公司代码：600387 公司简称：海越股份
浙江海越股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海越股份 600387
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈海平 吕燕飞
电话 0575-87016161 0575-87016161
传真 0575-87032163 0575-87032163
电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,391,077,426.27 9,385,261,834.31 0.06
归属于上市公司股东的净资产 1,419,391,596.11 1,189,329,651.89 19.34
本报告期 本报告期比上年同
上年同期
（1-6月） 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -19,201,187.55 -394,019,842.93
营业收入 2,257,594,165.89 1,594,995,520.53 41.54
归属于上市公司股东的净利润 40,991,278.81 41,525,642.36 -1.29
归属于上市公司股东的扣除非
-7,478,281.13 11,726,870.08 -163.77
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.14 3.53 减少0.39个百分点
基本每股收益（元／股） 0.11 0.11 0
稀释每股收益（元／股） 0.11 0.11 0
1
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 23,810
前 10 名股东持股情况
持股比 持股 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质
例(%) 数量 件的股份数量 股份数量
海口海越经济开发有限公司 境内非国有法人 22.11 85,348,738 无
浙江省经协集团有限公司 境内非国有法人 4.13 15,932,286 未知
方铭 境内自然人 1.11 4,267,300 未知
厦门国际信托有限公司－富 未知 1.04 4,000,020 未知
裕银河新型结构化证券投资
集合资金信托
黄玉琴 境内自然人 0.54 2,082,920 未知
中海信托股份有限公司－金 未知 0.53 2,035,993 未知
海 1 号证券投资集合资金信托
张丽萍 境内自然人 0.45 1,746,716 未知
丁惠珠 境内自然人 0.45 1,728,800 未知
唐春山 境内自然人 0.44 1,700,000 未知
张先萍 境内自然人 0.43 1,665,199 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一
大股东，浙江省经协集团有限公司与本公司存在关联关系。
公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期,公司宁波项目三套主要装置已正式投入运行，其他各项工作协调推进中。
1、宁波项目生产经营情况
1）生产情况：
报告期，累计生产丙烯产品 23.28 万吨，生产甲乙酮产品 1.61 万吨，生产异辛烷产品 8.85
万吨，副产民用烃 2.75 万吨，副产正丁烷 1.00 万吨，副产异丁烷 0.23 万吨，实际累计商品率为
91.85%，产品合格率为 100%。
2）销售情况：
2
报告期，累计销售丙烯产品 23.53 万吨，销售甲乙酮产品 1.64 万吨，销售异辛烷产品 7.89
万吨，销售民用烃 3.02 万吨，销售正丁烷 0.37 万，销售异丁烷 0.24 万吨。
3）主要装置运行情况：
丙烷脱氢装置累计运行 147 天，平均运行负荷为 90%；气分单元累计运行 100 天；异辛烷装置
累计运行 74 天，产品平均收率为 88.74%；甲乙酮装置累计运行 145 天，平均运行负荷为 93%；废
酸再生单元累计运行 49 天。
4）其它工作：
报告期，为保证宁波项目装置的顺利运行，安排了历时 1 个月的全厂停工消缺检修，完成了
丙烷脱氢装置再生空气加热炉脱硝设施的建设、甲乙酮装置催化剂的更换等工作。为增加储运能
力，对储运罐区进行了改造，新增了 8 个丙烯产品罐。目前已进入球罐安装阶段，预计今年年底
建成投用。完成了丙烷脱氢装置和异辛烷装置引进的专利技术性能考核，考核结果符合预期。至
此，宁波海越三套主装置已全部完成性能考核。
2、油气业务经营情况
报告期，公司成品油销售收入 130,130.59 万元，比去年同期减少 11.51%。本期成品油销售
量有所下降，但毛利率同比略有上涨。
液化气销售收入 17,129.73 万元，同比增加 69.52%，营业成本 17,416.41 万元，同比增加
77.54%，营业利润率比去年同期下降 1.67%。
报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年度经营计
划稳步推进中。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,257,594,165.89 1,594,995,520.53 41.54
营业成本 2,175,393,768.33 1,557,992,327.52 39.63
销售费用 20,974,008.91 11,246,959.42 86.49
管理费用 40,049,119.29 45,453,931.42 -11.89
财务费用 101,699,809.48 25,031,370.95 306.29
经营活动产生的现金流量净额 -19,201,187.55 -394,019,842.93 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -402,088,525.68 -756,504,012.82 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 124,991,032.36 1,318,245,884.66 -90.52
