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中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

中国国际贸易中心股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时

刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称中国国贸股票代码 600007

股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名王京京骆洋喆、廖哲、张丽滨、章侃

联系地址北京市建国门外大街 1 号北京市建国门外大街 1 号

电话 010-65052288 010-65052288

传真 010-65053862 010-65053862

电子信箱 dongmi@cwtc.com dongmi@cwtc.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

金额单位：人民币元

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

归属于上市公司股

5,327,451,750 5,223,879,630 1.98%

东的净资产

总资产 9,829,885,047 9,705,531,424 1.28%

本报告期本报告期比上年同期

上年同期

（1－6 月）增减(%)

经营活动产生的现

567,278,714 549,708,751 3.20%

金流量净额

中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

营业收入 1,095,145,751 1,080,497,627 1.36%

归属于上市公司股

305,028,627 283,405,395 7.63%

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 301,811,431 281,118,634 7.36%

损益的净利润

基本每股收益

0.30 0.28 7.63%

（元／股）

稀释每股收益

0.30 0.28 7.63%

（元／股）

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数 28,021

前十名股东持股情况股情况

持有有限售

股东持股比例质押或冻结

股东名称持股总数条件股份

性质（%）的股份数量

数量

中国国际贸易中心有限

其他 80.65% 812,360,241 0 无

公司

YALE UNIVERSITY 未知 0.86% 8,681,587 0 未知

高瓴资本管理有限公司

未知 0.69% 6,995,028 0 未知

－HCM 中国基金

中国农业银行股份有限

公司－新华优选分红混未知 0.55% 5,553,754 0 未知

合型证券投资基金

张利国未知 0.47% 4,760,700 0 未知

高继飞未知 0.41% 4,178,050 0 未知

张俊发未知 0.39% 3,937,000 0 未知

高志红未知 0.25% 2,532,100 0 未知

得克萨斯大学体系董事

未知 0.21% 2,098,941 0 未知

会－自有资金

中国建设银行股份有限

公司－新华钻石品质企未知 0.20% 2,046,054 0 未知

业股票型证券投资基金

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前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份数量股份种类

中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股

YALE UNIVERSITY 8,681,587 人民币普通股

高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金 6,995,028 人民币普通股

中国农业银行股份有限公司－新华优选分

5,553,754 人民币普通股

红混合型证券投资基金

张利国 4,760,700 人民币普通股

高继飞 4,178,050 人民币普通股

张俊发 3,937,000 人民币普通股

高志红 2,532,100 人民币普通股

得克萨斯大学体系董事会－自有资金 2,098,941 人民币普通股

中国建设银行股份有限公司－新华钻石品

2,046,054 人民币普通股

质企业股票型证券投资基金

中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间

不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

其他股东之间是否存在关联关系或属于一致

行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

不适用

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三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，世界经济复苏总体上低于预期，仍然维持缓慢复苏，所面临的不稳定

性、不确定性增加；中国经济运行虽呈缓中趋稳走势，但增速换挡的压力有所加大，导致

国内经济下行的压力较大，消费市场回升缓慢。

从北京市物业租赁及酒店市场方面看，由于北京写字楼新增可租面积有限以及市场需

求保持平稳，甲级写字楼平均租金和出租率仍在高位运行。北京购物中心进入新项目入市

高峰期，但其多位于非核心区域，核心商圈内购物中心的平均租金和出租率依旧保持稳定。

服务式公寓需求疲软不振，致使其市场平均租金和出租率有所下降。在酒店所面临的外部

经营环境没有改变，以及更多的国际连锁品牌酒店落户北京，市场竞争更为激烈的情况下，

高端酒店所面临的经营压力依然较为明显。

公司在对市场进行分析的基础上，结合自身的具体情况，重点做了以下方面的工作：

一是由于写字楼的空置率较低，销售工作主要以续租为主，重点是做好优质租户的选

择和维护。报告期内，公司已完成绝大部分 2015 年内到期的租户的续租工作。

二是进一步加强与租户的沟通，通过宣传公司新的改扩建项目，增强商城租户对国贸

商城发展前景的认识。另外，还通过一系列市场促销活动，以及提高公共区域的利用率和

加强会员系统管理，提升商城的客流量。

三是通过创新酒店的产品和服务，吸引客人到酒店消费。

四是针对公寓市场需求疲软的情况，积极开发新的客源，同时扩大短租业务；另外，

通过提供更为精细化的服务，提高租户的满意度。

报告期内，公司实现营业收入 11.0 亿元，比上年同期增长 1.4%；实现利润总额 4.1

亿元，比上年同期增长 7.7%；实现净利润 3.1 亿元，比上年同期增长 7.6%。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

