股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临 2015-99
东方金钰股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 8 月 28 日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《公司 2015 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，结合公司募集资金管理制度，现
将本公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2015]172 号文《关于核准东方金钰股份有限公司非
公开发行股票的批复》的核准，本公司非公开发行人民币普通股 97,718,328 股，
每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.27 元，共计募集资金为
1,492,158,868.56 元 ， 扣 除 发 行 费 用 31,497,718.33 元 后 的 募 集 资 金 为
1,460,661,150.23 元。以上募集资金于 2015 年 2 月 15 日汇入本公司募集资金专用
账户内，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 15 日出具的大
信验字[2015]第 5-00003 号《验资报告》验证确认。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 1,460,825,781.67 元，收到的
银行存款利息扣除手续费等的净额为 195,180.66 元；募集资金余额为人民币
30,549.22 元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
单位:元
项 目 金 额
实际募集资金净额 1,460,661,150.23
减:归还银行贷款 1,290,000,000.00
永久补充流动资金 170,825,781.67
加:利息收入扣减手续费净额 195,180.66
2015 年 6 月 30 日募集资金余额 30,549.22
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，发行人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公
开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》、上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
制定了《东方金钰股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户储
存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司于 2015
年 2 月 25 日分别与交通银行深圳布吉分行、中国民生银行股份有限公司深圳黄金
珠宝支行及中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位:元
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行深圳布吉支行 443899991010003176619 25,878.76
中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行 693270088 2,369.05
中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行 44201017000052515928 2,301.41
合 计 -- 30,549.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据公司第七届董事会第二十六次会议通过的《关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，公司于 2015 年 2 月 27 日用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目（归还银行贷款）的自筹资金 99,000.00 万元。置换情况如下：
非公开发行股票预案承诺 自筹资金预先归还
备注
银行名称 还款金额（万元） 借款期限 贷款金额（万元）
剩余 1.2 亿元报告期已用
建设银行 16,000.00 2013.06.06-2015.06.05 4,000.00
募集资金偿还完毕
9,000.00 2013.06.20-2016.06.19 剩余 1.8 亿元报告期已
5,000.00
14,000.00 2013.09.26-2016.06.19 用募集资金偿还完毕
民生银行 70,000.00 2014.04.10-2014.10.10 70,000.00 -
1,000.00 2013.11.28-2014.11.28 1,000.00 -
交通银行 13,000.00 2013.12.03-2014.12.03 13,000.00 -
6,000.00 2013.12.05-2014.12.05 6,000.00 -
合 计 129,000.00 - 99,000.00 -
3、募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募
集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 146,066.12 本年度投入募集资金总额 146,082.58
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 146,082.58
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行
项目 目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 用状态日 生重大变
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
偿还建设 不直接产 不直接产
否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 0 100% 不适用 否
银行贷款 生效益 生效益
偿还民生 不直接产 不直接产
否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0 100% 不适用 否
银行贷款 生效益 生效益
偿还交通 不直接产 不直接产
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 100% 不适用 否
银行贷款 生效益 生效益
补充流动 不直接产 不直接产
否 17,066.12 17,066.12 17,066.12 17,082.58 17,082.58 16.46 100.10% 不适用 否
资金 生效益 生效益
合计 146,066.12 146,066.12 146,066.12 146,082.58 146,082.58 16.46
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目
公司于 2015 年 2 月 27 日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（归还银行贷款）的自筹资金
先期投入及置换情况
99,000.00 万元。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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