公司代码：603199 公司简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 九华旅游 603199 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴 勇 俞昌海
电话 0566-5578899 0566-5578829
传真 0566-5578801 0566-5578801
电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc jhgf@jiuhuashan.cc
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,007,934,499.38 911,554,971.41 10.57
归属于上市公司股东的净资产 865,689,469.18 533,595,435.64 62.24
本报告期
上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
（1-6月）
经营活动产生的现金流量净额 53,000,839.68 64,179,196.53 -17.42
营业收入 208,673,254.45 213,925,832.24 -2.46
归属于上市公司股东的净利润 40,464,019.54 34,931,759.19 15.84
归属于上市公司股东的扣除非 39,160,546.02 36,430,430.25 7.49
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.75 7.13 减少1.38个百分点
基本每股收益（元／股） 0.4178 0.4209 -0.74
稀释每股收益（元／股） 0.4178 0.4209 -0.74
1 / 12
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 12,196
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 持股 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 条件的股份
例(%) 数量 份数量
数量
安徽九华山旅游（集团）有 国有法人 32.63 36,109,376 36,109,376 无
限公司
安徽省创业投资有限公司 国有法人 14.70 16,267,338 16,267,338 无
安徽嘉润金地投资管理有 境内非国有 14.46 16,000,000 16,000,000 无
限公司 法人
安徽省信用担保集团有限 国有法人 3.48 3,856,220 3,856,220 无
公司
安徽安粮兴业有限公司 境内非国有 2.51 2,773,900 2,773,900 无
法人
全国社会保障基金理事会 未知 2.50 2,768,000 2,768,000 无
转持二户
安徽省国有资产运营有限 国有法人 2.40 2,654,351 2,654,351 无
公司
青阳县城市建设经营发展 国有法人 2.32 2,570,815 2,570,815 无
有限公司
海通证券股份有限公司 未知 1.23 1,358,000 0 未知
中国工商银行－华安中小 未知 0.80 880,000 0 未知
盘成长股票型证券投资基
金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
海通证券股份有限公司 1,358,000 人民币普通股 1,358,000
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券 880,000 人民币普通股 880,000
投资基金
华泰证券股份有限公司 833,386 人民币普通股 833,386
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张强 609,510 人民币普通股 609,510
深圳市茂盛源投资有限公司 562,800 人民币普通股 562,800
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号 450,870 人民币普通股 450,870
华夏人寿保险股份有限公司－万能产品 398,200 人民币普通股 398,200
周建乐 396,600 人民币普通股 396,600
刘光顺 260,780 人民币普通股 260,780
五矿国际信托有限公司－五矿信托－领袖之 216,020 人民币普通股 216,020
都 28 号证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
无
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015 年上半年，国内宏观经济深度调整，发展步入新常态，各行业都处在产业结构调整和转
型升级的关键时期，旅游业也同样面临着机遇和挑战并存的局面。一方面互联网的迅猛发展、交
通条件的逐步改善以及国家促进旅游投资和消费等一系列利好政策的出台，推动整个旅游业不断
优化整合，行业发展持续向好；另一方面旅游市场结构和消费模式发生了巨大改变，公务商旅消
费回归本位，大众化旅游已成为市场消费的决定性力量，旅游新业态的不断涌现和竞争格局的不
断加剧正倒逼传统旅游企业加快业态创新，实现业务模式和经营方式的彻底转变。
报告期内，公司始终围绕年度发展任务，以市场渠道构建和品质品牌打造为突破口，强化市
场开拓，优化管理模式，加快企业转型，力争减少酒店业务、旅行社业务在新一轮市场结构调整
冲击中受到的影响，有效稳定了主业经营。同时，提质增效，加大成本费用控制。报告期内，公
司共实现营业收入 208,673,254.45 元，同比减少 2.46%；实现营业利润 52,268,026.82 元，同比
增长 7.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,464,019.54 元，同比增长 15.84%。报告期内，
重点开展并推进以下工作：
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1．完成公司股票首发上市工作。中国证券监督管理委员会于 2 月 27 日核准了公司首次公开
发行 A 股股票并上市申请，股票于 3 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市，公司综合实力和品牌知
名度显著提升。
2．强化市场渠道整合，构架新型业务平台。在新业态上，积极探索“互联网+”的内涵与外
延，主抓网络营销，建立直销平台，强化佑途网、行愿九华会员俱乐部网站打造；大力拓展分销
渠道，与大型 OTA 开展全面合作，建成九华山电子票门禁系统和酒店分销系统，打通了线上线下
服务流程；加强移动互联网的应用，开发了佑途网手机版、微信公众号营销平台；积极整合区域
内主要景区景点、酒店、线路、特产等旅游资源产品，构建企业大数据平台，推进区域旅游业与
互联网的融合，以打造具有自主知识产权、具有巨大扩展空间的信息化平台为目标，积极提倡互
