公司代码：600515 公司简称：海岛建设
海南海岛建设股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
㈠ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
㈡ 公司简介
公司的中文名称
公司的中文简称 海岛建设
公司的外文名称 Hainan Island Construction Co., Ltd
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
董事会秘书 证券事务代表
姓名 骞军法 曾维康
联系地址 海南省海口市国兴大道 7 号海口 海南省海口市国兴大道7号海口
海航大厦 21 楼西区 海航大厦21楼西区
电话 0898-68876481 0898-68876900
传真 0898-66552246 0898-66552246
电子信箱 jf_qian@hnair.com wk_zeng@hnair.com
二 主要财务数据和股东情况
㈠ 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 649,628,425.85 518,903,534.65 25.19
归属于上市公司股东的净利润 17,917,075.09 13,136,632.79 36.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 19,184,161.82 13,072,844.27 46.75
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 85,007,582.45 22,130,947.36 284.11
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 834,276,742.09 818,580,494.13 1.92
总资产 3,454,025,257.14 3,698,795,860.45 -6.62
㈡ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 29,973
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 情况 股东
条件股份数
（全称） 增减 量 (%) 股份状 数 性质
量
态 量
海航国际旅游岛开 0 127,214,170 30.09 0
发建设(集团)有限
公司
天津市大通建设发 0 27,336,546 6.47 0
展集团有限公司
天津市艺豪科技发 0 21,098,969 4.99 0
展有限公司
华商大盘量化精选灵 -964,752 8,189,214 1.94 0
活配置混合型证券投
资基金
常世芬 100，000 5,200,021 1.23 0
刘清清 4,092,740 4,092,740 0.97 0
张申刚 2,350,700 2,350,700 0.56 0
宋文 2，320，000 2,320,000 0.55 0
杨健 1,969,948 1,969,948 0.47 0
中国建设银行洋浦分 1，327，200 1,327,200 0.31 0
行
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
天津市大通建设发展集团有限 27,336,546
公司
天津市艺豪科技发展有限公司 21,098,969
华商大盘量化精选灵活配置混 8,189,214
合型证券投资基金
常世芬 5,200,021
刘清清 4,092,740
张申刚 2,350,700
宋文 2,320,000
杨健 1,969,948
中国建设银行洋浦分行 1,327,200
深圳亚洲实业股份有限公司 1,327,200
上述股东关联关系或一致行动的说 海岛建设集团和天津大通为一致行动人关系。
明
㈢ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015 年上半年，宏观经济形势比较严峻，消费市场景气度下滑对公司传统业务的冲击仍在继
续。在内外部环境日趋复杂严峻的情况下，公司管理层遵照董事会制定的年度目标，积极稳妥推
进各项经营管理工作。
报告期内，公司主要经营实体望海国际在全国零售市场销售额整体增速持续放缓，行业整体
净利润持续下降，竞争加剧、电商冲击、等一系列不利因素的影响下，果断采取有效措施，克服
一切困难和不利因素，在营销、宣传、运营、管理等方面积极进取、开拓创新，取得了可喜的销
售业绩和积极的社会影响，为实现望海国际年度经营目标奠定了坚实基础。
酒店业方面，公司全资子公司海南迎宾馆通过对酒店精细化管理、增收节支、创新营销策略，
积极开展品牌建设，并配合迎宾馆二期工程开工，对提升公司整体的综合实力和经营业绩产生了
积极影响。北塔酒店的装修也在按计划推进，争取在年底开业。
新业务拓展方面，公司全资子公司海建工程积极开展代建业务，年初授权签订 5.39 亿元的代
建业务合同，报告期内已累计签订 1.1 亿元；孙公司海航设计积极开展代建设计业务，年初授权
签订 0.99 亿元的代建设计业务合同，报告期内已累计签订 0.83 亿元。
下半年，公司将在做好传统业务经营管控，持续提升内部管理品质、完善公司治理的基础上，
进一步开拓发展新产业，通过资产重组及资本运作，使公司的经营实现实质性突破。力争通过公
司管理层精诚合作以及全体员工团结一致、踏实努力，为广大投资者创造良好的业绩。
(一) 主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 649,628,425.85 518,903,534.65 25.19
营业成本 440,362,338.31 361,577,005.21 21.79
销售费用 41,871,685.43 47,912,969.48 -12.61
管理费用 48,531,360.55 39,515,809.87 22.82
财务费用 76,791,538.65 44,511,857.65 72.52
经营活动产生的现金流量净额 85,007,582.45 22,130,947.36 284.11
投资活动产生的现金流量净额 -302,893,203.95 -8,298,550.49 -3,549.95
筹资活动产生的现金流量净额 -171,752,996.08 368,460,789.51 -146.61
研发支出
营业收入变动原因说明:孙公司天津海航建筑设计有限公司纳入合并范围及子公司海建工程、望海
国际收入较上年同期增长所致
营业成本变动原因说明:孙公司天津海航建筑设计有限公司纳入合并范围及子公司望海国际、迎宾
馆营业成本较上年同期增长所致
销售费用变动原因说明:子公司望海国际、迎宾馆销售费用减少所致
管理费用变动原因说明:孙公司天津海航建筑设计有限公司纳入合并范围所致
财务费用变动原因说明:本期较上年同期新增贷款所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收入增加、收到往来款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还贷款所致
研发支出变动原因说明:
变动原因说明:
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
商业 555,839,780.04 419,656,009.54 24.50 20.08 18.81 增加 0.80
个百分点
酒店餐饮 47,496,095.17 13,445,285.62 71.69 -6.24 64.22 减少 12.15
业 个百分点