研发支出 5,583,497.59 4,723,081.98 18.22
3
营业收入变动原因说明:本期营业收入同比增加 41.54%，主要是因为公司控股子公司宁波海越
新材料有限公司 138 万吨/的丙烷与混合碳四利用项目全面投产，其产品丙烯、甲乙酮、异辛烷销
售收入增加。
营业成本变动原因说明:本期营业成本同比增加 39.63%，主要是因为公司控股子公司宁波海越
新材料有限公司 138 万吨/的丙烷与混合碳四利用项目全面投产，其产品丙烯、甲乙酮、异辛烷销
售收入增加，相应成本增加。
销售费用变动原因说明:主要是因为公司控股子公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨/的丙
烷与混合碳四利用项目全面投产，销售费用相应增加。
管理费用变动原因说明:本期管理费用同比减少 11.89%，主要是因为随着控股子公司宁波海越
新材料有限公司 138 万吨/丙烷与混合碳四利用项目的全面投产，宁波海越的部份职工薪酬计入了
制造费用和销售费用，计入管理费用的职工薪酬相应减少。
财务费用变动原因说明:本期财务费用同比增加 306.29%，主要是因为公司控股子公司宁波海
越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目全面投产，贷款利息支出计入财务费用。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷
和混合碳四利用项目全面投产，销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为公司控股子公司宁波海越新材料有
限公司本期 138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量同比减少
90.52%，主要是因为上年同期控股子公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四利
用项目取得的长期借款增加，借款收到的现金增加。
研发支出变动原因说明:本期研发支出与上年同期基本持平。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期由于公司控股子公司宁波海越新材料有限公司 138 万吨/年丙烯和混合碳四利用项目的
全面投产，销售收入、销售成本和销售毛利均有所增长，同时销售费用、财务费用亦同比增加，
净利润同比减少，归属于母公司的净利润与去年同期基本持平。
(2) 经营计划进展说明
报告期内公司经营计划进展情况，请详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与
4
分析”部分。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（%） 年增减 年增减
（%） （%）
成品油销售 1,301,305,873.26 1,272,587,436.77 2.21 -11.51 -12.21 增加 0.79 个百分点
液化气销售 171,297,300.80 174,164,055.24 -1.67 69.52 77.54 减少 4.59 个百分点
公路征费 7,829,920.00 4,059,019.38 48.16 -0.51 -2.63 增加 1.13 个百分点
房屋租赁 8,856,666.74 6,155,307.81 30.50 7.23 40.96 减少 16.63 个百分点
商品销售 5,590,075.24 6,923,234.11 -23.85 -99.65 -99.56 减少 23.85 个百分点
丙烯 433,194,166.56 379,681,604.65 12.35
甲乙酮 93,887,465.77 113,204,142.00 -20.57
异辛烷 227,494,068.75 217,106,837.61 4.57
合计 2,249,455,537.12 2,173,881,637.57
主营业务分产品情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） （%）
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 2,249,455,537.12 41.68
小计 2,249,455,537.12 41.68
(三) 核心竞争力分析
本报告期公司核心竞争力与前一报告期相比，未发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
√适用 □ 不适用
占期末证
持有数
序 证券 证券代 最初投资金额 期末账面价值 券总投资 报告期损益
证券简称 量
号 品种 码 （元） （元） 比例 （元）
（股）
（%）
5
1 股票 002334 英威腾 3,478,100.00 330,108 4,113,145.68 21.80 659,811.80
2 股票 002407 多氟多 11,915,800.24 199,344 5,683,297.44 30.12 -748,482.80
3 股票 300227 光韵达 5,281,723.76 132,392 4,845,204.00 25.67 599,224.17
4 股票 300028 金亚科技 6,428,441.91 140,400 4,229,924.40 22.41 -1,573,517.91
5 股票 600166 福田汽车 5,577,111.36 551,012 4,865,435.96 8.94 1,416,100.84
6 股票 600208 新湖中宝 1,581,392.04 -614,607.96
7 股票 600481 双良节能 4,787,608.75 270,600 6,480,870.00 11.90 3,750,516.00
8 股票 600587 新华医疗 299,526.85 43,600 2,556,268.00 4.70 1,190,280.00
