授信及担保的
影响，公司流动资金紧张，公司虽积极努力争取银行支持，但到目前
成效不大。
2014 年公司经营由于受国内客观经济形势影响，经营亏损较大，
经营现状加大了公司流动资金压力。
自 2014 年 5 月以来，公司共分十一批次动用募集资金临时补充
流动资金，以缓解公司流动资金紧张的压力。鉴于公司流动资金状况，
公司决定终止募集资金投资项目，将剩余募集资金 315,976,880.91
元（其中，包含截至 2015 年第一季度末利息收入 625,495.72 元，最
终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资
金，用于公司主营业务。同时，公司承诺变更募集资金为永久性补充
流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定管理募集资金专项帐户，本公司募集资
金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不
及时、不真实、不准确、不完整披露使用募集资金信息的情况，不存
在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
附件一：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 33,907.89 2015 年上半年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 31,535.14
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 2,372.75
93%
总额比例
承诺投资 已变 募集资 调整后投 截至 2015 年上半 截至期 截至期末累 截至期末 项目 本年度 是否达 项目可
项目 更项 金承诺 资总额 期末 年度投入金 末累计 计投入金额 投入进度 达到 实现的 到预计 行性是
目， 投资总 承诺 额 投入金 与承诺投入 （%） 预定 效益 效益 否发生
含部 额 投入 额(2) 金额的差额 可使 重大变
分变 金额 用状 化
更 态日
（如 期
有）
1、年产
2015
390 台半导
18000 0 896.67 - - 年6 0 是
体设备技 否 18000 - 否
月
改项目
2、半导体
2015
封装后工
15907.89 15907.89 0 1476.08 - - 年6 0 否 是
序模具产 否 -
月
业化项目
合计 — - 0 - — — — —
33907.89 33907.89 2372.75
未达到计划进度原因 1、公司募集资金到账时间较原计划延迟；
（分具体募投项目） 2、2014 年 5 月份公司实际控制人发生变更。
项目可行性发生 公司实际控制人发生变化，原实际控制人债务问题影响银行系统对我公司的授信，公
重大变化的情况说明 司资金流动性紧张，截止本报告期末已将剩余募集资金永久性补充流动资金。
募集资金投资项目 中发科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,372.75 万元，已全
先期投入及置换情况 部使用募集资金进行了置换。该事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。
用闲置募集资金
截止本报告期末已将剩余募集资金永久性补充流动资金。
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截止本报告期末已将剩余募集资金永久性补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
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