工程咨询 40,890,791.12 7,080,710.51 82.68 253.38 20.63 增加 33.41
设计、工程 个百分点
代建管理
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
主营业务分行业和分产品情况的说明
单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况
单位：千元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
海口地区 633,457,875.21 22.62
天津地区 10,768,791.12 -6.94
(三) 核心竞争力分析
1、品牌优势显著
（一）望海国际广场地处海口市海秀路中心位置，位于金融中心﹑行政腹地﹑商业心脏，是
海口商业经济新纪元的象征，是海口市乃至海南区域人流量最大的繁华商业区，具有绝对优势的
商业氛围。周边基础设施完善，商业﹑金融﹑文化﹑娱乐和市政配套齐全。望海国际广场集生态
广场、离境退税店、奢品商街、购物中心、全功能精装公寓于一体的复合型城市商业综合体。
（二）海南迎宾馆地处国兴大道，毗邻新省政府大楼，西临新海航大厦。豪华邮轮似的楼体
外形，尽显“尊贵享受、气宇不凡”之特性，且特设贵宾接待服务设施，是集商务、会议为一体的
接待型酒店。从酒店乘车至海口美兰国际机场仅需 15 分钟，至大型购物超市仅 5 分钟，地理位置
四通八达，是商务活动、会议举办的理想之地。
2、专业管理能力良好
在多年的经营发展中，公司核心管理团队传承了优良的管理作风，专业管理经验丰富；并与
时俱进地把握时代发展的脉搏，开拓创新，不断寻求新的利润增长点。
四 财务报表
合并资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位: 海南海岛建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 854,050,030.84 1,243,688,648.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 84,644,414.42 46,221,619.34
预付款项 16,931,645.95 3,167,280.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 201,526.95 1,830,752.52
应收股利
其他应收款 7,669,597.19 4,051,915.47
买入返售金融资产
存货 10,895,398.54 12,482,813.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,739,858.86 2,949,858.86
其他流动资产 431,361.74 632,555.33
流动资产合计 977,563,834.49 1,315,025,443.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,583,469.40 119,876,937.76
投资性房地产 474,544,200.00 474,035,200.00
固定资产 1,384,484,225.94 1,410,546,326.87
在建工程 323,302,118.47 320,348,410.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,833,467.08 159,449,797.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,244,605.34 3,448,329.24
递延所得税资产 11,469,336.42 11,469,336.42
其他非流动资产
非流动资产合计 2,476,461,422.65 2,499,174,338.21
资产总计 3,454,025,257.14 3,814,199,781.99
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 20,443,260.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 230,206,502.26 236,593,147.68
预收款项 107,778,659.29 98,681,327.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,922,068.64 12,605,745.25
应交税费 22,820,486.65 37,118,691.94
应付利息 4,693,511.40 18,973,874.16
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 163,639,884.50 361,413,888.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 65,854,935.39 156,538,400.00
其他流动负债
流动负债合计 768,694,743.13 1,179,260,509.48
非流动负债：
长期借款 1,426,973,809.30 1,374,319,642.89
应付债券 363,878,010.69 296,678,010.69
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 300,000.00 150,000.00
预计负债 2,071,200.09 2,071,200.09
递延收益
递延所得税负债 57,830,751.84 57,830,751.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,851,053,771.92 1,731,049,605.51
负债合计 2,619,748,515.05 2,910,310,114.99
所有者权益
股本 422,774,136.00 422,774,136.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,488,172.29 644,942,461.29
减：库存股
其他综合收益 35,428,010.07 35,428,010.07
专项储备
盈余公积 45,709,177.32 45,709,177.32
一般风险准备
未分配利润 -227,122,753.59 -244,964,117.68
归属于母公司所有者权益合计 834,276,742.09 903,889,667.00
少数股东权益
所有者权益合计 834,276,742.09 903,889,667.00
负债和所有者权益总计 3,454,025,257.14 3,814,199,781.99
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
母公司资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位:海南海岛建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,286,599.92 5,672,707.55
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 117,596.25 103,786.25