9 股票 600608 上海科技 1,376,500.00 200,000 2,278,000.00 4.18 884,000.00
10 股票 601688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 7,170,300.00 13.17 -260,400.00
11 股票 000672 上峰水泥 5,339,090.56 479,600 5,779,180.00 10.62 440,089.44
12 股票 000818 方大化工 4,787,097.00 460,000 6,527,400.00 11.99 1,740,303.00
13 股票 002317 众生药业 20,174,352.00 619,900 17,474,981.00 32.10 -2,699,371.00
14 股票 300471 厚普股份 27,005.00 500 63,205.00 0.12 36,200.00
15 股票 300473 德尔股份 14,380.00 500 33,190.00 0.06 18,810.00
16 股票 002126 银轮股份 1,536,530.00 60,000 1,209,600.00 2.22 -323,930.00
期末持有的其他证券投资 /
报告期已出售证券投资损益 / / / / 3,987,966.80
合计 77,629,859.47 / 73,310,001.48 100% 8,502,992.38
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □ 不适用
单位：元
证 期末 股
期初持 会计
证券代 券 持股 报告期所有者权 份
最初投资成本 股比例 期末账面值 报告期损益 核算
码 简 比例 益变动 来
（%） 科目
称 （%） 源
60132 交 613,173.00 0.0007 0.000 3,446,347.04 112,926.42 451,705.68 可供 参
8 通 7 出售 股
银 金融
行 资产
30035 北 7,653,026.76 3.19 3.19 319,364,498.60 45,621,285.66 88,065,202.13 可供 参
2 信 出售 股
源 金融
资产
合计 8,266,199.76 / / 322,810,845.64 45,734,212.08 88,516,907.81 / /
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □ 不适用
期初 期末 报告期 股
最初投资金 期末账面价 报告期损益 会计核
所持对象名称 持股 持股 所有者 份
额（元） 值（元） （元） 算科目
比例 比例 权益变 来
6
（%） （%） 动（元） 源
浙江诸暨农村商业银 可供出 参
行股份有限公司 1,885,000.00 0.38 0.38 1,885,000.00 405,000.00 售金融 股
资产
合计 1,885,000.00 / / 1,885,000.00 405,000.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
注册资
名称 业务性质 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润
本
浙江天越创业投 创业投资
创业投资 10000 58,804.71 49,227.97 3,985.68
资有限公司 业务
浙江海越创业投 创业投资
创业投资 10000 13,453.56 12,371.02 -166.99
资有限公司 业务
杭州海越实业有
物业管理 5000 物业管理 23,763.85 -814.51 1,112.47 -402.54
限公司
舟山瑞泰投资有 油库等实
实业投资 1000 3,968.79 -784.28 -55.18
限公司 业投资
诸暨市越都石油
商品流通 850 油品零售 4,972.49 -1,005.67 12,320.58 -157.06
有限公司
诸暨市杭金公路 公路征费
服务业 200 147.10 144.85 50.00 -9.68
管理有限公司 收入
宁波海越新材料 环已醇、
制造业 137000 724,821.80 125,039.82 88,418.80 -6,556.78
有限公司 正辛醇的
7
生产
浙江华睿盛银创 创业投资
创业投资 7120 21,343.96 11,865.75 5,654.94
业投资有限公司 业务
5、 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度 累计实际投入金额
金额 况
138 万吨/年丙
烷与混合碳四 570,800.00 100% 3,775.27 576,675.27 -6,556.78
利用工程
合计 570,800.00 / 3,775.27 576,675.27 /
非募集资金项目情况说明
138 万吨/年丙烷和混合碳四利用项目本期借款费用资本化金额为 84,931,223.92 元，其中利息
资本化金额为 75,543,248.90 元，借款辅助费用 591,980.54 元，外币借款汇兑差额 8,795,994.48 元；
借款资本化率（年率）为 6.05%。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将浙江天越创业投资有限公司、浙江海越创业投资有限公司、杭州海越实业有限公司、
舟山瑞泰投资有限公司、诸暨市越都石油有限公司、诸暨市杭金公路管理有限公司和宁波海越新
材料有限公司等 7 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权
益之说明。
8
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
不适用
董事长：吕小奎
董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日
9
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