金额单位：人民币元

本期金额较上

科目本期数上年同期数变动比例（%）

年同期增加额

营业收入 1,095,145,751 1,080,497,627 14,648,124 1.36%

营业成本 520,506,911 521,326,888 -819,977 -0.16%

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销售费用 20,525,167 20,150,603 374,564 1.86%

管理费用 35,550,262 33,909,681 1,640,581 4.84%

财务费用 61,986,228 75,149,806 -13,163,578 -17.52%

经营活动产生的

567,278,714 549,708,751 17,569,963 3.20%

现金流量净额

投资活动产生的

-324,674,214 -170,075,671 -154,598,543 90.90%

现金流量净额

筹资活动产生的

-359,969,617 -348,749,656 -11,219,961 3.22%

现金流量净额

(1) 营业收入

报告期内，公司实现营业收入 11.0 亿元，比上年同期增加 0.1 亿元，增长 1.4%。具

体情况如下：

金额单位：人民币元

占公司占公司

本期金额较

收入构成主营业务上年同期主营业务

本期金额上年同期

项目收入比例金额收入比例

增加额

(%) (%)

写字楼 548,658,476 50.10% 534,099,088 49.43% 14,559,388

商城 227,505,807 20.77% 234,730,418 21.73% -7,224,611

酒店 181,637,590 16.59% 182,638,552 16.90% -1,000,962

公寓 61,357,732 5.60% 64,302,995 5.95% -2,945,263

其他 75,986,146 6.94% 64,726,574 5.99% 11,259,572

合计 1,095,145,751 100.00% 1,080,497,627 100.00% 14,648,124

公司实现营业收入较上年同期增加，主要是由于写字楼平均租金增加，使来自写字楼

的收入较上年同期增加 1,456 万元，以及主要由于子公司国贸物业酒店管理有限公司物业

管理收入增加，其他收入较上年同期增加 1,126 万元。另外，因公司对原国贸展厅和东写

字楼等区域进行改建，商城约 3,600 多平方米租区停业等，使来自商城的收入减少 722 万

元；酒店和公寓受宏观环境的影响，收入较上年同期有所下降。

报告期内，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下：

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金额单位：人民币元

平均租金平均出租率

平均可平均已 (元/平方米/月) (%)

出租面积出租面积本报上年本报上年

增减增减

(平方米) (平方米) 告期同期告期同期

A B A-B C D C-D

一期 49,164 47,961 519 483 36 97.6 96.2 1.4

写字楼二期 36,385 35,226 517 493 24 96.8 95.3 1.5

三期 82,627 80,332 567 549 18 97.2 99.5 -2.3

一期 14,680 14,473 1,387 1,162 225 98.6 100.0 -1.4

商城二期 4,293 4,290 957 1,031 -74 99.9 100.0 -0.1

三期 18,168 17,916 560 537 23 98.6 97.7 0.9

公寓 50,246 42,751 232 233 -1 85.1 88.7 -3.6

国贸大酒店(注) 客房 278 间 1,772 1,934 -162 54.9 55.3 -0.4

注：○1 本公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）共同投

资建设及经营国贸二期，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，上表中

写字楼、商城二期平均可出租面积是按照出资比例确认的共同控制资产中本公司享有的资

产份额。○2 国贸大酒店的平均租金为元/间夜。

(2) 营业成本

报告期内，公司营业成本 5.2 亿元，与上年同期基本持平。

营业成本构成情况如下：

金额单位：人民币元

本期金额上年同期金本期金额较

成本构成上年同期

本期金额占总成本额占总成本上年同期变

项目金额

比例(%) 比例(%) 动比例(%)

折旧摊销 165,974,390 31.89% 176,578,764 33.87% -6.01%

员工成本 120,003,121 23.06% 116,424,056 22.33% 3.07%

能源费 55,965,242 10.75% 57,845,018 11.10% -3.25%

维修保养 28,067,280 5.39% 31,680,154 6.08% -11.40%

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其他 150,496,878 28.91% 138,798,896 26.62% 8.43%

