2015 年半年度报告
公司代码：600082 公司简称：海泰发展
天津海泰科技发展股份有限公司
2015 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
七、 其他
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 25
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 95
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
滨海新区 指 天津市滨海新区
滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区
公司、本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股份有限公司
海泰控股集团 指 天津海泰控股集团有限公司
人民币元、人民币万元、人民币亿
元、万元、亿元 指
元，中国法定流动货币
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司
公司的中文简称 海泰发展
公司的外文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 HiTech Develop
公司的法定代表人 宋克新
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李刚
联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
电话 （022）8568 9891
传真 （022）8568 9889
电子信箱 ligang@hitech-develop.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区
公司注册地址的邮政编码 300384
公司办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
公司办公地址的邮政编码 300384
公司网址 www.hitech-develop.com
电子信箱 irm＠hitech-develop.com
报告期内变更情况查询索引 不适用
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 海泰发展 600082
六、 公司报告期内注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 373,484,056.43 280,892,177.10 32.96
归属于上市公司股东的净利润 8,589,701.73 15,950,343.61 -46.15
归属于上市公司股东的扣除非经
440,036.71 3,690,965.76 -88.08
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -87,288,587.95 -53,379,854.09 不适用
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,754,324,009.28 1,745,734,307.55 0.49
总资产 3,430,031,360.30 3,431,260,264.68 -0.04
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0133 0.0247 -46.15
稀释每股收益（元／股） 0.0133 0.0247 -46.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0007 0.0057 -87.72
（元／股）
减 少 0.44 个 百 分
加权平均净资产收益率（%） 0.49 0.93
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减 少 0.19 个 百 分
0.03 0.22
产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
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营业收入变动原因说明:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司商品批发贸易销售收入增
加所致。
归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司利润
总额减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明:本期数较上年同期数减少，
主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期归属于上市公司股东的净
利润减少所致。
稀释每股收益变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期归属于上市公司股东的净
利润减少所致。
扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 52,005.00 固定资产处置收益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
812,722.47 理财产品投资收益
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
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资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 详见第九节财务报告附注六、
10,001,492.56
收入和支出 35.注
所得税影响额 -2,716,555.01
合计 8,149,665.02
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，中国经济呈现缓中趋稳、稳中向好的走势，房地产在二季度也出现了回暖态
势，房地产投资、市场销售、新开工面积有所升温。在京津冀协同发展、建设天津自由贸易试验
区、加快滨海新区开发开放、建设国家自主创新示范区、“一带一路”建设五大战略机遇叠加背
景下，滨海新区招商引资保持稳定增长势头，一批大项目好项目落户滨海新区。
公司领导层认真分析五大战略机遇叠加为公司带来的发展条件和政策优势，进一步明确了公
司发展定位，同时在提升招商服务、项目建设、资本运营水平等方面，制定了一系列切实可行的
创新举措，确保公司上半年各项重点工作稳步实施。
报告期末，公司累计实现营业收入37348万元，净利润859万元。
（1）销售方面
报告期内，公司充分利用京津冀协同发展给招商工作带来的重大商机，加强对北京落户企业
的上下游企业客户招商宣传和拓展工作。积极做好与滨海高新区管委会招商部门的对接工作，及
时了解重点客户实际需求情况，做好重点招商项目落地工作。不断强化营销渠道和在售项目的推
广力度，积极拓展网络宣传渠道，完善以海泰精工一期、蓝海科技园、BPO基地为核心项目的微
信公共平台建设。加强重点大客户合同落实工作。
报告期内，公司实现商品房销售及租赁收入10171万元。
（2）建设方面
报告期内，公司积极推进滨海高新区标准厂房示范园B区项目建设进程，该项目已基本完工，
正在进行竣工验收工作。
为提升公司建设项目建筑品质，在同类市场竞争中提升亮点，公司积极推进绿建技术研究及
应用工作，并与中国建筑科学研究院等单位建立了长期合作关系，为今后绿建项目合作推广打好
基础。报告期内，蓝海科技园B座厂房进行绿色建筑运营标识二星级评选准备工作。
（3）资金管理方面
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报告期内，公司积极拓展融资渠道，取得多家银行的流动资金贷款和流贷授信额度，并完成
2 亿元非公开定向债务融资工具发行工作，为公司正常有序运营提供资金保障。
公司不断加强融资创新研究工作，对滨海新区自贸区及国家自主创新示范区在财政扶持、金
融支持等方面的政策进行分析，对相关融资方式进行调研，力争寻求创新融资渠道，不断降低公
司融资成本。
（4）孵化器建设
公司积极推进孵化器配套服务设施建设工作，做好各工业园内餐厅、BPO商业内街招商及运营
工作，为入驻企业提供更加便利的优质服务，不断提升公司工业地产项目的核心竞争力。
（5）产业投资
报告期内，公司加强高科技产业投资领域调研工作，多方寻求区内外优质投资项目，建立投
资项目信息库，对重点项目进行投资可行性分析，积极为提升公司经营业绩寻求新的利润增长点。
（6）市值管理工作
报告期内，公司进一步深化市值管理体系研究工作，完成《海泰发展市值管理现状及发展建
议》，编制市值管理体系模型指标修订分析说明。完成2014年度及2015年一季度市值管理评价分
析报告。
（7）内部管理
公司积极推动创新发展工作，报告期内，完成“天津市专家服务基地”、“天津市青年就业
见习基地”和“天津市认定企业技术中心”三个市级资质的申报工作。其中“天津市专家服务基
地” 已获批，“天津市青年就业见习基地”已获批并授牌。公司不断加强安全管理工作，编制《2015
年天津海泰科技发展股份有限公司安全生产责任制考核细则》，并纳入公司各部门全年经营考核
指标。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 373,484,056.43 280,892,177.10 32.96
营业成本 327,059,031.93 237,011,231.76 37.99
销售费用 4,247,886.77 2,531,031.04 67.83
管理费用 10,852,559.24 11,584,055.85 -6.31
财务费用 21,236,144.74 16,071,106.42 32.14
经营活动产生的现金流量净额 -87,288,587.95 -53,379,854.09 不适用
投资活动产生的现金流量净额 1,404,169.97 49,338,455.36 -97.15
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筹资活动产生的现金流量净额 41,981,365.32 66,332,614.47 -36.71
研发支出
投资收益 812,722.47 1,344,437.95 -39.55
营业外收入 10,053,522.56 15,005,970.00 -33.00
营业外支出 25.00 4,570.82 -99.45
利润总额 13,102,278.45 21,561,310.52 -39.23
归属于上市公司股东的净利润 8,589,701.73 15,950,343.61 -46.15
营业收入变动原因说明:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司商品批发贸易销售收入增加所
致。
营业成本变动原因说明:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司商品批发贸易销售成本增加所
致。
销售费用变动原因说明:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司供冷供热费增加所致。
管理费用变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司网络费和评估咨询费减少所致。
财务费用变动原因说明:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司计提短期应付债券利息所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司购买商品、
接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司投资所支
付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司归还银行
借款增加所致。
投资收益变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司取得货币基金投资收益减少所
致。
营业外收入变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司收到的政府补助减少所致。
营业外支出变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司未发生处置固定资产净损失
所致。
利润总额变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司利息支出增加以及收到政府补
助减少所致。
归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:本期数较上年同期数减少，主要是本期公司利润总额
减少所致。
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2014 年 4 月 2 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行非公
开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人
民币 10 亿元的非公开定向债务融资工具（具体详见公司于 2014 年 4 月 3 日在上海证券交易所网
站披露的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：临 2014‐007）。
2014 年 6 月 14 日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，公司
非公开定向债务融资工具注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起
2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销（具体详见公司于 2014 年 6 月 14 日在上
海证券交易所网站披露的《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》公告编号：临
2014‐021）。
公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称“15 海泰科技 PPN001”，债券代码
“031564069）已于 2015 年 6 月 10 日发行。本期发行规模为人民币 2 亿元，期限 1 年，票面利
率 5.75%，发行款 2 亿元已于 2015 年 6 月 11 日到账（具体详见公司于 2015 年 6 月 12 日在上海
证券交易所网站披露的《2015 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告》公告编号：临
2015‐010）。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，稳步推进各项经营计划，具体工作进展情况详见
“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
增加 2.12
地产行业 93,178,324.00 54,134,662.67 41.90 -6.38 -9.68
个百分点
增加 10.65
租赁行业 8,530,352.58 3,700,890.98 56.62 -7.34 -25.59
个百分点
批发行业 268,830,680.97 268,424,667.04 0.15 56.26 56.04 增加 0.14
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个百分点
增加 33.10
服务行业 2,944,698.88 798,811.24 72.87 2,383.41 1,018.54
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
商品房销 增加 2.12
93,178,324.00 54,134,662.67 41.90 -6.38 -9.68
售收入 个百分点
房产租赁 增加 10.65
8,530,352.58 3,700,890.98 56.62 -7.34 -25.59
收入 个百分点
商品批发 增加 0.14
268,830,680.97 268,424,667.04 0.15 56.26 56.04
收入 个百分点
服务管理 增加 33.10
2,944,698.88 798,811.24 72.87 2,383.41 1,018.54
收入 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
本报告期地产行业和商品房销售收入中营业收入和营业成本分别比上期减少，主要原因是报
告期内在售项目销售收入下降所致。
本报告期租赁行业和租赁收入中营业收入和营业成本比上期减少，主要原因是租赁客户减少
所致。
本报告期批发行业和商品批发收入中营业收入和营业成本分别比上期增长，主要原因是公司
全资子公司天津海泰方通投资有限公司批发贸易业务范围增加、业务规模增长所致。
本报告期服务行业和服务管理收入中营业收入和营业成本分别比上期增长，主要原因是本期
公司建设咨询服务和物业服务收入大幅增长及上年同期基数较低所致；综合毛利率比上期增长主
要原因是本期公司建设咨询服务收入增长较多且毛利率较高所致。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北 373,484,056.43 32.96
主营业务分地区情况的说明
(三) 核心竞争力分析
滨海高新区多重叠加的重大历史机遇，为公司未来发展创造了更广阔的发展空间。
京津冀协同发展给公司招商工作带来了更多的潜在客户，公司积极承接北京高端产业转移工
作，并重点加强对北京落户企业的上下游企业客户招商宣传和拓展工作，通过客户积累，吸引更
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多企业落户公司开发的特色工业园。公司借助与北京同类区域科技园互动机会，建立顺畅的沟通
联络机制，满足企业升级外迁需求，争取更多机会引进招商资源。
公司密切关注未来科技城开发建设情况，在未来科技城开发建设中，积极寻找机会参与项目
建设，增加适宜的项目储备，推进公司未来持续稳定发展。
公司利用天津自贸区金融创新政策，研究新的融资思路和渠道，降低公司融资成本，为公司
长期发展提供保障。
公司努力提升海泰国家级孵化器服务水平，创建更优的企业成长环境，通过加强国家自主创
新示范区政策研究工作，更好地为在孵企业提供政策咨询服务，不断扩大海泰国家级孵化器的招
商影响力。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉
“银河金山”
保本固定收益 中国银河证券
自有资金 5000 万元 107 天 收益凭证 597 5.6%（年化） 盈利 否
型 股份有限公司
期
货币市场基金 建信基金管理
自有资金 4000 万元 T+1 日赎回 建信货币 市场化收益 盈利 否
有限责任公司
货币市场基金 华夏基金管理 华夏现金增利
自有资金 1000 万元 T+1 日赎回 市场化收益 盈利 否
有限公司 货币 A
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
本报告期赎回建信货币、华夏现金增利货币 A 共计 5000 万元。
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2015 年半年度报告
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股公司情况
单位：元 币种：人民币
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
天津海泰企业孵化
咨询服务 2,000,000 11,250,210.83 11,212,029.28 -491,154.28
服务有限公司
天津海泰方圆投资
房地产开发 30,000,000 548,020,763.83 29,361,296.21 11,848,435.77
有限公司
天津海泰方通投资 建材批发、
10,000,000 234,526,563.01 13,826,733.05 366,490.39
有限公司 零售
天津海泰企业家俱
咨询服务 100,000 29,959.44 -1,358,112.22 0.02
乐部有限公司
天津海泰方成投资
房地产开发 67,350,000 202,715,654.95 151,056,197.24 1,500,182.73
有限公司
天津海泰创意科技
房地产开发 75,000,000 388,495,945.68 107,136,767.02 -186,695.02
园投资有限公司
天津滨海齐泰投资
房地产开发 70,000,000 338,278,853.71 69,193,942.38 -229,620.67
有限公司
天津百竹科技产业
房地产开发 62,936,739 600,149,375.36 41,361,045.98 -213,009.83
发展有限公司
天津海发物业管理
物业管理 5,000,000 5,114,683.49 3,866,133.51 -571,775.17
有限公司
（2）净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10％以上的子公司
单位：元 币种：人民币
公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润
天津海泰方圆投资有限公司 51,790,686.00 15,822,858.50 11,848,435.77
天津海泰方成投资有限公司 5,056,549.00 2,000,243.64 1,500,182.73
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
