股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临 2015-038
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告（2015 年中期）
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）董事会编制了截至2015年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放
与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606号文核准，公司于2011年1月非公开发
行人民币普通股A股1,758万股，每股面值1.00元，每股发行价25.00元，募集资金总额人民币
439,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,520,471.90元，实际募集资金净额为人民币
409,979,528.10元。该项募集资金已于2011年1月26日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具国浩验字[2011]第6号验
资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
本期使用金额
累计利息
以前年度已投入 置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动 期末余额
收入净额
项目金额 资金项目 资金
32,678.15 6,001.85 2,000.00 229.81 549.81
截至2015 年6月30日，公司已经累计使用非公开发行募集资金38,680.00万元，尚未使用
募集资金余额2,317.95万元；公司2015年6月30日募集资金专户余额合计为549.81万元，与尚
未使用的募集资金余额的差异1,768.14万元，系因累计利息收入净额229.81万元元、期末尚
未划转的前期垫支保荐费用 2.05 万元及用募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元所致。
3
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公
司实际情况，制定了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资
金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2009年第一次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限
公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒
泉分行分别设立了621060110018000318881、48010154600000148、62001640101059000531
此3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公
司于2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上
述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。截至2015年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效
的履行。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
支付前期垫
初始存放 募集资金 利息收入
专户银行名称 银行账号 支的保荐及
金额 净额 净额
发行费用
交通银行股份有限公司 62106011001
13,000.00 13,000.00 50.08
甘肃省分行七里河支行 8000318881
上海浦东发展银行股份 48010154600
6,060.00 1,160.00 4,900.00 52.43
有限公司兰州分行 000148
中国建设银行股份有限 62001640101
23,100.00 23,100.00 127.30
公司酒泉分行营业室 059000531
* *
合 计 42,160.00 1,160.00 41,000.00 229.81
（续）
闲置募集资
专户银行名称 银行账号 转户金额 已使用金额 金暂时补充 存储余额
流动资金
交通银行股份有限公司 62106011001
12,680.00 369.73
甘肃省分行七里河支行 8000318881
上海浦东发展银行股份 48010154600
5,000.00 9900.00 52.43
有限公司兰州分行 000148
4
闲置募集资
专户银行名称 银行账号 转户金额 已使用金额 金暂时补充 存储余额
流动资金
中国建设银行股份有限 62001640101
-5,000.00 16,100.00 2,000.00 127.65
公司酒泉分行营业室 059000531
合 计 38,680.00 2,000.00 549.81
* 实际募集资金净额为 40,997.95 万元，与上表所列金额相差 2.05 万元，系因前期垫支的保荐
及发行费用共 1,162.05 万元，目前已支付 1,160.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司截止 2015 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况见下表：
表 1：募集资金使用情况对照表（2015 年半年度） 单位：万元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
募集资金总额 40,997.95 本期投入募集资金总额 6,001.85
变更用途的募集资金总额 23,680.00
已累计投入募集资金总额 38,680.00
变更用途的募集资金总额比例 57.76%
截至报
是
截至 告期末
是否 截至报 否
报告 累计投 项目达 项目可
已变 截至报告 告期末 本年度 达
募集资金承 调整后 期末 入金额 到预定 行性是
承诺投 更项 本期投 期末累计 投入进 募集资 到
诺的投资总 的投资 承诺 与承诺 可使用 否发生
资项目 目(含 入金额 投入金额 度（%） 金实现 预
额 总 额 投入 投入金 状态的 重大变
部分 (2) (4)＝ 的效益 计
金额 额的差 日 期 化
变更) (2)/(1) 效
(1) 额(3)＝
益
(2)-(1)
玉米种子
烘干生产 2012 年 不适
否 4,900.00 9,900.00 不适用 1.85 9,900.00 不适用 不适用 不适用 否
线建设项 10 月 用
目
购买新疆
2011 年 不适
玛纳斯油 否 5,100.00 5,100.00 不适用 0 5,100.00 不适用- 不适用 不适用 否
12 月 用
脂资产
新疆玛纳
斯 1,000