合计 520,506,911 100.00% 521,326,888 100.00% -0.16%

公司营业成本构成项目本期金额与上年同期金额相比，变动幅度均低于 30%。

(3) 费用

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比，变动幅度均低于

30%。

(4) 现金流

金额单位：人民币元

本期金额较本期金额较

上年同期

科目本期金额上年同期上年同期变动

金额

增加额比例（%)

经营活动产生的现

567,278,714 549,708,751 17,569,963 3.20%

金流量净额

投资活动产生的现

-324,674,214 -170,075,671 -154,598,543 90.90%

金流量净额

筹资活动产生的现

-359,969,617 -348,749,656 -11,219,961 3.22%

金流量净额

投资活动产生的现金流量净额增加，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量中收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是本年度购买

可供出售金融资产收益增加；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，

主要是对国贸三期 B 阶段工程的资金投入增加。

公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司财务报告中的“现金流量表”。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

金额单位：人民币元

本期金额较本期金额较

本期上年同期

科目上年同期上年同期变动

金额金额

增加额比例（%)

投资收益 8,251,153 5,806,392 2,444,761 42.10%

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营业外收入 5,182,416 3,915,780 1,266,636 32.35%

投资收益增加，主要是本报告期购买的可供出售金融资产收益增加。

营业外收入增加，主要是本报告期收到租户提前解约的违约罚款收入增加。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 12 月 31 日，公司长期借款余额为 21 亿元。

报告期内，公司提前偿还中国建设银行股份有限公司应于 2022 年到期的部分长期借款

1 亿元。

2015 年 6 月 30 日，公司长期借款余额为 20 亿元。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，报告期内，公司实现营业收入 11.0 亿元，完成年度营业收入计划 23.0 亿

元的 47.5%。未完成半年度营业收入计划，主要是酒店收入低于预期（见前述“营业收入

变动原因说明”）。

公司成本费用 6.4 亿元，占年度成本费用计划 14.2 亿元的 44.9%。成本费用低于预期

的主要原因，一是由于酒店营业收入减少，相关的成本费用支出有所减少；二是年初安排

的一些物业维修保养项目较计划推迟进行，相关的费用将可能推迟至下半年发生；三是由

于央行调低银行贷款利率、公司归还部分银行借款、以及由于三期 B 阶段项目报告期内未

取得全部的建设工程规划许可证和建设工程施工证，公司无法向银行申请借款，工程所投

入资金，视同占用银行借款资金，其对应的借款利息计入了在建工程成本，从而使计入损

益的利息支出减少；四是能源费用、员工成本等支出比预计减少。

公司实现利润总额 4.1 亿元，完成年度利润总额计划 7.5 亿元的 54.1%，主要是成本

费用低于预期。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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金额单位：人民币元

营业收入营业成本毛利率

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年同期比上年同期比上年同期

(%)

增减(%) 增减(%) 增减(%)

物业租赁

913,508,161 330,531,604 63.82% 1.74% -1.56% 1.22%

及管理

酒店经营 181,637,590 189,975,307 -4.59% -0.55% 2.39% -3.00%

2、主营业务分地区情况

不适用。

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力分析详见公司 2014 年年度报告第四节“董事会报告”相关内容。报告