项目名称 项目金 项目进度 本报告期 累计实际 项目收益情况
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额 投入金额 投入金额
天津高新区国 该项目位于海泰华科九路
家软件及服务 与海泰大道交口，规划占地 报告期内实现商
外包产业基地 总面积 40.39 万平方米，建 品房销售收入
23.53 0.22 15.04
核 心 区 项 目 筑面积 74.05 万平方米（含 3633 万元，租赁
（ 简 称 “ BPO 地下面积）。已竣工 38 万 收入 383 万元。
基地”） 平方米（含地下面积）。
该项目位于天津滨海高新
区华苑科技园海泰大道东
侧，占地面积 10.15 万平方 报告期内实现商
海泰精工 9.59 米，总建设规模 20 万平方 0.11 4.67 品房销售收入
米，报告期末，一期 10 万 5179 万元。
平方米工程（含地下面积）
已竣工。
该项目位于天津滨海新区
大港板港路南，育梁路东，
占地面积 2.48 万平方米，
海泰创意科技
3.18 总建设规模 5.2 万平方米 0.25 2.74 尚未产生收益
园
（含地下面积）。报告期末，
该项目已完工，正在办理竣
工手续工作。
该项目位于天津滨海新区
华苑科技园环外 05-11 号地
块，海泰大道东侧，占地面
积 12.2 万平方米。总建筑
蓝海科技园 18.4 面积为 31.02 万平方米。报 0.59 6.43 尚未产生收益
告期末，一期 8.8 万平方米
（含地下面积）工程已完
工，正在办理竣工手续工
作。
该项目位于天津滨海新区
起步区内规划次干路五西
侧，占地面积 5.8 万平方米，
总建筑面积 11.68 万平方米
天津滨海高新
（含地下）。报告期末，一
区标准厂房示 4.61 0.52 2.92 尚未产生收益
期 A 区 5.3 万平方米工程已
范园
完工，正在办理竣工手续工
作。B 区 3.87 万平方米（含
地下）基本完工，正在进行
竣工验收工作。
合计 59.31 / 1.69 31.8 /
非募集资金项目情况说明
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2015 年半年度报告
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司无实施的利润分配方案。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
15/95
2015 年半年度报告
三、资产交易、企业合并事项
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
占同类交易
关联交易 关联交易类 关联交易内 关联交易定 关联交易 关联交易
关联关系 金额的比例
方 型 容 价原则 金额 结算方式
(%)
协助公司改
进质量管理
天津海泰 体系，并为
母公司的全
咨询有限 接受劳务 其通过质量 协议价格 0.3 21.13 货币
资子公司
公司 管理体系年
度审核提供
咨询服务
海泰大道36
天津海泰
母公司的全 号生活废弃
市政绿化 接受劳务 协议价格 0.96 67.60 货币
资子公司 物收集、转
有限公司
运
天津提爱
为精工项目
斯海泰信
其他 接受劳务 招商中心提 协议价格 0.16 11.27 货币
息系统有
供网络服务
限公司
天津海泰 海泰天功租
天功系统 赁公司绿产
其他 其它流入 市场价格 53.2153 100 货币
工程科技 G座10层
有限公司 1001-2房屋
合计 / 54.6353 /
大额销货退回的详细情况
上述关联交易价格根据市场价格确
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他
定，不会损害公司和其他股东的利
交易方）进行交易的原因
益。
上述关联交易对本公司独立性不存
关联交易对上市公司独立性的影响
在影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）
关联交易的说明
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2015 年半年度报告
(二) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2014 年 12 月 18 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议同意公司全资子公司天津百竹科
技产业发展有限公司与天津海泰建设开发有限公司签订《借款协议》，期限一年，由海泰建设公
司向百竹科技产业发展公司提供借款，合同金额为人民币 8,744,789.7 元，资金占用费用按照人民
银行同期贷款基准利率收取（上述交易相关公告刊登于 2014 年 12 月 19 日的《上海证券报》和《中
国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站）。
目前已归还本金 100 万元，累计未付资金占用费 536,768.17 元，期末拆借余额为
8,281,557.87 元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 亿元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 7.6
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 7.6
担保总额占公司净资产的比例(%) 43.32
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 7.6
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 7.6
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
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2015 年半年度报告
上述担保涉及的子公司皆为公司全资子公司，且担保及所
担保情况说明 对应的银行贷款金额未超过公司2014年年度股东大会相
关授权金额。
3 其他重大合同或交易
2015 年 6 月 29 日公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于与天津中环电子信息
集团有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》，天津中环电子信息集团有限公司计划向我
公司下属子公司天津海泰方圆投资有限公司购买滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道 36 号
C5 号楼，合同总金额为 30,811,255 元。具体详见公司于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所网
站披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2015-012）。
报告期内，公司已收回全部合同款项，该合同已履行完毕。
七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
诺事项
承 是否 是否
诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类 及期限 行期 严格
型 限 履行
为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰
集团承诺：在实施股改方案时，对于反对
或未明确表示同意以及由于其他原因无
承诺时
天津海 法执行对价安排的非流通股股东，将代其
间：2006
与股改相关 其 泰控股 向流通股股东垫付对价股份。被代付对价
年 3 月 29 否 是
的承诺 他 集团有 的非流通股股东在办理其持有的非流通
日；期限：
限公司 股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿
长期有效
还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的
同意，并由公司向证券交易所提出该等股
份的上市流通申请。
解
我公司将不会从事及允许控制的企业从 承诺时
决 天津海
事与海泰发展构成同业竞争的业务；如有 间：2007
同 泰控股
其他承诺 任何业务或资产在现在或未来与海泰发 年 1 月 10 否 是
业 集团有
展构成同业竞争，则我公司承诺海泰发展 日；期限：
竞 限公司
可对其进行收购或由我公司自行放弃。 长期有效
争
解
承诺时
决 天津海 本公司将规范和减少与海泰发展之间的
间：2009
关 泰控股 关联交易；如果发生关联交易，将履行法
其他承诺 年 7 月 25 否 是
联 集团有 定的决策程序，交易价格公允、公正，不
日；期限：
交 限公司 侵害上市公司及其他非关联股东的利益。
长期有效
易
天津海 确保与上市公司做到“五独立”，即人员 承诺时
其 泰控股 独立、资产独立、财务独立、机构独立、 间：2009
其他承诺 否 是
他 集团有 业务独立。 年 7 月 25
限公司 1、保证上市公司与我公司及我公司控股 日；期限：
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2015 年半年度报告
子公司之间人员独立 长期有效
保证上市公司的高级管理人员不在
上市公司与我公司之间双重任职；保证上
市公司的劳动、人事及工资管理与我公司
之间独立。
2、保证上市公司资产独立完整
保证上市公司具有独立完整的资产；
保证上市公司住所独立于我公司。
3、保证上市公司财务独立
保证上市公司建立独立的财务部门
和独立的财务核算体系；保证上市公司具
有规范、独立的财务会计制度和对子公司
的财务管理制度；保证上市公司独立在银
行开户，不与我公司共用一个银行账户；
保证上市公司的财务人员不在我公司兼
职；保证上市公司依法独立纳税；保证上
市公司能够独立做出财务决策，我公司不
干预上市公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立
保证上市公司拥有独立、完整的组织
机构，与我公司的机构完全分开。
5、保证上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活
动的资产、人员、资质和能力，上市公司
具有面向市场自主经营的能力；在采购、
生产、销售、知识产权等方面保持独立，
保证上市公司业务独立。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用 □不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
根据公司 2014 年年度股东大会决议，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度财务审计和内控审计机构，负责公司 2015 年度财务审计及内控审计工作。具体详见公
司于 2015 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编
号：临 2015-009）。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
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2015 年半年度报告
十、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及
《公司章程》的规定，不断完善公司的法人治理结构，深入推进内控体系建设，根据天津证监局
《关于印发<天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引>（试行）的通
知》（津证监上市字【2014】61 号）的要求，公司对《证券违法违规行为内部问责管理制度》进
行了修订，经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，并于 2015 年 5 月
13 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司不断加强信息披露及投资者关系管理工作，切实维护公司及全体股东合法利
益。公司治理状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》，具体详见公司于 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《董事会对公司会
计政策变更的说明》。
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
股
一、有限售条
16,126,964 2.50 0 0 16,126,964 2.50
件股份
1、国家持股
2、国有法人持
0 0 +595,788 +595,788 595,788 0.09
股
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2015 年半年度报告
3、其他内资持
16,126,964 2.50 -595,788 -595,788 15,531,176 2.41
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
629,988,862 97.50 629,988,862 97.50
件流通股份
1、人民币普通
629,988,862 97.50 629,988,862 97.50
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 646,115,826 100 646,115,826 100
2、 股份变动情况说明
1、2015 年 7 月 13 日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为包括海泰控股集团（此
前海泰控股集团接受偿还的对价股份 595,788 股）在内的 4 家符合上市流通条件的有限售条件股
东办理了上市流通，该部分股份共计 2,386,800 股。（具体详见公司于 2015 年 7 月 8 日在上海证
券交易所网站披露的《股改限售股上市流通公告》公告编号：临 2015-014）。
2、在本次有限售条件的流通股上市申请前，海泰控股集团接受了其他有限售条件流通股股东
偿还的对价股份 595,788 股。
因此，截至 2015 年 6 月 30 日，海泰控股集团持有的有限售条件的流通股数量为 595,788 股，
占总股本的 0.09%。股改形成的其他有限售条件流通股股东持股数量为 15,531,176 股，占总股本
的 2.41%。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
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2015 年半年度报告
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 售股数 期
天津海泰控 接受偿还代
2015 年 7 月
股集团有限 0 0 595,788 595,788 为垫付对价
13 日
公司 股份
其他有限售
偿还代为垫 2015 年 7 月
条件流通股 16,126,964 0 -595,788 15,531,176
付对价股份 13 日
股东
合计 16,126,964 0 0 16,126,964 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 56,095
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 结情况
条件股份数 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 股份 数
量
状态 量
天津海泰控股集
595,788 156,449,576 24.21 595,788 无 国有法人
团有限公司
天津华苑置业有 境内非国
0 31,730,164 4.91 0 无
限公司 有法人
境内自然
张正委 4,684,357 4,684,357 0.73 0 无
人
华润深国投信托
有限公司－润金
3,500,288 3,500,288 0.54 0 无 其他
73 号 集 合 资 金
信托计划
境内自然
刘淑兰 451,200 2,173,700 0.34 0 无
人
长江证券股份有 境内非国
994,100 1,994,100 0.31 0 无
限公司 有法人
境内自然
张凌 1,931,100 1,931,100 0.30 0 无
人
中国金融教育发
1,755,896 1,755,896 0.27 1,755,896 无 其他
展基金会
境内自然
王晴 -399,100 1,600,900 0.25 0 无
人
境内自然
陈文屏 1,590,533 1,590,533 0.25 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
天津海泰控股集团有限
155,853,788 人民币普通股 155,853,788
公司
22/95
2015 年半年度报告
天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币普通股 31,730,164
张正委 4,684,357 人民币普通股 4,684,357
华润深国投信托有限公
司－润金 73 号集合资金 3,500,288 人民币普通股 3,500,288
信托计划
刘淑兰 2,173,700 人民币普通股 2,173,700
长江证券股份有限公司 1,994,100 人民币普通股 1,994,100
张凌 1,931,100 人民币普通股 1,931,100
王晴 1,600,900 人民币普通股 1,600,900
陈文屏 1,590,533 人民币普通股 1,590,533
章安 1,582,900 人民币普通股 1,582,900
上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关
上述股东关联关系或一
联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司
致行动的说明
未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。
备注：根据中国登记结算公司《融资融券投资者信用账户持股明细》显示：张正委在中信证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户中持股 4,684,357 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股
比例 0.73%，在前十大股东中排名第三位；张凌在申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户中持股 1,931,100 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股比例 0.30%，在前十大股东中
排名第七位；陈文屏在广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持股 1,590,533 股，
普通证券账户持股 0 股，合计持股比例 0.25%，在前十大股东中排名第九位；章安在中国中投证
券有限责任公司客户信用交易担保证券账户中持股 851,800 股，普通证券账户持股 731,100 股，
合计持股比例 0.24%，在前十大无限售条件股东中排名第十位。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份
可上市交易情况
持有的有限售条 限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上
件股份数量 可上市交易 件
市交易股
时间
份数量
2015 年 7 月 1,755,89
1 中国金融教育发展基金会 1,755,896 注1
13 日 6
2015 年 7 月
2 天津海泰控股集团有限公司 595,788 595,788 注1
13 日
3 中国电子财务有限责任公司 468,000 注2
4 上海钻石制针厂 234,000 注2
上海浦东荣城建筑安装工程有
5 117,000 注2
限公司
6 吉林省广发物贸有限公司 72,540 注2
7 深圳燕丰贸易公司 70,200 注2
8 上海医药(集团)有限公司 46,800 注2
9 天津开发区博瑞发展有限公司 35,100 注2
10 九三学社天津市委员会科技部 23,400 注2
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2015 年半年度报告
公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否为一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人。
注 1：具体详见“股份变动情况说明”
注 2：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权
分置改革相关股东会议决议："该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰
控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海
泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该
等股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于 2007 年 5 月 17 日。"
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
苏欣 董事 离任 工作原因
