北京歌华有线电视网络股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2015
年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核准，并经上海证劵交易
所同意，于2010年11月25日公开发行可转换公司债券。本次共发行160,000万元可转
转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。截至2010年12月2日，本
公司共募集资金1,600,000,000元，扣除发行费用39,175,000.00元后，募集资金净
额为1,560,825,000.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具了京都天
华验字（2010）第220号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目124,137.56万元，尚
未使用的金额为37,575.75万元（其中募集资金31,944.94万元，专户存储累计利息
扣除手续费5,630.81万元）。
2．本报告期使用金额及当前余额
2015年上半年本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目9,213.80万元，专户利息收入369.35万元，支付
1
相应手续费0.1118万元。截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项
目133,351.36万元，尚未使用的金额为28,731.20万元（其中募集资金22,731.14万
元，专户存储累计利息扣除手续费6,000.06万元）。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的规定，
结合本公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称管理制度）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年12月起对可转债募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存
储收益，保护投资者权益，公司与开户银行、保荐机构于2013年6月签署了《募集资
金专户存储三方监管协议之补充协议》，将部分闲置募集资金转为定期存款。
2015年4月24日公司股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票方案等议案，
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次非公开发行A股股票
的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，原保荐机构瑞银
证券有限责任公司和公司于2015年4月签署了《保荐协议终止协议书》，中信建投相
应承担后续尽职推荐及持续督导义务。公司、中信建投、开户银行三方于2015年5
月重新签署了募集资金专户存储三方监管协议及补充协议。
截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
及补充协议的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
2
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有 0200053729200113675 活期 38,090,062.43
限公司北京首都体育
馆支行 0200053714200005626 定期 100,000,000.00
小计 138,090,062.43
01090520500120109155202 活期 29,221,938.56
北京银行营业部
01090520500120501173460 定期
120,000,000.00
小计 149,221,938.56
合计 287,312,000.99
其中，定期存款详情（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 金额 存期 到期日 利率 权利证明 备注
中国工商银行股份 50,000,000.00 1 年 2015/9/3 3.25% 单 位 定 期
020005371420
有限公司北京首都 （通知存
0005626 50,000,000.00 6 个月 2015/12/3 2.67% 款）证实书
体育馆支行
小计 100,000,000.00
010905205001 50,000,000.00 3 个月 2015/8/27 2.65% 单位定期存 （1）
北京银行营业部 款开户证实
20501173460 70,000,000.00 6 个月 2015/11/27 2.93% 书
小计 120,000,000.00
合计 220,000,000.00
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入6,001.33万元（其中2015年上
半年利息收入369.35万元），已扣除手续费1.2831万元（其中2015年上半年手续费
0.1118万元）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
3
本报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日
4
附表：
募集资金使用情况对照表
募集资金总额（净额） 156,082.50 本期投入募集资金总额 9,213.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 133,351.36
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末
是否已 截至期
调整 累计投入 项目可行
变更项 募集资金 截至期末 截至期末 末投入 项目达到预定 是否达
后投 本期投 金额与承 本期实现 性是否发
承诺投资项目 目(含 承诺投资 承诺投入 累计投入 进度(%) 可使用状态日 到预计
资总 入金额 诺投入金 的效益 生重大变
部分变 总额 金额(1) 金额(2) (4)＝ 期 效益
额 额的差额 化
更) (2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
2010 年募集资金项目
高清交互数字电视基
否 160,000.00 160,000.00 9,213.80 133,351.36 -26,648.64 83.34 不适用 5,612.76 - 否
础应用工程项目
1、在市政规划方面，首都北京的老旧城区改造、拆建规模较大，对双向网络规划及改造进度造成
影响； 2、在光缆入地方面，市政规划对管道路由、架空线入地也有特殊区位要求，受到管道建设
单位建设及交付使用的影响，因此光缆入地整体进度受到影响； 3、在机房寻址方面，因受地理位
未达到计划进度原因(分具体项目)
臵、路由资源、电力支撑及物业价格等因素影响，新建及扩容机房的寻址难度增大、周期延长； 4、
公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，采购周期相应延长。 公司已针对上述
原因积极研究对策，采取相关措施保障募投项目的建设实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
本公司 2011 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换公司
债券募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换
募集资金投资项目先期投入及臵换情况 公司债券募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,433,781.48 元，相关资金实际
投入时间为 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日。业经京都天华会计师事务所出具京都天华专字
（2011）第 0020 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 无
5
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者
权益，公司与开户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，将部分闲臵
募 集 资 金 转 为 定 期 存 款 ， 截 至 2015 年 6 月 30 日 ：
(1) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 首 都 体 育 馆 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
对闲臵募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 0200053729200113675 ） 中 部 分 闲 臵 资 金 共 计 人 民 币 1 亿 元 转 为 定 期 存 款 ， 定 期 存 款 账 号
0200053714200005626（“单位定期存款账户”），存款方式以单位定期存款开户证实书记载为准；
(2)北京银行股份有限公司营业部开设的募集资金专户（账号：01090520500120109155202）中部分闲
臵资金共计人民币 1.2 亿元转为定期存款，定期存款账号：01090520500120501173460（“单位定期存款
账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况
说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。
2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计 180,000 万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至 2010 年 3 月 31 日以
自筹资金投入的资金 19,892.28 万元（取整后 20,000 万元）。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
6
首页
微信公众号
证券之星APP