期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等

金融企业股权以及其他上市公司股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

金额单位:人民币元

是否

报酬

受托人委托理财委托理财委托理财实际收回实际获得经过

确定

名称金额起始日期终止日期本金金额收益法定

方式

程序

5,000,000 2015.01.28 2015.03.03 5,000,000 18,432

15,000,000 2015.01.30 2015.03.05 15,000,000 51,781

中国

浮动

工商 8,000,000 2015.02.17 2015.03.23 8,000,000 27,616 是

收益

银行

10,000,000 2015.03.09 2015.04.13 10,000,000 34,521

5,000,000 2015.03.13 2015.04.16 5,000,000 18,432

中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

5,000,000 2015.03.13 2015.04.18 5,000,000 17,260

7,000,000 2015.03.17 2015.04.21 7,000,000 24,164

8,000,000 2015.03.27 2015.04.30 8,000,000 30,773

10,000,000 2015.04.16 2015.05.21 10,000,000 36,438

8,000,000 2015.04.21 2015.05.25 8,000,000 30,326

10,000,000 2015.04.28 2015.06.01 10,000,000 36,438

10,000,000 2015.05.05 2015.06.11 10,000,000 36,438

100,000,000 2015.01.05 2015.02.06 100,000,000 376,986

200,000,000 2015.01.05 2015.04.07 200,000,000 2,268,493

100,000,000 2015.01.21 2015.01.27 100,000,000 37,808

中国 100,000,000 2015.01.27 2015.03.02 100,000,000 428,493

浮动

建设是

收益

银行 100,000,000 2015.03.04 2015.06.04 100,000,000 1,209,863

100,000,000 2015.03.10 2015.06.08 100,000,000 1,183,562

200,000,000 2015.04.07 2015.05.28 200,000,000 1,315,068

200,000,000 2015.05.29 2015.06.29 200,000,000 387,288

中国浮动

100,000,000 2015.02.06 2015.03.09 100,000,000 382,192 是

银行收益

合计 1,301,000,000 - 1,301,000,000 7,952,374 -

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）无

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(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司现有两家子公司北京国贸国际会展有限公司和国贸物业酒店管理有限公司及一家

联营公司北京时代网星科技有限公司，来源于子公司的净利润或参股公司的投资收益，对

公司净利润的影响均在 10％以下。有关情况见所附财务报告附注四.6 和附注十一.3“长期

股权投资”。

5、非募集资金项目情况

(1)国贸三期项目

国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。

A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用。

B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，2012 年 7 月取得前期准备工程协办单，

2013 年 10 月取得地下部分规划许可证，2014 年 7 月取得地下部分施工许可证，2014 年 10

月取得裙楼整体和主塔楼 44 层以下部分规划许可证，2014 年 12 月中旬取得裙楼整体和主

塔楼 44 层以下部分施工许可证，2015 年 7 月取得主塔楼 45 层及以上部分规划许可证，2015

年 8 月取得主塔楼 45 层及以上部分施工许可证。目前，现场施工顺利，商业裙楼已结构封

顶，主塔楼核心筒钢结构已完成至 52 层，开始进行裙楼的机电和精装修施工、商业裙楼外

幕墙施工已完成 80%（国贸三期 B 阶段项目其他有关情况，详见公司于 2014 年 4 月 9 日在

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的“对外投

资公告”）。

报告期内，国贸三期 B 阶段项目投入为 4.1 亿元（根据建造合同的完工进度确定，以

下同）。截至报告期末，累计投入为 24.9 亿元。

(2) 原国贸展厅和东写字楼改建项目

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原国贸展厅和东写字楼改建成商城、同时配合北京市政府实施国贸站轨道交通、公交、

步行等交通一体化改造项目，公司于 2014 年 9 月中旬取得北京市规委批复的项目规划条件，

确定了项目总建设规模等技术经济指标，2015 年 2 月通过环评审查，2015 年 6 月取得用地

预审批复。

原国贸展厅和东写字楼由公司所有，其所对应的土地使用权由国贸有限公司所有，这

是历史原因造成的，且在公司设立时获得有关政府部门的认可，因此，公司原拟定的改建

方案是按照维持房地权属不变，由公司进行投资建设，相关议案已经公司五届二十三次董

事会会议审议后通过。（详见公司于 2014 年 2 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公司五届二十三次董事会会议决议公告）。

现由于该项目的房地权属不一致问题，有关政府部门尚未批准以公司名义办理项目立

项。目前，公司仍在积极与政府有关部门进行沟通。

报告期内，该项目投入为 0.6 亿元。截至报告期末，累计投入为 1.4 亿元。

3.2 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 4 月 21 日召开的公司 2014 年度股东大会审议

通过。本次分红派息以公司 2014 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金 2.00 元（含税），共计派发股利 201,456,507 元，剩余的未分配利润

1,620,264,842 元转以后分配。2015 年 6 月 15 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上分别刊登了公司 2014 年度分红派息实施公告。

本次派息股权登记日为 2015 年 6 月 18 日，除息日为 2015 年 6 月 19 日，红利发放日为 2015

年 6 月 19 日。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 审计意见

未经审计。

4.2 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

4.3 本报告期无会计差错更正。

中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

4.4 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长：洪敬南

2015 年 8 月 28 日

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