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 650,870,976.27 517,355,453.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 416,111.74 416,111.74
流动资产合计 653,691,284.18 523,548,058.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,570,789,677.12 1,213,083,145.48
投资性房地产 37,110,600.00 37,110,600.00
固定资产 51,367.35 46,952.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,503,898.76 4,566,118.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,612,455,543.23 1,254,806,816.86
资产总计 2,266,146,827.41 1,778,354,875.48
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 38,180.00 54,850.00
应付职工薪酬 336,012.14 367,941.91
应交税费 2,443,333.72 2,462,494.63
应付利息 3,040,011.40 16,875,323.91
应付股利 27,335,435.00 27,335,435.00
其他应付款 970,860,928.76 297,795,817.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,149,053,901.02 624,891,863.03
非流动负债：
长期借款 175,000,000.00 175,000,000.00
应付债券 296,678,010.69 296,678,010.69
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,308,173.81 6,308,173.81
其他非流动负债
非流动负债合计 477,986,184.50 477,986,184.50
负债合计 1,627,040,085.52 1,102,878,047.53
所有者权益：
股本 422,774,136.00 422,774,136.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 683,388,003.70 683,388,003.70
减：库存股
其他综合收益 4,635,368.38 4,635,368.38
专项储备
盈余公积 44,630,431.23 44,630,431.23
未分配利润 -516,321,197.42 -479,951,111.36
所有者权益合计 639,106,741.89 675,476,827.95
负债和所有者权益总计 2,266,146,827.41 1,778,354,875.48
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
合并利润表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 649,628,425.85 518,903,534.65
其中：营业收入 649,628,425.85 518,903,534.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 618,772,355.40 502,451,738.87
其中：营业成本 440,362,338.31 361,577,005.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,215,432.46 8,934,096.66
销售费用 41,871,685.43 47,912,969.48
管理费用 48,531,360.55 39,515,809.87
财务费用 76,791,538.65 44,511,857.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,293,468.36 -330,356.53
其中：对联营企业和合营企业的投资 -2,293,468.36 -330,356.53
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,562,602.09 16,121,439.25
加：营业外收入 286,711.12 111,139.43
其中：非流动资产处置利得 176,516.57
减：营业外支出 85,338.09 26,088.07
其中：非流动资产处置损失 84,937.99 20,905.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,763,975.12 16,206,490.61
减：所得税费用 10,846,900.03 3,069,857.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,917,075.09 13,136,632.79
归属于母公司所有者的净利润 17,917,075.09 13,136,632.79
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 17,917,075.09 13,136,632.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,917,075.09 13,136,632.79
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.042 0.030
（二）稀释每股收益(元/股) 0.042 0.030
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,418,116.50 元, 上期被
合并方实现的净利润为： -1,921,753.85 元。
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
母公司利润表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 808,687.00 953,338.66
减：营业成本
营业税金及附加 139,963.74 148,926.03
销售费用
管理费用 6,220,517.96 4,947,542.49
财务费用 28,523,621.56 22,852,445.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,293,468.36 -330,356.53
其中：对联营企业和合营企业的投资 -2,293,468.36 -330,356.53
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,368,884.62 -27,325,931.57
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,201.44 3,368.72
其中：非流动资产处置损失 1,201.44 3,368.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -36,370,086.06 -27,329,300.29