经 公 司 2014 年 年 度 股 东
王鑫 董事 选举 大会审议通过，选举为董
事
三、其他说明
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2015 年半年度报告
第九节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
一、财务报表
合并资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 六、1. 217,044,857.00 260,947,909.66
衍生金融资产
应收票据
应收账款 六、2. 3,531,269.26 2,535,437.15
预付款项 六、3. 820,983.00 471,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款 六、4. 3,090,431.01 4,178,065.42
买入返售金融资产
存货 六、5. 3,018,508,084.90 2,973,322,235.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 六、6. 50,000,000.00 50,642,197.50
流动资产合计 3,292,995,625.17 3,292,097,344.83
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 六、7. 70,777,793.29 72,010,020.37
固定资产 六、8. 40,892,947.16 41,790,017.10
无形资产 六、9. 208,783.44 270,783.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 六、10. 25,156,211.24 25,092,098.96
其他非流动资产
非流动资产合计 137,035,735.13 139,162,919.85
资产总计 3,430,031,360.30 3,431,260,264.68
流动负债：
短期借款 六、11. 352,000,000.00 390,000,000.00
应付票据 六、12. 2,960,000.00
应付账款 六、13. 367,733,782.02 440,790,306.42
预收款项 六、14. 935,286.54 13,930,534.08
应付职工薪酬 六、15. 959,937.34 981,913.94
应交税费 六、16. 80,414,103.24 80,576,015.51
应付利息 六、17. 8,682,971.81 2,710,000.01
25/95
2015 年半年度报告
应付股利 六、18. 9,057,585.73 9,058,121.62
其他应付款 六、19. 47,495,379.34 45,639,612.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 六、20. 99,948,405.00 197,629,553.00
其他流动负债 六、21. 400,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 1,367,227,451.02 1,384,276,057.13
非流动负债：
长期借款 六、22. 302,079,900.00 294,849,900.00
递延收益 六、23. 6,400,000.00 6,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 308,479,900.00 301,249,900.00
负债合计 1,675,707,351.02 1,685,525,957.13
所有者权益
股本 六、24. 646,115,826.00 646,115,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 六、25. 412,590,525.25 412,590,525.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 六、26. 100,458,348.83 100,458,348.83
一般风险准备
未分配利润 六、27. 595,159,309.20 586,569,607.47
归属于母公司所有者权益合计 1,754,324,009.28 1,745,734,307.55
少数股东权益
所有者权益合计 1,754,324,009.28 1,745,734,307.55
负债和所有者权益总计 3,430,031,360.30 3,431,260,264.68
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,296,190.44 158,015,282.92
应收票据
应收账款 十四、1. 3,531,269.26 2,535,437.15
预付款项 820,983.00 50,000.00
应收利息
应收股利
26/95
2015 年半年度报告
其他应收款 十四、2. 946,813,522.62 725,324,281.89
存货 1,156,564,243.78 1,178,479,703.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 50,642,197.50
流动资产合计 2,240,026,209.10 2,115,046,903.00
非流动资产：
长期股权投资 十四、3. 319,533,242.02 319,533,242.02
投资性房地产 70,777,793.29 72,010,020.37
固定资产 40,530,525.90 41,424,965.79
无形资产 208,783.44 270,783.42
长期待摊费用
递延所得税资产 15,510,805.28 15,428,201.52
其他非流动资产
非流动资产合计 446,561,149.93 448,667,213.12
资产总计 2,686,587,359.03 2,563,714,116.12
流动负债：
短期借款 352,000,000.00 390,000,000.00
应付票据
应付账款 100,216,780.03 119,877,154.03
预收款项 935,286.54 719,780.08
应付职工薪酬 850,121.23 872,949.01
应交税费 49,554,454.69 55,471,892.36
应付利息 8,590,198.37 2,710,000.01
应付股利 9,057,585.73 9,058,121.62
其他应付款 110,952,728.51 127,140,862.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 400,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 1,032,157,155.10 905,850,759.98
非流动负债：
长期借款
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 5,000,000.00 5,000,000.00
负债合计 1,037,157,155.10 910,850,759.98
所有者权益：
股本 646,115,826.00 646,115,826.00
资本公积 408,797,765.35 408,797,765.35
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 100,458,348.83 100,458,348.83
未分配利润 494,058,263.75 497,491,415.96
所有者权益合计 1,649,430,203.93 1,652,863,356.14
负债和所有者权益总计 2,686,587,359.03 2,563,714,116.12
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
27/95
2015 年半年度报告
合并利润表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 373,484,056.43 280,892,177.10
其中：营业收入 六、28. 373,484,056.43 280,892,177.10
利息收入
二、营业总成本 371,247,998.01 275,676,703.71
其中：营业成本 六、28. 327,059,031.93 237,011,231.76
利息支出
营业税金及附加 六、29. 7,500,767.92 8,067,597.69
销售费用 六、30. 4,247,886.77 2,531,031.04
管理费用 六、31. 10,852,559.24 11,584,055.85
财务费用 六、32. 21,236,144.74 16,071,106.42
资产减值损失 六、33. 351,607.41 411,680.95
投资收益（损失以“－”号填列） 六、34. 812,722.47 1,344,437.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,048,780.89 6,559,911.34
加：营业外收入 六、35. 10,053,522.56 15,005,970.00
其中：非流动资产处置利得 52,005.00
减：营业外支出 六、36. 25.00 4,570.82
其中：非流动资产处置损失 4,570.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,102,278.45 21,561,310.52
减：所得税费用 六、37. 4,512,576.72 5,610,966.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,589,701.73 15,950,343.61
归属于母公司所有者的净利润 8,589,701.73 15,950,343.61
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,589,701.73 15,950,343.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,589,701.73 15,950,343.61
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0133 0.0247
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0133 0.0247
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司利润表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十四、4. 47,584,859.06 55,229,491.26
减：营业成本 十四、4. 27,492,706.93 30,207,128.44
营业税金及附加 3,291,272.44 3,994,841.69
销售费用 2,559,371.76 2,127,222.61
管理费用 9,478,456.86 10,244,955.24
财务费用 18,813,220.05 13,168,860.18
资产减值损失 330,415.02 351,750.16
28/95
2015 年半年度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 十四、5. 812,722.47 1,344,437.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,567,861.53 -3,520,829.11
加：营业外收入 10,052,105.56 15,000,020.00
其中：非流动资产处置利得 52,005.00
减：营业外支出 4,570.82
其中：非流动资产处置损失 4,570.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,515,755.97 11,474,620.07
减：所得税费用 -82,603.76 2,793,255.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,433,152.21 8,681,365.04
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -3,433,152.21 8,681,365.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0053 0.0134
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0053 0.0134
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
合并现金流量表
2015 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,893,224.09 378,811,270.55
收到的税费返还 75,306.41
收到其他与经营活动有关的现金 六、38. 6,365,009.96 32,634,389.89
经营活动现金流入小计 418,258,234.05 411,520,966.85
购买商品、接受劳务支付的现金 468,424,811.00 415,257,186.73
支付给职工以及为职工支付的现金 10,335,376.93 10,956,360.75
支付的各项税费 15,850,717.65 31,562,306.80
支付其他与经营活动有关的现金 六、38. 10,935,916.42 7,124,966.66
经营活动现金流出小计 505,546,822.00 464,900,820.94
经营活动产生的现金流量净额 -87,288,587.95 -53,379,854.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,454,919.97 9,444,785.36
处置固定资产、无形资产和其他长
90,000.00 1,200.00
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,544,919.97 49,445,985.36
购建固定资产、无形资产和其他长
140,750.00 107,530.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,140,750.00 107,530.00
投资活动产生的现金流量净额 1,404,169.97 49,338,455.36
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 530,672,706.00 297,125,463.00
29/95
2015 年半年度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 530,672,706.00 297,125,463.00
偿还债务支付的现金 459,227,690.99 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
29,463,649.69 30,792,848.53
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 488,691,340.68 230,792,848.53
筹资活动产生的现金流量净额 41,981,365.32 66,332,614.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,903,052.66 62,291,215.74
加：期初现金及现金等价物余额 260,947,909.66 259,427,772.69
六、期末现金及现金等价物余额 217,044,857.00 321,718,988.43
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司现金流量表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,418,717.96 156,952,524.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 606,403,837.72 339,296,822.75
经营活动现金流入小计 645,822,555.68 496,249,347.60
购买商品、接受劳务支付的现金 21,207,510.80 52,139,467.89
支付给职工以及为职工支付的现金 9,693,193.75 10,405,674.21
支付的各项税费 12,310,689.57 24,055,002.69
支付其他与经营活动有关的现金 829,446,906.67 239,032,685.60
经营活动现金流出小计 872,658,300.79 325,632,830.39
经营活动产生的现金流量净额 -226,835,745.11 170,616,517.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,454,919.97 9,444,785.36
处置固定资产、无形资产和其他长
90,000.00 1,200.00
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,544,919.97 49,445,985.36
购建固定资产、无形资产和其他长
50,750.00 107,530.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
5,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,050,750.00 5,107,530.00
投资活动产生的现金流量净额 1,494,169.97 44,338,455.36
三、筹资活动产生的现金流量：
30/95
2015 年半年度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 288,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,377,517.34 13,256,666.67
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 300,377,517.34 213,256,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 149,622,482.66 -13,256,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,719,092.48 201,698,305.90
加：期初现金及现金等价物余额 158,015,282.92 79,576,478.11
六、期末现金及现金等价物余额 82,296,190.44 281,274,784.01
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
31/95
2015 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益 少数
项目
股东 所有者权益合计
减：库 其他综 专项 一般风 权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
存股 合收益 储备 险准备
一、上年期末余额 646,115,826.00 412,590,525.25 100,458,348.83 586,569,607.47 1,745,734,307.55
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 646,115,826.00 412,590,525.25 100,458,348.83 586,569,607.47 1,745,734,307.55
三、本期增减变动金额（减
8,589,701.73 8,589,701.73
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 8,589,701.73 8,589,701.73
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
32/95
2015 年半年度报告
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 646,115,826.00 412,590,525.25 100,458,348.83 595,159,309.20 1,754,324,009.28
上期
归属于母公司所有者权益 少数
项目
股东 所有者权益合计
减：库 其他综 专项 一般风
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益
存股 合收益 储备 险准备
一、上年期末余额 646,115,826.00 412,590,525.25 96,243,040.97 550,034,197.46 1,704,983,589.68
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 646,115,826.00 412,590,525.25 96,243,040.97 550,034,197.46 1,704,983,589.68
三、本期增减变动金额（减
15,950,343.61 15,950,343.61