吨/日棉籽 2011 年 不适
否 5,000.00 5,000.00 不适用 0 5,000.00 不适用 不适用 不适用 否
生产线技 12 月 用
术改造项
目
番茄深加 不适
是 13,000.00 320.00 不适用 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 是
工项目 用
脱水蔬菜
2013 年 不适
深加工生 否 13,000.00 2,000.00 不适用 0 0 不适用 不适用 不适用 是
12 月 用
产线项目
5
合计 — 41,000.00 22,320.00 — 1.85 20,000.00 — — — — — —
未达到计划进度原因
1、“番茄深加工项目”一方面随着区域内农业结构的调整和高效农作物价
格的拉动，近两年来番茄收购的成本大幅上升，种植生产发生困难，实
现项目预期效益有一定难度；另一方面目前欧美市场番茄酱销售疲软，
国内番茄酱出口低迷，国内番茄酱生产企业积压严重，销售压力和风险
增大，加之人民币升值，汇率影响效益大幅下滑，进一步扩大番茄酱生
产加工规模具有很大风险，公司拟变更募集资金集中投向种子产业，不
仅符合国家振兴种子产业发展战略规划，也更符合公司的实际发展。
项目可行性发生重大变化的情况说明
2、“脱水蔬菜深加工生产线项目”一方面根据目前产品市场情况以及原有
脱水洋葱企业近几年生产经营状况分析，受汇率变动影响以及用工成本、
原料价格上涨等因素影响利润实现难度很大；另一方面该项目产品目标
市场定位主要是国际市场，受金融危机及欧债危机持续影响，目标市场
消费需求发生巨变，欧债危机尚在延续，未来市场需求和销售价格提升
尚无法确定，继续按原项目计划建设，迅速提升产能存在较大风险。该
项目在现有条件下已不适宜立即投资建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2011 年 2 月 14 日公司四届董事会第九次临时会议审议通过，同意以募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 83,163,487.73 元。
2011 年 4 月 13 日公司四届十次董事会审议通过，4000 万元闲置募集资金
用于补充流动资金，使用期限 6 个月，已于 2011 年 10 月 24 日归还至募
集资金专用账户；经 2011 年 10 月 25 日公司五届董事会第一次临时会议、
2011 年 11 月 11 日公司第二次临时股东大会审议通过，1.6 亿闲置募集资
金补充流动资金，使用期限 6 个月，已于 2012 年 5 月 11 日归还至募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金专用账户。2013 年 8 月 22 日公司五届六次董事会审议通过，8000 万元
闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，已于 2014
年 8 月 20 日归还至募集资金账户。2014 年 8 月 26 日公司六届董事会第
二次会议审议通过，将 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月,已于 2015 年 4 月 20 日归还 6,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 番茄深加工项目已变更，剩余 320 万元募集资金。
募集资金其他使用情况 无
四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表：
表 2： 变更募集资金投资项目情况表（2015 年半年度） 单位：万元
变更后
项目达
截至期末 是否 的项目
变更后项目 本期实 实际累计 投资进度 到预定
变更后的项 对应的原 计划累计 本年度实 达到 可行性
拟投入募集 际投入 投入金额 (%)(3)=(2)/( 可使用
目 项目 投资金额 现的效益 预计 是否发
资金总额 金额 (2) 1) 状态日
(1) 效益 生重大
期
变化
6
武威设立全
资子公司并 番茄深加
建设年加工 工项目、
2012 年 不适
能力 3.2 万 脱水蔬菜 13,000.00 13,000.00 3,000.00 13,000.00 100% 不适用 否
10 月末 用
吨的自动化 深加工生
玉米种子生 产线项目
产线
购买玉米杂
交种“吉祥 1 番茄深加 2011 年 不适
2,680.00 2,680.00 2,680.00 100% 否
号”生产经 工项目 12 月 用
营权 不适用
玉米种子烘 脱水蔬菜
2012 年 不适
干生产线建 深加工生 9,900.00 不适用 1.85 9,900.00 100% 否
10 月末 用
设项目 产线项目
张掖市敦煌 脱水蔬菜
不适
种业有限公 深加工生 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100% 不适用 不适用 否
用
司增资 产线项目
合计 — 28,580.00 — 6,001.85 28,580.00 — — — —
2011 年 12 月 20 日公司五届三次临时董事会审议通过拟将投资 13,000 万元募集资金建设
的“番茄深加工项目”资金变更 7680 万元，其中 2680 万元用于购买武威农业科学研究院拥有
的玉米杂交种“吉祥 1 号”生产经营权，5000 万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能
力 3.2 万吨的自动化玉米种子生产线。截止 2011 年 12 月 31 日已投入 2680 万元用于购买“吉
祥 1 号”生产经营权。
变更原因、决策程序
2012 年 3 月 1 日五届董事会第四次临时会议审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资
及信息披露情况说明
金 5000 万元用于武威设立子公司；变更“脱水蔬菜生产线项目”资金 5000 万元用于玉米种子
烘干生产线项目建设”，使该项目募集资金投资由原来的 4,900 万元增加到 9,900 万元。
2015 年 3 月 18 日六届董事会第三次会议审议通过变更“脱水蔬菜生产线项目”6,000 万元，其中
3,000 万元用于武威市敦煌种业种子有限公司增资，3,000 万元用于张掖市敦煌种业有限公
司增资。
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况：
本公司截止 2015 年 6 月 30 日募集资金项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理
制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年半年度度募集资金的存放与使
用情况。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
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