中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2014】1103 号）核准，中信国安葡萄酒业股
份有限公司（以下简称“中葡股份”、“本公司”或“公司”）以非公开方式发
行了人民币普通股股票 313,807,530 股，发行价格为 4.78 元/股，发行对象全部
以现金认购，募集资金总额共计人民币 1,499,999,993.40 元，扣除发行费用
28,810,000.00 元后，募集资金净额为 1,471,189,993.40 元。上述募集资金已
于 2014 年 12 月 15 日全部存放于募集资金专户管理，募集资金到位情况已经北
京永拓会计师事务所验证并出具了“京永验字[2014]第 21030 号” 验资报告》。
2、募集资金的存放情况
募集资金到位后，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和国家开发银行
新疆维吾尔自治区分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行
前进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金的使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已利用募集的货币资金支付债务
450,000,000.00 元、营销体系建设 111,832,307.27 元，共计 561,832,307.27
元。
根据公司第五届董事会第四十五次会议决议，已将暂时闲置募集资金
45,000.00 万元购买了银行理财产品，将暂时闲置募集资金 35,000.00 万元转存
为定期存款。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 120,164,451.75
元。
募集资金专用银行账户余额明细如下： 金额单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
国家开发银行新疆 65101560064561870000 2014.12.15 1,472,999,993.40 31,871,477.39 活期
1
维吾尔自治区分行
南京银行股份有限
05060120030001939 2014.12.18 78,214,256.57 活期
公司北京分行
乌鲁木齐市商业银
0000020040110061631336 2014.12.18 10,078,717.79 活期
行前进支行
合计 1,472,999,993.40 120,164,451.75
注：截至 2015 年 6 月 30 日募集资金余额 120,164,451.75 元，其中利息净
收入 924,265.62 元、理财产品净收益 9,882,500.00 元。
理财产品明细如下： 金额单位：人民币元
预期年化收
理财产品名称 产品代码 收益类型 投资起始日-投资到期日 理财金额
益率
乌鲁木齐市商业银行
保本浮动收益
股份有限公司“金镶 A15007 理财产品
2015.2.6-2015.12.21 450,000,000.00 5.9%
玉人民币对公理财产
品2015年第7期”
合计 450,000,000.00 5.9%
定期存款明细如下： 金额单位：人民币元
开户银行 金额 利率 期限 存储方式
乌鲁木齐市商业
350,000,000.00 3.3% 2015.2.11-2016.2.11 定期
银行前进支行
合计 350,000,000.00 3.3%
二、募集资金项目的进展情况
2
募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 6 月 30 日
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 147,119.00 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 56,183.23
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末 截止日项目 期末实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项
目，含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 投入进度（%） 完工程度 的效益 预计效益 是否发生重
目
变更（如有） (1) (2) (3) (4)＝(3)-(1) (5)＝(3)/(1) （%） 大变化
偿还债务 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00 100.00 否
营销体系建设 102,119.00 102,119.00 11,183.23 10.95 否
合计 — 147,119.00 147,119.00 45,000.00 56,183.23 — — — —
葡萄酒营销网络体系建设未达到计划进度原因 已按计划实施，按合同进度执行，尚有未执行完的合同
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
注：扣除发行费用后募集资金实际到位 147,119.00 万元，实际使用 56,183.23 万元,将暂时闲置募集资金 45,000.00 万元购买银行理财产品，将暂时闲置募集资金 35,000.00
万元转存为定期存款，利息及理财收益净收入 1,080.68 万元,截止 2015 年 6 月 30 日资金专户余额为 12,016.45 万元。
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