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 15,950,343.61 15,950,343.61
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
33/95
2015 年半年度报告
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 646,115,826.00 412,590,525.25 96,243,040.97 565,984,541.07 1,720,933,933.29
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 减：库存
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年期末余额 646,115,826.00 408,797,765.35 100,458,348.83 497,491,415.96 1,652,863,356.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 646,115,826.00 408,797,765.35 100,458,348.83 497,491,415.96 1,652,863,356.14
三、本期增减变动金额（减
-3,433,152.21 -3,433,152.21
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -3,433,152.21 -3,433,152.21
（二）所有者投入和减少资
34/95
2015 年半年度报告
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 646,115,826.00 408,797,765.35 100,458,348.83 494,058,263.75 1,649,430,203.93
上期
项目 减：库存
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年期末余额 646,115,826.00 408,797,765.35 96,243,040.97 459,553,645.19 1,610,710,277.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 646,115,826.00 408,797,765.35 96,243,040.97 459,553,645.19 1,610,710,277.51
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三、本期增减变动金额（减
8,681,365.04 8,681,365.04
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 8,681,365.04 8,681,365.04
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 646,115,826.00 408,797,765.35 96,243,040.97 468,235,010.23 1,619,391,642.55
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
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二、公司基本情况
1. 公司概况
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）
是一家注册地设立于天津华苑产业园区的股份有限公司，持有注册号为 120000000003673 号的企
业法人营业执照，注册资本人民币 646,115,826.00 元。法定代表人：宋克新。本公司经营范围为：
向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产；土地开发、
房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制
药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品）；物业
管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；科技产品及技术进出口业务；易货贸易及转口
贸易；保税仓储；限分支机构经营；货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
本公司属于综合类企业，主要进行房地产开发、房产租赁、贸易业务和商务服务。
本公司原称天津百货大楼股份有限公司，于 1992 年 11 月 28 日以定向募集方式设立，1997
年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278 号文件批准，向社会公众发行 3000
万股普通股，公司股票于 1997 年 6 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于 2001 年 11 月 18 日以财企（2001）
687 号文件同意，原控股股东将所持公司 33,280,783 股国家股划转给天津海泰控股集团有限公司
持有。经公司 2001 年 12 月 12 日召开的 2001 年临时股东大会决议，天津海泰控股集团有限公司
将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园 A、B 座厂房和 C 座综合楼及海泰科技园华苑产业区环
外部分土地使用权等相关资产置换原天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。
2. 合并财务报表范围
本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等十家公
司，本期合并报表范围未发生变更。
详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
三、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计
估计编制。
2. 持续经营
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
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1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方
在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价
值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公
允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金
资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直
接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之
和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各
项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证
券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
5. 合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额
中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于
少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
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对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合
并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后
形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日
起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中
的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根
据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的
资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
7. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8. 外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表
日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为
购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处
理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类
项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，
采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目
中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在
现金流量表中单独列示。
9. 金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
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本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的
金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该
组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保
合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，
才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消
除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不
一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值
为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，
除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从
相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计
量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变
动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处
置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能
力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续
计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采
用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，
均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被
划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成
本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，
按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后
续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值
变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额
转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单
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位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金
融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有
关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收
到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对
价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前
述账面金额的差额计入当期损益。
3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他
金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准
备。
本集团可供出售金融资产，年末按照本节“（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方
法”确认的公允价值，较按照历史成本计量原则确认的成本，下跌幅度达到或超过 30%以上；
或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 12 个月，本集团根据成本与年末公允价值
的差额确认累积应计提的减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信
用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损
失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值
上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当
期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权
益。
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（2） 金融负债
1） 1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公
允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2） 2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债
与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与
支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以
最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层
次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入
值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相
关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输
入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所
属的最低层次决定。
10. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的应收款项是指单笔金额 100 万
单项金额重大的判断依据或金额标准
元以上的应收账款。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值
测试，如有客观证据，其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用
账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取
比例确认减值损失，计提坏账准备。
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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合 不计提坏账准备，但对经营状况异常的子公司
的应收款项单独计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10 10
2－3 年 30 30
3 年以上
3－4 年 50 50
4－5 年 80 80
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大但发生诉讼、债务人破产或死亡
的应收款项。
坏账准备的计提方法 全额计提坏账准备。
11. 存货
（1）存货的分类
本集团存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出
租的开发产品、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货取得的计价方法
存货按成本进行初始计量。
开发产品的成本包括土地成本、基础设施支出、建筑安装工程支出、公共配套设施支出、
开发项目完工之前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中
公共配套设施费用指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或
无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出，以及由政府部门收取的公共配
套设施费。
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开发产品发生的应当计入成本的各项费用支出，由单一成本核算对象负担的，直接计入
成本核算对象成本，由几个成本核算对象共同负担的，按最佳受益原则选择占地面积比例、
建筑面积比例等合理的分配标准，分配计入成本核算对象成本。
（3）存货发出的计价方法
开发产品发出时，按最小成本核算对象的同类产品建筑面积平均法分摊核算。
意图出售而暂时出租的开发产品，区分土地成本、房产成本分别按土地出让年限、房产
预计寿命、出租面积进行直线法摊销。
库存商品发出时，按加权平均法核算。
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
（4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基
础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，
提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现
净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期
损益。
（5）存货的盘存制度为永续盘存制。
12. 长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排
相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，
通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑
在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定
过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位
提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期
股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权
投资成本按零确定。
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通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得
控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多
次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本
