中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕175 号)核准，2014 年 3 月，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股 1,117,318,435 股，每股发行价
格 3.58 元，募集资金总额人民币 3,999,999,997.30 元，扣除各项发行费
用 29,295,539.12 元，募集资金净额为 3,970,704,458.18 元。根据大信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验资〔2014〕第 2-00012 号《验
资报告》验证，上述募集资金已于 2014 年 3 月 21 日到账，并存放于公司
在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户，账户
号：42201331101050205886。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 3,266,775,267.81
元，此外使用闲置募集资金暂时补充流动资金 700,000,000.00 元。募集
资 金 专 户 资 金 余 额 为 4,833,743.26 元 ， 其 中 募 集 资 金 本 金 余 额
3,929,190.37 元，募集资金利息收入 904,552.89 元。
二、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用遵循“坚持
集中存放，便于监督管理”的原则，设立募集资金专户存储，要求公司严
格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公
司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国建设
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银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行共同签署了《中国葛洲坝集团股份有限
公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，协议履行情况良好。
目前，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内，由公司财务
产权部负责管理。根据公司相关规定，如需使用募集资金，相关部门或单
位根据项目资金需求情况拟定资金使用计划，报公司财务产权部审核，经
公司资金管理委员会审批后，方可从公司募集资金专户中支付，尚未支付
的募集资金仍存放在专户内，不得挪作他用。
除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进
行抽查，形成多方面共管的局面。上述募集资金使用管理方式较为科学合
理，达到了募集资金安全有效使用的目的。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
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真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 27 日
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募集资金使用情况表 单位：万元
募集资金总额 397,070.45 本年度投入募集资金总额 100,000.00
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 326,677.53
变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末累计 项目可行性
项目达到
是否已变更 截至期末 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 是否达
募集资金承 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实
承诺投资项目 项目（含部分 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 入金额 用状态日 现的效益
变更） 金额(1) (2) 差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 效益
期 大变化
(2)-(1)
苏州市中环快
速路吴中区段 否 280,000.00 280,000.00 280,000.00 100,000.00 209,607.08 -70,392.92 74.86 2015 年 —— —— 否
BT 项目
补充流动资金 否 117,070.45 117,070.45 117,070.45 117,070.45 100.00 2014 年 —— —— 否
合 计 397,070.45 397,070.45 397,070.45 100,000.00 326,677.53 -70,392.92 82.27 —— —— —— ——
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司第五届董事会第二十二次会议审议同意， 2014 年上半年公司使用募集资金置换预先投入苏州市中环快速路吴中区
募集资金投资项目先期投入及置换情况
段 BT 项目的自筹资金 86,607.08 万元。
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司使用 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期内，公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
已归还募集资金 30,000.00 万元, 暂时补充流动资金余额为 70,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 483.37 万元。结余原因为部分募集资金项目尚未完成，相关资金尚未支付。
募集资金其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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