联网思维，推进智慧旅游建设。在传统业态上，抓住九华山机场、京福高铁、宁宜高铁等大交通
网络不断完善契机，强化实体销售渠道建设，增设驻客源地办事机构，加大新市场、新业务的开
发力度，推进非公团购市场发展，加强定制化产品开发，推动旅行社转型，实现新业态和传统模
式并举，进一步激活大众旅游市场，保持市场领先优势。
3．提升品质品牌，打造核心价值优势。一是狠抓环境、硬件、主题文化的打造。强化设施设
备的持续改进与提升，从硬件品质、配套产品、气氛营造等方面，实现产品硬质量、软环境一体
化；二是实施制度流程再造，科学构建品质管理体系。对照行业标准，在标准化的基础上，逐步
建立产品和服务的个性化、差异化、特色化、多样化；三是全面树立品质意识，强化员工职业能
力、职业道德、职业精神提升，将情感和态度转化成服务的灵魂，实现“硬件、软件、管理”三
位一体，让游客充满信任、享受快乐、体验尊贵，提升客户性价比，赢得市场口碑与社会认可，
走品质品牌之路。
4．稳步推进募投项目建设，增强持续发展能力。公司发行上市募集资金投资项目为天台索道
改建项目、东崖宾馆改造项目、西峰山庄扩建项目等。股票发行募集资金到位后，公司严格执行
募集资金管理和使用的监管要求，按轻重缓急分别投入各项目建设。目前，天台索道改建项目实
施完毕并投入运营，西峰山庄扩建项目建设正稳步推进，东崖宾馆改造项目将利用经营淡季择机
施工，争取早日达产。上述项目实施完毕，将有效提高公司的旅游接待能力，提升游客的旅游质
量和满意度，强化公司综合竞争实力和抗风险能力，并为下一步发展拓展了空间。
5．完善内控建设，强化企业规范运作。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套
指引》的等相关规定，以及监管部门对上市公司的相关要求，公司全面启动内控体系建设工作。
上半年，结合本行业特点和实际情况，公司不断完善各项经营管理制度，优化管理流程，有效控
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制经营风险，确保内部控制符合生产经营需要，促进发展战略的实现。同时，按照证券监管部门
强化事中事后监管的转型要求，重点在公司治理、信息披露、会计核算和财务管理、内控建设、
内部交易防控、投资者权益保护等方面，进一步建立健全制度，加大合规尽责的排查，规范企业
的运行管理，筑牢合规运作基础，提升上市公众公司治理形象。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 208,673,254.45 213,925,832.24 -2.46
营业成本 100,349,250.95 105,956,416.39 -5.29
销售费用 10,585,907.81 6,713,911.27 57.67
管理费用 29,578,330.78 30,721,433.80 -3.72
财务费用 4,783,319.78 10,440,353.05 -54.18
经营活动产生的现金流量净额 53,000,839.68 64,179,196.53 -17.42
投资活动产生的现金流量净额 -71,144,211.13 -30,804,895.60 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 67,366,862.33 -41,470,279.56 不适用
研发支出
营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期减少主要是酒店业务和旅行社业务收入减少。
营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期减少主要是收入减少，成本相应减少。
销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增加主要是员工薪酬、修理费、广告宣传费增加。
管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期减少主要是员工薪酬减少。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入减少主要是收入减少，现金流入相应减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出增加主要是利用部分闲置募集资金购买理财
产品。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入增加主要是发行股票募集到的资金所致。
研发支出变动原因说明:无
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
2015 年上半年，公司认真贯彻落实董事会年初制定的发展目标，经营计划有序开展，上半年
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共实现营业收入 2.09 亿元，完成年度计划的 49.68%，基本完成计划进度。下半年，公司将继续
扎实推进各项工作以实现经营目标。
(4) 其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
旅游服务业 207,786,487.84 100,349,250.95 51.71 -2.48 -5.29 增加 1.43
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
酒店业务 63,035,774.98 49,760,823.24 21.06 -14.64 -4.83 减少 8.14
个百分点
索道缆车业 83,501,972.00 12,141,078.60 85.46 5.66 5.96 减少 0.04
务 个百分点
客运业务 39,505,494.85 18,908,891.46 52.14 12.15 -2.39 增加 7.13
个百分点
旅行社业务 21,743,246.01 19,538,457.65 10.14 -12.92 -14.45 增加 1.61
个百分点
合计 207,786,487.84 100,349,250.95 51.71 -2.48 -5.29 增加 1.43
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
池州市 207,786,487.84 -2.48
主营业务分地区情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2014 年年度报告“第四节 董事会
报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （四）核心竞争力分析”。
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(四)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截止本报告期末，本公司无对外股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
实际 计提
委托理 实际 是否经 是否 资金来源并