集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，
根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股
权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日
进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，
冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通
过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易
的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照
原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购
买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累
计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实
际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性
证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价
值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额
公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的
现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调
整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以
取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计
期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资
企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
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处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益
法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权
益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩
余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差
额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定
进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之
日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易
分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权
的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的
长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失
控制权的当期损益。
13. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用
寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
土地使用权 40 0 2.50
房屋建筑物 50 0 2.00
14. 固定资产
(1).确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而
持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。
本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。
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(2).折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产
计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、
折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 平均年限法 40-50 0-5 2.00-2.375
运输设备 平均年限法 8 5 11.875
机器设备 平均年限法 10 5 9.50
电子设备 平均年限法 5 3-5 19.00-19.40
办公设备 平均年限法 5 5 19.00
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，
如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为
租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费
用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满
时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定
资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
15. 在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估
计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值
差异进行调整。
16. 借款费用
发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用
已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开
始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本
化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中
发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或
生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专
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门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、外购软件等，按取得时的实际
成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投
资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值
不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权及非专利技术、外购软件
无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平
均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产
的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处
理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
18. 长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定
资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进
行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行
减值测试。
当资产公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于资产账面
价值时，确认资产存在减值迹象，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产
的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资
产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19. 长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各
期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减
去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销
的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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20. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期
损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分
类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在
会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益
或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
21. 预计负债
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条
件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致
经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或
有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相
关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预
计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估
计数。
22. 收入
本集团的营业收入主要包括房地产销售收入、房地产租赁收入、商品销售收入、咨询服
务收入等，收入确认政策如下：
收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协
议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营
活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
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其中：房地产销售收入在工程已竣工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约
束力的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，双方办妥房屋交接手
续，房地产相关成本能够可靠的计量时确认销售收入的实现。
房地产物业出租在已订立租赁合同，按合同受益期且与交易相关的经济利益能够流入企
业时确认营业收入。
商品销售收入在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本集团不再对该商品实
施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相
关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
劳务收入，在提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或
取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在
劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发
生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的
实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比
法确认营业收入的实现。
23. 政府补助
政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公
司所有者投入的资本。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的
补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政
扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允
价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计
入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递
延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；政府补助为用于补偿已发生的相关费用或
损失的，直接计入当期损益。
24. 递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差
额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏
损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递
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延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并
的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和
递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税
所得额为限，确认递延所得税资产。
25. 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经
营租赁。
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最
低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额
作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本
或当期损益。
26. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
2015 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》，具体详见公司于 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《董事会对公司会
计政策变更的说明》。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
五、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
应纳税增值额(应纳税额按应纳
税销售额乘以适用税率扣除当
增值税 17%、3%
期允计抵扣的进项税后的余额
计算) （注 1）
消费税
营业税 应纳税营业额 5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额（注 3） 25%
教育费附加、地方教育费附
应纳增值税及营业税额 3%、2%
加
土地增值税 转让房地产的增值额（注 2） 超率累进税率
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防洪工程维护费 应纳增值税及营业税额 1%
注 1：根据财政部和国家税务总局关于印发《营业税改增值税试点方案》的通知（财税
〔2011〕110 号）的规定，本公司收入中的孵化服务收入及下属全资子公司天津海泰企业孵
化服务有限公司均属于现代服务业且均为增值税小规模纳税人，自 2012 年 11 月 1 日起按照
应纳税销售收入的 3%缴纳增值税。
注 2：根据国家税务总局发布《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通
知》规定：全国将从 2007 年 2 月 1 日起对房地产企业土地增值税项目进行全面清算，国家正
式向房地产开发企业征收 30%至 60%不等的土地增值税。本公司按天津市地方税务局印发的
《天津市房地产开发企业土地增值税清算管理办法（试行）》的通知（津地税地【2007】25
号）文件的相关规定，以转让房地产项目的增值额为计算依据，对本公司的土地增值税进行
清算，使用四级超率累进税率。
注 3：本集团不同企业所得税纳税主体的企业所得税税率均为 25%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
3. 其他
六、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 55,267.36 48,180.74
银行存款 216,989,589.64 260,850,564.35
其他货币资金 49,164.57
合计 217,044,857.00 260,947,909.66
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
2、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
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单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 3,968, 100.00 437,21 11.02 3,531, 2,787, 100.00 252,22 9.05 2,535,
征组合计提坏 482.46 3.20 269.26 658.00 0.85 437.15
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
3,968, / 437,21 / 3,531, 2,787, / 252,22 / 2,535,
合计
482.46 3.20 269.26 658.00 0.85 437.15
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1,198,708.96 59,935.45 5.00
1 年以内小计 1,198,708.96 59,935.45 5.00
1至2年 2,519,022.50 251,902.25 10.00
2至3年
3 年以上
3至4年 250,751.00 125,375.50 50.00
4至5年
5 年以上
合计 3,968,482.46 437,213.20
确定该组合依据的说明：
(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款
期末余额合 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄
计数的比例 末余额
(%)
富通集团（天津）科技有限公司 2,098,722.50 1-2 年 209,872.25
52.88
塔塔信息技术（中国）股份有限公
689,208.98 1 年以内 17.37 34,460.45
司天津分公司
天津捷希肿瘤医院有限公司 509,499.98 1 年以内 12.84 25,475.00
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占应收账款
期末余额合 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄
计数的比例 末余额
(%)
天津市北方职业人才管理服务有
415,200.00 1-2 年 10.46 41,520.00
限公司
天津海泰时代餐饮服务有限公司 250,751.00 3-4 年 6.32 125,375.50
合计 3,963,382.46 99.87 436,703.20
3、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 770,983.00 93.91 421,500.00 89.40
1至2年
2至3年
3 年以上 50,000.00 6.09 50,000.00 10.60
