证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-025
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）
等有关规定，公司董事会将公司 2015 半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告如下：
一、募集资金基本情况
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会证监许可 [2015]309 号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,768 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金
总额为人民币 334,374,400.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
人民币 304,903,176.00 元，上述募集资金已于 2015 年 3 月 17 日到账。华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 3 月 17 日对本次发行的
募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字 [2015]1322 号《验资报告》验
证确认。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金总额 229,491,467.00
元（包括置换先期投入金额）；募集资金当前余额为 79,479,870.11 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 94,676.71 元，尚未支付的
发行费用 3,973,484.40 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资
金的存放和使用情况等方面作了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议
通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金管理情况
按照公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。
2015 年 3 月 30 日公司和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国
元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行、中国农业银行股份有
限公司池州九华山支行、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行、招商
银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金的存储专户。三方监管协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。
自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行相应
职责。
截止 2015 年 6月 30 日募集资金专户的存储情况如下：
募集资金专户 对应的募集资金 金额
账号 备注
存储银行 投资项目 （单位：元）
偿还银行贷款项
中国工商银行股份有限 其中：尚未支付发行
目及未支付发行 1316028129960319918 3,993,428.95
公司九华山支行 费用 3,973,484.40 元
费用
中国农业银行股份有限 天台索道
060401040004415 1,224,772.47
公司池州九华山支行 改建项目
中国建设银行股份有限
西峰山庄
公司池州九华山柯村支 34001763708052501351 26,228,866.12
扩建项目
行
551902204510602 3,032,802.57
招商银行股份有限公司 东崖宾馆
合肥新站支行 改造项目 招商银行结构性存款
45,000,000.00
H0000119
合计 79,479,870.11
三、2015年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目
投入募集资金金额 229,491,467.00 元，具体情况参见“募集资金使用情况对照
表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议于 2015 年 4 月
8 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司用募集资金中的 11,302.64 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于安徽九华山旅游
发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、
公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已
投入的自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 4 月份从募集资金监管账户中转出。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司对不超过 6，000
万元的暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内
有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及
保荐机构国元证券对该事项均发表了同意意见。
2015 年 4 月 29 日，公司在招商银行股份有限公司合肥新站支行购买结构
性存款 4,500 万元。具体情况如下：
单位：元
委托理财 委托理财 委托理财 委托理财
合作方名称 报酬确定方式 预计收益
产品类型 金额 起始日期 终止日期
招商银行股份有限 结构性存款
45,000,000 2015.4.29 2015.10.26 保本浮动收益型 877,500
公司合肥新站支行 H0000119
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的
信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表（2015 年半年度）
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 8 月 28 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 30,490.32 本年度投入募集资金总额 22,949.15
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 22,949.15
总额比例
承诺投资 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期 项目 本年度 是否 项目
项目 项目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 末投入 达到 实现的 达到 可行
部分变 (1) (2) 诺投入金额的 进度 预定 效益 预计 性是
更（如 差额(3)＝ （%） 可使 （收入） 效益 否发
有） (2)-(1) (4)＝ 用状 生重
(2)/(1 态日 大变
) 期 化
天台索道 5,184.0
9,821.00 9,821.00 9,700.59 9,700.59 -120.41 98.77 是 否
改建项目 8
东崖宾馆
4,800.60 4,800.60 -4,800.60 0.00 否
改造项目
西峰山庄
4,930.00 4,930.00 2,309.84 2,309.84 -2,620.16 46.85 否
扩建项目
偿还银行
10,938.72 10,938.72 10,938.72 10,938.72 100.00 否
贷款
合计 — 30,490.32 30,490.32 22,949.15 22,949.15 -7,541.17 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本专项报告之“三、（二）”
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本专项报告之“三、（三）”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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