委托理财产 委托理财金 委托理财 报酬确定 预计收 收回 减值 是否涉 关联
合作方名称 财起始 获得 过法定 关联 说明是否为
品类型 额 终止日期 方式 益 本金 准备 诉 关系
日期 收益 程序 交易 募集资金
金额 金额
招商银行股份 招商银行结 45,000,000 2015 年4 2015 年 10 保本浮动 877,500 是 0 否 否 是
有限公司合肥 构性存款 月29日 月26日 收益型
新站支行 H0000119
合计 / 45,000,000 / / / 877,500 / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明 公司于2015年4月8日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司自董事
会审议通过后一年之内，使用不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结
构性存款。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使用募 已累计使用募集资金 尚未使用募集资金用途及去
募集年份 募集方式 尚未使用募集资金总额
总额 集资金总额 总额 向
2015 年 首次发行 304,903,176.00 229,491,467.00 229,491,467.00 75,411,709.00 购买结构性存款及存放于募
集资金三方监管账户中
合计 / 304,903,176.00 229,491,467.00 229,491,467.00 75,411,709.00 /
募集资金总体使用情况说明 报告期公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,768 万股，每股面值 1 元，发
行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币 334,374,400.00 元，扣除承销和保荐费用
20,062,464.00 元后的募集资金为 314,311,936.00 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于
2015 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管帐户，另扣除中介机构费用和其他发行费用
9,408,760.00 元（截至 2015 年 6 月 30 日，该部分费用从募集资金专户中支付 5,435,275.60 元，
尚未转出 3,973,484.40 元）后，公司本次募集净额为 304,903,176.00 元。本次发行募集资金已
由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2015]1322 号《验资报告》验证确认。
2015 年 1-6 月募集资金共使用 254,989,206.60 元，其中：募投项目使用募集资金 229,491,467.00
元（包括以募集资金置换的先期投入 113,026,400.00 元及以募集资金直接投入 116,465,067.00
元），支付发行费用共计 25,497,739.60 元。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
79,479,870.11 元（含结构性存款等），其中尚未使用的募集资金 75,411,709.00 元、扣除银行
手续费后的银行存款利息 94,676.71 元、发行费用 3,973,484.40 元。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
未达到 变更原因
是 否 是否符
承诺项目 募集资金拟投入 募集资金本报告 募集资金累计实 是否符合 计划进 及募集资
变 更 合计划 项目进度 预计收益 产生收益情况
名称 金额 期投入金额 际投入金额 预计收益 度和收 金变更程
项目 进度
益说明 序说明
天台索道 否 98,210,000.00 97,005,900.00 97,005,900.00 是 100% 85,901,700.00 51,840,763.00 是
改建项目
东崖宾馆 否 48,006,000.00 是 0.00%
改造项目
西峰山庄 否 49,300,000.00 23,098,391.00 23,098,391.00 是 75.00%
扩建项目
偿还银行 否 109,387,176.00 109,387,176.00 109,387,176.00 是 100.00%
贷款
合计 / 304,903,176.00 229,491,467.00 229,491,467.00 / / 85,901,700.00 / / / /
募集资金承诺项目使用情况说明 本公司严格按照有关规定使用募集资金，截至报告期末，募集资金承诺项目的实际进度正常。
说明：
1、预计收益指预计年均可实现销售收入。
2、产生收益情况指 2015 年 1-6 月份实现的销售收入。
3、项目进度指工程实际进度。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
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4、 主要子公司、参股公司分析
公司目前拥有一家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司，无参股公司。安徽九
华山旅游客运有限责任公司成立于 2002 年 12 月 20 日，注册资本 1,580 万元，主要经营范围为旅
游客运、停车场经营等。截至 2015 年 6 月 30 日，该子公司总资产为 129,262,450.09 元，净资产
76,616,187.88 元，报告期内收入 40,043,244.85 元，净利润 10,612,912.11 元。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期投入金 累计实际投入金 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 额 况
九华山精品街 19,500,000 2% 388,865.52 388,865.52
项目
合计 19,500,000 / 388,865.52 388,865.52 /
非募集资金项目情况说明
该项目经第五届董事会第九次会议审议通过，报告期内进行项目前期筹备。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期，本公司合并范围与上期相比未发生变化。
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4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
无
安徽九华山旅游发展股份有限公司
法定代表人：舒畅
2015 年 8 月 27 日
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