合计 820,983.00 100.00 471,500.00 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
预付账款 3 年以上的款项为预付天津滨海高新区物业管理有限公司开办物业费。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
占预付款项期末余额
单位名称 期末余额 账龄
合计数的比例(%)
天津市盛世基建岩土工程有限公司 255,000.00 1 年以内 31.06
天津倚天工程造价咨询有限公司 230,000.00 1 年以内 28.02
天津汉信建筑工程有限公司 182,277.00 1 年以内 22.20
天津市创想未来会展有限公司 100,600.00 1 年以内 12.25
天津滨海高新区物业管理有限公司 50,000.00 3 年以上 6.09
合计 817,877.00 99.62
其他说明
4、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
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计提比 价值 计提比 价值
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
例(%) 例(%)
单项金额重
大并单独计
提坏账准备
的其他应收
款
按信用风险 4,017, 100.00 927,06 23.08 3,090,43 4,938,5 100.00 760,450 15.40 4,178,065
特征组合计 496.88 5.87 1.01 16.23 .81 .42
提坏账准备
的其他应收
款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准
备的其他应
收款
4,017, / 927,06 / 3,090,43 4,938,5 / 760,450 / 4,178,065
合计
496.88 5.87 1.01 16.23 .81 .42
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
2,379,684.40 118,984.22 5.00
1 年以内小计 2,379,684.40 118,984.22 5.00
1至2年 126,310.48 12,631.05 10.00
2至3年 211,502.00 63,450.60 30.00
3 年以上
3至4年 1,120,000.00 560,000.00 50.00
4至5年 40,000.00 32,000.00 80.00
5 年以上 140,000.00 140,000.00 100.00
合计 4,017,496.88 927,065.87
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
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其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 1,149,754.04 3,355,799.51
预付水电费 2,415,752.84 1,508,834.77
备用金等 451,990.00 73,881.95
合计 4,017,496.88 4,938,516.23
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
天津市电力公 押金、预缴款 2,639,786.82 注 65.71 624,144.87
司
天津诚安物业 物业费 355,180.00 1 年以内 8.84 17,759.00
管理有限公司
天津市墙体材 押金 211,002.00 2-3 年 5.25 63,300.60
料革新和建筑
节能管理中心
天津市自来水 押金 180,000.00 3 年以上 4.48 156,000.00
集团有限公司
天津华新水务 押金 40,000.00 4-5 年 1.00 32,000.00
有限公司
合计 / 3,425,968.82 / 85.28 893,204.47
注：天津市电力公司账龄 1 年以内的金额为：1,436,676.34 元；1-2 年的金额为：123,110.48
元；3-4 年的金额为：1,080,000.00 元 。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
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(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
其他说明：
5、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 跌价 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
开发产
1,628,852,519.56 1,628,852,519.56 1,681,112,726.93 1,681,112,726.93
品
开发成
1,389,655,565.34 1,389,655,565.34 1,292,209,508.17 1,292,209,508.17
本
合计 3,018,508,084.90 3,018,508,084.90 2,973,322,235.10 2,973,322,235.10
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
合计
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
本期增加存货中含有借款费用资本化 14,878,182.30 元。
存货的说明：
1）本公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司存货中账面价值为 45,275,417.29
元的土地（房地证津字第 116051100047 号）抵押给中国工商银行股份有限公司天津西青支
行取得借款 235,855,000.00 元。
2）本公司全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司存货中账面价值为 190,030,023.23 元
的在建项目标准厂房示范园项目 A 区(土地权证编号为房地证津字第 116051200056 号）抵押
给上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行取得借款 30,898,405.00 元。
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2015 年半年度报告
3）本公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司将存货中账面价值为
375,188,544.98 元的创意科技园项目抵押给中国工商银行股份有限公司天津南门外支行取得
借款 135,274,900.00 元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
6、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
理财产品 50,000,000.00 50,642,197.50
合计 50,000,000.00 50,642,197.50
其他说明
期末理财产品是公司购买的“银河金山”收益凭证 597 期，为保本固定收益型理财投资。
7、 投资性房地产
√适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 86,645,203.80 6,084,583.19 92,729,786.99
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 86,645,203.80 6,084,583.19 92,729,786.99
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 19,935,462.05 784,304.57 20,719,766.62
2.本期增加金额 1,179,410.60 52,816.48 1,232,227.08
（1）计提或摊销 1,179,410.60 52,816.48 1,232,227.08
3.本期减少金额
4.期末余额 21,114,872.65 837,121.05 21,951,993.70
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3、本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 65,530,331.15 5,247,462.14 70,777,793.29
2.期初账面价值 66,709,741.75 5,300,278.62 72,010,020.37
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
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2015 年半年度报告
其他说明
8、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 运输设备 机器设备 电子设备 办公设备 合计
一、账面原
值：
1. 期
60,168,333.61 3,489,517.00 13,109,312.99 2,053,973.15 2,681,122.42 81,502,259.17
初余额
2. 本
期增加金 90,000.00 50,750.00 140,750.00
额
（1
90,000.00 50,750.00 140,750.00
）购置
（2
）在建工程
转入
（3
）企业合并
增加
3.本
期减少金 760,500.00 760,500.00
额
（1
）处置或报 760,500.00 760,500.00
废
4.期
60,168,333.61 2,819,017.00 13,109,312.99 2,104,723.15 2,681,122.42 80,882,509.17
末余额
二、累计折
旧
1.期
21,188,519.95 2,095,079.30 12,453,846.94 1,662,246.54 2,312,549.34 39,712,242.07
初余额
2.本
期增加金 699,158.04 133,742.06 58,054.06 108,840.78 999,794.94
额
（1
699,158.04 133,742.06 58,054.06 108,840.78 999,794.94
）计提
3.本
期减少金 722,475.00 722,475.00
额
（1
）处置或报 722,475.00 722,475.00
废
4.期
21,887,677.99 1,506,346.36 12,453,846.94 1,720,300.60 2,421,390.12 39,989,562.01
末余额
三、减值准
备
1.期
初余额
2.本
期增加金
额
（1
）计提
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2015 年半年度报告
3.本
期减少金
额
（1
）处置或报
废
4.期
末余额
四、账面价
值
1.期
末账面价 38,280,655.62 1,312,670.64 655,466.05 384,422.55 259,732.30 40,892,947.16
值
2.期
初账面价 38,979,813.66 1,394,437.70 655,466.05 391,726.61 368,573.08 41,790,017.10
值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
9、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 356,542.50 4,307,304.66 4,663,847.16
2.本期增加金
额
(1)购置
(2)内部研
发
(3)企业合
并增加
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 356,542.50 4,307,304.66 4,663,847.16
二、累计摊销
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2015 年半年度报告
1.期初余额 356,542.50 4,036,521.24 4,393,063.74
2.本期增加金 61,999.98 61,999.98
额
（1）计提 61,999.98 61,999.98
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 356,542.50 4,098,521.22 4,455,063.72
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 208,783.44 208,783.44
值
2.期初账面价 270,783.42 270,783.42
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
10、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 1,248,401.04 312,100.26 991,951.92 247,987.98
内部交易未实现利润 1,558,646.78 389,661.70 1,558,646.78 389,661.70
可抵扣亏损
应纳税预收款 9,199,720.15 2,299,930.04 9,199,720.13 2,299,930.04
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2015 年半年度报告
税法允许结转抵扣的费
88,618,076.95 22,154,519.24 88,618,076.94 22,154,519.24
用
合计 100,624,844.92 25,156,211.24 100,368,395.77 25,092,098.96
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 522,453.00 522,453.00
可抵扣亏损 13,688,165.81 12,130,821.89
资产减值准备 60,081.00 20,719.74
合计 14,270,699.81 12,673,994.63
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2015 年 134,911.03
2016 年 3,325,305.50 3,325,305.50
2017 年 312,407.91 312,407.91
2018 年 164,106.04 164,106.04
2019 年 8,194,091.41 8,194,091.41
2020 年 1,692,254.95
合计 13,688,165.81 12,130,821.89 /
其他说明：
11、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 352,000,000.00 390,000,000.00
合计 352,000,000.00 390,000,000.00
短期借款分类的说明：
信用借款明细如下：
62/95
2015 年半年度报告
借款期限
贷款银行 利率 金额
借款日 约定还款日
交通银行股份有限公司
2015/01/09 2016/01/08 6.16% 100,000,000.00
天津广开支行
交通银行股份有限公司
2015/01/19 2016/01/18 6.16% 100,000,000.00
天津广开支行
上海浦东发展银行股份
2014/12/23 2015/12/23 6.16% 2,000,000.00
有限公司天津浦泰支行
天津银行股份有限公司
2014/08/29 2015/08/28 6.60% 100,000,000.00
科技支行
广发银行股份有限公司
2015/05/15 2016/05/15 5.61% 50,000,000.00
天津友谊路支行
合计 -- -- -- 352,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
12、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 2,960,000.00
合计 2,960,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 元。
13、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程款 367,609,485.79 440,666,010.19
材料款 124,296.23 124,296.23
合计 367,733,782.02 440,790,306.42
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津二建建筑工程有限公司 38,675,410.40 未到付款期
浙江中成建工集团有限公司天津
17,369,486.00 未到付款期
分公司
天津荣润世纪科技有限公司 15,884,550.00 未到付款期
天津市建筑设计院 12,983,535.80 未到付款期
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2015 年半年度报告
天津市热力公司 8,715,785.50 未到付款期
合计 93,628,767.70 /
其他说明
14、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收售房款 13,210,754.00
预收房租款 935,286.54 719,780.08
合计 935,286.54 13,930,534.08
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
15、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 980,390.94 4,497,710.09 4,519,686.69 958,414.34
二、离职后福利-设定提存 1,523.00 199,486.62 199,486.62 1,523.00
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计 981,913.94 4,697,196.71 4,719,173.31 959,937.34
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 218,324.68 3,002,647.04 2,991,421.30 229,550.42
补贴
二、职工福利费
三、社会保险费 1,068.44 71,990.36 72,250.36 808.44
其中：医疗保险费 1,068.44 71,990.36 72,250.36 808.44
工伤保险费
生育保险费
四、住房公积金 145,346.00 329,205.00 330,918.00 143,633.00
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2015 年半年度报告
五、工会经费和职工教育 615,651.82 258,856.23 290,085.57 584,422.48
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、劳务派遣 835,011.46 835,011.46
合计 980,390.94 4,497,710.09 4,519,686.69 958,414.34
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,353.76 177,321.44 177,321.44 1,353.76
2、失业保险费 169.24 22,165.18 22,165.18 169.24
3、企业年金缴费
合计 1,523.00 199,486.62 199,486.62 1,523.00
其他说明：
16、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 -37,698.45 -28,910.16
消费税
营业税 2,364,509.07 -1,112,265.22
企业所得税 905,202.72 6,199,073.26
个人所得税 6,565.98 6,884.84
城市维护建设税 200,645.10 -38,237.52
土地增值税 76,444,050.19 75,092,538.90
房产税 347,936.60 444,756.41
教育费附加 154,359.37 20,097.82
防洪费 28,532.66 -7,922.82
合计 80,414,103.24 80,576,015.51
其他说明：
17、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 92,773.44
企业债券利息 8,518,611.13 2,338,333.33
短期借款应付利息 71,587.24 371,666.68
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 8,682,971.81 2,710,000.01
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
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2015 年半年度报告
其他说明：
