证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2015－033
大同煤业股份有限公司
关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司（以
下简称“色连煤矿”或“借款人”）
● 委托贷款金额：2亿元
● 委托贷款期限：1年
● 贷款利率：人民银行同期基准利率
一、关联交易概述
1、内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司（以下简称“色连煤矿”
或“借款人”）色连一号煤矿项目，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜
区境内，井田面积约 35.7467k ㎡，矿井地质储量为 7.4217 亿吨。色
连煤矿股权配置为公司持股 51%，鄂尔多斯投资控股集团公司持股
30%，浙江省能源集团有限公司持股 19%。矿井设计能力年产 500 万
吨，服务年限 55.2 年，配套同等规模选煤厂。2013 年 2 月 28 日国
家发改委已批复色连一号矿井及洗煤厂，同年 12 月取得采矿许可证。
色连煤矿目前处于试生产阶段，各项工作正加紧建设，由于受煤炭价
格大幅下滑等影响，目前资金周转紧张。为保证色连煤矿正常运营，
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公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
提供委托贷款 2 亿元。
2、公司持有财务公司 20%的股权，山西漳泽电力股份有限公司
持有财务公司 20%的股权，公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司
（以下简称“同煤集团”）持有财务公司 60%的股权，按照《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司
色连煤矿提供委托贷款的议案》，公司关联董事张有喜先生、武望国
先生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联交易
已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，也无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司基本情况
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人: 王团维
注册资本：30 亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保
险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
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对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单
位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2014 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,109,527.88 万元，
总负债 957,663.82，营业收入 51,723.55 万元，净利润 33,073.96
万元。
2、关联交易标的基本情况
名称：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司
住所： 东胜区罕台镇色连村
法定代表人: 刘杰
注册资本： 12 亿
经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询
服务；煤炭销售。
截至 2014 年 12 月 31 日，色连煤矿总资产 323,854 万元，净资
产 110,052 万元，净利润 -3,142 万元。
截至 2015 年 6 月 30 日，色连煤矿总资产 569,168 万元，净资产
320,265 万元，净利润-5,016 万元。
三、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
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公司通过财务公司向色连煤矿提供委托贷款 2 亿元。
2、委托贷款借款合同主要内容：
贷款金额：人民币 2 亿元。
贷款利息：人民银行同期贷款利率。
贷款期限：1 年。
贷款用途：色连煤矿归还到期贷款。
贷款担保：需要借款人色连煤矿以其拥有的机器设备为本次委托
贷款进行抵押。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了保证色连煤矿正常的工程进度，缓解建设资金压
力，节约融资费用，有利于色连煤矿加快矿井建设步伐，尽早形成效
益。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用
效率，支持公司控股子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资
金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指
标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司
为色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作
共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司为控股子公司内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限
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责任公司提供 3 亿元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外
提供委托贷款，无逾期情况。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，
认为：上述关联交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规和公司章程的规定。基于上述原因及独立判断，公司独立董事同
意《关于为色连煤矿提供委托贷款的议案》。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
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