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,370,086.06 -27,329,300.29
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -36,370,086.06 -27,329,300.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李同双主管会计工作负责人：慕文瑾会计机构负责人：田清泉
合并现金流量表
2015 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 663,045,037.08 541,599,684.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 67,846,117.90 28,432,736.17
经营活动现金流入小计 730,891,154.98 570,032,420.80
购买商品、接受劳务支付的现金 511,684,602.36 415,198,678.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,315,256.97 34,837,353.83
支付的各项税费 46,748,485.88 29,974,460.54
支付其他与经营活动有关的现金 43,135,227.32 67,890,980.39
经营活动现金流出小计 645,883,572.53 547,901,473.44
经营活动产生的现金流量净额 85,007,582.45 22,130,947.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 453,400.00 40,903.03
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 453,400.00 40,903.03
购建固定资产、无形资产和其他长 5,816,603.95 8,339,453.52
期资产支付的现金
投资支付的现金 297,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 303,346,603.95 8,339,453.52
投资活动产生的现金流量净额 -302,893,203.95 -8,298,550.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 647,417,190.01 710,000,000.00
发行债券收到的现金 70,000,000.00 297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,915.71 11,997.92
筹资活动现金流入小计 717,419,105.72 1,007,011,997.92
偿还债务支付的现金 780,684,123.11 590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 105,127,978.69 48,461,208.41
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,360,000.00 90,000.00
筹资活动现金流出小计 889,172,101.80 638,551,208.41
筹资活动产生的现金流量净额 -171,752,996.08 368,460,789.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -389,638,617.58 382,293,186.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,199,465,200.98 595,553,649.11
六、期末现金及现金等价物余额 809,826,583.40 977,846,835.49
法定代表人：李同双主管会计工作负责人：慕文瑾会计机构负责人：田清泉
母公司现金流量表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 746,307.00 966,588.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 962,029,240.23 70,366,546.91
经营活动现金流入小计 962,775,547.23 71,333,135.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,113,099.93 1,111,811.26
支付的各项税费 336,207.92 178,020.83
支付其他与经营活动有关的现金 197,257,752.30 506,388,595.48
经营活动现金流出小计 199,707,060.15 507,678,427.57
经营活动产生的现金流量净额 763,068,487.08 -436,345,292.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 2,000.00 1,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00 1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 22,650.00 5,800.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 575,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 575,022,650.00 5,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -575,020,650.00 -4,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00 710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1915.71 297,011,997.92
筹资活动现金流入小计 580,001,915.71 1,007,011,997.92
偿还债务支付的现金 715,000,000.00 555,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 56,085,860.42 23,344,578.42
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00 90,000.00
筹资活动现金流出小计 771,435,860.42 578,434,578.42
筹资活动产生的现金流量净额 -191,433,944.71 428,577,419.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,386,107.63 -7,772,172.50
加：期初现金及现金等价物余额 5,672,707.55 168,322,852.37
六、期末现金及现金等价物余额 2,286,599.92 160,550,679.87
法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：慕文瑾 会计机构负责人：田清泉
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