18、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 9,057,585.73 9,058,121.62
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
合计 9,057,585.73 9,058,121.62
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
超过 1 年未支付应付股利的原因为未托管股东尚未办理领取手续。
19、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
订购房款 24,371,798.32 23,588,126.51
往来款 8,466,557.87 8,281,557.87
押金及保证金 7,817,272.99 7,314,272.61
预提费用 91,334.00 3,553,216.32
契税和维修基金 3,207,139.85 2,439,675.71
其他 3,541,276.31 462,763.53
合计 47,495,379.34 45,639,612.55
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津海泰建设开发有限公司 7,754,852.20 往来款
富通集团(天津)科技有限公
2,824,241.00 购房定金
司
合计 10,579,093.20 /
其他说明
20、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 99,948,405.00 197,629,553.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合计 99,948,405.00 197,629,553.00
其他说明：
借款明细如下：
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2015 年半年度报告
贷款银行 借款期限 利率 期末余额 用途 抵押担保情况
标准
本公司提供保证
上海浦东 中国人民银 厂房
担保，以标准厂房
银行股份 行同期同类 示范
2013/9/25-2015/12/25 30,898,405.00 示范园 A 区的在
有限公司 贷款基准利 园项
开发项目作抵押
天津分行 率上浮 10% 目建
担保
设
蓝海
中国工商
中国人民银 科技 本公司提供保证
银行股份
行贷款基准 园一 担保，以蓝海科技
有限公司 2012/12/30-2015/10/15 52,500,000.00
利率上浮 期项 园土地使用权作
天津西青
10% 目建 抵押担保
支行
设
中国工商 创意
中国人民银 本公司提供保证
银行股份 科技
行贷款基准 担保，以创意科技
有限公司 2013/6/18-2015/9/4 16,550,000.00 园项
利率上浮 园在开发项目作
天津南门 目建
10% 抵押担保
外支行 设
21、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 400,000,000.00 200,000,000.00
合计 400,000,000.00 200,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
按面
溢折
债券 面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末
价摊
名称 值 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额
销
息
14 海 100 2014 1 年 200,000,000 200,000,000 6.1% 200,000,000
泰科技 年 10
PPN001 月 23
日
15 海 100 2015 1 年 200,000,000 200,000,000 5.75% 200,000,000
泰科技 年6
PPN001 月 10
日
合计 / / / 400,000,000 200,000,000 200,000,000 400,000,000
其他说明：
本公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称“15 海泰科技 PPN001”，债券
代码“031564069）已于 2015 年 6 月 10 日发行。本期发行规模为人民币 2 亿元，期限 1 年，票面
利率 5.75%，发行款 2 亿元已于 2015 年 6 月 11 日到账。
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2015 年半年度报告
22、 长期借款
√适用 □不适用
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 302,079,900.00 294,849,900.00
保证借款
信用借款
合计 302,079,900.00 294,849,900.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
抵押借款明细如下：
贷款银行 借款期限 利率 期末余额 用途 抵押担保情况
蓝海科 本公司提供保证
中国工商银行股 中国人民银行
2012/12/30 技园一 担保，以蓝海科
份有限公司天津 贷款基准利率 183,355,000.00
-2018/9/15 期项目 技园土地使用权
西青支行 上浮 10%
建设 作抵押担保
本公司提供保证
中国工商银行股 中国人民银行 创意科
2013/6/18- 担保，以创意科
份有限公司天津 贷款基准利率 118,724,900.00 技园项
2018/9/5 技园在开发项目
南门外支行 上浮 10% 目建设
作抵押担保
23、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 6,400,000.00 6,400,000.00 项目未完结
合计 6,400,000.00 6,400,000.00 /
涉及政府补助的项目：
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/
助金额 外收入金额 与收益相关
服务业基 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关
础设施建
设基金
小巨人成 1,400,000.00 1,400,000.00 与收益相关
长计划项
目
合计 6,400,000.00 6,400,000.00 /
其他说明：
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2015 年半年度报告
24、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 646,115,826.00 646,115,826.00
数
其他说明：
25、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
409,978,803.84 409,978,803.84
价）
其他资本公积 2,611,721.41 2,611,721.41
合计 412,590,525.25 412,590,525.25
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
26、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 87,752,419.91 87,752,419.91
任意盈余公积 12,705,928.92 12,705,928.92
储备基金
企业发展基金
其他
合计 100,458,348.83 100,458,348.83
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
27、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 586,569,607.47 550,034,197.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 586,569,607.47 550,034,197.46
加：本期归属于母公司所有者的净利 8,589,701.73 15,950,343.61
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
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2015 年半年度报告
期末未分配利润 595,159,309.20 565,984,541.07
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 元。
28、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 373,484,056.43 327,059,031.93 280,892,177.10 237,011,231.76
其他业务
合计 373,484,056.43 327,059,031.93 280,892,177.10 237,011,231.76
29、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 5,121,160.77 5,430,322.57
城市维护建设税 355,780.46 380,122.60
教育费附加 258,191.38 271,515.94
资源税
土地增值税 1,765,635.31 1,985,636.58
合计 7,500,767.92 8,067,597.69
其他说明：
30、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
物业管理费 1,742,006.20 295,293.00
工资 505,552.86 476,943.72
其他 947,039.62 796,789.17
奖金 504,335.88 604,477.47
过户费 29,309.04 94,971.06
广告费 58,387.00 88,479.00
推广费 161,159.00 170,680.00
办公费 300,097.17 3,397.62
合计 4,247,886.77 2,531,031.04
其他说明：
31、 管理费用
单位：元 币种：人民币
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2015 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
工资性支出 5,535,184.70 5,602,413.89
税费 1,208,180.83 1,358,031.77
折旧及摊销 1,061,794.92 1,200,322.82
办公费 155,166.76 151,210.04
社保及住房公积金 814,711.56 910,717.12
中介费用 1,092,912.00 993,000.00
其他 929,999.47 1,240,552.01
差旅费 11,589.00 87,281.20
业务招待费 43,020.00 40,527.00
合计 10,852,559.24 11,584,055.85
其他说明：
32、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 21,039,523.83 16,390,947.23
利息收入 -433,398.70 -343,098.18
其他支出 630,019.61 23,257.37
合计 21,236,144.74 16,071,106.42
其他说明：
其他支出中含债券手续费 600,000.00 元。
33、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 351,607.41 411,680.95
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 351,607.41 411,680.95
其他说明：
34、 投资收益
√适用 □不适用
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2015 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财产品的投资收益 812,722.47 1,344,437.95
合计 812,722.47 1,344,437.95
其他说明：
35、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
52,005.00 52,005.00
合计
其中：固定资产处置
52,005.00 52,005.00
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 15,000,000.00
其他 10,001,517.56 5,970.00 10,001,517.56
合计 10,053,522.56 15,005,970.00 10,053,522.56
注：营业外收入其他产生的主要原因是本公司于 2011 年 6 月 23 日与施丹姆善尔生物科技（天
津）有限公司（以下简称“定购方”）签订了《房屋定购协议》，定购方于协议签订时支付本公
司 1,000 万元购房定金。因定购方未履行协议购买房屋，依据《房屋定购协议》中明确规定的违
约条款，本公司就定购方违约事宜委托本公司聘请的律师事务所履行了相关法律程序，依法解除
《房屋定购协议》，收取的购房定金本公司按协议约定进行账务处理。具体详见公司于 2015 年 6
月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于解除<房屋定购协议>的公告》公告编号：临 2015-011。
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
招商服务费及配套补
15,000,000.00 与收益相关
贴
合计 15,000,000.00 /
其他说明：
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2015 年半年度报告
36、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损
4,570.82
失合计
其中：固定资产处置
4,570.82
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
其他 25.00 25.00
合计 25.00 4,570.82 25.00
其他说明：
37、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 4,577,939.00 5,701,349.61
递延所得税费用 -65,362.28 -90,382.70
合计 4,512,576.72 5,610,966.91
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
项目 本期发生额
利润总额 13,102,278.45
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,275,569.61
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,302,369.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 -65,362.28
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 4,512,576.72
其他说明：
38、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
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2015 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 5,150,044.84 17,291,291.71
政府补贴 15,000,000.00
利息收入 433,398.70 343,098.18
其他 781,566.42
合计 6,365,009.96 32,634,389.89
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 2,769,401.58 882,455.30
物业管理费 3,336,105.23 771,728.34
其他 4,037,068.94 5,219,335.45
广告费 109,746.00 95,218.00
会议费 3,250.00
差旅费 11,589.00 87,281.20
招待费 43,020.00 46,256.00
手续费 628,985.67 19,442.37
合计 10,935,916.42 7,124,966.66
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
合计
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
合计
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2015 年半年度报告
合计
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
合计
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
39、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 8,589,701.73 15,950,343.61
加：资产减值准备 351,607.41 411,680.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
999,794.94 1,139,246.90
性生物资产折旧
无形资产摊销 61,999.98 62,921.91
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
-51,975.00 0.00
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 4,570.82
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 21,039,523.83 15,359,802.02
投资损失（收益以“－”号填列） -812,722.47 -1,344,437.95
递延所得税资产减少（增加以“－”
-64,112.28 -90,382.70
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” 0.00
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -29,453,440.42 -206,228,721.71
经营性应收项目的减少（增加以
-388,637,310.48 -123,067,938.67
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
300,688,344.81 244,423,060.73
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -87,288,587.95 -53,379,854.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
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2015 年半年度报告
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 217,044,857.00 321,718,988.43
减：现金的期初余额 260,947,909.66 259,427,772.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -43,903,052.66 62,291,215.74
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 217,044,857.00 260,947,909.66
其中：库存现金 55,267.36 48,180.74
可随时用于支付的银行存款 216,989,589.64 260,850,564.35
可随时用于支付的其他货币资
49,164.57
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 217,044,857.00 260,947,909.66
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
40、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
41、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金
应收票据
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存货 610,493,985.50 用于长期借款抵押担保
固定资产
无形资产
合计 610,493,985.50 /
其他说明：
上述存货资产抵押受限情况详见本报告“六、5.存货”项下抵押情况说明。
42、 外币货币性项目
□适用 √不适用
43、 套期
□适用 √不适用
44、 其他
七、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、 其他
本报告期合并范围未发生变更。
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2015 年半年度报告
八、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
天津海泰
企业孵化
天津 天津 咨询服务 100.00 投资设立
服务有限
公司
天津海泰
方圆投资 天津 天津 房地产开发 100.00 投资设立
有限公司
天津海泰
建材批发、
方通投资 天津 天津 100.00 投资设立
零售
有限公司
天津海泰
企业家俱
天津 天津 咨询服务 40.00 60.00 投资设立
乐部有限
公司
天津海泰
同一控制下
方成投资 天津 天津 房地产开发 100.00
企业合并
有限公司
天津海泰
创意科技
天津 天津 房地产开发 100.00 投资设立
园投资有
限公司
天津滨海
同一控制下
齐泰投资 天津 天津 房地产开发 100.00
企业合并
有限公司
天津百竹
科技产业 同一控制下
天津 天津 房地产开发 100.00
发展有限 企业合并
公司
天津海发
物业管理 天津 天津 物业服务 100.00 投资设立
有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
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其他说明：
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公
非流 非流 非流 非流
司名 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
动资 动负 动资 动负
称 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
本期发生额 上期发生额
经营活 经营活
子公司名称 营业收 综合收 营业收 综合收
净利润 动现金 净利润 动现金
入 益总额 入 益总额
流量 流量
其他说明：
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
其他说明：
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
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3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、 其他
九、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例
(%) (%)
天津海泰控
股集团有限 天津 投资 2,561,530,000.00 24.21 24.21
公司
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是
其他说明：
控股股东的注册资本及其变化
本期增 本期
控股股东 期初余额 期末余额
加 减少
天津海泰控股集团有限公司 2,561,530,000.00 2,561,530,000.00
控股股东的所持股份或权益及其变化
持股金额 持股比例（%）
控股股东
期末余额 期初余额 期末比例 期初比例
天津海泰控股集团有限公司 156,449,576.00 155,853,788.00 24.21 24.12
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”列示。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
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2015 年半年度报告
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
天津滨海思纳投资有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰咨询有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰企业培训中心 母公司的控股子公司
天津海泰投资担保有限责任公司 母公司的控股子公司
天津海泰市政绿化有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰科技投资管理有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰建设开发有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰数码科技有限公司 母公司的控股子公司
天津滨海高新区装饰工程有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰天云网络科技有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰天功系统工程科技有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰建设工程有限公司 母公司的控股子公司
天津提爱斯海泰信息系统有限公司 其他
其他说明
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津滨海高新区装饰工程
装饰工程 7,400,000.00 4,642,093.00
有限公司
天津海泰建设工程有限公
建筑工程 6,150,000.00
司
天津海泰市政绿化有限公
绿化工程 2,247,425.00 1,951,201.39
司
天津海泰数码科技有限公
弱电工程 1,220,000.00
司
天津海泰咨询有限公司 咨询服务 3,000.00
天津海泰数码科技有限公
网络维护 132,000.00
司
合计 -- 9,647,425.00 14,098,294.39
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
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2015 年半年度报告
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
天津海泰投资担保
房屋(中北楼 503) 544,180.00
有限责任公司
天津海泰天云网络
房屋(G 座 808) 5,103.00
科技有限公司
天津海泰天功系统
房屋(G-1001-2) 456,131.00
工程科技有限公司
合计 456,131.00 549,283.00
本公司作为承租方：
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
(4). 关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
天津百竹科技产
440,000,000.00 2012/10/16 2018/9/15 否
业发展有限公司
天津海泰方圆投
294,000,000.00 2012/7/31 2015/7/30 是
资有限公司
天津海泰创意科
技园投资有限公 190,000,000.00 2013/6/18 2018/9/5 否
司
天津滨海齐泰投
130,000,000.00 2013/9/25 2015/12/25 否
资有限公司"
本公司作为被担保方
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
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2015 年半年度报告
关联担保情况说明
1）本公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司同中国工商银行股份有限公司天津
西青支行签订总额为 4.4 亿元的借款合同，期限自 2012 年 10 月 16 日起至 2018 年 9 月 15 日，
该贷款由本公司提供保证担保，期末借款余额 235,855,000.00 元；
2）本公司全资子公司天津海泰方圆投资有限公司同中国农业银行股份有限公司天津西青
支行签订总额为 2.94 亿元的借款合同，期限自 2012 年 7 月 31 日起至 2015 年 7 月 30 日，该
贷款由本公司提供保证担保，其担保责任已于 2015 年 6 月 24 日履行完毕；
3）本公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司同中国工商银行股份有限公司天
津南门外支行签订总额为 1.90 亿元的借款合同，期限自 2013 年 6 月 18 日起至 2018 年 9 月
5 日，该贷款由本公司提供保证担保，期末借款余额 135,274,900.00 元；
4）本公司全资子公司天津滨海齐泰投资有限公司同上海浦东发展银行股份有限公司天津
浦泰支行签订总额为 1.30 亿元的借款合同，期限自 2013 年 9 月 25 日起至 2015 年 12 月 25
日，该贷款由本公司提供保证担保，期末借款余额 30,898,405.00 元。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借余额 起始日 到期日 说明
拆入
天津海泰建设开
8,281,557.87 2014/12/24 2015/12/24 尚未到期
发有限公司
拆出
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
天津海泰天云
应收账款 5,100.00 255.00 5,100.00 255.00
网络科技有限
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公司
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
天津滨海高新区装饰 10,546,102.00 17,146,102.00
应付账款
工程有限公司
天津海泰建设工程有 2,421,344.00 1,741,381.00
应付账款
限公司
天津海泰市政绿化有 2,719,156.00 4,966,581.00
应付账款
限公司
天津海泰数码科技有 628,171.00 628,171.00
应付账款
限公司
天津海泰建设开发有 8,281,557.87 8,281,557.87
其他应付款
限公司
天津海泰科技投资管 181,393.00 181,393.00
其他应付款
理有限公司
天津海泰企业培训中 185,000.00 185,000.00
其他应付款
心
天津海泰投资担保有 181,393.00 181,393.00
其他应付款
限责任公司
7、 关联方承诺
8、 其他
十、股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
5、 其他
十一、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
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2、 或有事项
□适用 √不适用
十二、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
十三、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、 其他
十四、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
种类
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
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价值 计提 价值
比例 计提比 比例
金额 金额 金额 金额 比例
(%) 例(%) (%)
(%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的应收
账款
按 信 用 3,968,48 100.00 437,213 11.02 3,531,2 2,787, 100.0 252,220. 9.05 2,535,43
风险特 2.46 .20 69.26 658.00 0 85 7.15
征组合
计提坏
账准备
的应收
账款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的应
收账款
3,968,48 / 437,213 / 3,531,2 2,787, / 252,220. / 2,535,43
合计
2.46 .20 69.26 658.00 85 7.15
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1,198,708.96 59,935.45 5.00
1 年以内小计 1,198,708.96 59,935.45 5.00
1至2年 2,519,022.50 251,902.25 10.00
2至3年
3 年以上
3至4年 250,751.00 125,375.50 50.00
4至5年
5 年以上
合计 3,968,482.46 437,213.20
确定该组合依据的说明：
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2015 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
占应收账款
期末余额合 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄
计数的比例 末余额
(%)
富通集团（天津）科技有限公司 2,098,722.50 1-2 年 209,872.25
52.88
塔塔信息技术（中国）股份有限公
689,208.98 1 年以内 34,460.45
司天津分公司 17.37
天津捷希肿瘤医院有限公司 509,499.98 1 年以内 25,475.00
12.84
天津市北方职业人才管理服务有
415,200.00 1-2 年 41,520.00
限公司 10.46
天津海泰时代餐饮服务有限公司 250,751.00 3-4 年 125,375.50
6.32
合计 3,963,382.46 99.87 436,703.20
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
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2015 年半年度报告
价值 计提 价值
比例 计提比 比例
金额 金额 金额 金额 比例
(%) 例(%) (%)
(%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 947,495, 100.00 682,40 0.07 946,813, 725,861 100.0 536,981 0.07 725,324,2
风险特 926.41 3.79 522.62 ,263.01 0 .12 81.89
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
947,495, / 682,40 / 946,813, 725,861 / 536,981 / 725,324,2
合计
926.41 3.79 522.62 ,263.01 .12 81.89
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
448,075.96 22,403.79 5.00
1 年以内小计 448,075.96 22,403.79 5.00
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年 1,080,000.00 540,000.00 50.00
4至5年
5 年以上 120,000.00 120,000.00 100.00
合计 1,648,075.96 682,403.79
确定该组合依据的说明：
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2015 年半年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 945,847,850.45
合计 945,847,850.45 —
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 945,847,850.45 723,521,640.64
押金保证金 120,800.00 2,021,404.80
预付水费 1,467,075.96 256,835.62
备用金 60,200.00 61,381.95
合计 947,495,926.41 725,861,263.01
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
天津海泰方圆
往来款 416,447,446.44 2-3 年 43.95
投资有限公司
天津海泰方通
往来款 220,550,155.48 1 年以内 23.28
投资有限公司
天津百竹科技
产业发展有限 往来款 184,913,877.25 2-3 年 19.51
公司
天津滨海齐泰
往来款 96,066,271.19 1-2 年 10.14
投资有限公司
天津海泰创意
科技园投资有 往来款 26,424,775.00 1-2 年 2.79
限公司
合计 / 944,402,525.36 / 99.67
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2015 年半年度报告
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 319,533,242.02 319,533,242.02 319,533,242.02 319,533,242.02
对联营、合营企业
投资
合计 319,533,242.02 319,533,242.02 319,533,242.02 319,533,242.02
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期增 本期减
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
加 少
准备 余额
天津海泰企业
孵化服务有限 3,176,530.00 3,176,530.00
公司
天津海泰企业
家俱乐部有限 40,000.00 40,000.00
公司
天津海泰方圆
30,000,000.00 30,000,000.00
投资有限公司
天津海泰方成
85,125,045.23 85,125,045.23
投资有限公司
天津海泰方通
10,000,000.00 10,000,000.00
投资有限公司
天津海泰创意
科技园投资有 75,000,000.00 75,000,000.00
限公司
天津滨海齐泰
69,923,363.88 69,923,363.88
投资有限公司
天津百竹科技 41,268,302.91 41,268,302.91
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2015 年半年度报告
产业发展有限
公司
天津海发物业
5,000,000.00 5,000,000.00
管理有限公司
合计 319,533,242.02 319,533,242.02
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 47,584,859.06 27,492,706.93 55,229,491.26 30,207,128.44
其他业务
合计 47,584,859.06 27,492,706.93 55,229,491.26 30,207,128.44
其他说明：
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品取得的投资收益 812,722.47 1,344,437.95
合计 812,722.47 1,344,437.95
6、 其他
十五、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
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2015 年半年度报告
非流动资产处置损益 52,005.00 固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 812,722.47 理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
10,001,492.56 详见第九节财务报告附
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
注六、35.注
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -2,716,555.01
少数股东权益影响额
合计 8,149,665.02
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
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2015 年半年度报告
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
0.49 0.0133 0.0133
利润
扣除非经常性损益后归属于
0.03 0.0007 0.0007
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
94/95
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